Obec Pavlov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286401 název Obec Pavlov ulice, č.p. 108 obec Pavlov PSČ, pošta 588 33 Kontaktní údaje telefon 567373016 fax e-mail obec@obecpavlov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 348 500,00 4 704 500,00 4 705 990,05 Nedaňové příjmy 974 528,00 1 074 668,00 1 085 012,61 Kapitálové příjmy 145 300,00 145 302,00 Přijaté transfery 107 300,00 284 247,00 284 196,34 Příjmy celkem 5 430 328,00 6 208 715,00 6 220 501,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 830 000,00 926 000,00 926 577,69 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 15 000,00 15 429,50 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 85 000,00 84 856,00 111 Daně z příjmů fyzických osob 955 000,00 1 026 000,00 1 026 863,19 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 1 054 000,00 1 054 306,62 112 Daně z příjmů právnických osob 950 000,00 1 054 000,00 1 054 306,62 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 905 000,00 2 080 000,00 2 081 169,81 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 156 000,00 2 156 621,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 156 000,00 2 156 621,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 156 000,00 2 156 621,00 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 8 400,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 500,00 3 500,00 3 350,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 500,00 12 500,00 11 750,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 20 000,00 16 000,00 16 394,81 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 20 000,00 16 000,00 16 394,81 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 100,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 33 500,00 29 500,00 29 244,81 1511 Daň z nemovitostí 410 000,00 439 000,00 438 954,43 151 Daně z majetku 410 000,00 439 000,00 438 954,43 15 Majetkové daně 410 000,00 439 000,00 438 954,43 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 348 500,00 4 704 500,00 4 705 990,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 657 100,00 762 940,00 762 995,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 194 000,00 194 500,00 194 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 851 100,00 957 440,00 957 495,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 90 301,20 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 18 000,00 12 200,00 12 200,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 900,00 1 900,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 99 000,00 94 100,00 104 401,20 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 700,00 687,91 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 18 700,00 18 700,00 18 700,00 214 Výnosy z finančního majetku 20 700,00 19 400,00 19 387,91 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 970 800,00 1 070 940,00 1 081 284,61 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 3 728,00 3 728,00 3 728,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 728,00 3 728,00 3 728,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 728,00 3 728,00 3 728,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 974 528,00 1 074 668,00 1 085 012,61 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 150,00 1 150,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 144 150,00 144 152,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 145 300,00 145 302,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 145 300,00 145 302,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 145 300,00 145 302,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 323 028,00 5 924 468,00 5 936 304,66 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 26 097,00 26 096,34 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 77 300,00 77 300,00 77 300,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 77 300,00 103 397,00 103 396,34 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 133 350,00 133 330,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 133 350,00 133 330,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 47 500,00 47 470,00 413 Převody z vlastních fondů 30 000,00 47 500,00 47 470,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 107 300,00 284 247,00 284 196,34 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 107 300,00 284 247,00 284 196,34 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 430 328,00 6 208 715,00 6 220 501,00 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 970 328,00 5 265 805,00 4 580 833,39 Kapitálové výdaje 40 000,00 522 910,00 526 337,32 Výdaje celkem 5 010 328,00 5 788 715,00 5 107 170,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 662 000,00 659 000,00 649 107,00 501 Platy 662 000,00 659 000,00 649 107,00 5021 Ostatní osobní výdaje 62 000,00 94 526,00 94 657,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 500 000,00 500 000,00 486 740,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 562 000,00 594 526,00 581 397,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 267 000,00 267 000,00 267 581,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 105 000,00 105 000,00 103 597,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 4 500,00 4 482,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 376 500,00 376 500,00 375 660,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 600 500,00 1 630 026,00 1 606 164,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 2 500,00 2 390,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 500,00 3 500,00 3 585,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 56 500,00 56 668,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 159 000,00 202 897,00 203 177,92 513 Nákup materiálu 215 500,00 265 397,00 265 820,92 5141 Úroky vlastní 40 000,00 34 000,00 34 119,73 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 40 000,00 34 000,00 34 119,73 5153 Plyn 100 000,00 45 000,00 45 270,76 5154 Elektrická energie 236 000,00 195 500,00 195 243,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 63 000,00 89 150,00 88 428,00 515 Nákup vody, paliv a energie 399 000,00 329 650,00 328 941,76 5161 Služby pošt 2 000,00 1 100,00 1 171,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 16 000,00 16 260,50 5163 Služby peněžních ústavů 53 600,00 56 600,00 56 915,80 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 4 500,00 4 490,00 5169 Nákup ostatních služeb 641 000,00 857 062,00 856 624,63 516 Nákup služeb 717 600,00 935 262,00 935 461,93 5171 Opravy a udržování 840 000,00 956 890,00 955 022,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27 000,00 27 661,00 25 782,00 5175 Pohoštění 2 000,00 6 960,00 6 873,00 517 Ostatní nákupy 869 000,00 991 511,00 987 677,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 35 000,00 35 000,00 35 415,45 5194 Věcné dary 6 000,00 5 400,00 5 186,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 41 000,00 40 400,00 40 601,45 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 282 100,00 2 596 220,00 2 592 622,79 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 20 000,00 15 000,00 15 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 1 500,00 3 500,00 3 500,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 6 600,00 6 600,00 6 508,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 28 100,00 25 100,00 25 008,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 28 100,00 25 100,00 25 008,60 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 370,00 10 368,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 10 370,00 10 368,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250 000,00 250 000,00 250 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 30 000,00 47 500,00 47 470,00 534 Převody vlastním fondům 30 000,00 47 500,00 47 470,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 30 000,00 31 000,00 31 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 310 000,00 338 870,00 338 838,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 7 200,00 18 200,00 18 200,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 200,00 18 200,00 18 200,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 200,00 18 200,00 18 200,00 5901 Nespecifikované rezervy 736 023,00 657 389,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6 405,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 742 428,00 657 389,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 742 428,00 657 389,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 970 328,00 5 265 805,00 4 580 833,39 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 515 610,00 518 994,32 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 000,00 3 200,00 3 243,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 40 000,00 518 810,00 522 237,32 61 Investiční nákupy a související výdaje 40 000,00 518 810,00 522 237,32 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 4 100,00 4 100,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 100,00 4 100,00 63 Investiční transfery 4 100,00 4 100,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 40 000,00 522 910,00 526 337,32 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 010 328,00 5 788 715,00 5 107 170,71 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 420 000,00 420 000,00 1 113 330,29 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 680 746,02- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 420 000,00-420 000,00-432 584,27- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 420 000,00-420 000,00-1 113 330,29- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 980 919,15 683 653,04 1 664 572,19 683 653,04- Běžné účty fondů ÚSC 3 338,23 2 907,02-431,21 2 907,02 Běžné účty celkem 984 257,38 680 746,02 1 665 003,40 680 746,02- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 3 338,23 Příjmy celkem 29 277,98 Výdaje celkem 32 185,00 Obrat 2 907,02- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 431,21 Změna stavu 2 907,02 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 665,00 7 665,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 315 224,00 315 224,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 32 383 986,53 1 464 681,32 33 848 667,85 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 106 687,00 3 243,00 1 109 930,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 001 936,91 7 525,64 1 009 462,55 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 577 232,40 16 579,00 5 593 811,40 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 870 558,00 1 225 271,00-2 645 287,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 665,00-7 665,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 264 848,00-34 668,00-299 516,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 206 057,00-528 480,00-7 734 537,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 335 203,00-107 950,00-443 153,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 001 936,91-7 525,64-1 009 462,55- Materiál Materiál na skladě 118 177,68 4 399,70 122 577,38 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 133 350,00 133 330,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 47 500,00 47 470,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 370,00 10 368,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 30 000,00 47 500,00 47 470,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 100,00 4 100,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 12 560,00 x 12 559,06 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 938,00 x 9 938,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 1 435,00 x 1 435,06 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 382,00 x 382,00 98187 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98187 Společné voby do Parlamentu ČR a zastup. v obcích 12 560,00 12 559,00 12 559,06 12 559,06 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 537,00 x 13 537,28 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 638,00 x 8 638,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 357,00 x 357,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 3 107,00 x 3 107,28 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 779,00 x 779,00 98348 5175 Pohoštění x 656,00 x 656,00 98348 Volby do EP 13 537,00 13 537,00 13 537,28 13 537,28 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Božena Hradecká Božena Hradecká František Popelář 01.04.2015 14h19m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8