R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI OBEC CHLUMCANY Druzstevni 332 Chlumcany 33442 Právní forma: Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy IČ: 00256650 Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 12:24:18 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ účet MINULÉ AKTIVA CELKEM 340 466 277.20 77 048 377.55 263 417 899.65 235 582 280.70 A. Stálá aktiva 313 351 650.02 77 048 377.55 236 303 272.47 215 690 429.41 I. Dlouhodobý nehmotný 1 130 150.00 608 426.00 521 724.00 84 924.00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 215 957.00 215 957.00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný 018 174 348.00 174 348.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 293 270.00 218 121.00 75 149.00 84 924.00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 446 575.00 446 575.00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 10. Dlouhodobý nehmotný určený 035 k prodeji II. Dlouhodobý hmotný 312 221 500.02 76 439 951.55 235 781 548.47 215 585 505.41 1. Pozemky 031 21 872 480.91 21 872 480.91 20 651 082.91 2. Kulturní předměty 032 169 051.00 169 051.00 169 051.00 3. Stavby 021 271 967 257.97 68 466 498.74 203 500 759.23 187 299 742.48 4. Samostatné hmotné movité věci 022 6 876 353.62 4 554 101.00 2 322 252.62 2 818 407.62 a soubory hmotných movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný 028 3 407 444.81 3 407 444.81 7. Ostatní dlouhodobý hmotný 029 85 046.00 11 907.00 73 139.00 74 840.00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 7 752 865.71 7 752 865.71 4 572 381.40 9. Uspořádací účet technického zhodnocení 045 dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 91 000.00 91 000.00 11. Dlouhodobý hmotný určený 036 k prodeji III. Dlouhodobý finanční 1. Majetkové účasti v osobách 061 s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným 062 vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené 063 do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční 043
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ účet MINULÉ 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 20 000.00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených 464 úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 20 000.00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 27 114 627.18 27 114 627.18 19 891 851.29 I. Zásoby 4 877.30 4 877.30 5 377.95 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 4 877.30 4 877.30 5 377.95 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 9 776 932.67 9 776 932.67 3 092 743.23 1. Odběratelé 311 875 497.13 875 497.13 824 612.92 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 488 050.00 488 050.00 498 281.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 342 777.00 krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených 317 úvěrů 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 1 374 626.02 1 374 626.02 1 227 072.31 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 342 peněžitá plnění 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané 344 vládní instituce 17. Pohledávky za vybranými ústředními 346 vládními institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními 348 vládními institucemi 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ účet MINULÉ 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 na transfery 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 7 020 759.52 7 020 759.52 200 000.00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 18 000.00 18 000.00 III. Krátkodobý finanční 17 332 817.21 17 332 817.21 16 793 730.11 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních 231 17 228 097.21 17 228 097.21 16 677 580.11 samosprávných celků 12. Běžné účty fondů územních samosprávných 236 celků 15. Ceniny 263 104 720.00 104 720.00 116 150.00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Číslo Synt účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM 263 417 899.65 235 582 280.70 C. Vlastní kapitál 252 141 541.84 232 130 473.83 I. Jmění účetní jednotky a upravující 203 021 687.43 191 910 421.27 1. Jmění účetní jednotky 401 256 116 918.21 251 921 370.21 3. Transfery na pořízení dlouhodobého 403 9 614 036.26 2 698 318.10 majetku 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití 406-62 709 267.04-62 709 267.04 metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 238 236.00 233 131.00 6. Ostatní fondy 419 238 236.00 233 131.00 III. Výsledek hospodaření 48 881 618.41 39 986 921.56 1. Výsledek hospodaření běžného účetního 8 894 696.85 9 185 595.89 období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 431 řízení 3. Výsledek hospodaření předcházejících 432 39 986 921.56 30 801 325.67 účetních období D. Cizí zdroje 11 276 357.81 3 451 806.87 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 480 000.00 1. Dlouhodobé úvěry 451 280 000.00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci 452 dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 200 000.00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 11 276 357.81 2 971 806.87 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy 282 (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 949 277.29 1 083 108.87 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci 326 krátkodobé 10. Zaměstnanci 331 108 630.00 108 236.00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 150 720.00 124 053.00 12. Sociální zabezpečení 336 78 767.00 76 450.00 13. Zdravotní pojištění 337 38 245.00 27 589.00 14. Důchodové spoření 338 2 067.00 1 905.00
Číslo Synt účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 342 42 498.00 40 273.00 peněžitá plnění 17. Daň z přidané hodnoty 343 597 344.00 185 959.00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní 345 instituce 19. Závazky k vybraným ústředním vládním 347 instutucím 20. Závazky k vybraným místním vládním 349 institucím 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných 368 papírů a podílů 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 7 020 759.52 31 703.00 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 800 000.00 800 000.00 36. Dohadné účty pasivní 389 488 050.00 492 530.00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Boldova Vera Orsoft 16.1.0a Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201; ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové