Obec Hlízov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00640336 název Obec Hlízov ulice, č.p. Hlízov 164 obec Hlízov PSČ, pošta 285 32 Kontaktní údaje telefon 327 571 971 fax e-mail podatelna@obec-hlizov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 102 000,00 5 983 890,00 5 983 320,26 Nedaňové příjmy 834 541,00 857 388,00 856 856,12 Kapitálové příjmy 94 601,00 94 541,00 Přijaté transfery 1 977 839,40 3 942 839,40 Příjmy celkem 5 936 541,00 8 913 718,40 10 877 556,78 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 950 000,00 1 115 010,00 1 115 008,79 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 130 000,00 76 100,00 76 064,72 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 72 700,00 72 618,39 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 080 000,00 1 263 810,00 1 263 691,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 1 185 200,00 1 185 133,79 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 91 580,00 91 580,00 112 Daně z příjmů právnických osob 950 000,00 1 276 780,00 1 276 713,79 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 030 000,00 2 540 590,00 2 540 405,69 1211 Daň z přidané hodnoty 2 100 000,00 2 326 300,00 2 326 272,76 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 100 000,00 2 326 300,00 2 326 272,76 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 100 000,00 2 326 300,00 2 326 272,76 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 333 000,00 350 000,00 349 900,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 14 850,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 348 000,00 365 000,00 364 750,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 19 000,00 17 600,00 17 522,75 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 19 000,00 17 600,00 17 522,75 1361 Správní poplatky 5 000,00 2 200,00 2 200,00 136 Správní poplatky 5 000,00 2 200,00 2 200,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 372 000,00 384 800,00 384 472,75 1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 732 200,00 732 169,06 151 Daně z majetku 600 000,00 732 200,00 732 169,06 15 Majetkové daně 600 000,00 732 200,00 732 169,06 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 102 000,00 5 983 890,00 5 983 320,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 495 460,00 398 360,00 398 245,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 600,00 6 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 495 460,00 404 960,00 404 845,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 540,00 14 940,00 14 934,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 311 041,00 319 691,00 319 681,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40 000,00 40 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 325 581,00 374 631,00 374 615,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 2 800,00 2 748,18 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 2 800,00 2 748,18 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 831 041,00 782 391,00 782 208,18 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 1 500,00 1 500,00 221 Přijaté sankční platby 1 500,00 1 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 500,00 1 500,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 58 534,00 58 534,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100,00 11 563,00 11 293,94 232 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 70 097,00 69 827,94 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 3 400,00 3 400,00 3 320,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 3 400,00 3 400,00 3 320,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 500,00 73 497,00 73 147,94 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 834 541,00 857 388,00 856 856,12 3111 Příjmy z prodeje pozemků 84 600,00 84 540,00 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 10 001,00 10 001,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 94 601,00 94 541,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 94 601,00 94 541,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 94 601,00 94 541,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 936 541,00 6 935 879,00 6 934 717,38 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 335,00 24 335,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 98 600,00 98 600,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 95 000,00 95 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 217 935,00 217 935,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 12 000,00 12 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 12 000,00 12 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 965 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 965 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 229 935,00 2 194 935,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 97 105,80 97 105,80 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 650 798,60 1 650 798,60 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 747 904,40 1 747 904,40 42 Investiční přijaté transfery 1 747 904,40 1 747 904,40 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 977 839,40 3 942 839,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 936 541,00 8 913 718,40 10 877 556,78 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 255 241,00 4 459 703,80 6 410 374,40 Kapitálové výdaje 3 581 703,00 3 581 121,84 Výdaje celkem 6 255 241,00 8 041 406,80 9 991 496,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 000,00 513 184,00 513 095,00 501 Platy 450 000,00 513 184,00 513 095,00 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 164 747,00 164 686,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 700 000,00 583 300,00 583 185,00 5024 Odstupné 127 000,00 126 900,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 870 000,00 875 047,00 874 771,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 80 000,00 127 521,00 127 403,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 98 479,00 98 269,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 240,00 2 240,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 202 000,00 228 240,00 227 912,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 522 000,00 1 616 471,00 1 615 778,00 5132 Ochranné pomůcky 112,00 112,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 19 100,00 19 050,32 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 42 850,00 42 825,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 125 000,00 69 679,00 68 761,00 513 Nákup materiálu 145 000,00 131 741,00 130 748,32 5141 Úroky vlastní 75 600,00 75 502,30 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 75 600,00 75 502,30 5151 Studená voda 30 000,00 40 300,00 39 662,00 5153 Plyn 410 000,00 282 400,00 282 110,00 5154 Elektrická energie 323 000,00 297 770,00 297 647,31 5156 Pohonné hmoty a maziva 49 000,00 37 649,00 37 573,00 515 Nákup vody, paliv a energie 812 000,00 658 119,00 656 992,31 5161 Služby pošt 7 000,00 5 700,00 5 649,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000,00 21 500,00 21 430,95 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 40 000,00 39 898,30 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 71 400,00 71 333,45 5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 8 700,00 8 602,00 5168 Služby zpracování dat 100 400,00 100 360,84 5169 Nákup ostatních služeb 862 000,00 811 130,00 810 577,83 516 Nákup služeb 1 043 000,00 1 058 830,00 1 057 852,37 5171 Opravy a udržování 200 000,00 339 200,00 330 930,41 5172 Programové vybavení 10 000,00 17 000,00 16 341,05 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 870,00 2 832,00 5175 Pohoštění 25 000,00 22 074,00 21 564,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 29 000,00 26 400,00 26 400,00 517 Ostatní nákupy 269 000,00 407 544,00 398 067,46 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45 000,00 45 000,00 44 980,00 5194 Věcné dary 15 000,00 19 000,00 18 774,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 60 000,00 64 000,00 63 754,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 329 000,00 2 395 834,00 2 382 916,76 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 13 300,00 3 182,80 3 182,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 13 300,00 5 182,80 5 182,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 13 300,00 5 182,80 5 182,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 280,00 3 280,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 675,00 3 780,00 3 780,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 675,00 7 060,00 7 060,00 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 155 000,00 290 604,84 290 604,84 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 155 000,00 290 604,84 290 604,84 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 965 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 965 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 111 540,16 110 821,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 50 000,00 111 540,16 110 821,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 208 675,00 409 205,00 2 373 485,84 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 2 182 266,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 28 011,00 28 011,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 182 266,00 28 011,00 28 011,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 182 266,00 28 011,00 28 011,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 255 241,00 4 459 703,80 6 410 374,40 6121 Budovy, haly a stavby 3 113 663,00 3 113 096,84 6122 Stroje, přístroje a zařízení 235 300,00 235 285,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 348 963,00 3 348 381,84 6130 Pozemky 232 740,00 232 740,00 613 Pozemky 232 740,00 232 740,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 581 703,00 3 581 121,84 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 581 703,00 3 581 121,84 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 255 241,00 8 041 406,80 9 991 496,24 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 318 700,00-872 311,60 886 060,54 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000 000,00 308 988,40 295 239,46 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 660 000,00-1 160 000,00-1 160 000,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 21 300,00-21 300,00-21 300,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 318 700,00 872 311,60-886 060,54- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 091 506,68 295 239,46-1 796 267,22 295 239,46 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 091 506,68 295 239,46-1 796 267,22 295 239,46 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 131 518,00 16 341,05 147 859,05 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 190 322,00 190 322,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 94 928 754,17 2 870 443,34 97 799 197,51 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 618 375,00 235 285,00 853 660,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 128 832,30 5 057,50-1 123 774,80 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 079 853,06 224 797,00 2 304 650,06 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 164 258,00 154 020,50 318 278,50 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 131 518,00-16 341,05-147 859,05- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 179 802,00-1 003,90-180 805,90- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 19 699 469,90-1 696 592,00-21 396 061,90- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 446 936,75-30 870,00-477 806,75- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 128 832,30-5 057,50 1 123 774,80- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 840,00-840,00 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 12 000,00 12 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 965 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 280,00 3 280,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 675,00 3 780,00 3 780,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 965 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 95 000,00 x 95 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 70 895,52 x 70 895,52 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 17 723,88 x 17 723,88 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 380,60 x 6 380,60 13234 Úřad práce 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 15834 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 686 498,60 x 0,00 x 15834 1 686 498,60 0,00 0,00 0,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 35 700,00- x 1 650 798,60 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 1 480 605,65 x 1 604 898,60 15835 35 700,00-1 480 605,65 1 650 798,60 1 604 898,60 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 97 105,80 x 97 105,80 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 87 094,45 x 94 405,80 90877 97 105,80 87 094,45 97 105,80 94 405,80 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 967,00 x 10 967,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 953,00 x 9 953,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 219,00 x 219,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 125,00 x 125,00 98187 5175 Pohoštění x 670,00 x 670,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98187 Volby - komunální, Senát 10 967,00 10 967,00 10 967,00 10 967,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 368,00 x 13 368,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 884,00 x 884,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 794,00 x 9 794,00 98348 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 221,00 x 221,00 98348 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 79,00 x 79,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 462,00 x 1 462,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 124,00 x 124,00 98348 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98348 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98348 Volby EP 13 368,00 13 368,00 13 368,00 13 368,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Koudelková Petra Koudelková MVDr.Antonín Škarka 28.05.2015 13h21m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8