Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon 603443056 fax e-mail obec@starejesencany.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 117 000,00 2 352 600,00 2 333 226,19 Nedaňové příjmy 68 000,00 84 300,00 76 590,96 Kapitálové příjmy 30 000,00 29 490,00 Přijaté transfery 106 500,00 257 016,00 257 016,00 Příjmy celkem 2 291 500,00 2 723 916,00 2 696 323,15 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 420 000,00 424 000,00 423 337,78 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 52 100,00 52 005,37 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 38 100,00 38 024,25 111 Daně z příjmů fyzických osob 480 000,00 514 200,00 513 367,40 1121 Daň z příjmů právnických osob 470 000,00 470 000,00 461 784,56 112 Daně z příjmů právnických osob 470 000,00 470 000,00 461 784,56 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 950 000,00 984 200,00 975 151,96 1211 Daň z přidané hodnoty 830 000,00 978 200,00 978 130,59 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 830 000,00 978 200,00 978 130,59 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 830 000,00 978 200,00 978 130,59 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 200,00 135,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 160 000,00 160 000,00 151 599,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 160 000,00 160 200,00 151 734,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 3 950,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 5 000,00 4 828,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 6 000,00 10 000,00 8 778,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 1 900,00 136 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 1 900,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 167 000,00 172 200,00 162 412,00 1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 218 000,00 217 531,64 151 Daně z majetku 170 000,00 218 000,00 217 531,64 15 Majetkové daně 170 000,00 218 000,00 217 531,64 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 117 000,00 2 352 600,00 2 333 226,19 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 23 300,00 22 967,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 23 300,00 22 967,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 8 000,00 7 657,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 25 000,00 33 000,00 32 519,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 33 000,00 41 000,00 40 176,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 13 447,96 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 20 000,00 13 447,96 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 68 000,00 84 300,00 76 590,96 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 68 000,00 84 300,00 76 590,96 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 29 490,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 30 000,00 29 490,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 30 000,00 29 490,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 30 000,00 29 490,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 185 000,00 2 466 900,00 2 439 307,15 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 26 600,00 57 216,00 57 216,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 79 900,00 79 800,00 79 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 106 500,00 137 016,00 137 016,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 106 500,00 137 016,00 137 016,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 120 000,00 120 000,00 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 42 Investiční přijaté transfery 120 000,00 120 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 106 500,00 257 016,00 257 016,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 291 500,00 2 723 916,00 2 696 323,15 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 469 059,22 4 771 375,22 1 962 923,84 Kapitálové výdaje 306 000,00 436 100,00 285 601,00 Výdaje celkem 4 775 059,22 5 207 475,22 2 248 524,84 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 000,00 130 000,00 110 000,00 5019 Ostatní platy 13 000,00 13 000,00 501 Platy 143 000,00 143 000,00 110 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 103 500,00 151 798,00 120 215,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 441 000,00 441 000,00 428 011,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 544 500,00 592 798,00 548 226,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 35 000,00 35 000,00 27 500,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 47 448,00 43 582,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 504,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 82 000,00 84 448,00 71 586,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 769 500,00 820 246,00 729 812,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 300,00 19 300,00 18 661,30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 98 888,00 78 469,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 167 000,00 194 325,00 65 198,00 513 Nákup materiálu 272 300,00 312 513,00 162 328,30 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 880,00 5154 Elektrická energie 96 000,00 127 250,00 105 518,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 13 250,00 10 668,00 515 Nákup vody, paliv a energie 115 000,00 144 500,00 120 066,00 5161 Služby pošt 5 500,00 5 500,00 2 307,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 21 895,36 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 19 000,00 17 639,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 18 000,00 7 560,00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000,00 11 000,00 2 880,00 5169 Nákup ostatních služeb 440 200,00 467 500,00 409 591,12 516 Nákup služeb 519 700,00 551 000,00 461 872,98 5171 Opravy a udržování 783 000,00 718 575,00 88 261,56 5172 Programové vybavení 5 000,00 3 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 500,00 12 500,00 5 454,00 5175 Pohoštění 6 000,00 11 528,00 10 908,00 517 Ostatní nákupy 806 500,00 745 603,00 104 623,56 5194 Věcné dary 52 000,00 71 500,00 65 225,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 52 000,00 71 500,00 65 225,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 765 500,00 1 825 116,00 914 115,84 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 1 303,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 1 303,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 5 000,00 4 802,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 5 000,00 4 802,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 6 303,00 4 802,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 260 000,00 260 000,00 255 672,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 6 000,00 55 425,00 49 425,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 266 000,00 315 425,00 305 097,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 3 525,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 697,00 3 697,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 12 697,00 7 222,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 271 000,00 328 122,00 312 319,00 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 1 875,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 1 875,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 1 875,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 656 059,22 1 789 588,22 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 656 059,22 1 789 588,22 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 656 059,22 1 789 588,22 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 469 059,22 4 771 375,22 1 962 923,84 6121 Budovy, haly a stavby 181 000,00 311 100,00 285 601,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 181 000,00 311 100,00 285 601,00 6130 Pozemky 125 000,00 125 000,00 613 Pozemky 125 000,00 125 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 306 000,00 436 100,00 285 601,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 306 000,00 436 100,00 285 601,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 775 059,22 5 207 475,22 2 248 524,84 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 483 559,22-2 483 559,22-447 798,31 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 2 483 559,22 2 483 559,22 401 805,31- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 45 993,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 483 559,22 2 483 559,22 447 798,31- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 883 559,22 401 805,31 1 285 364,53 401 805,31- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 883 559,22 401 805,31 1 285 364,53 401 805,31- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X 1 600 000,00 X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 75 413,00 75 413,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 209 842,00 209 842,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 764 876,00 413 021,00 2 177 897,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 84 847,00 84 847,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 722 780,00 369 220,00-353 560,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 974 000,00 1 974 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 75 413,00-75 413,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 094 258,40-1 094 258,40- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 260 000,00 260 000,00 255 672,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 000,00 55 425,00 49 425,00 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 697,00 3 697,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 516,00 x 1 516,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 516,00 x 1 516,00 98005 neinvestiční dotace-úhrada výdajů spojených s příp 1 516,00 1 516,00 1 516,00 1 516,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 16 600,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 175,00 x 9 175,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 747,00 x 747,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 828,00 x 828,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 967,00 x 3 967,00 98071 5175 Pohoštění x 696,00 x 696,00 98071 5901 Nespecifikované rezervy x 1 187,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 16 600,00 16 600,00 15 413,00 98074 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 10 000,00 x 98074 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 347,00 x 8 347,00 98074 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 630,00 x 630,00 98074 5139 Nákup materiálu j.n. x 213,00 x 213,00 98074 5175 Pohoštění x 440,00 x 440,00 98074 5901 Nespecifikované rezervy x 370,00 x 0,00 98074 Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 10 000,00 10 000,00 9 630,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29 100,00 x 29 100,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 776,00 x 12 776,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 071,00 x 1 071,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 2 060,00 x 2 060,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 629,00 x 7 629,00 98187 5175 Pohoštění x 1 392,00 x 1 392,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 4 172,00 x 0,00 98187 Neinvest. přijaté transféry z všeob.pokl.spr.sr 29 100,00 29 100,00 29 100,00 24 928,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Martina Koutská Martina Koutská Jiří Koutský 14.03.2011 17h30m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8