Obec Bělá pod Pradědem 2005 @S=700. @U=711. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302333 název Obec Bělá pod Pradědem 2005 @S=700. @U=711. ulice, č.p. Domašov 381 obec Bělá pod Pradědem PSČ, pošta 790 85 Kontaktní údaje telefon 584 420 171 fax 584 420 171 e-mail info@bela.cz WWW stránky www.bela.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 18 188 000,00 22 824 900,00 22 716 210,65 Nedaňové příjmy 6 984 655,20 8 595 279,20 8 069 543,06 Kapitálové příjmy 85 000,00 288 200,00 287 814,00 Přijaté transfery 4 466 344,80 19 597 831,21 18 652 950,14 Příjmy celkem 29 724 000,00 51 306 210,41 49 726 517,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 3 269 000,00 4 203 000,00 4 202 829,72 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 312 000,00 312 000,00 213 545,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 366 000,00 472 000,00 471 953,38 111 Daně z příjmů fyzických osob 3 947 000,00 4 987 000,00 4 888 328,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 388 000,00 4 567 000,00 4 566 155,68 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 628 000,00 628 000,00 627 760,00 112 Daně z příjmů právnických osob 4 016 000,00 5 195 000,00 5 193 915,68 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 7 963 000,00 10 182 000,00 10 082 244,31 1211 Daň z přidané hodnoty 7 645 000,00 9 891 000,00 9 890 421,94 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 7 645 000,00 9 891 000,00 9 890 421,94 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 7 645 000,00 9 891 000,00 9 890 421,94 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 4 000,00 4 000,00 373,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 18 000,00 28 000,00 24 477,00 1337 Poplatek za komunální odpad 674 000,00 747 000,00 746 819,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 696 000,00 779 000,00 771 669,00 1341 Poplatek ze psů 50 000,00 54 200,00 54 162,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 145 000,00 163 800,00 163 778,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 62 500,00 62 417,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 245 000,00 280 500,00 280 357,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 52 000,00 97 100,00 97 094,02 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 52 000,00 97 100,00 97 094,02 1361 Správní poplatky 20 000,00 23 300,00 23 220,00 136 Správní poplatky 20 000,00 23 300,00 23 220,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 013 000,00 1 179 900,00 1 172 340,02 1511 Daň z nemovitostí 1 567 000,00 1 572 000,00 1 571 204,38 151 Daně z majetku 1 567 000,00 1 572 000,00 1 571 204,38 15 Majetkové daně 1 567 000,00 1 572 000,00 1 571 204,38 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 18 188 000,00 22 824 900,00 22 716 210,65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 656 000,00 6 736 580,00 6 331 218,63 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 605,00 2 604,99 211 Příjmy z vlastní činnosti 5 656 000,00 6 739 185,00 6 333 823,62 2122 Odvody příspěvkových organizací 306 000,00 306 000,00 305 324,00 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 306 000,00 306 000,00 305 324,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 000,00 16 000,00 15 991,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 609 000,00 680 500,00 679 126,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000,00 10 000,00 8 400,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 26 000,00 26 000,00 19 840,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 661 000,00 732 500,00 723 357,00 2141 Příjmy z úroků (část) 35 000,00 35 000,00 20 308,61 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 39 000,00 63 750,00 63 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 74 000,00 98 750,00 84 058,61 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 6 697 000,00 7 876 435,00 7 446 563,23 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 221 Přijaté sankční platby 30 000,00 30 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 30 000,00 30 000,00 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2321 Přijaté neinvestiční dary 83 685,00 83 684,13 2322 Přijaté pojistné náhrady 161 986,00 161 968,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 271 000,00 425 359,00 329 573,68 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 655,20 9 654,20 9 594,02 232 Ostatní nedaňové příjmy 280 655,20 680 684,20 584 819,83 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 280 655,20 680 684,20 584 819,83 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 7 000,00 8 160,00 8 160,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 7 000,00 8 160,00 8 160,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 000,00 8 160,00 8 160,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 6 984 655,20 8 595 279,20 8 069 543,06 3111 Příjmy z prodeje pozemků 85 000,00 288 200,00 287 814,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 85 000,00 288 200,00 287 814,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 85 000,00 288 200,00 287 814,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 85 000,00 288 200,00 287 814,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 25 257 655,20 31 708 379,20 31 073 567,71 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 159 000,00 158 185,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 324 500,00 324 500,00 324 500,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 38 278,00 28 278,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 628 440,00 1 439 988,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 324 500,00 2 150 218,00 1 950 951,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 289 831,00 289 831,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 289 831,00 289 831,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 600 000,00 3 746 000,00 3 545 803,13 413 Převody z vlastních fondů 1 600 000,00 3 746 000,00 3 545 803,13 41 Neinvestiční přijaté transfery 1 924 500,00 6 186 049,00 5 786 585,13 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 141 213,60 3 469 821,23 3 090 075,83 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 2 400 631,20 9 941 960,98 9 776 289,18 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 2 541 844,80 13 411 782,21 12 866 365,01 42 Investiční přijaté transfery 2 541 844,80 13 411 782,21 12 866 365,01 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 4 466 344,80 19 597 831,21 18 652 950,14 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 29 724 000,00 51 306 210,41 49 726 517,85 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 26 201 728,00 34 444 083,00 28 489 545,17 Kapitálové výdaje 7 936 272,00 21 276 127,41 20 183 844,34 Výdaje celkem 34 138 000,00 55 720 210,41 48 673 389,51 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 816 000,00 4 083 471,00 3 911 531,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 948,00 501 Platy 2 818 000,00 4 085 471,00 3 912 479,00 5021 Ostatní osobní výdaje 525 000,00 658 440,00 590 276,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 200 000,00 1 200 000,00 1 159 507,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 725 000,00 1 858 440,00 1 749 783,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 980 000,00 1 333 705,00 1 207 131,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 394 000,00 543 274,00 457 528,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 20 000,00 16 625,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 350,00 332,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 394 000,00 1 897 329,00 1 681 616,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 19,90 19,90 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 19,90 19,90 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 5 937 000,00 7 841 259,90 7 343 897,90 5131 Potraviny 16 000,00 16 000,00 13 355,10 5132 Ochranné pomůcky 11 000,00 10 000,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 2 800,00 2 133,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 26 860,00 26 850,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 42 000,00 28 000,00 16 874,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 217 000,00 352 947,50 257 172,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 9 000,00 7 711,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 879 000,00 1 173 139,50 1 013 777,03 513 Nákup materiálu 1 191 000,00 1 618 747,00 1 337 872,13 5141 Úroky vlastní 197 000,00 143 400,00 140 476,30 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 197 000,00 143 400,00 140 476,30 5151 Studená voda 222 500,00 266 170,00 217 848,00 5153 Plyn 655 000,00 634 000,00 575 753,46 5154 Elektrická energie 980 000,00 941 780,00 927 341,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 271 000,00 342 800,00 330 769,30 515 Nákup vody, paliv a energie 2 128 500,00 2 184 750,00 2 051 711,76 5161 Služby pošt 17 000,00 26 100,00 26 088,70 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 111 000,00 101 000,00 74 785,77 5163 Služby peněžních ústavů 203 000,00 241 000,00 225 150,39 5164 Nájemné 56 500,00 43 221,00 41 525,63 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 375 000,00 406 300,00 373 914,20 5167 Služby školení a vzdělávání 29 000,00 19 000,00 14 673,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 068 000,00 5 403 726,00 4 824 706,04 516 Nákup služeb 5 859 500,00 6 240 347,00 5 580 843,73 5171 Opravy a udržování 2 930 000,00 3 473 086,00 3 146 085,22 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 98,00 5175 Pohoštění 111 000,00 124 328,00 112 178,70 517 Ostatní nákupy 3 042 000,00 3 598 414,00 3 258 361,92 5191 Zaplacené sankce 253,00 253,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 115 000,00 141 577,00 137 629,00 5194 Věcné dary 62 000,00 71 016,00 68 334,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 177 000,00 212 846,00 206 216,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 12 595 000,00 13 998 504,00 12 575 481,84 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 30 000,00 30 000,00 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 355 000,00 441 785,00 431 493,11 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 367 000,00 483 785,00 473 493,11 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 367 000,00 483 785,00 473 493,11 5321 Neinvestiční transfery obcím 147 000,00 147 000,00 146 200,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 367 798,00 367 798,00 362 320,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 514 798,00 514 798,00 508 520,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 971 324,00 2 971 324,00 2 749 157,26 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 100 000,00 100 000,00 100 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 3 071 324,00 3 071 324,00 2 849 157,26 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 1 600 000,00 295 000,00 244 319,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 451 000,00 3 301 484,13 534 Převody vlastním fondům 1 600 000,00 3 746 000,00 3 545 803,13 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 117 000,00 1 014 460,00 1 014 022,90 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 100,00 102,00 11,03 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 117 100,00 1 016 562,00 1 016 033,93 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 6 303 222,00 8 348 684,00 7 919 514,32 5410 Sociální dávky 6 000,00 6 500,00 6 500,00 541 Sociální dávky 6 000,00 6 500,00 6 500,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 22 200,00 21 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 22 200,00 21 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 216 000,00 216 000,00 137 998,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 216 000,00 216 000,00 137 998,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 227 000,00 244 700,00 165 498,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 8 500,00 8 500,00 8 160,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 8 500,00 8 500,00 8 160,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 8 500,00 8 500,00 8 160,00 5901 Nespecifikované rezervy 764 006,00 3 515 150,10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 500,00 3 500,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 764 006,00 3 518 650,10 3 500,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 764 006,00 3 518 650,10 3 500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 26 201 728,00 34 444 083,00 28 489 545,17 6121 Budovy, haly a stavby 4 452 000,00 17 259 237,41 16 387 262,34 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 409 272,00 2 866 272,00 2 690 520,00 6123 Dopravní prostředky 1 029 050,00 984 494,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 861 272,00 21 154 559,41 20 062 276,34 6130 Pozemky 75 000,00 121 568,00 121 568,00 613 Pozemky 75 000,00 121 568,00 121 568,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 936 272,00 21 276 127,41 20 183 844,34 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 7 936 272,00 21 276 127,41 20 183 844,34 Výdaje celkem (třída 5+6) 34 138 000,00 55 720 210,41 48 673 389,51 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 414 000,00-4 414 000,00-1 053 128,34 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 522 000,00 5 522 000,00 336 735,47 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 108 000,00-1 108 000,00-1 107 733,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 282 130,81- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 414 000,00 4 414 000,00 1 053 128,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 508 111,73 441 095,31-5 067 016,42 441 095,31 Běžné účty fondů ÚSC 13 581,95 104 359,84 117 941,79 104 359,84- Běžné účty celkem 5 521 693,68 336 735,47-5 184 958,21 336 735,47 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 13 581,95 Příjmy celkem 244 364,84 Výdaje celkem 140 005,00 Obrat 104 359,84 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 117 941,79 Změna stavu 104 359,84- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 147 232,45 147 232,45 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 186 229,00 186 229,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 980 349,00 980 349,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 115 592 182,70 5 526 634,55 121 118 817,25 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 250 398,64 813 631,00 5 064 029,64 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 519 398,72 250 432,50 4 769 831,22 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 31 498 184,31 273 920,89 31 772 105,20 Umělecká díla a předměty 35 198,16 35 198,16 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 15 003 539,24 13 691 962,08 28 695 501,32 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 13 796 420,00 13 796 420,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 139 871,00-139 871,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 186 229,00-186 229,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 498 379,00-73 176,00-571 555,00-30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 30 717 396,00-2 585 832,00-33 303 228,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 2 115 507,50-484 440,50-2 599 948,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 519 398,72-250 432,50-4 769 831,22- Materiál Materiál na skladě 12 050,30 816,20 12 866,50 Zboží Zboží na skladě 6 578,40 558,46 7 136,86 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 11 873,00-6 184,90-18 057,90- Opravné položky k odběratelům 4 292,00-613,80-4 905,80- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 289 831,00 289 831,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 600 000,00 3 746 000,00 3 545 803,13 5321 Neinvestiční transfery obcím 147 000,00 147 000,00 146 200,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 367 798,00 367 798,00 362 320,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 1 600 000,00 295 000,00 244 319,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 451 000,00 3 301 484,13 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 180 000,00 x 172 759,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 160 000,00 x 114 020,94 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 43 300,00 x 43 189,75 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 15 700,00 x 15 548,31 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 180 000,00 219 000,00 172 759,00 172 759,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 440 000,00 x 1 258 789,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 930 971,00 x 927 770,06 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 249 805,00 x 243 206,25 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 91 810,00 x 87 812,69 13234 1 440 000,00 1 272 586,00 1 258 789,00 1 258 789,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 471,00 x 100 471,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 83 257,50 x 83 257,50 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 15 742,50 x 15 742,50 14004 5171 Opravy a udržování x 1 471,00 x 1 471,00 14004 SDH-odborná příprava. 100 471,00 100 471,00 100 471,00 100 471,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 400 631,20 x 2 234 959,40 x 15825 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 2 400 631,20 x 2 234 959,40 15825 2 400 631,20 2 400 631,20 2 234 959,40 2 234 959,40 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 7 541 329,78 x 7 541 329,78 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 7 451 329,78 x 7 541 329,78 15835 7 541 329,78 7 451 329,78 7 541 329,78 7 541 329,78 29015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 8 440,00 x 8 440,00 x 29015 5169 Nákup ostatních služeb x 8 440,00 x 8 440,00 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 8 440,00 8 440,00 8 440,00 8 440,00 89001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 9 570,00 x 7 070,00 x 89001 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 2 500,00 x 1 314,00 89001 9 570,00 2 500,00 7 070,00 1 314,00 89002 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 28 708,00 x 21 208,00 x 89002 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 7 500,00 x 3 942,00 89002 28 708,00 7 500,00 21 208,00 3 942,00 89501 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 92 500,00 x 0,00 x 89501 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 0,00 89501 6123 Dopravní prostředky x 92 500,00 x 81 363,00 89501 92 500,00 92 500,00 0,00 81 363,00 89502 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 277 500,00 x 0,00 x 89502 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 0,00 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 89502 6123 Dopravní prostředky x 277 500,00 x 244 089,00 89502 277 500,00 277 500,00 0,00 244 089,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 584 821,23 x 575 075,83 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 533 607,63 x 443 607,63 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 141 213,60 x 131 468,20 90877 584 821,23 674 821,23 575 075,83 575 075,83 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 515 000,00 x 2 515 000,00 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 2 515 000,00 x 2 515 000,00 91628 Financování dopravní infrastruktury-inv. 2 515 000,00 2 515 000,00 2 515 000,00 2 515 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 79 500,00 x 78 685,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 38 303,00 x 38 303,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 815,00 x 0,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 35 894,00 x 35 894,00 98008 5175 Pohoštění x 4 488,00 x 4 488,00 98008 Volba prezidenta ČR. 79 500,00 79 500,00 78 685,00 78 685,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 79 500,00 x 79 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 39 837,00 x 39 837,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 452,00 x 452,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 36 571,00 x 36 460,00 98071 5175 Pohoštění x 2 640,00 x 2 640,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 389,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Eliška Dolanská Lešková Eliška Dolanská Lešková Miroslav Kružík 30.05.2014 8h28m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9