Schválením žádosti projekt nekončí Obsah Představení Prioritní osy 4 Stručný popis administrace projektů od akceptování žádosti: Administrace projektů po schválen lení žádosti o podporu v OPŽP Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládan daní s odpady a odstraňov ování starých ekologických zátěžz ěží Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Podklady pro vydání RoPD a podpis smlouvy se SFŽP. Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL. Nejčastější chyby. Žádosti o platbu: Stručný postup administrace žádostí o platbu. Žádost o platbu v IS BENE-FILL. Monitorování projektu a proces závěrečného vyhodnocení 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a smlouva s fondem Vydání RoPD po uzavření smluv s dodavateli a předložení na fond s ostatními podklady. Předložení podkladů do 12 měsíců m od vydání Registračního listu (podmínka Registr. Listu) Prodloužení možné v odůvodněných případech Projekty spolufinancované ze SFŽP - současně s RoPD uzavřena Smlouva s fondem (oblast podpory 4.1) Oblast podpory 4.2 pouze vydání RoPD s podmínkami poskytnutí podpory. 3 Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá. Blíže specifikovány v Příloze č. 2 aktuálně platné směrnice OPŽP (v současnosti Směrnice MŽP M č.. 4/2010) Do IS BENE-FILL zanést všechna zadávací řízení spojená s realizací opatření, všechny uzavřené smlouvy vč. dodavatele (realizace, TDI, projektová příprava, povinná publicita). Uvést všechny náklady dle jednotlivých smluv v dodavateli / zhotoviteli (bez DPH i s DPH) Po kontrole průběhu zadávacího řízení a schválení projektovým manažerem vyplnit a potvrdit definici objektů pro jednotlivé zakázky tzn. sledovat průběžně úkoly v IS Benefill. 4 Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřen ení smlouvy (v 4.2 pouze RoPD): Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL. Odeslat vyplněný seznam příloh na SFŽP Zaslat jednotlivé přílohy Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou. Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou. 5 Projektová dokumentace pokud nebyla dodána již k žádosti v dostatečném stupni (aktualizace pro stavební povolení, skutečné provedení). Aktuální prohlášení o plátcovství DPH s informací, zda má žadatel právo odpočet DPH uplatňovat, zda jde o ekonomickou činnost (ne pouze prohlášení, že žadatel odpočet DPH neuplatňuje). Stavební povolení s nabytím právní moci nebo např. územní rozhodnutí/souhlas se stanoviskem, že SP není vyžadováno (pro některé projekty oblasti podpory 4.2. rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami s nabytím právní moci je-li relevantní). 6
Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu na všechny části realizace (stavby, dodávky). Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy (výběrové řízení, zpracování žádosti). Uznatelné max. do 7 % (11. výzva) či 5 % (19. výzva) realizačních nákladů. Kupní smlouva/y v případě nákupu nemovitostí/pozemku. Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce kapitola Zadávací řízení (konečné verze ZD, záznam z otevírání obálek, protokol o hodnocení nabídek, vyrozumění uchazečů, vítězná nabídka případně všechny obdržené nabídky, vypořádání námitek apod.). Nejen na realizaci, ale i na dozor, projektovou přípravu Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění autorizace/ oprávnění/ kvalifikace k provádění dozoru. Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou. Návrh podmínek pro výběr provozovatele podmínky pro zadávací řízení, pokud neprovozuje sám žadatel. Prohlášení, jak bude provoz zajištěn (sám žadatel). 7 8 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL Aktualizace realizačních termínů v souladu se smlouvami o dílo. Zejména odhad ukončení projektu v návaznosti na ukončení realizace dle smluv s dodavateli - tzn. zohlednění zkušebního provozu, doby potřebné pro kolaudaci apod. Aktuální doklady pro stanovení max. výše veřejné podpory prohlášení + doklady o čerpání de minimis, doklady o zařazení malý/střední podnik v případě regionální VP. Ekonomické doklady pro finančního manažera: Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu. Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů. Doklady nutné pro zajištění pohledávek. 9 10 Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL Vyplnit všechny údaje počet stran, kdo vydal, datum vydání, typ dokumentu, informaci, zda již příloha byla předložena dříve Zatrhnout políčko odeslat, následně uložit. Další přílohy vkládat prostřednictvím vlastních příloh (např. je-li více smluv na realizaci, projektovou přípravu) Sledovat BENE-FILL vzkazník, vrácení příloh, úkoly na vyplnění definice objektů. Nejčast astější chyby při p i dodávání podkladů k RoPD Dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů. Porušení pravidel pro zadávací řízení může proces vydání RoPD protáhnout o několik měsíců (rušení zakázek, nevydání RoPD, neuznatelné náklady). Změny projektu v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace. Nevyplněný IS BENE-FILL nutné sledovat úkoly žadatele. Neaktuální kontaktní osoby uvedení v IS (ještě z doby přípravy žádosti o podporu). 11 12
Žádosti o platbu Pravidla pro uvolňov ování finanční podpory a pro zahájen jení administrace žádost dostí o platbu Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpracovaný finančně platební kalendář. Financování projektů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Finanční podpora je převáděna zásadně bezhotovostním platebním stykem v měně CZK. Příjemce podpory není povinen zřizovat zvláštní samostatný bankovní účet. Příjemce podává společnou žádost o platbu na všechny prostředky pouze na SFŽP. Ná žádostí o platbu jsou blíže specifikovány v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 14 Pravidla pro uvolňov ování finanční podpory a pro zahájen jení administrace žádost dostí o platbu Údaje o fakturách v IS BENE-FILL Realizace plateb příjemcům podpory probíhá: průběžně podle postupu realizace/výstavby projektu, parciálně podle % přiznané podpory, u projektů menšího rozsahu (do 1 mil Kč) jednorázově. Příjemce po obdržení faktury od dodavatele zadá údaje do IS BENE-FILL záložka Faktury. 15 16 Žádost o platbu v IS BENE-FILL Příjemce zašle/předá fakturu v listinné podobě spolu s dalšími doklady projektovému manažerovi ke kontrole. Projektový manažer schválí fakturu v prostředí IS BENE-FILL a stanoví způsobilé výdaje. Příjemce následně podá finančnímu manažerovi projektu kompletní žádost o platbu (již bez faktur). 17 18
Příjemce předkládá faktury ke kontrole věcné a formální správnosti, včetně všech náležitostí a příloh. Potvrdí je originálním podpisem a razítkem. Kopie předkládaných faktur musí být opatřeny ověřovací doložkou a ověřeny nezávislým dohledem, pokud je vyžadován (razítko technického nebo autorského dozoru). Nutná kontrola fyzické realizace akce projektovým manažerem Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, příp. doložení změnových listů (vícepráce/méněpráce) Pokud příjemce uplatňuje již uhrazené nebo částe stečně uhrazené faktury, předloží s fakturou/žádostí o platbu i kopie bankovních výpisů - vždy opatřeny originálním podpisem a razítkem příjemce podpory. 19 20 Nejčast astější chyby při p i podávání žádost dostí o platbu Příjem prostředků od spolufinancujících subjektů na účet příjemce podpory bude doložen kopií bankovního výpisu. Tyto účty musí být uvedeny v technické a finanční příloze RoPD tzn. informovat o nich finančního manažera před vydáním RoPD. Fakturace prací, služeb a dodávek odpovídá termínům realizace projektu podle technické a finanční přílohy. 21 Předkládání výpisu z bankovního účtu bez ověření, faktury bez podpisu příjemce a TDI časové zdržení. Nesoulad údajů na faktuře a v IS Bene-fill (č. faktury, fakturovaná částka) Úhrada faktur na účty dodavatelů, které nejsou v technické a finanční příloze. Nesprávné zařazení výdajů Investiční / neinvestiční - zařazuje příjemce, soulad s vlastním způsobem zaúčtování, nesoulad před finančním úřadem. Pozor - nemožná změna po zahájení financování! (nutná kontrola před vydáním RoPD) 22 Monitorování projektu během b administrace Závěre rečné vyhodnocení akce Průběžné monitorovací zprávy Vyplňovat dle pravdy hlavně průběh realizace, monitorovací ukazatele, údaje o publicitě projektu. Předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení - závazný termín uvedený v podmínkách RoPD! Nesplnění předložení podkladů = nahlášení na nesrovnalost, sankce. Vždy úkol v BENE_FILLU Není nutné tisknout, jen odeslat v IS Bene-fill 23 V odůvodněných případech možné zažádat o změnu podmínek RoPD dodatek. Žádost nutná před vypršen ením termínu ZVA, před financováním. Případný posun termínu dokončení realizace nesmí porušovat podmínky zadávacího řízení. 24
Závěre rečné vyhodnocení akce Předložení podkladů k ZVA dle přílohy č. 3 směrnice OPŽP. V IS Bene-fill vyplnit požadované údaje o povinných dokladech ZVA, tisk soupisu faktur vše odeslat v listinné podobě na fond v termínu! Následně vygenerování Závěrečné monitorovací zprávy projektu odeslání elektronické i podepsané verze. 25 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH Soupis faktur vygenerovat z BENE-FILLU Aktualizace finanční analýzy / modelu provozní ztráty - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace; Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace předávací protokoly; Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu. Stanovisko ČIŽP k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti); 26 Provozní smlouvu u oblasti podpory 4.1, pokud příjemce není provozovatelem; Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele u oblasti podpory 4.1., a to pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem; Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace (např. v případě ukazatele plocha doložit geodetické zaměření, v případě ukazatele kapacita doložit / vysvětlit splnění projektované kapacity zařízení, u projektů SEZ v oblasti podpory 4.2 doložit množství odtěženého materiálu (v případě, kde je relevantní), zhodnocení projektu. Doložení zanesení záznamu o lokalitě do databáze Priority KM popř. SEKM u projektů typu rekultivace starých skládek a odstranění černých skládek 27 V oblasti podpory 4.2: Stanovisko MŽP Odboru ekologických škod k dokončené akci; Závěrečná zpráva (o sanaci, doprůzkumu apod.) či aktualizovaná analýza rizika u projektů oblasti podpory 4.2. Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí u dokončených projektů SEZ oblasti podpory 4.2 po vysanování. 28 Děkuji za pozornost! Mgr. Lenka Melounová Lenka. enka.melounova@sfzp.cz elounova@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktníadresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 29