Nařízení č. 24/2013/CZ generálního ředitele společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, ze dne 19. prosince 2013 o nižších transakčních spreadech a zhodnocení volných prostředků investičních účtů klientů zařazených do skupiny Exklusiv klient Order No 24/2013/CZ of Managing Director at Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika dated 19 th December 2013 on Lower Target Transaction Spread and interest rate on free margin of investment accounts of clients defined as Exclusive client Článek 1 1 1. Já, jako Generální ředitel společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, v souladu s Pravidly o poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, (dále jen Pravidla ) tímto stanovuji pro klienty, kteří splní podmínky popsané v Článku 2 (dále jen Exklusiv klient ) následující: 1) v souladu s bodem 5.13.1 Pravidel společnost Bossa připíše 3% zhodnocení volných prostředků investičních účtů klientů zařazených do skupiny Exklusiv klient. Zhodnocení bude počítáno denně z volných prostředků na investičních účtech Exklusiv klientů ve 23:59 a budou proplaceny na investiční účty Exklusiv klientů poslední den v každém měsíci. Daňová povinnost vyplývající z dodatečných příjmů je klientovou odpovědností. 2) v souladu s bodem 6.10 Pravidel společnost Bossa zavádí Přehled specifikací finančních nástrojů s nižšími transakčními spready, který je zároveň přílohou tohoto nařízení. 1 1. Acting as a Managing Director of Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, pursuant to the Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell contracts for differences (CFDs), keeping registers of such contracts and cash accounts by Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika ( Regulations ) I hereby resolve to establish for clients that fulfil conditions specified in 2 hereinafter referred as Exclusive clients the following: 1) pursuant to point 5.13.1 of the Regulations Bossa implements 3% interest rate on free margin of investment accounts of Exclusive clients. Interest rate will be calculated daily on free margin of investment accounts of Exclusive clients at 23:59 and will be paid to the investment accounts of Exclusive clients on the last day of every month. Tax obligation arising from additional income is solely client responsibility. 2) pursuant to point 6.10 of the Regulations Bossa implement Financial Instruments Specification table with Lower Target Transaction Spread which constitute accordingly
an appendix to the herein Order. Článek 2 1. Aby klient mohl být kvalifikován, jako Exklusiv klient, musí hodnota celkového zůstatku na konci každých 3 měsíců, které tedy končí vždy k poslednímu dni v Březnu, Červnu, Září a Prosinci (dále jen Zápočtové období ) musí být více než 500 000 CZK nebo celkový objem uzavřených transakcí v průběhu Zápočtového období musí přesáhnout 300 lotů. 2. Exklusiv klient se zůstatkem na investičním účtu mezi 500 000 CZK a 2 000 000 CZK musí provést minimálně 30 lotů z uzavřených transakcí během Zápočtového období, aby splňoval Exklusiv podmínky i v příštím Zápočtovém období. 3. Exklusiv klient se zůstatkem na investičním účtu vyšším než 2 000 000 CZK musí provést minimálně 60 lotů z uzavřených transakcí během Zápočtového období, aby splňoval Exklusiv podmínky i v příštím Zápočtovém období. 4. Pro potřeby výpočtu objemu uzavřených transakcí, zmíněných v bodu 1 3, se celkový objem transakcí zobchodovaných na instrumentu FPL20 dělí 10. 5. Pro potřeby výpočtu objemu uzavřených transakcí, zmíněných v bodu 1 3, se objem transakcí uzavřených u instrumentů Equity CFD udává v měně podkladového instrumentu, a bude děleno 10 000. 2 1. In order to be qualified as an Exclusive client total balance at the end of every 3- month period ending accordingly in the last day of March, June, September and December hereinafter referred as Calculation period must be above 500 000 CZK or total volume of all closed transactions during Calculation period must exceed 300 lots. 2. Exclusive clients with balance on their investment account above 500 000 CZK, but below 2 000 000 CZK must generate minimum 30 lots of closed transaction during Calculation period in order to maintain Exclusive client conditions for next Calculation period. 3. Exclusive Clients with balance on their investment account above 2 000 000 CZK must generate minimum 60 lots of closed transaction during Calculation period in order to maintain Exclusive client conditions for next Calculation period. 4. For the purpose of calculating closed transaction volume, mentioned in point 1-3, all volume on transactions concluded on instrument FPL20 shall be divided by 10. 5. For the purpose of calculating closed transaction volume, mentioned in point 1-3, volume on transactions concluded on Equity CFD instruments, measured in currency of underlying instrument, shall be divided by 10 000. Článek 3 1. Ověření splnění podmínek Exklusiv klienta se provádějí v průběhu prvních 10 dní v každém novém Zápočtovém období. 2. Po ověření všech klientů, zda plní podmínky Exklusiv klienta, budou informováni o změnách podmínek ti, kteří splní podmínky Exklusiv klienta. 3. Všichni klienti, kteří byli považování za Exklusiv klienty a nedodržují podmínky Exklusiv klienta pro další Zápočtové 3 1. Verification of fulfilling Exclusive client conditions is performed during first 10 days of every new Calculation period. 2. After verification all clients fulfilling Exclusive client conditions will be informed that their investment conditions were changed. 3. All clients that were considered as Exclusive clients and didn t fulfil conditions for Exclusive clients for next 2
období, budou informování, že jejich podmínky byly změněny na standartní. 4. Podmínky Exklusiv klienta jsou platné do 31. prosince 2014. 5. Společnost Bossa si vyhrazuje právo kvalifikovat klienta, jako Exklusiv klienta před termínem uvedeným v Článku 3, bod 1 tohoto nařízení kdykoliv v průběhu Zápočtového období po splnění požadovaných podmínek. Calculation Period will be informed that their conditions were changed to standard. 4. Exclusive Clients Conditions are implemented till the 31 st December of 2014. 5. Bossa has the right to qualify any client as an Exclusive Client before the date referred to in 3 item 1 of the said Order any time during Calculation period after fulfilling required conditions. Článek 4 Nařízení vstupuje v platnost ke dni 1. ledna 2014. 4 Order shall become effective as of 1 st January 2014. Článek 5 Nařízení č. 15/2013/CZ ze dne 24. července 2013 bude zrušeno dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. 5 Order No.15/2013/CZ from 24 th July 2013 shall be repealed as of date of entry into force of this Order. 3
PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ BOSSA EXKLUSIV v platnosti od 27. ledna 2013 Č. Symbol Popis instrumentu Hodnota jednoho Pipu Spread Bossa Exklusiv v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min. cenová změna Maximální velikost jednotlivého pokynu v Lotech Minimální velikost jednotlivého pokynu v Lotech Hodnota minimálního odstupu pro vložení čekajících pokynů v Pipech 1 USDPLN Americký dolar vůči Polskému zlotému 0.0001 20/110 1 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0/10 5 2 EURPLN Euro vůči Polskému zlotému 0.0001 20/110 1 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0/10 5 3 CHFPLN Švýcarský frank vůči Polskému zlotému 0.0001 20/110 1 100.000 CHF 0.0001 30 0.1 0/10 5 4 GBPPLN Britská libra vůči Polskému zlotému 0.0001 40/140 1 100.000 GBP 0.0001 30 0.1 0/10 5 5 JPYPLN. Japonský jen vůči Polskému zlotému 0.0001 30/140 1 10.000000 JPY 0.0001 30 0.1 0/10 5 6 EURUSD Euro vůči Americkému dolaru 0.0001 1,1 100.000 EUR 0.00001 30 0.1 0 7 GBPUSD Britská libra vůči Americkému dolaru 0.0001 2,3 100.000 GBP 0.00001 30 0.1 0 8 USDCHF Americký dolar vůči Švýcarskému franku 0.0001 2,3 100.000 USD 0.00001 30 0.1 0 9 USDJPY Americký dolar vůči Japonskému jenu 1,3 100.000 USD 0.001 30 0.1 0 10 EURJPY Euro vůči Japonskému jenu 2 100.000 EUR 0,001 30 0.1 0
11 GBPJPY Britská Libra vůči Japonskému jenu 5 100.000 GBP 0.001 30 0.1 0 12 EURGBP Euro vůči Britské libře 0.0001 2 100.000 EUR 0.00001 30 0.1 0 13 USDCAD Americký dolar vůči Kanadskému dolaru 0.0001 3 100.000 USD 0.00001 30 0.1 0 14 EURCHF Euro vůči Švýcarskému franku 0.0001 2 100.000 EUR 0.00001 30 0.1 0 15 NZDUSD Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru 0.0001 3 100.000 NZD 0.0001 30 0.1 0 16 NZDJPY Novozélandský dolar vůči Japonskému jenu 5 100.000 NZD 30 0.1 0 17 AUDUSD Australský dolar vůči Americkému dolaru 0.0001 2 100.000 AUD 0.0001 30 0.1 0 18 AUDNZD Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru 0.0001 8 100.000 AUD 0.0001 30 0.1 0 19 AUDCAD Australský dolar vůči Kanadskému dolaru 0.0001 7 100.000 AUD 0.0001 30 0.1 0 20 AUDCHF Australský dolar vůči Švýcarskému franku 0.0001 6 100.000 AUD 0.0001 30 0.1 0 21 AUDJPY Australský dolar vůči Japonskému jenu 4 100.000 AUD 30 0.1 0 22 CHFJPY Švýcarský frank vůči Japonskému jenu 4 100.000 CHF 30 0.1 0 23 EURAUD Euro vůči Australskému dolaru 0.0001 6 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0 24 EURNZD Euro vůči Novozélandskému dolaru 0.0001 8 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0 25 EURCAD Euro vůči Kanadskému dolaru 0.0001 6 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0 26 GBPCHF Britská libra vůči Švýcarskému franku 0.0001 6 100.000 GBP 0.0001 30 0.1 0 27 GBPAUD Britská libra vůči Australskému dolar 0.0001 8 100.000 GBP 0.0001 30 0.1 0 28 CADCHF Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku 0.0001 6 100.000 CAD 0.0001 30 0.1 0 29 CADJPY Kanadský dolar vůči Japonskému jenu 4 100.000 CAD 30 0.1 0
30 GBPNZD Britská libra vůči Novozélandskému dolaru 0.0001 20 100.000 GBP 0.0001 30 0.1 0 31 GBPCAD Britská libra vůči Kanadskému dolaru 0.0001 6 100.000 GBP 0.0001 30 0.1 0 32 GBPCZK Britská libra vůči České koruně 0.001 45/115 2 100.000 GBP 0.001 30 0.1 0/10 5 33 USDHKD Americký dolar vůči Hongkongskému dolaru 0.0001 6 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0 34 USDNOK Americký dolar vůči Norské koruně 0.0001 35/115 2 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0/10 5 35 USDSEK Americký dolar vůči Švédské koruně 0.0001 35/115 2 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0/10 5 36 USDDKK Americký dolar vůči Dánské koruně 0.0001 15 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0/10 5 37 USDCZK Americký dolar vůči České koruně 0.001 25/95 2 100.000 USD 0.001 30 0.1 0/10 5 38 USDHUF Americký dolar vůči Maďarskému Forintu 35/95 2 100.000 USD 30 0.1 0/10 5 39 USDRON Americký dolar vůči Rumunskému novému lei 0.0001 65/145 2 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0/10 5 40 USDRUB Americký dolar vůči Ruskému rublu 0.0001 390 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0 41 USDZAR Americký dolar vůči Jihoafrickému randu 0.0001 190 100.000 USD 0.0001 30 0.1 100 42 USDMXN Americký dolar vůči Mexickému Pesu 0.0001 190 100.000 USD 0.0001 30 0.1 100 43 USDTRY Americký dolar vůči Turecké liře 0.0001 15/95 4 100.000 USD 0.0001 30 0.1 0/10 6 44 EURNOK Euro vůči Norské koruně 0.0001 35/115 2 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0/10 5 45 EURSEK Euro vůči Švédské koruně 0.0001 35/115 2 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0/10 5 46 EURDKK Euro vůči Dánské koruně 0.0001 5 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0/10 5 47 EURCZK Euro vůči České koruně 0.001 25/95 2 100.000 EUR 0.001 30 0.1 0/10 5 48 EURHUF Euro vůči Maďarskému forintu 35/115 2 100.000 EUR 30 0.1 0/10 5
49 EURRON Euro vůči Rumunskému novému lei 0.0001 65/145 2 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0/10 5 50 EURRUB Euro vůči Ruskému rublu 0.0001 590 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0 51 EURTRY Euro vůči Turecké liře 0.0001 25/95 4 100.000 EUR 0.0001 30 0.1 0/10 6 52 BOSSAPLN Měnový index Polský zlotý 8 x 2500 PLN 30 0.1 0/10 5 53 BOSSAUSD Dolarový měnový index 0.001 13 x 1500 USD 0.001 30 0.1 0 54 BOSSAEUR Eurový měnový index 0.001 28 x 500 EUR 0.001 30 0.1 0 55 BOSSACZK Měnový index Česká koruna 18 x 10.000 CZK 30 0.1 0/10 5 56 FTNOTE10 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Spojených států kotovaného na burze v Chicagu 3 x 1000 USD 57 FBUND10 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu 3 x 500 EUR 58 FSCHATZ2 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 2-letého státního dluhopisu Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu 2 x 500 EUR 59 FOAT10 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Francie kotovaného na burze ve Frankfurtu 4 x 500 EUR
60 FBTP10 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Itálie kotovaného na burze ve Frankfurtu 4 x 500 EUR 61 FUS30 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu DJIA kotovaného na burze v Chicagu 1 4 x 10 USD 62 FUS100 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu NASDAQ100 kotovaného na burze v Chicagu 65 x 40 USD 63 FUS500 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu S&P500 kotovaného na burze v Chicagu 65 x 100 USD 64 FDE30 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu DAX kotovaného na burze ve Frankfurtu 0.1 15 x 10 EUR 0. 65 FGB100 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu FTSE100 kotovaného na burze v Londýně 0.1 20 x 10 GBP 0. 66 FEU50 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu EURO STOXX 50 kotovaného na burze ve Frankfurtu 1 2 x 20 EUR 67 FEUBANKS Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu EURO STOXX Banks kotovaného na burze ve Frankfurtu 0.1 9 x 1000 EUR 0. 68 FFR40 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu CAC40 kotovaného na burze v Paříži 0.1 25 x 20 EUR 0. 69 FCH20 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures 1 4
kontraktu indexu SMI kotovaného na burze v Curychu x 10 CHF 70 FPL20 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu zahrnujícího 20 společností zastoupených v základním indexu Varšavské burzy 7 1 2 x 10 PLN 71 FNL25 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu AEX kotovaného na burze v Amsterdamu 15 x 200 EUR 72 FJP225 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu NIKKEI225 kotovaného na burze v Chicagu 1 15 x 1000 JPY 73 FHK45 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu Hang Seng kotovaného na burze v Hong Kongu 1 15 x 25 HKD 74 FCN40 Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu Hang Seng China Enterprises kotovaného na burze v Hong Kongu 1 15 x 50 HKD 75 SILVER Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty stříbra x 7000 troj. unc. 4 (v USD) 76 PLATINUM Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty platiny x 50 troj. unc. 15 0.1 400 690 (v USD) 77 PALLADIUM Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty palladia 390 x 100 troj. unc. 15 0.1 200
(v USD) 78 FOIL Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu ropy WTI kotovaného na burze v New Yorku 5 x 1000 barelů (v USD) 79 FNATGAS Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu zemního plynu Henry Hub kotovaného na burze v New Yorku 0.001 x 20000 brit. tepelných jednotek 0.00/10 6 15 (v USD) 80 FCOPPER Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu mědi kotovaného na burze v New York 0.0001 x 25000 liber 3 0.000 35 (v USD) 81 FGOLD Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu zlata kotovaného na burze v New Yorku 45 x 50 troj. unc. (v USD) 82 FCORN Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu kukuřice kotovaného na burze v Chicagu 95 (kotováno v USD pro 100 bušlů kukuřice) x 150 83 FWHEAT Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu pšenice kotovaného na burze v Chicagu 95 (kotováno v USD pro 100 bušlů pšenice) x 100 84 FSOYBEAN Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu sójových bobů kotovaného na burze v Chicagu 95 (kotováno v USD pro 100 bušlů sójových bobů) x
50 85 FRICE Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu rýže kotovaného na burze v Chicagu 4 (kotováno v USD pro 100 liber rýže) x 5000 Poznámky: 1 První hodnota spreadu platí mezi 08:00-19:00 SEČ, druhá mezi 19:00-08:00 SEČ. 2 První hodnota spreadu platí mezi 08:00-17:00 SEČ, druhá mezi 17:00-08:00 SEČ. 3 Libra zde znamená měrnou jednotku. 4 První hodnota platí mezi 08:00-22:00 SEČ, druhá mezi 22:00-08:00 SEČ. 5 První hodnota platí mezi 08:00-17:00 SEČ, druhá mezi 17:00-08:00 SEČ. 6 První hodnota platí mezi 08:00-22:00 SEČ, druhá mezi 22:00-08:00 SEČ. 7 Klient může otevřít maximálně 100 lotů u instrument FPL20.
Specifikace měnových indexů Definice výpočtu Kde: N počet měn v indexu, i pořadí měny, w(i) váha ité-měny v indexu, Měnový pár(i) kurz ité měny (hodnota měnového indexu v jiné měně). Násobitel BOSSAUSD = 37.116220 BOSSAEUR = 40.360673 BOSSAPLN = 371.101074 BOSSACZK = 3403.46435 Váhové zastoupení měn u měnových indexů BOSSAUSD BOSSAEUR BOSSAPLN BOSSACZK Symbol Váha Symbol Váha Symbol Váha Symbol Váha EURUSD 46.60% EURUSD 50.00% USDPLN 40.00% EURCZK 50.00 % USDJPY 17.53% EURJPY 20.78% EURPLN 50.00% USDCZK 45.00 % GBPUSD 12.63% EURGBP 15.70% GBPPLN 5.00% GBPCZK 5.00 % USDCHF 5.49% EURCHF 13.52% CHFPLN 5.00% ----------- ----------- USDCAD 9.18% -------------- ------------- ------------- ----------- ----------- ----------- AUDUSD 8.57% -------------- ------------- ------------- ----------- ----------- -----------