Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00251780 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Skočice 38775 Skočice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 520000.00 96.58 520000.00 96.58 502192.29 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200000.00 145.05 291000.00 99.69 290110.00 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 63000.00 95.15 63000.00 95.15 59946.91 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 580000.00 98.88 580000.00 98.88 573521.09 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 988000.00 118.03 1167000.00 99.93 1166136.00 0000 1341 Poplatek ze psů 4000.00 90.00 4000.00 90.00 3600.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 12000.00 73.98 12000.00 73.98 8877.52 0000 1361 Správní poplatky 2000.00 27.50 2000.00 27.50 550.00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 360000.00 92.88 360000.00 92.88 334384.84 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 53000.00 100.00 53000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 82000.00 66.34 54400.00 100.00 54400.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 150000.00 100.00 150000.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 000 ** 2811000.00 125.46 3586400.00 98.34 3526718.65 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75000.00 85.05 75000.00 85.05 63788.00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 57490.00 100.00 57490.00 2310 * Pitná voda 75000.00 161.70 132490.00 91.54 121278.00 231 ** Pitná voda 75000.00 161.70 132490.00 91.54 121278.00 2341 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7000.00 62.66 7000.00 62.66 4386.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 130000.00 118.08 154000.00 99.68 153503.00 3612 * Bytové hospodářství 137000.00 115.25 161000.00 98.07 157889.00 strana 1
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24000.00 93.17 24000.00 93.17 22360.00 3613 * Nebytové hospodářství 30000.00 74.53 30000.00 74.53 22360.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 167000.00 107.93 191000.00 94.37 180249.00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 119.00 1200.00 99.17 1190.00 3632 * Pohřebnictví 1000.00 119.00 1200.00 99.17 1190.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10000.00 68.57 10000.00 68.57 6857.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11000.00 62.34 11000.00 62.34 6857.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 12000.00 67.06 12200.00 65.96 8047.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 138.73 4200.00 99.10 4162.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3000.00 138.73 4200.00 99.10 4162.00 372 ** Nakládání s odpady 3000.00 138.73 4200.00 99.10 4162.00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 17500.00 100.00 17500.00 6171 * Činnost místní správy 0.00 0.00 17500.00 100.00 17500.00 617 ** Regionální a místní správa 0.00 0.00 17500.00 100.00 17500.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 11000.00 41.10 11000.00 41.10 4521.05 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20000.00 51.00 30200.00 33.77 10200.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 31000.00 47.49 41200.00 35.73 14721.05 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 31000.00 47.49 41200.00 35.73 14721.05 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3100000.00 124.96 3985990.00 97.18 3873675.70 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 54.59 10000.00 54.59 5459.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 18000.00 30.33 18000.00 30.33 5459.00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 2219 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 342000.00 51.86 177346.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400000.00 44.34 442000.00 40.12 177346.00 221 ** Pozemní komunikace 418000.00 43.73 460000.00 39.74 182805.00 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 2221 5171 Opravy a udržování 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 222 ** Silniční doprava 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 43000.00 89.37 43000.00 89.37 38429.00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26016.00 0.00 26016.00 0.00 0.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 16.50 20000.00 16.50 3300.00 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4000.00 85.50 4000.00 85.50 3420.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 39800.00 108.42 44800.00 96.32 43150.86 2310 5171 Opravy a udržování 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 2310 * Pitná voda 162816.00 54.23 167816.00 52.62 88299.86 231 ** Pitná voda 162816.00 54.23 167816.00 52.62 88299.86 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 199.29 2000.00 99.64 1992.87 2321 5171 Opravy a udržování 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 26000.00 7.66 27000.00 7.38 1992.87 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 26000.00 7.66 27000.00 7.38 1992.87 2341 5171 Opravy a udržování 216000.00 0.00 216000.00 0.00 0.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 216000.00 0.00 216000.00 0.00 0.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 216000.00 0.00 216000.00 0.00 0.00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 275.52 37552.00 73.37 27552.00 3111 * Předškolní zařízení 10000.00 275.52 37552.00 73.37 27552.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 10000.00 275.52 37552.00 73.37 27552.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 26000.00 99.37 25835.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 37.75 2000.00 37.75 755.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 100.00 3000.00 100.00 3000.00 strana 3
3319 5175 Pohoštění 0.00 0.00 4000.00 94.88 3795.00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 36000.00 176.07 66000.00 96.04 63385.00 331 ** Kultura 36000.00 176.07 66000.00 96.04 63385.00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 1200.00 95.50 1146.00 3326 5171 Opravy a udržování 15000.00 115.00 18000.00 95.83 17250.00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 15000.00 122.64 19200.00 95.81 18396.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 15000.00 122.64 19200.00 95.81 18396.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 3399 5194 Věcné dary 13000.00 38.54 13000.00 38.54 5010.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17000.00 29.47 17000.00 29.47 5010.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 17000.00 29.47 17000.00 29.47 5010.00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 3500.00 100.00 3500.00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6000.00 100.00 6000.00 100.00 6000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 6000.00 158.33 9500.00 100.00 9500.00 341 ** Tělovýchova 6000.00 158.33 9500.00 100.00 9500.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1400.00 64.86 1400.00 64.86 908.00 3421 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 19000.00 98.62 18738.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 1400.00 1403.29 20400.00 96.30 19646.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1400.00 1403.29 20400.00 96.30 19646.00 3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0.00 0.00 1400.00 99.43 1392.00 3541 * Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými závisl 0.00 0.00 1400.00 99.43 1392.00 354 ** Zdravotnické programy 0.00 0.00 1400.00 99.43 1392.00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 408.00 20500.00 99.51 20400.00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9000.00 141.36 13000.00 97.87 12722.50 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14000.00 29.05 14000.00 29.05 4067.60 3612 5155 Pevná paliva 40000.00 89.14 40000.00 89.14 35654.12 3612 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 30000.00 42.26 12679.06 3612 5171 Opravy a udržování 350000.00 72.45 350000.00 72.45 253588.57 3612 * Bytové hospodářství 418000.00 81.13 467500.00 72.54 339111.85 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 7400.00 100.00 7400.00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 7.74 5000.00 7.74 387.00 3613 5171 Opravy a udržování 310000.00 185.10 574000.00 99.96 573796.00 3613 * Nebytové hospodářství 324000.00 179.50 595400.00 97.68 581583.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 742000.00 124.08 1062900.00 86.62 920694.85 3631 5154 Elektrická energie 300000.00 101.05 347000.00 87.36 303147.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 3631 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3631 * Veřejné osvětlení 350000.00 86.61 397000.00 76.36 303147.00 strana 4
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 350000.00 86.61 397000.00 76.36 303147.00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 17.00 50000.00 17.00 8500.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170000.00 101.64 175000.00 98.74 172789.20 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 220000.00 82.40 225000.00 80.57 181289.20 372 ** Nakládání s odpady 220000.00 82.40 225000.00 80.57 181289.20 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 45000.00 110.93 50000.00 99.84 49920.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 14000.00 99.93 13990.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 290.87 30000.00 96.96 29087.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3745 5171 Opravy a udržování 14000.00 124.37 24000.00 72.55 17412.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 91000.00 121.33 140000.00 78.86 110409.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 91000.00 121.33 140000.00 78.86 110409.00 4333 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00 4333 * Domovy - penzióny pro matky s dětmi 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 24000.00 108.33 26000.00 100.00 26000.00 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 24000.00 108.33 26000.00 100.00 26000.00 433 ** Sociální péče a pomoc manželství a rodin 24000.00 116.67 28000.00 100.00 28000.00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000.00 19.05 50000.00 19.05 9526.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000.00 47.07 3000.00 47.07 1412.00 5512 5171 Opravy a udržování 15000.00 26.67 15000.00 26.67 4000.00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6000.00 100.00 6000.00 100.00 6000.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 89000.00 23.53 89000.00 23.53 20938.00 551 ** Požární ochrana 89000.00 23.53 89000.00 23.53 20938.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 315984.00 131.67 416065.00 100.00 416065.00 6112 5024 Odstupné 0.00 0.00 67613.00 100.00 67613.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 0.00 35432.00 100.00 35432.00 6112 * Zastupitelstva obcí 315984.00 164.28 519110.00 100.00 519110.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 10987.00 100.00 10987.00 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 4200.00 97.95 4114.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2200.00 95.82 2108.00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 13500.00 99.94 13492.00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 250.00 98.00 245.00 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1450.00 72.69 1054.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 32587.00 98.20 32000.00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 7000.00 100.00 7000.00 6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 9330.00 100.00 9330.00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 159.00 100.00 159.00 6117 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 6655.00 100.00 6655.00 6117 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1320.00 100.00 1320.00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 0.00 0.00 24464.00 100.00 24464.00 611 ** Zastupitelské orgány 315984.00 182.15 576161.00 99.90 575574.00 strana 5. 1
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 85200.00 100.00 7000.00 82.07 85200.00 100.00 7000.00 82.07 85200.00 5745.00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1900.00 0.00 1900.00 0.00 0.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 30000.00 71.00 30000.00 71.00 21300.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50000.00 15.34 50000.00 15.34 7668.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 52.87 20000.00 52.87 10574.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 158.40 31700.00 99.94 31680.00 6171 5154 Elektrická energie 1200.00 100.00 1200.00 100.00 1200.00 6171 5161 Poštovní služby 2000.00 207.77 4500.00 92.34 4155.40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000.00 111.14 22300.00 99.68 22228.86 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7500.00 102.81 7800.00 98.86 7711.00 6171 5164 Nájemné 0.00 0.00 4900.00 99.80 4890.00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 124.20 6300.00 98.57 6210.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 78.05 50000.00 78.05 39022.78 6171 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 4000.00 83.85 3354.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 5175 Pohoštění 1000.00 151.60 2000.00 75.80 1516.00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2000.00 114.10 2300.00 99.22 2282.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1000.00 50.00 1000.00 50.00 500.00 6171 * Činnost místní správy 311800.00 82.18 340100.00 75.34 256237.04 617 ** Regionální a místní správa 311800.00 82.18 340100.00 75.34 256237.04 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 82.38 10020.00 82.21 8237.65 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000.00 82.38 10020.00 82.21 8237.65 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10000.00 82.38 10020.00 82.21 8237.65 6320 5163 Služby peněžních ústavů 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0.00 0.00 248.00 100.00 248.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 248.00 100.00 248.00 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 248.00 100.00 248.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 3100000.00 101.70 4278297.00 73.69 3152753.47 strana 5. 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 292307.00-246.63-720922.23 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 292307.00-246.63-720922.23 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2729000.00 107.71 2999000.00 98.01 2939318.65 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 289000.00 120.05 399590.00 86.83 346957.05 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 82000.00 716.34 587400.00 100.00 587400.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3100000.00 124.96 3985990.00 97.18 3873675.70 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 150000.00 100.00 150000.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3100000.00 114.31 3655990.00 96.93 3543675.70 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3100000.00 101.70 4278297.00 73.69 3152753.47 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 4240 3100000.00 101.70 4278297.00 73.69 3152753.47 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1000.00 50.00 1000.00 50.00 500.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 330000.00 100.00 330000.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 248.00 100.00 248.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3100000.00 91.06 3948297.00 71.49 2822753.47 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00-292307.00-246.63 720922.23 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 292307.00-246.63-720922.23 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 292307.00-246.63-720922.23
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 2336930.85 3057853.08-720922.23 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 2336930.85 3057853.08-720922.23 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 32000.00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 21000.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 19.01.2015 v 19:27 hod. KEO 8.07b / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2014 ke dni : 31.12.2014 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00251780 Obec Skočice Kontrolní vazby jsou v pořádku!