Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní údaje telefon 483 388 673 fax e-mail oudalesice@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 187 000,00 1 478 329,00 1 552 912,25 Nedaňové příjmy 350 000,00 410 300,00 411 906,44 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 315 293,00 300 701,00 Příjmy celkem 1 537 000,00 2 203 922,00 2 265 519,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 200 000,00 285 500,00 309 434,93 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 3 000,00 4 200,00 6 710,41 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 31 985,00 34 408,26 111 Daně z příjmů fyzických osob 223 000,00 321 685,00 350 553,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 300 000,00 333 249,30 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000,00 77 520,00 77 520,00 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 377 520,00 410 769,30 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 573 000,00 699 205,00 761 322,90 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 660 124,00 660 752,17 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 660 124,00 660 752,17 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 660 124,00 660 752,17 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 58,00 1337 Poplatek za komunální odpad 25 000,00 25 000,00 27 481,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 25 000,00 25 000,00 27 539,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 092,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 30,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 20,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 3 142,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 7 074,57 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 7 074,57 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 5 670,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 5 670,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 34 000,00 39 000,00 43 425,57 1511 Daň z nemovitostí 80 000,00 80 000,00 87 411,61 151 Daně z majetku 80 000,00 80 000,00 87 411,61 15 Majetkové daně 80 000,00 80 000,00 87 411,61 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 187 000,00 1 478 329,00 1 552 912,25 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 203 000,00 251 285,00 252 131,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 203 000,00 251 285,00 252 131,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 56 000,00 56 000,00 51 602,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 46 000,00 46 000,00 45 474,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 102 000,00 102 000,00 97 076,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 10 000,00 10 449,39 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 10 000,00 10 449,39 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 320 000,00 363 285,00 359 656,39 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 15 000,00 15 000,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 15 000,00 15 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 25 015,00 30 250,05 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 7 000,00 7 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 30 000,00 32 015,00 37 250,05 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 30 000,00 47 015,00 52 250,05 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 350 000,00 410 300,00 411 906,44 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 537 000,00 1 888 629,00 1 964 818,69 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 39 883,00 39 883,00 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 15 498,00 15 498,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 109 781,00 109 781,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 58 620,00 58 620,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 58 620,00 58 620,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,00 1 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 000,00 1 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 169 401,00 169 401,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 145 892,00 131 300,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 145 892,00 131 300,00 42 Investiční přijaté transfery 145 892,00 131 300,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 315 293,00 300 701,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 537 000,00 2 203 922,00 2 265 519,69 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 537 000,00 1 828 718,00 1 631 657,99 Kapitálové výdaje 376 204,00 362 658,00 Výdaje celkem 1 537 000,00 2 204 922,00 1 994 315,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000,00 240 000,00 246 120,00 501 Platy 280 000,00 240 000,00 246 120,00 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 117 428,90 135 973,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 152 000,00 152 000,00 160 320,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 212 000,00 269 428,90 296 293,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 65 000,00 65 000,00 56 332,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 41 780,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 1 200,00 1 093,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 106 200,00 106 200,00 99 205,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 598 200,00 615 628,90 641 618,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1 041,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 96 378,00 112 399,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 197 000,00 142 657,00 127 711,23 513 Nákup materiálu 198 000,00 240 035,00 241 151,23 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 3 013,00 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 29 691,83 5154 Elektrická energie 42 000,00 44 000,00 40 343,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 4 775,00 515 Nákup vody, paliv a energie 77 500,00 79 500,00 77 822,83 5161 Služby pošt 1 300,00 2 370,10 2 556,10 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 25 200,28 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 20 522,00 19 196,20 5164 Nájemné 3 771,00 3 771,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 7 080,00 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 282 000,00 247 072,05 516 Nákup služeb 289 300,00 338 663,10 304 875,63 5171 Opravy a udržování 120 000,00 236 000,00 228 687,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 11 789,00 9 402,00 5175 Pohoštění 5 000,00 9 560,00 7 226,00 517 Ostatní nákupy 136 000,00 257 349,00 245 315,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5194 Věcné dary 5 000,00 6 000,00 5 944,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 000,00 6 000,00 5 944,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 715 800,00 931 547,10 875 108,69 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 240,00 240,50 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 240,00 240,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 240,00 240,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 14 000,00 14 110,80 5323 Neinvestiční transfery krajům 14 000,00 15 660,00 15 660,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 16 000,00 34 660,00 34 770,80 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000,00 1 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 000,00 1 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 77 520,00 77 520,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 400,00 400,00 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 101 000,00 79 920,00 78 920,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 117 000,00 115 580,00 114 690,80 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 165 722,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 101 000,00 165 722,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 101 000,00 165 722,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 537 000,00 1 828 718,00 1 631 657,99 6121 Budovy, haly a stavby 226 204,00 228 773,00 6123 Dopravní prostředky 150 000,00 133 885,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 376 204,00 362 658,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 376 204,00 362 658,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 376 204,00 362 658,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 537 000,00 2 204 922,00 1 994 315,99 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 000,00-271 203,70 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000,00 271 203,70- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 1 431 372,50 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 1 431 372,50- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 000,00 271 203,70- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 715 522,00 1 702 576,20 2 418 098,20 1 702 576,20- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 715 522,00 1 702 576,20 2 418 098,20 1 702 576,20- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 1 431 372,50 1 431 372,50-1 431 372,50 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 600,00 201 600,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 466 730,00 228 773,00 2 695 503,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 38 411,00 38 411,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 485 216,10 87 153,00 572 369,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 211 418,00 1 615 348,00-2 596 070,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 139 735,00 139 735,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 766 000,00 766 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 9 576,00-9 576,00-19 152,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 976 202,00-45 490,00-1 021 692,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 17 126,00-1 761,00-18 887,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 485 216,10-87 153,00-572 369,10- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 58 620,00 58 620,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,00 1 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 145 892,00 131 300,00 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 14 000,00 14 110,80 5323 Neinvestiční transfery krajům 14 000,00 15 660,00 15 660,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000,00 1 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 49 700,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 43 672,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 6 213,35 14004 0,00 0,00 49 700,00 49 885,35 29017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 15 498,00 x 15 498,00 x 29017 Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 15 498,00 0,00 15 498,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 383,00 x 17 383,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 490,00- x 9 490,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 969,00- x 5 969,00 98008 5161 Služby pošt x 487,00- x 487,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 397,00- x 397,00 98008 5175 Pohoštění x 1 040,00- x 1 040,00 98008 17 383,00 17 383,00-17 383,00 17 383,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 500,00 x 22 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 938,90- x 7 680,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 10 878,00- x 10 878,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 188,00- x 2 188,00 98071 5161 Služby pošt x 583,10- x 583,10 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 392,00- x 392,00 98071 5175 Pohoštění x 520,00- x 520,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 500,00 22 500,00-22 500,00 22 241,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milena Fotrová Hana Vélová Hana Vélová 24.02.2014 16h47m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8