Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční 14 obec Tišnov PSČ, pošta 666 01 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.03.2016 12h12m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 723 800,00 1 005 900,00 995 037,40 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 210 000,00 704 500,00 630 600,00 Příjmy celkem 933 800,00 1 710 400,00 1 625 637,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 500,00 52 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 62 500,00 52 500,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 100,00 62 600,00 52 500,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 723 700,00 913 300,00 912 537,40 232 Ostatní nedaňové příjmy 723 700,00 943 300,00 942 537,40 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 723 700,00 943 300,00 942 537,40 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 723 800,00 1 005 900,00 995 037,40 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 723 800,00 1 005 900,00 995 037,40 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 210 000,00 239 500,00 238 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 210 000,00 439 500,00 438 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 210 000,00 439 500,00 438 100,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 265 000,00 192 500,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 265 000,00 192 500,00 42 Investiční přijaté transfery 265 000,00 192 500,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 210 000,00 704 500,00 630 600,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 933 800,00 1 710 400,00 1 625 637,40 Pol. 4121 org. 225 Běleč 1 940,- Kč org. 212 Lubné 450,- Kč 200 Borač 3 430,- Kč 54 Malhostovice 9 600,- Kč 201 Borovník 1 020,- Kč 66 Nelepeč-Žernůvka 830,- Kč 18 Braníškov 1 990,- Kč 214 Níhov 2 100,- Kč 229 Bukovice 680,- Kč 88 Předklášteří 14 320,- Kč 203 Dolní Loučky 12 440,- Kč 217 Rojetín 740,- Kč 204 Doubravník 8 140,- Kč 101 Sentice 5 980,- Kč 27 Drásov 16 060,- Kč 104 Skalička 1 460,- Kč 231 Hluboké Dvory 750,- Kč 109 Svatoslav 4 250,- Kč 206 Horní Loučky 3 010,- Kč 243 Synalov 1 290,- Kč 33 Hradčany 6 230,- Kč 112 Štěpánovice 4 850,- Kč 207 Kaly 2 670,- Kč 8 Tišnov 89 080,- Kč 209 Křižínkov 1 900,- Kč 221 Tiš. Nová Ves 830,- Kč 210 Kuřim.Nová Ves 1 200,- Kč 222 Újezd u Tiš. 1 370,- Kč 211 Kuřimské Jestř. 1 520,- Kč 223 Vratislávka 880,- Kč 46 Lažánky 7 190,- Kč 224 Ždárec 3 660,- Kč 233 Lomnice 13 780,- Kč 138 Železné 4 370,- Kč 51 Lomnička 5 090,- Kč 241 Rohozec 1 000,- Kč 240 Rašov 1 000,- Kč 111 Šerkovice 1 000,- Kč V roce 2015 vstoupily do svazku obce Rohozec, Rašov a Šerkovice a uhradily jednorázový vstupní příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Městys Drásov požádal o vystoupení ze svazku. Dle stanov bude ukončeno členství k 31.12.2016. 22.03.2016 12h12m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
Pol. 4122 ÚZ 390 Dotace z rozpočtu JMK, která bude čerpána v roce 2016 ve výši 200 000,- Kč na provoz servisního centra. Pol. 4221 Přijaté investiční transfery na přípravu žádosti o dotaci na projekt Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí v okolí Tišnova na pořízení kontejnerů na bioodpad a štěpkovačů: Obec Dolní Loučky 40 000,- Kč Olší 10 000,- Kč Železné 10 000,- Kč Šerkovice 7 500,- Kč Újezd u Tiš. 8 500,- Kč Hradčany 11 000,- Kč Unín 7 500,- Kč Maršov 14 000,- Kč Rohozec 7 500,- Kč Heroltice 7 500,- Kč Bukovice 7 500,- Kč Štěpánovice 14 000,- Kč Rozdrojovice 40 000,- Kč Hluboké Dvory 7 500,- Kč Obce Předklášteří, Lomnička, Řikonín a Malhostovice uhradily příspěvek v lednu 2016. Rozpočtová opatření: 7 Č. 1 11.3.2015 Příjmy 25 700,- Kč Výdaje 25 700,- Kč Financování 0,- Kč Č.2 25.5.2015 800,- Kč 800,- Kč 0,- Kč Č. 3 17.6.2015 189 600,- Kč 415 400,- Kč 225 800,- Kč Č. 4 25.8.2015 30 000,- Kč 30 000,- Kč 0,- Kč Č. 5 23.11.2015 320 000,- Kč 320 000,- Kč 0,- Kč Č. 6 16.12.2015 3 000,- Kč 3 000,- Kč 0,- Kč Č. 7 23.12.2015 207 500,- Kč 211 400,- Kč 3 900,- Kč 22.03.2016 12h12m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 133 800,00 1 875 100,00 1 672 705,86 Kapitálové výdaje 265 000,00 Výdaje celkem 1 133 800,00 2 140 100,00 1 672 705,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 546 000,00 887 900,00 887 735,40 501 Platy 546 000,00 887 900,00 887 735,40 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 79 300,00 79 296,60 502 Ostatní platby za provedenou práci 60 000,00 79 300,00 79 296,60 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 136 600,00 221 100,00 220 997,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 49 200,00 79 100,00 78 963,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 5 500,00 5 462,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 188 800,00 305 700,00 305 422,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 794 800,00 1 272 900,00 1 272 454,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900,00 832,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 137 700,00 137 604,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 87 200,00 87 134,00 513 Nákup materiálu 209 000,00 225 800,00 225 570,00 5151 Studená voda 900,00 874,62 5153 Plyn 1 400,00 1 307,61 515 Nákup vody, paliv a energie 2 300,00 2 182,23 5161 Služby pošt 1 000,00 2 600,00 2 573,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 400,00 14 100,00 14 006,00 5163 Služby peněžních ústavů 17 200,00 18 000,00 17 837,00 5164 Nájemné 24 300,00 23 393,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 4 950,00 5168 Služby zpracování dat 35 000,00 25 300,00 25 232,13 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 32 900,00 32 826,00 516 Nákup služeb 61 600,00 122 200,00 120 817,13 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 400,00 14 316,00 5175 Pohoštění 10 000,00 25 900,00 25 836,50 517 Ostatní nákupy 10 000,00 40 300,00 40 152,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 280 600,00 390 600,00 388 721,86 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 11 300,00 11 230,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 100,00 300,00 300,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 100,00 11 600,00 11 530,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 100,00 11 600,00 11 530,00 5901 Nespecifikované rezervy 58 300,00 200 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 58 300,00 200 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 58 300,00 200 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 133 800,00 1 875 100,00 1 672 705,86 6122 Stroje, přístroje a zařízení 265 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 265 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 265 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 265 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 133 800,00 2 140 100,00 1 672 705,86 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 200 000,00-429 700,00-47 068,46-22.03.2016 12h12m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 200 000,00 429 700,00 47 068,46 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 200 000,00 429 700,00 47 068,46 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 510 828,38 47 068,46-463 759,92 47 068,46 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 510 828,38 47 068,46-463 759,92 47 068,46 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 152,00 7 152,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 061 648,00 137 604,00 1 199 252,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 152,00-7 152,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 061 648,00-137 604,00-1 199 252,00- V roce 2015 byl pořízen DDHM - vybavení servisního centra - 137 604,- Kč. Pořízen byl z dotace JMK. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 210 000,00 239 500,00 238 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 265 000,00 192 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 22.03.2016 12h12m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2015: nebyly zjištěny chyby a nedostatky X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: Fa Gordic 968,- Kč Pohledávky: investiční příspěvky od obcí dle smlouvy na Zaměstnanci 31 986,- Kč spolufinancování přípravy projektu a žádosti Zdr. poj. 4 123,- Kč o dotaci na akci Doplnění systémů odděleného Soc. poj. 9 455,- Kč sběru bioodpadů obcí v okolí Tišnova Zálohová daň 4 065,- Kč obec Předklášteří 20 000,- Kč Srážková daň 750,- Kč obec Lomnička 7 500,- Kč Kooperativa 683,- Kč obec Řikonín 10 000,- Kč obec Malhostovice 15 000,- Kč Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2015 Přílohy k nahlédnutí v sídle DSO Tišnovsko. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Gabriela Špačková Gabriela Špačková ing. Tomáš Komprs Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: 22.03.2016 12h12m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6