Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za 1. pololetí roku 216 Zpracoval: Předkládá: Petra Kozáková Petr Oulík Ing. Rastislav Jansík Mgr. Tomáš Trnka jednatelé společnosti Přílohy: 1) Výsledovka 2) Rozvaha 3) Pohledávky k 3. 6. 216 1
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Přehled výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 216: Náplní práce společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. je na základě mandátní smlouvy ze dne 1. 4. 29 a jejích dodatků od 2. 1. 213 správa těchto nemovitostí (od 1.6.216 v účinnosti nové příkazní smlouva, viz. závěr): Vlastnictví MČ domy městské části Prahy 7, jednotky v domech SVJ a podílové domy. v domech SVJ podílové domy spoluvlastnictví bytové jednotky 227 bytové domy 17 nebytové jednotky 82 nebytové objekty 8 nebytové jednotky 66 azylový dům 1 6 bytové jednotky 26 nebytové jednotky 7 bytové jednotky 34 nebytové jednotky 336 bytové jednotky 78 nebytové jednotky 8 CELKEM JEDNOTEK 117 Od 1. 12. 214 vykonává společnost správní činnost pro SVJ Antonínská 424 a od 1. 1. 215 pro SVJ U Smaltovny 1334/22 a 1335/2. Projekt Čistota Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. na základě smlouvy o dílo s Městskou částí Prahy 7 provádí dočisťování chodníků v obvodu Prahy 7. Dočisťování chodníků se provádí třemi čistícími stroji Glutton, jednou motorovou čtyřkolkou Gladiator, vybavenou vysavačem, jedním ručařem, (člověkem, který ručně předmetá z rohů a nepřístupných koutů čistícímu stroji). Vše probíhá ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ Prahy 7. Od počátku roku najely čistící stroje 14.198 km, v provozu byly 4.727 hodin a sebraly cca 5.157 kg psích exkrementů. Na jedné straně Sedmá ubytovací čistí chodníky ve větším rozsahu, než který byl schválen v dotačním titulu, na druhé straně společnost neustále nemá vhodný prostor, aby svou činnost v tomto směru rozšiřovala. V roce 215 bylo v účetnictví zavedeno nové středisko 8 Čistota, na kterém probíhají veškeré operace týkající se projektů Čistota I a Čistota II. Středisko Název Náklady Výnosy + Zisk / - Ztráta 1 Režie 7U 5 259,66 3 791,2-1 468,64 2 Janov - Velký Semerink 124,3 11,59-22,44 4 Vnitrobloky 551,85 52,2-31,83 6 Azylové byty 29,8 67,95 38,87 8 Čistota 1 41,79 2 938,13 1 536,34 Celkem 7 366,41 7 418,72 52,3 Výsledek hospodaření za 1. pololetí 216 je ve výši 52,3 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek byl primárně způsoben doměřením daně z příjmu právnických osob za roky 213 a 214 v celkové výši 318 tis. Kč a vyměření souvisejících penále ve výši 66 tis. Kč. Dalším důvodem je vyměření daně z příjmu právnických osob za rok 215 ve výši 177 tis. Kč. 2
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek Středisko 1 - režie 7U Ortenovo nám. 12a. Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle mandátních smluv, smlouvy o dílo - zastupování v SVJ a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, údržba kanceláří, energie, nájemné, daně, pojištění a další). Středisko 1 režie 7U Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 511 Spotřeba materiálu 18,1 24,,75 512 Majetek do 2 tis. (kanc. nábytek cca 2 tis. Kč, kanc. technika cca 11 tis. Kč, počítače cca 18 tis. Kč, mobilní telefony cca 4 tis. Kč) 51,66 22,1 2,34 513 Kancelářské potř. (tonery cca 31 tis. Kč) 62,74 29,8 2,11 514 Spotřeba PHM (odúčtování doh. položky) -2, 23,8 -,8 51 13,42 99,7 1,31 521 Spotřeba tepla (vyúčtování spotřeby za rok 215, za rok 215 byla spotřeba rozdělena do dvou období, v prvním byly odúčt. dohadné položky, proto je záporná) 78,66-8,7-9,4 521 Spotřeba vody 12,52 3,3 3,79 523 Spotřeba elektřiny 4,85 52,9,77 52 132,3 47,5 2,78 5111 Opravy a údržba kancelář (malířské práce cca 34 tis. Kč) 41,27 14,7 2,81 5112 Opravy a udžování - ostatní (oprava automobilu) 36,58 35,5 1,3 51121 Oprava a udržování - čistící stroje, 14,6, 511 77,85 64,8 1,2 5121 Paušální náhrady cestovného 2,93 38,8,54 5122 Paušální náhrady - závodní lékař, 3,8, 5121 Cestovné, 2,5, 512 2,93 45,1,46 5131 Náklady na reprezentaci 9,81 4,9 2, 513 9,81 4,9 2, 5181 Ostatní služby 66,16 19,7,6 51812 Nájemné nebytové prostory (sklad cca 3 tis. Kč, Ortenovo nám. 12 cca 25 tis. Kč, Sluníčko cca 17 tis. Kč, Smaltovna cca 6 tis. Kč, byty Bubenská + Letohradská cca 19 tis. Kč) 7,2 25,3 2,77 5183 Poštovné, telefony(telefony cca 34 tis. Kč) 44,51 39,3 1,13 5184 Právní sl., audit, mzdové účetnictví 38,7 161,4,24 51841 Mzdové účetnictví SVJ 4,25,, 5185 Odvoz odpadu 1,41 1,4 1,1 5186 Inzerce, propagace 14, 2,4,69 51865 Ostatní služby - úklid 7,7 3,9 1,98 5187 SW služby 42,5 73,,58 518 289,44 434,4,67 3
Středisko 1 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 režie 7U Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 5211 Mzdové náklady 2 484,35 2 724,7,91 521 2 484,35 2 724,7,91 5231 Odměna za výkon funkce - dozorčí rada 24, 72,,33 5231 Odměna za výkon funkce - jednatel 287,76 268,8, 523 311,76 34,8,91 5241 Zákonné zdravotní pojištění 239,59 264,4,91 5242 Zákonné sociální pojištění 665,44 735,7,9 524 95,3 1,1,9 5271 Ost. soc. náklady - stravenky 55% 115,6 12,4,96 5272 Zákonné soc. nákl. - penz. připojištění 52, 44,6 1,17 5273 Zákonné soc. nákl. povinné lék. prohlídky 2,87,, 527 169,93 165, 1,3 5311 Daň silniční,55,1 5,46 531,55,1 5,46 5321 Daň z nemovitosti 22,83 22,8 1, 532 22,83 22,8 1, 5381 Ostatní daně a poplatky 4,31 1,2 3,59 538 4,31 1,2 3,59 Pokuty a penále (penále z 5451 doměření DPPO - rok 211 2 tis. Kč, rok 213 42 65,5,4 163,76 tis. Kč, rok 214 3 tis. Kč) 545 65,5,4 163,76 5481 Provozní náklady,,3, 5482 Pojištění odpovědnosti 16,41 38,8,42 5483 Pojištění majetku 12,98,, 54831 Pojištění odpovědnosti za škody, podn. riz 12,86,, 54832 Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 1 11,51,, 5484 TZ majetku do 2 tis. 12,11,, 5488 Haléřové vyrovnání,,, 548999 Nákl. minulých období, 3,, 548 65,87 42,1 1,56 5511 Odpisy dlouhodobého hm. majetku 28,9 14,5,2 5514 Odpisy budovy 38,62 38,6 1, 551 66,71 179,1,37 5681 Bankovní poplatky 7,12 7, 1,2 568 7,12 7, 1,2 5911 Daň z příjmu z běžné činnosti 177,16,, 591 177,16,, 5951 Dodatečné odvody daně z příjmu (doměření DPPO za rok 213 cca 257 tis. Kč rok 214 cca 61 tis. Kč) 318,6,, 595 318,6,, NÁKLADY 5 259,65 5 179,6 1,2 4
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 1 režie 7U Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 621 Tržby z prodeje služeb (správa PD cca 11 tis. Kč, obsluha kotelen cca 146 tis. Kč, správa Za Papírnou 1 17 tis. Kč, správa Supraphon 54 tis. Kč, správa BJ a NBJ cca 861 tis. Kč, správa SVJ cca 691 tis. Kč, zastupování SVJ cca 455 tis. Kč, údržba zeleně cca 2 tis. Kč, správa SVJ Antonínská 424 78 tis. Kč, pronájem popelnicových stání cca 41 tis. Kč) 3 76,81 5 624,6,66 6221 Tržby za nájemné - popelnicové stání, -,5, 62 3 76,81 5 624,1,66 6411 Tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku, 8,3, 641, 8,3, 6441 Smluvní pokuty a penále,,1, 644,,1, 6481 Ostatní provozní výnosy 84, 7,4, 648 84, 7,4, 6621 Bankovní úroky,21,3,69 662,21,3,69 668 Ostatní finanční výnosy,,3, 668,,3, VÝNOSY 3 791,2 5 64,2,67 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -1468,64 16,2-13,83 Středisko 1 vytvořilo záporný hospodářský výsledek ve výši 1 468,64 tis. Kč. 5
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 2 - Janov nad Nisou, chata Velký Semerink. Středisko 2 Janov - Velký Semerink Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 511 Spotřeba materiálu 1,23 2,1,59 51 1,23 2,1,59 522 Spotřeba plynu (do tankeru) 85,24 115,8,74 52 85,24 115,8,74 5112 Opravy a udržování - ostatní, 2,1, 5113 Náklady na opravy rekreačních zařízení 18,32 38,4,48 511 18,32 4,5,45 5181 Ostatní služby 8,13 7,8 1,4 51812 Nájemné Janov, NP, AP 6,28 7,5,84 5183 Poštovné, telefony, správní poplatky 3,75 4,1,92 51855 Zahradnické služby, 2,8, 5186 Inzerce a propagace,,, 518 18,16 22,2,82 5381 Ostatní daně a poplatky 1,8 1,6,68 538 1,8 1,6,68 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ), 9,5, 551, 9,5, NÁKLADY 124,3 191,7,65 Snížení nákladů na spotřebu plynu je dáno nákupem plynu do tankeru v jiném období než v r. 215. Středisko 2 Janov - Velký Semerink Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 627 Tržby za ubytování - rekreační zařízení 11,59 12,3,84 62 11,59 12,3,84 VÝNOSY 11,59 12,3,84 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -22,44-71,4,31 Rekreační zařízení má kapacitu 34 lůžek v 1 pokojích (4 lůžkový pokoj 6x, 3 lůžkový pokoj 2x, 2 lůžkový pokoj 2x). Za 1. pololetí roku 216 bylo v zařízení ubytováno 149 hostů a celkem bylo zařízení obsazeno po 71 nocí. Zařízení je využíváno zaměstnanci ÚMČ Praha 7, 7U a cizími klienty. Pokles výnosů za 1. pololetí roku 216, a tím i celkového hospodářského výsledku, byl způsoben špatnými povětrnostními podmínkami v období. Rekreační zařízení má společnost Sedmá ubytovací s.r.o. v pronájmu od MČ Praha 7 a již vzhledem k celkové situaci s rekreačními objekty v Jizerských horách a Krkonoších není perspektiva rozvoje tohoto zařízení a taktéž jeho efektivní obložnosti. Středisko 2 má záporný hospodářský výsledek ve výši 22,44 tis. Kč. 6
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti Sedmé ubytovací s.r.o. Schnirchova 33, Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Osadní 38, Fr. Křížka 38. Středisko 4 Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 511 Spotřeba materiálu (čipy k vratům) 1,99 6,,33 51 1,99 6,,33 521 Spotřeby vody -8,87 2,4-3,69 523 Spotřeba elektřiny 6,79 -,5 -,7 52-2,7 1,9-1,9 5112 Opravy a udržování - ostatní, 54,9, Opravy a udržování - vnitrobloky (opravy Osadní 38 cca 21 tis. Kč, Fr. Křížka 55/38 5114 cca 1 tis. Kč, Heřmanova 456/43 cca 37 tis. Kč, 88,86 91,2,97 Schnirchova 3 tis. Kč) 511 88,86 146,1,61 5181 Ostatní služby, 25,2, 51815 Náklady na desinfekci a deratizaci 1,8 2, 1,11 51855 Zahradnické služby 47,28 45,1 1,5 518999 Ostatní služby - nedaňové,,1, 518 49,8 72,4,68 5481 Provozní náklady,,3, 5483 Pojištění majetku 16,1,, 548 16,1,3,2 Odpisy dl. hm. majetku (Schnirchova 5511 33 - herní prvky cca 63 tis. Kč, Osadní 38 - vrata cca 64,96 65, 1, 2 tis. Kč) 5513 Odpisy dl. nehm. majetku (věc. břemena) 69,45 115,3,6 5514 Odpisy budovy (Schnirchova cca 138 tis. Kč, garáže Přístavní 49 cca 77 tis. Kč, garáže Heřmanova 43 cca 2 tis. Kč, garáže Fr. Křížka cca 7 tis. Kč, továrna Dělnická 67 cca 18 tis. Kč) Vnitrobloky 26,11 26,1 1, 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ) (Heřmanova 43 - etážové topení) 3,47 3,5,99 551 397,99 443,9,9 NÁKLADY 551,85 67,6,82 Středisko 4 Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 625 Tržby za nájemné - garáže (Fr. Křížka 55/38 cca 36 tis. Kč, Heřmanova 456/43 cca 134 tis. Kč, Přístavní 1187/49 cca 143tis. Kč, Osadní 38 cca 19 tis. Kč, NBP Heřmanova 456/43 cca 12 tis. Kč, NBP Přístavní 49 cca 84 tis.) Vnitrobloky 52,2 532,8,98 62 52,2 532,8,98 VÝNOSY 52,2 532,8,98 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -31,83-137,8,23 7
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Vnitroblok Schnirchova (pozemek) odpisy za tento vnitroblok společnost nadměrně zatěžují, jak je patrno z rozborové tabulky výše, toto způsobuje záporný hospodářský výsledek celého střediska. Vnitroblok s ohledem na jeho určení (dětské hřiště), v zdejších podmínkách není možné pronajmout za tržní nájemné a společnost 7U jako podnikatelský subjekt si nemůže dovolit tento pronajmout za cenu nižší. Jako řešení se nabízí odkoupení vnitrobloku Městskou částí Praha 7, která bude moct provozovat toto hřiště ve veřejném zájmu. Vnitroblok Přístavní (garáže, nebytový prostor) garáže i nebytové prostory jsou plně pronajaty. Vnitroblok Heřmanova (garáže, nebytový prostor) veškeré prostory jsou pronajaty. Vnitroblok Dělnická (nebytový objekt) byla sjednána smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Továrna Dělnická s.r.o. za symbolické nájemné ale s podmínkou, že nájemce objekt zrekonstruuje na vlastní náklady a bude tam provozovat dílny, architektonické ateliéry a další podobné aktivity. Vnitroblok Osadní (pozemek) jedná se o pozemek, přes který je přístup ke garážím MČ. Probíhají zde pouze běžné údržbové a zahradnické práce. Vnitroblok Fr. Křížka (garáže) samostatný objekt, všechny garáže jsou pronajaty. Středisko 4 vykázalo záporný hospodářský výsledek ve výši - 31,83 tis. Kč. 8
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 6 - Azylové byty Středisko 6 Azylové byty Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 5115 Opravy a udržování - azylové byty, 5,8, 518, 5,8, 51812 Nájemné azylové byty 29,8 4,5,72 518 29,8 4,5,72 NÁKLADY 29,8 46,3,63 Středisko 6 Azylové byty Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 622 Tržby za nájemné - AB 67,95 51, 1,33 62 67,95 51, 1,33 VÝNOSY 67,95 51, 1,33 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 38,87 4,7 8,27 Dva azylové byty slouží pro ubytování sociálně slabších občanů Prahy 7. Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. spolupracuje při jejich obsazování s odborem sociálním a zdravotním. Azylové byty jsou v ulicích Komunardů a Veletržní. V azylových bytech je stabilně poskytováno ubytování. S nájemníky azylových bytů byly sepsány smlouvy o ubytování dle nového OZ. Středisko 6 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 38,87 tis. Kč. 9
Středisko 8 Čistota Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle smlouvy o dílo úklidové práce (dočišťování chodníků čistícími stroji, úklid exkrementů) a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, opravy strojů, spotřeba PHM, pojištění, odpisy a další). Středisko 8 Čistota Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 511 Spotřeba materiálu 16,26,, 512 Majetek do 2 tis. 19,22,, 514 Spotřeba PHM 98,4,, 51 133,89,, 521 Spotřeba vody 1,14,, 52 1,14,, 5112 Opravy a udržování - ostatní (opravy gluttonů cca 63 tis. Kč, čtyřkolka Gladiator 94,6,, cca 28 tis. Kč) 51121 Opravy a udržování - čistící stroje 96,39,, 511 19,44,, Ostatní služby (pronájem 5181 kontejneru cca 38 tis. Kč, likvidace exkrementů cca 99,,, 32 tis. Kč) 5184 Právní a ekonom. sl., audit, mzd. účetnictví 8,3,, 518 17,31,, 5211 Mzdové náklady 571,74,, 521 571,74,, 5241 Zákonné zdravotní pojištění 5,11,, 5242 Zákonné sociální pojištění 139,3,, 524 189,41,, 5271 Ost. soc. náklady - stravenky 55% 29,57,, 5272 Zákonné soc. nákl. - penzij. připojištění 8,,, 527 37,57,, 5451 Pokuty a penále 2,5,, 545 2,5,, 54833 Pojištění odp. za škody - stř. 8 44,79,, 548 44,79,, 5511 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 1,1,, 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ) 14,,, 551 114,1,, NÁKLADY 1 41,79,, Středisko 8 Čistota Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 621 Tržby z prodeje služeb (úklid exkrementů cca 1 658 tis. Kč, dočišťování 2 938,13,, chodníků cca 1 29 tis. Kč) 62 2 938,13,, VÝNOSY 2938,13,, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1536,34,, Středisko 8 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 1 536,34 tis. Kč. 1
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Přehled výnosů a nákladů celkem za společnost 7U za 1-6 /216 Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 511 Spotřeba materiálu 37,5 32,1 1,17 512 Majetek do 2 tis. 7,88 22,1 3,21 513 Kancelářké potřeby 62,74 29,8 2,11 514 Spotřeba PHM 96,4 23,8 4,5 51 267,53 17,8 2,48 521 Spotřeba tepla 78,66-8,7-9,4 521 Spotřeba vody 13,8 5,7 2,42 522 Spotřeba plynu 85,24 115,8,74 523 Spotřeba elektřiny 47,64 52,4, 52 225,34 165,2 1,36 5111 Opravy a udržování kancelář 41,27 14,7 2,81 5112 Opravy a udržování - ostatní 13,64 92,5 1,41 51121 Opravy a udržování - čistítí stroje 96,39 14,6, 5113 Náklady na opravy rekreačních zařízení 18,32 38,4,48 5114 Opravy a udržování - vnitrobloky 88,86 91,2,97 5115 Opravy a udržování - azylové byty, 5,8, 511 375,46 257,2 1,46 5121 Paušální náhrady cestovného 2,93 38,8,54 5122 Paušální náhrady - závodní lékař, 3,8, 5121 Cestovné, 2,5, 512 2,93 45,1,46 5131 Náklady na reprezentaci 9,81 4,9 2, 513 9,81 4,9 2, 5181 Ostatní služby 173,3 142,7 1,21 51812 Nájemné Janov, NP, AP 15,56 73,3 1,44 51815 Náklady na desinfekci a deratizaci 1,8 2,, 5183 Poštovné, telefony, správní poplatky 48,26 43,4 1,11 5184 Právní a ek. služby, audit, mzdové účet. 47, 161,4,29 51841 Mzdové účetnictví SVJ 4,25,, 5185 Odvoz odpadu 1,42 1,4 1,1 51855 Zahradnické služby 47,28 47,9,99 5186 Inzerce a propagace 14, 2,4,69 51865 Ostatní služby - úklid 7,7 3,9 1,98 5187 SW služby 42,5 73,,58 518999 Ostatní služby - nedaňové,,1, 518 493,7 569,5,87 5211 Mzdové náklady 3 56,9 2 724,7 1,12 521 3 56,9 2 724,7, 5231 Odměna za výkon funkce - dozorčí rada 24, 72,,33 Odměna za výkon funkce - jednatel 287,76 268,8 1,7 523 311,76 34,8,91 5241 Zákonné zdravotní pojištění 289,7 264,4 1,1 5242 Zákonné sociální pojištění 84,74 735,7, 524 1 94,44 1,1 1,9 11
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 5271 Ost. soc. náklady - stravenky 55% 144,62 12,4 1,2 5272 Zákonné soc. nákl. - penzijní připojištění 6, 44,6 1,35 5273 Zákonné soc. nákl. - povinné lék. prohlídky 2,87,, 527 27,49 165, 1,26 5311 Daň silniční,55,1 5,46 531,55,1 5,46 5321 Daň z nemovitosti 22,83 22,8 1, 532 22,83 22,8 1, 5381 Ostatní daně a poplatky 5,39 2,8 1,93 538 5,39 2,8 1,93 5451 Pokuty a penále 68,,4 17,1 545 68,,4 17,1 5481 Provozní náklady,,6, 5482 Pojištění odpovědnosti 16,41 38,8, 5483 Pojištění majetku 28,98,, 54831 Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik 12,86,, 54832 Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 1 11,51,, 54833 Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 8 44,79,, 5484 TZ majetku do 4 tis. 12,11,, 5488 Haléřové vyrovnání,,, 548999 Náklady minulých období, 3,, 548 126,66 42,4 2,99 5511 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 193,7 25,5,94 5513 Odpisy dlouhodobého nehm. majetku 69,45 115,3,6 5514 Odpisy budovy 298,73 298,7 1, 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ) 17,48 13, 1,34 551 578,72 632,5,91 5681 Bankovní poplatky 7,12 7, 1,2 568 7,12 7, 1,2 5911 Daň z příjmu z běžné činnosti 177,16,, 591 177,16,, 5951 Dodatečné odvody daně z příjmu 318,6,, 595 318,6,, NÁKLADY 7 366,41 6 727,43,91 12
Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Účet Popis 1-6/216 1-6/215 index 16/15 621 Tržby z prodeje služeb 6 644,94 5 624,6 1,18 622 Tržby za nájemné - azylové byty 67,95 51, 1,33 6221 Tržby za nájemné - popelnicové stání, -,5, 625 Tržby za nájemné - garáže 52,2 532,8,98 627 Tržby za ubytování - rekreační zařízení 11,59 12,3,84 62 7 334,5 6 328,2 1,16 6411 Tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku, 8,3, 641, 8,3, 6441 Smluvní pokuty a penále,,1, 644,,1, 6481 Ostatní provozní výnosy 84, 7,4, 648 84, 7,4, 6621 Bankovní úroky,21,3, 662,21,3, 668 Ostatní finanční výnosy,,3, 668,,3, VÝNOSY 7 418,71 6 344,3 1,17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 52,3 256, 4,9 Stav běžného účtu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. vedeného u České spořitelny a.s. číslo 147883389/8 je ke dni 3. 6. 216 4 48 637,57 Kč Stav pokladny je ke dni 3. 6. 216 74 427, Kč Závěr Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. vykázala za období 1-6/216 kladný hosp. výsledek ve výši 52,3 tis. Kč. Důvodem nižšího hospodářského výsledku oproti roku 215 je, že byla společnosti doměřena daň z příjmu za předchozí období (213, 214) v celkové výši 318 tis. Kč a penále k doměřené dani v celkové výši 66 tis. Kč. V průběhu druhého čtvrtletí se stala účinnou dnem 1. 6. 216 nová příkazní smlouva pro správu nemovitostí, uzavřená s MČ Praha 7, na základě které došlo ke změně finančního ohodnocení prováděných služeb, a to z původních 9% za vybrané nájemné na paušální částky za jednotlivé spravované nemovitosti. 7U se tímto v oblasti správy nemovitostí přiblížilo k tržným cenám. Při určování výše odměny za prováděné služby bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že společnost 7U provádí pro MČ Praha 7 větší spektrum služeb, než řadové správní firmy. 13
Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 12.8.216 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO 216 6 26418274 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1/7 17 Označení TEXT Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (ř.1-2) 3 II. Výkony (ř. 5 + 6 + 7) 4 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř. 9 + 1) 8 B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 2. Služby 1 + Přidaná hodnota (ř. 3 + 4-8) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady 13 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12 -17-18 + 19-22 - (+/-25) + 26-27 + (-28) - (-29)] 3 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období 7 335 7 335 1 393 494 899 5 942 4 669 3 56 312 1 94 27 29 579 84 195 554 minulém 2 6 328 6 328 1 148 271 877 5 18 4 231 2 725 341 1 165 26 633 8 8 8 43 263
Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) 33 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII. 1. 34 podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření [ř. * 48 32+33+37-38+39-4+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 5 + 51) 49 Q. 1. -splatná 5 2. -odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 3 + 48-49) 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 S. 1. -splatná 56 2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 - 55) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 6 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 7 52-7 -7 495 495 52 256 256 547 256 7 Sestaveno dne: 12.8.216 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Rastislav Jansík Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa nemovitostí Pozn:
Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku Obchodní jméno: Sedmá ubytovací s.r.o. IČ: 26418274 Sídlo: Nábř. kpt. Jaroše 1/7 zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 216 ověřené auditorem (obch.jméno) + číslo oprávnění dne auditorský výrok: 1. bez výhrad, 2. s výhradou, 3. záporný výrok, 4. odmítnutí výroku R O Z V A H A (v tis. Kč) běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok Aktiva celkem 68 283 71 551 Pasiva celkem 68 283 71 539 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 66 696 66 749 B. Dlouhodobý majetek 61 722 65 76 A.I. základní kapitál 68 857 68 857 B.I. dlouhodobý nehmotný majetek 21 171 A.II. kapitálové fondy 219 219 B.II. dlouhodobý hmotný majetek 61 71 65 589 A.III. rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 242 242 B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV. výsledek hospodaření min. let -2 674-2 825 A.V.1. výsledek hopodaření běžného účetního období 52 256 B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených rozhodnuto o zálohách na výplatu A.V.2. osobách podílu na zisku B. Cizí zdroje 1 692 4 79 C. Oběžná aktiva 6 548 5 744 B.I. rezervy 166 9 C.I. zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky 1 526 4 7 C.III. krátkodobé pohledávky 1 991 2 81 B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. krátkodobý finanční majetek 4 557 3 663 B.IV.1. z toho: bank. úvěry dlouhodobé D. Časové rozlišení 13 47 C. Časové rozlišení -15 Změna stavu rezerv, opr. položek ve I.+II. Tržby za prodej zboží a výkony 7 335 6 328 M finanční oblasti VI+VII+ z toho: tržby za prodej zboží a vl. I.+II.1. 7 335 6 328 VIII+IX+X Jiné finanční výnosy výrobků a služeb +XI+XII J+K+L+ II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. Výroby Jiné finanční náklady 7 7 N+O+P II.3. Aktivace * Finanční výsledek hospodaření -7-7 Náklady vynaložené na prodané A+B 1 393 1 148 Q Daň z příjmu za běžnou činnost 495 zboží a výkon. spotřeba + Přidaná hodnota VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 5 942 5 18 ** Výsledek hosp. za běž. činnost 52 256 C. Osobní náklady 4 669 4 231 XIII Mimořádné výnosy Odpisy dlouhodobého nehmotného a E. 579 633 R Mimořádné náklady hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. položek S Daň z příjmu z mimoř. činnosti III+IV+V Jiné provozní výnosy 84 16 * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku D+F+H+I Jiné provozní náklady 224 69 T hospodaření společníkům * Provozní výsledek hospodaření 554 263 *** Výsledek hosp. za účet. období 52 256
účet 311 xxx Pohledávky 7U za 1-6/216 pohledávky za nájemníky azyl. bytů 3111 nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti datum splatnosti celkem 5243, 3+8/215 5243, upomínáno, ukončena smlouva k 31.3.215 32965, 11+12/215, 1-6/216 32965, upomínáno celkem,, 3828, 3828, 311 11 pohledávky nájemné nebytové prostory (garáže, kanceláře) přeplatek nedoplatek do splatnosti po splatnosti celkem 5, 6/216 5, zaplaceno 8.7.216 7243, 3+4+5+6/216 7243, upomínáno -24, -24, použito k úhradě za 7/216-7, -7, použito k úhradě za 7/216-7, -7, použito k úhradě za 7/216-4439, -4439, použito k úhradě za 7,8/216 259, 5+6/216 259, zaplaceno 19.7.216-3, -3, použito k úhradě za 7/216-33, -33, použito k úhradě za 7/216 5589, 4+5+6/216 5589, upomínáno -238, -238, použito k úhradě za 7/216 18, 18, zaplaceno 5.7.216 15, 15, zaplaceno 11.7.216-518, -518, použito k úhradě za 7/216-1876, -1876, použito k úhradě za 7,8,9/216-3, -3, použito k úhradě za 7/216 135, 6/216 135, zaplaceno 1.7.216 6, 6/216 6, zaplaceno 18.7.216 1662, 1+2+3/216 1662, upomínáno, část zaplacena 12.7.216 2138, 6/216 2138, zaplaceno 12.7.216-641, -641, Použito k úhradě za 216-1596, -1596, Použito k úhradě za 217 18, 6/216 18, zaplaceno 4.7.216 161, 2-8/212 161, upomínáno, předáno právnímu zástupci, vyklizena garáž
celkem -26 44,, 5 378, 23 974, pohledávky za nájemníky bytů 31112 nedoplatek přeplatek celkem do splatnosti po splatnosti datum splatnosti 3881, 6/216 3881, upomínáno celkem,, 3881, 3881, ostatní odběratelé - vystavené faktury 3112 nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti celkem pronájem bezpečn. čipu 12, 14.1.215 12, Klíč, závora 1.pol./15 12, 22.7.215 12, Klíč, závora 2.pol./15 12, 14.1.216 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, pronájem bezpečn. čipu 12, 14.1.215 12, Klíč, závora 1.pol./15 12, 22.7.215 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, pronájem bezpečn. čipu 12, 14.1.215 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, Klíč, závora 1.pol./16 12, 25.7.216 12, Klíč, závora 1.pol./16 6, 25.7.216 6, Popel. stání Bio OKO 2.Q/16 52, 25.7.216 52, Popel. stání FrK 462.Q/16 1787, 25.7.216 1787, Popel. stání Heř 43 2.Q/16 1386, 25.7.216 1386, Popel. stání MH 4622.Q/16 715, 25.7.216 715, Popel. stání MH 4812.Q/16 866, 25.7.216 866, Správa Papírna 6/16 23595, 14.7.216 23595, Pozemek Osadní 9326/16 726, 14.7.216 726, Správa BJ a NBJ 6/16 163114,1 14.7.216 163114,1
Správa SVJ 6/16 167682, 14.7.216 167682, Exkrementy 6/16 4114, 14.7.216 4114, Čis. stroje 6/16 2299, 14.7.216 2299, Supraphon 6/16 189, 14.7.216 189, PD U Studánky 293/16 559, 14.7.216 559, PD Heřmanova 163/16 233, 14.7.216 233, PD Jana Zajíce 193/16 1779, 14.7.216 1779, PD Letohradská 143/16 333, 14.7.216 333, PD Hartm 3/16 7587, 14.7.216 7587, Zastupování SVJ 1.Q/16 275275, 14.7.216 275275, Správa Ant 83/16 1573, 14.7.216 1573, Svoz odpadu 6/16 1372, 14.7.216 1372, Odvoz kontejneru 6/16 23579,92 14.7.216 23579,92 Správa Janov 6/16 2173,2 26.7.216 2173,2 Správa Janov 121, 26.7.216 121, celkem, 179822,22 72, 1719422,22