Nařízení č. 08/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 28. července 2008

Transkript

1 Nařízení č. 08/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 28. července 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při obchodování s finančními nástroji, vedení účtů a rejstříků s tímto obchodováním spojených, X- Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna zavádí pro klienty X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna organizační složka v České republice (dále jen XTB ČR) závazně: 1. Specifikační tabulka finančních nástrojů z 28. července Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) Instrument Popis instrumentu Nominální hodnota kontraktu (lot) Hodnot a bodu Spread CZK Americký dolar České koruně , EURCZK Euro České koruně EUR 0, SKK Americký dolar Slovenské koruně , EURSKK Euro Slovenské koruně EUR 0,001 3 CZKCASH8 kotace indexu PX na burze české burze 0 0,1 10 EUR Euro Americkému dolaru EUR 0, GBP Britská libra Americkému dolaru GBP 0, JPY Americký dolar Japonskému yenu ,01 3 CHF Americký dolar Švýcarskému franku , AUDCAD Australský dolar Kanadskému dolaru AUD 0, AUDCHF Australský dolar Švýcarskému franku AUD 0, AUDJPY Australský dolar Japonskému yenu AUD 0,01 9 AUDNZD Australský dolar Novozélandskému dolaru AUD 0, AUD Australský dolar Americkému dolaru AUD 0, CADCHF Kanadský dolar Švýcarskému franku CAD 0, CADJPY Kanadský dolar Japonskému yenu CAD 0,01 9 CHFJPY Švýcarský frank Japonskému yenu CHF 0,01 9 CHFPLN* Švýcarský frank Polskému zlotému CHF 0,0001 3/100/1 0 EURAUD Euro Australskému dolaru EUR 0, EURCAD Euro Kanadskému dolaru EUR 0, Max. výše pokynu v lotech tel /12

2 EURCHF Euro Švýcarskému franku EUR 0, EURGBP Euro Britské libře EUR 0, EURHUF Euro Maďarskému forintu EUR 0,01 30 EURJPY Euro Japonskému yenu EUR 0,01 4 EURNOK Euro Norské koruně EUR 0, EURNZD Euro libra Novozélandskému dolaru EUR 0, EURPLN* Euro Polskému zlotému EUR 0,0001 2/80/120 EURSEK Euro Švédské koruně EUR 0, GBPAUD Britská libra Australskému dolaru GBP 0, GBPCHF Britská libra Švýcarskému franku GBP 0, GBPJPY Britská libra Japonskému yenu GBP 0,01 10 GBPNZD Britská libra Novozélandskému dolaru GBP 0, GBPPLN Britská libra Polskému zlotému GBP 0,0001 /120/20 0 NZD Novozélandský dolar Americkému dolaru NZD 0, CAD Americký dolar Kanadskému dolaru ,0001 HUF Americký dolar Maďarskému forintu ,01 30 MXN Americký dolar Mexickému pesetu , NOK Americký dolar Norské koruně , PLN* Americký dolar Polskému zlotému ,0001 2/80/120 SEK Americký dolar Švédské koruně , ZAR Americký dolar Jihoafrickému randu , GOLD PLATINUM PALLADIUM SILVER ALUMINIUM COPPER LEAD NICKEL TIN tržní hodnoty trojské unce zlata tržní hodnoty trojské unce platiny tržní hodnoty trojské unce palladia tržní hodnoty trojské unce stříbra tržní hodnoty tuny hliníku na světových trzích tržní hodnoty tuny mědi na světových trzích tržní hodnoty tuny olova na světových trzích tržní hodnoty tuny niklu na světových trzích tržní hodnoty tuny cínu na světových trzích Cena trojské unce zlata * 300 Cena trojské unce platiny * 1 Cena trojské unce paládia * 0 Cena trojské unce stříbra * hliníku * mědi * 30 olova * 200 niklu * 10 cínu * 30 0, , , , tel /12

3 ZINC GASOLINE HEATINGOIL NATGAS OIL COCOA COFFEE CORN COTTON RICE SOYBEAN SOYMEAL tržní hodnoty tuny zinku na světových trzích tržní hodnoty 1 galonu bezolovnatého benzínu s dodací lhůtou 1 měsíc tržní hodnoty 1 galonu topného oleje s dodací lhůtou 1 měsíc tržní hodnoty milionu britských tepelných jednotek (MMBtu) zemního plynu s dodací lhůtou 1 měsíc tržní hodnoty barelu ropy Brent tržní hodnoty 1 metrické tuny kakaa s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce tržní hodnoty 1 libry kávy arabica s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce tržní hodnoty 100 bušlů kukuřice s dodací lhůtou 2 měsíce tržní hodnoty 1 libry bavlny s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce tržní hodnoty 1 centu rýže s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce tržní hodnoty 100 bušlů sojových zrn s dodací lhůtou 2 měsíce tržní hodnoty 1 tuny amerického sojového granulátu s dodací lhůtou 2 nebo 3 měsíce zinku * Cena galonu bezolovnatéh o benzínu * Cena galonu topného oleje * Cena milionu britských tepelných jednotek zemního plynu * Cena barelu ropy Brent * 2000 kakaa * 100 liber kávy * 2000 bušlů kukuřice * 0 liber bavlny * 3000 Cena cetnu rýže * bušlů sóje * 300 amerického sojového granulátu * , , , , , , , , , , tel /12

4 SOYOIL SUGAR WHEAT CATTLE LEANHOGS BOVESPA8 BUX8 CHICASH8 DEACASH8 EUROSTOXX 08 FRACASH8 GBACASH8 HONCASH8 JAPCASH8 tržní hodnoty 1 libry sojového oleje s dodáci lhůtou 2 nebo 3 měsíce tržní hodnoty 1 libry cukrové třtiny s dodací lhůtou 2, 3 nebo měsíců tržní hodnoty 100 bušlu pšenice s dodací lhůtou 2 měsíce tržní hodnoty 1 libry hovězího masa s dodací lhůtou 2 měsíce tržní hodnoty 1 libry vepřového masa s dodací lhůtou 2 měsíce kotace indexu Bovespa na brazilské burze kotace indexu BUX na maďarské burze kotace indexu Hang Seng China Enterprises Index pro akcie čínských společností kotovaných na burze v Hong Kongu kotace indexu DAX na německé burze kotace indexu Eurostoxx kotace indexu CAC40 na francouzské burze kotace indexu FTSE na britské burze kotace indexu Hang Seng na burze v Hong Kongu kotace indexu Nikkei 22 na japonské burze liber sojového 0,01 oleje * liber cukrové 0,01 třtiny * bušlu pšenice 0, * 400 liber hovězího masa * 2000 liber vepřového masa * 3000 indexu * 2 indexu * indexu * 20 indexu * indexu * 0, , tel /12

5 PLNCASH8 RUSCASH8 SMI8 SPACASH8 SPMIB8 USACASH8 USBCASH8 USCCASH8 W20PLN8 kotace indexu WIG20 na burze ve Varšavě kotace indexu RTS na ruské burze kotace indexu SMI na švýcarské burze kotace indexu IBEX3 na španělské burze kotace indexu S&PMIB 40 na italské burze kotace indexu Dow Jones na americké burze kotace indexu S&P 0 na americké burze kotace indexu NASDAQ na americké burze kotace indexu WIG20 na burze ve Varšavě CITIGROUP společnosti Citigroup EBAY společnosti Ebay EXXONMOBIL společnosti Exxon Mobil GE společnosti General Electric IBM společnosti IBM INTEL společnosti Intel MICROSOFT společnosti Microsoft NOKIA společnosti Nokia PFIZER společnosti Pfizer YAHOO společnosti Yahoo 0 PLN indexu * indexu * 2 indexu * 0 PLN , , ,0 0, ,0 0, , , , , ,0 tel /12

6 CEZ.CZ ERSTE.CZ KB.CZ TELO2.CZ UNI.CZ ACX.ES IBE.ES REP.ES SAN.ES TEF.ES TNOTE společnosti ČEZ kotované na Burze cenných papírů Praha společnosti Erste Bank kotované na Burze cenných papírů Praha společnosti Komerční banka kotované na Burze cenných papírů Praha společnosti Telefónica O2 kotované na Burze cenných papírů Praha společnosti Unipetrol kotované na Burze cenných papírů Praha společnosti Acerinox kotované na Bolsa de Madrid společnosti Iberdrola kotované na Bolsa de Madrid společnosti Repsol kotované na Bolsa de Madrid společnosti Santander kotované na Bolsa de Madrid společnosti Telefónica kotované na Bolsa de Madrid tržní hodnoty future kontraktu 10-letého státního dluhopisu Spojených státu amerických Opce (Options) Cena 10- letého dluhopisu * , , , , , , , , Instrument Popis instrumentu EURCZK CZK EUR Euro České koruně Americký dolar České koruně Euro Americkému dolaru Nominální hodnota kontraktu (lot) Spread Bazický instrument EUR 80 EURCZK CZK EUR 8 EUR Referenční cena opce Max. výše pokynu v lotech tel /12

7 GBP JPY CHF AUD EURCHF EURGBP EURJPY EURPLN* GBPJPY CAD CHF PLN* GOLD Britská libra Americkému dolaru Americký dolar Japonskému yenu Americký dolar Švýcarskému franku Australský dolar Americkému dolaru Euro Švýcarskému franku Euro Britské libře Euro Japonskému yenu Euro Polskému zlotému Britská libra Japonskému yenu Americký dolar Kanadskému dolaru Americký dolar Švýcarskému franku Americký dolar Polskému zlotému tržní hodnoty trojské unce zlata GBP 12 GBP JPY CHF AUD 12 AUD EUR 12 EURCHF EUR 12 EURGBP EUR 12 EURJPY EUR 80 EURPLN GBP 18 GBPJPY CAD CHF PLN Cena trojské unce zlata * 300 1/170/ GOLD tel /12

8 SILVER PLNCASH W20PLN USACASH DEACASH COPPER OIL ZINC tržní hodnoty trojské unce stříbra kotace indexu WIG20 na burze ve Varšavě kotace indexu WIG20 na burze ve Varšavě kotace indexu Dow Jones na americké burze kotace indexu DAX na německé burze tržní hodnoty tuny mědi na světových trzích tržní hodnoty barelu ropy Brent tržní hodnoty tuny zinku na světových trzích Cena trojské unce stříbra * PLN Hodnoda kontraktu future * 100 PLN indexu * mědi * 30 Cena barelu ropy Brent * 2000 zinku * 10 SILVER 10/12/1617 PLNCASH 10/12/1617 W20PLN 12/14/1617 USACASH 12/14/1617 DEACASH 40//6017 COPPER 30/40/17 OIL 30/40/17 ZINC Zavírací ceny WIG20 v 16:10 v den instrumentu (W20PLN) v 16:10 v den Poznámky: 1. jednoho bodu představuje minimální hodnotu, o kterou se může změnit cena derivátu. 2. Jeden lot je transakční jednotka pro všechny deriváty s tou výhradou, že lze obchodovat s minimální nominální hodnotou odpovídající jedné desetině lotu (0.1), což znamená, že hodnota jednoho bodu rovněž bude odpovídat jedné desetině hodnoty uvedené v tabulce. V případě komodit ALUMINIUM, CATTLE, COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, GASOLINE, GOLD, HEATINGOIL, LEAD, tel /12

9 LEANHOGS, NATGAS, NICKEL, OIL, PALLADIUM, PLATINUM, RICE, SILVER, SOYBEAN, SOYMEAL, SOYOIL, SUGAR, TIN, WHEAT, ZINC a také v případě finančních instrumentů navázaných na ceny akcií, je minimální nominální hodnota transakce odpovídající 0.0 lotu s minimální možnou změnou Zisky a ztráty v elektronickém systému podávaní pokynů (ESPP) jsou vyjádřeny v základní měně poté, co jsou na ni přepočteny zisky a ztráty zjištěné v druhé měně z daného páru, případně v měně, v níž je vyjádřena hodnota derivátu při kurzu střed. 4. V době od 09:00 do 17:00 středoevropského času se /PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN standardně obchodují s následujícím spreadem: /PLN : 30 EUR/PLN : 30 GBP/PLN : 60 CHF/PLN : 40. V době od 17:00 do 19:00 středoevropského času se /PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN standardně obchodují s následujícím spreadem: /PLN : 80 EUR/PLN : 80 GBP/PLN : 120 CHF/PLN : V době od 19:00 do 09:00 středoevropského času se /PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN standardně obchodují s následujícím spreadem: /PLN : 120 EUR/PLN : 120 GBP/PLN : 200 CHF/PLN : 1 7. X-Trade Brokers upozorňuje, že deriváty, pro něž základní nástroj představují úrovně burzovních indexů, jsou nástroji typu over-the-counter (mimoburzovní) a nelze s nimi obchodovat na žádné z výše uvedených burz. Ceny těchto finančních nástrojů stanoví X-Trade Brokers a náležitě odrážejí reálné hodnoty burzovních indexů s tím, že se aktuální ceny koupě a prodeje mohou mírně lišit od úrovní burzovních indexů zveřejňovaných burzami. 8. Jeden lot je transakční jednotka pro všechny opční deriváty s tou výhradou, že lze obchodovat s minimální nominální hodnotou odpovídající jedné desetině lotu (0.1), což znamená, že hodnota jednoho bodu rovněž bude odpovídat jedné desetině hodnoty uvedené v tabulce. 9. Expirace opčního nástroje nemůže přesáhnout 180 dnů odedne otevření pozice. 10. Nejkratší expirační doba opčního nástroje je stanovena na 7 dnů odedne otevření pozice. 11. Zisky a ztráty uvedené v obchodní platformě Option Trader jsou přepočítávané dle bazického instrumentu, resp. ceny kurzu střed denominační (druhé) měny uvedeného v obchodní platforme X- Trader. 12. Termínem expirace (vyhasnutí, DW) opce se rozumí 16:00 v den ukončení práv a poviností smluvních stran uzavřených v rámci obchodního systému Option Trader v den otevření pozice na opčním nástroji. V případě instrumentů PLNCASH a W20PLN se jedná o 16:10 v den. 13. Realizační cena (CW) opčního instrumentu je cena za kterou vlastník opčniho instrumentu typu Call (Put) má právo koupit (prodat) bazický instrument na který je navázán opční instrument. 14. V případě opčního instrumentu typu Call se výsledek transkace v den stanovuje jako větší ze dvou hodnot: 0 a ( referenční cena opce - cena realizace ) * počet lotů * kurz střed. 1. V případě opčního instrumentu typu Put se výsledek transakce v den stanovuje jako větší ze dvou hodnot: 0 a ( cena realizace - referenční cena ) * počet lotů * kurz střed. 16. Maximalní výši pozice v lotech se rozumí maximální nominální hodnota všech otevřených pozic na tel /12

10 opčních instrumentech navázaných na stejný bazický instrument. Maximální velikost pozice může zůstat omezena v případě nadprůměrné nebo nízké volatilite bazického instrumentu. 17. Spread pro opční instrumenty je uváděn na rozdílných úrovních v závislosti ode dne. První spread je stanoven pro opce, které expirují v rozmezí jednoho měsice (31 dnů), druhý pro opce v rozmezí od 1 měsíce (32 dnů) do 3 měsíců (93 dnů) a třetí spread je stanoven pro opce které expirují v rozmezí od 3 měsíců (94 dnů) do 6 měsiců. Spread může zůstat omezena v případě nadprůměrné nebo nízké volatilite bazického instrumentu. 18. Ceny opčních instrumentů prezentované v opční obchodní platformě jsou informační a mohou se v některých případech lišit od transakční ceny obdržené v rámci odpovědi na dotaz o cenu. 19. Pozice na instrumentech označených * je možné uzavřít fyzickou dodávkou pouze s kanceláří ve Varšavě. 20. X-Trade Brokers si vyhrazuje právo zúčtovat transakce provedené u finančních nástrojů na základě individuální specifikační tabulky finančních nástrojů. V případě použití individuální tabulky X-Trade Brokers dá tuto tabulku k dispozici zákazníkovi, a to písemnou formou, a bude jej dále informovat o každé změně tabulky způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. 2. Tabulka zúčtovacích záloh z 28. července 2008: marže marže marže marže (margin) (margin) (margin) (margin) vybírané při vybírané při vybírané při vybírané při zahájení zahájení zahájení zahájení obchodní obchodní vybírané obchodní obchodní transakce na marže transakce na marže při transakce na transakce na finančních (margin) finančních zahájení finančních finančních derivátech vybírané při derivátech Zůstatek na obchodní derivátech derivátech vycházejících zahájení vycházejících peněžním účtu transakce na vycházejících vycházejících z cen obchodní z cen zákazníka v CZK měnových z cen z cen komodit a transakce na českých a finančních burzovních amerických burzovních instrumentu španělských nástrojích a indexů akcií indexů PLNCASH a akcií instrumentu (hodnoty (hodnoty (hodnoty W20PLN. (hodnoty TNOTE. vyjádřené vyjádřené vyjádřené vyjádřené jako % jako % jako % jako % hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty otevřené otevřené otevřené otevřené pozice)1 pozice)3 pozice)2 pozice) % 2.00% 3.00% 7.00% 4.00% 1.00% % 3.03% 4.% 10.61% 6.08% 22.80% % 6.06% 9.09% 21.21% 12.12% 4.4% tel /12

11 % 8.00% 12.00% 28.00% 16.00% 60.00% % 20.00% 30.00% 70.00% 40.00% % nad % 40.00% 60.00% % 80.00% % Poznámky: 1. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující nástroje: BOVESPA, CHICASH, CZKCASH, DEACASH, EUROSTOXX, FRACASH, GBACASH, JAPCASH, RUSCASH, SMI, SPMIB SPACASH, HONCASH, USACASH, USBCASH, USCCASH. 2. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující nástroje: ALUMINIUM, CATTLE, COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, GASOLINE, GOLD, HEATINGOIL, LEAD, LEANHOGS, NATGAS, NICKEL, OIL, PALLADIUM, PLATINUM, RICE, SILVER, SOYBEAN, SOYMEAL, SOYOIL, SUGAR, TIN, WHEAT, ZINC. 3. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující nástroje: EBAY, YAHOO, MICROSOFT, INTEL, NOKIA, IBM, CITIGROUP, PFIZER, EXXONMOBIL, GE. 4. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou opce, se stanoví ve výši 0.00% nominální hodnoty otevřené pozice v případě nákupu opce.. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou opce, je stanovena ve výši 1% nominální hodnoty otevřené pozice v případě prodeje opce jejíž předmětem jsou /PLN, EUR/PLN, EUR/, GBP/, /CHF, /JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/, /CAD, GBP/JPY a 2% nominální hodnoty otevřené pozice v případě prodeje opce jejíž předmětem jsou DEACASH, PLNCASH, USACASH, COPPER, GOLD, SILVER, OIL, ZINC. 6. V případě, že změna zůstatku na peněžním účtu zákazníka vede ke změně hodnoty stanovené marže, týká se změna všech otevřených pozic, včetně těch, jež byly otevřeny před změnou zůstatku na účtu. 7. V případě účtů, u nichž existuje důvodné podezření, že jsou spravovány jednou osobou, případně skupinou vzájemně propojených osob, jsou zůstatky daných účtů sčítány a marže se pro všechny účty stanoví v jednotné výši podle uvedené tabulky. 8. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující nástroje: CEZ.CZ, ERSTE.CZ, KB.CZ, TELO2.CZ, UNI.CZ, ACX.ES, REP.ES, SAN.ES, TEF.ES. 3. Obchodní hodiny z 28. července 2008: Měny (FX) 24h od neděle do pátku Komodity CATTLE, LEANHOGS (hovězí, vepřové) kromě pondělí kdy se obchoduje a pátku kdy se obchoduje COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL, TIN, LEAD (měď, hliník, zinek, nikl, cín, olovo) tel /12

12 CORN, SOYBEAN, SOYOIL, SOYMEAL, RICE, WHEAT (kukuřice, sojová zrna, sojový olej, sojový granulát, rýže, pšenice) a GOLD, SILVER, PALLADIUM, PLATINUM (zlato, stříbro palladium, platina) 24h stejně jako měny NATGAS, HEATINGOIL, GASOLINE (přírodní plyn, topný olej, benzín) OIL (ropa) SUGAR, COTTON, COFFEE, COCOA (cukr, bavlna, káva, kakao) Burzy/indexy a akcie: BOVESPA BUX 09:0-16:30 CZKCASH, CEZ.CZ, ERSTE.CZ, KB.CZ, TELO2.CZ, UNI.CZ EBAY, YAHOO, MICROSOFT, INTEL, NOKIA, IBM, CITIGROUP, PFIZER, EXXONMOBIL, GE EUROSTOXX, GBACASH, DEACASH, FRACASH, SMI, SPMIB HONCASH, CHICASH a JAPCASH a PLNCASH RUSCASH SPACASH, ACX.ES, IBE.ES, REP.ES, SAN.ES, TED.ES TNOTE USACASH, USBCASH, USCCASH W20PLN Tato rezoluce platí pouze pro klienty XTB ČR a nahrazuje veškeré předchozí rozhodnutí týkající se klientů registrovaných pod XTB ČR. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 4. srpna Jakub Zabłocki předseda představenstva X-Trade Brokers DM S.A. tel /12