Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice II PSČ, pošta 281 28 Kontaktní údaje telefon 322 312 998 fax e-mail obec@radovesnice2.cz WWW stránky www.radovesnice2.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 389 400,00 6 284 651,53 6 275 238,44 Nedaňové příjmy 1 287 188,00 1 500 618,50 1 466 717,25 Kapitálové příjmy 2 300,00 2 300,00 Přijaté transfery 66 000,00 404 994,00 404 994,00 Příjmy celkem 5 742 588,00 8 192 564,03 8 149 249,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 800 000,00 1 085 885,09 1 085 885,09 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 95 000,00 93 693,71 93 693,71 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 125 757,49 125 757,49 111 Daně z příjmů fyzických osob 995 000,00 1 305 336,29 1 305 336,29 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 167 537,28 1 167 537,28 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 250 040,00 250 040,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 417 577,28 1 417 577,28 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 995 000,00 2 722 913,57 2 722 913,57 1211 Daň z přidané hodnoty 1 639 100,00 2 276 157,96 2 276 157,96 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 639 100,00 2 276 157,96 2 276 157,96 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 639 100,00 2 276 157,96 2 276 157,96 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 130 000,00 139 280,00 139 280,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 2 000,00 1 503,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 60,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 1 932,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 300,00 145 580,00 142 775,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 20 000,00 19 736,13 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 20 000,00 19 736,13 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 7 880,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 7 880,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 155 300,00 175 580,00 170 391,13 1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 1 110 000,00 1 105 775,78 151 Daně z majetku 600 000,00 1 110 000,00 1 105 775,78 15 Majetkové daně 600 000,00 1 110 000,00 1 105 775,78 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 389 400,00 6 284 651,53 6 275 238,44 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 345 000,00 422 971,00 401 834,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 17 000,00 15 380,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 355 000,00 440 471,00 417 714,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 177 188,00 177 188,00 172 421,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 659 000,00 685 033,00 685 033,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 836 188,00 862 221,00 857 454,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 3 622,75 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 000,00 12 750,00 12 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 22 750,00 16 372,75 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 207 188,00 1 325 442,00 1 291 540,75 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 80 000,00 175 176,50 175 176,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 80 000,00 175 176,50 175 176,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 80 000,00 175 176,50 175 176,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 287 188,00 1 500 618,50 1 466 717,25 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 300,00 2 300,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 300,00 2 300,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 300,00 2 300,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 300,00 2 300,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 676 588,00 7 787 570,03 7 744 255,69 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 66 000,00 67 400,00 67 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 264 066,00 264 066,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 66 000,00 331 466,00 331 466,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 73 528,00 73 528,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 73 528,00 73 528,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 66 000,00 404 994,00 404 994,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 66 000,00 404 994,00 404 994,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 742 588,00 8 192 564,03 8 149 249,69 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 387 338,00 7 528 609,58 6 134 021,90 Kapitálové výdaje 1 355 250,00 663 954,45 593 097,45 Výdaje celkem 5 742 588,00 8 192 564,03 6 727 119,35 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 826 000,00 1 227 926,00 1 129 691,00 501 Platy 826 000,00 1 227 926,00 1 129 691,00 5021 Ostatní osobní výdaje 157 500,00 277 579,00 266 839,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 400 000,00 408 505,00 408 505,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 557 500,00 686 084,00 675 344,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 300 000,00 347 907,00 347 907,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 137 173,00 135 506,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 721,00 4 721,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 364 000,00 489 801,00 488 134,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 747 500,00 2 403 811,00 2 293 169,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 8 425,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 1 597,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 182 711,00 173 642,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 366 500,00 486 551,00 385 736,00 513 Nákup materiálu 459 500,00 682 262,00 569 400,00 5153 Plyn 70 000,00 121 316,59 121 316,59 5154 Elektrická energie 245 000,00 219 270,00 141 967,00 5155 Pevná paliva 20 000,00 26 000,00 25 671,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 165 000,00 189 000,00 163 437,10 515 Nákup vody, paliv a energie 500 000,00 555 586,59 452 391,69 5161 Služby pošt 2 000,00 2 150,00 2 092,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 506,58 12 506,58 5163 Služby peněžních ústavů 76 000,00 79 186,20 77 561,20 5164 Nájemné 8 954,00 8 954,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 37 786,00 35 468,00 5168 Služby zpracování dat 25 000,00 25 000,00 22 674,85 5169 Nákup ostatních služeb 425 338,00 568 186,00 469 350,08 516 Nákup služeb 545 338,00 733 768,78 628 606,71 5171 Opravy a udržování 847 000,00 1 419 890,00 1 261 666,50 5172 Programové vybavení 15 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 2 668,00 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 954,00 517 Ostatní nákupy 864 000,00 1 424 890,00 1 266 288,50 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 70 000,00 70 000,00 68 502,00 5194 Věcné dary 20 000,00 10 000,00 5 375,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 90 000,00 80 000,00 73 877,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 458 838,00 3 476 507,37 2 990 563,90 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 73 528,00 73 528,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 73 528,00 73 528,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 70 000,00 65 000,00 65 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 71 000,00 66 000,00 65 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 71 000,00 139 528,00 138 528,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 100 000,00 217 941,00 217 941,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 100 000,00 217 941,00 217 941,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 040,00 250 040,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 250 040,00 250 040,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 100 000,00 467 981,00 467 981,00 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 6 000,00 2 780,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 3 000,00 6 000,00 2 780,00 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 1 000,00 1 000,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 240 000,00 240 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 241 000,00 241 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000,00 247 000,00 243 780,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 793 782,21 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 793 782,21 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 793 782,21 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 387 338,00 7 528 609,58 6 134 021,90 6121 Budovy, haly a stavby 1 220 000,00 662 954,45 592 097,45 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 000,00 6123 Dopravní prostředky 20 000,00 6127 Umělecká díla a předměty 1 000,00 1 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 260 000,00 663 954,45 593 097,45 6130 Pozemky 95 250,00 613 Pozemky 95 250,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 355 250,00 663 954,45 593 097,45 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 355 250,00 663 954,45 593 097,45 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 742 588,00 8 192 564,03 6 727 119,35 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 422 130,34 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 422 130,34- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 422 130,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 147 302,59 1 422 130,34 6 569 432,93 1 422 130,34- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 147 302,59 1 422 130,34 6 569 432,93 1 422 130,34- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 87 703,85 87 703,85 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 19 397 715,67 6 051 702,42 25 449 418,09 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 289 843,00 2 289 843,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 464 502,59 173 642,00 1 638 144,59 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 14 419 952,11 14 419 952,11 Kulturní předměty 150 500,00 1 000,00 151 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 623 464,97 5 443 342,97-180 122,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 87 703,85-87 703,85- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 132 198,00-332 816,00-6 465 014,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 277 239,62-136 564,00-1 413 803,62- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 464 502,59-173 642,00-1 638 144,59- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 73 528,00 73 528,00 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 264 066,00 x 264 066,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 264 066,00 13234 UP ev. unie 264 066,00 0,00 264 066,00 264 066,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Špinková Iveta Špinková Iveta Janík Václav 14.03.2016 11h 4m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8