Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Sídlo účetní jednotky: Rok Měsíc 212 12 2581964 Účetní od: 1.1.212 do 31.1212 IČ náměstí 9. května 4 Moravský Beroun 793 5 označ. A K T I V A Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A. B. B. I. B. I. 1. AKTIVA CELKEM (A + B + C + DI) 1 1 453-262 1 191 7 431 Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 Dlouhodobý majetek (BI. + BII. + BIII.) 3 1 86-262 824 2 422 Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1. až B.I.8.) 4 36-36 Zřizovací výdaje 5 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 Software Ocenitelná práva 7 8 36-36 Goodwill 9 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1. až B.II.9.) 13 1 5-226 824 2 422 B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 15 16 13 13 13 947-226 721 753 85 Pěstitelské celky trvalých porostů 17 Základní stádo a tažná zvířata 18 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 761 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. B. III. 1. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách (B.III.1. až B.III.) 23 24 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 25 26 27 28 29 3
Vytvořeno programem Vision32 Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Rozvaha, strana č.: 2 označ. A K T I V A Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV) 31 367 367 4 899 C. I. Zásoby (C.I.1. až C.I.) 32 84 C. I. 1. Materiál 33 45 Nedokončená výroba a polotovary 34 Výrobky 35 Zvířata 36 Zboží 37 39 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 Dlouhodobé pohledávky C. II. (C.II.1 až C.II.7) 39 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 Pohledávky - podstatný vliv 42 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 Dohadné účty aktivní 45 Jiné pohledávky 46 8. Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) 48 147 147 2 748 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 137 137 1 685 Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 5 51 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 52 53 Stát - daňové pohledávky 54 349 Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 1 714 8. Dohadné účty aktivní 56 Jiné pohledávky 9. 57 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (C.IV.1 až CIV.4) 58 22 22 2 67 C. IV.1. Peníze 59 52 52 1 Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 61 168 168 1 967 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.) 63 11 D. I. 1. Náklady příštích 64 52 Komplexní náklady příštích 65 Příjmy příštích 66 58
Vytvořeno programem Vision32 Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Rozvaha, strana č.: 3 označ. P A S I V A Běžné účetní Minulé účetní a b 3 6 á d ek PASIVA CELKEM (A.+B.+CI.) 67 1 191 7 431 A. Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) 68 1 173 5 838 A. I. Základní kapitál (A.I.1. až A.I.) 69 1 15 1 15 A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 7 71 1 15 1 15 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.) 73 999 4 899 A. II. 1. Emisní ážio 74 Ostatní kapitálové fondy 75 999 4 899 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. až A.III.) 78 327 327 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 246 246 Statutární a ostatní fondy 8 81 81 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.) 81-538 94 A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 82 94 A. V. B. Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního (+ / -) Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 83 84 85-538 -765-632 18 1 593 B. I. Rezervy (B.I.1. až B.I.) 86 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 Rezerva na důchody a podobné závazky 88 Rezerva na daň z příjmů 89 Ostatní rezervy 9 B. II. Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.1.) 91 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 92 Závazky - ovládající a řídící osoba 93 Závazky - podstatný vliv 94 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 Dlouhodobé přijaté zálohy 96 Vydané dluhopisy 97 Dlouhodobé směnky k úhradě 98 8. Dohadné účty pasivní 99 9. Jiné závazky 1 1. Odložený daňový závazek 11
Vytvořeno programem Vision32 Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Rozvaha, strana č.: 4 označ. P A S I V A Běžné účetní Minulé účetní a b 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11.) 12 18 1 593 á d ek B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 13 4 82 Závazky - ovládající a řídící osoba 14 Závazky - podstatný vliv 15 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 16 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 17 18 5 557 3 235 Stát - daňové závazky a dotace 19 2 85 8. Krátkodobé přijaté zálohy 11 9. Vydané dluhopisy 111 1. Dohadné účty pasivní 112 4 634 11. Jiné závazky 113 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3) 114 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 Krátkobobé bankovní úvěry 116 Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.) 118 C. I. 1. Výdaje příštích 119 Výnosy příštích 12 Sestaveno dne: 29.213 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání: Pozn.:
Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Rok ke dni... 212 31.1212 V celých tisících Kč Měsíc 12 2581964 Účetní od: 1.1.212 do 31.1212 IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Sídlo účetní jednotky: náměstí 9. května 4 Moravský Beroun 793 5 označ. T E X T Běžné účetní Minulé účetní I. Tržby za prodej zboží 1 33 1 22 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 39 649 + Obchodní marže (I. - A.) 3-6 553 II. II. 1. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (II.1.+II.+II.) 4 5 14 884 14 89 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 6 7-6 B. Výkonová spotřeba (B.1. + B.) 8 139 9 331 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 13 3 121 + Služby Přidaná hodnota (+Obchodní marže + II. - B.) 1 11 126 6 21-145 6 16 C. Osobní náklady (C.1.+C.+C.+C.) 12 287 5 944 C. 1. Mzdové náklady 13 252 4 494 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 35 1 45 Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 11 46 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 32 329 F. G. III. III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 IV. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1.+III.) Tržby z prodeje materiálu 21 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1.+F.) Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy 19 22 25 26 1 378 1 333 52 45 52 1 24 1 195 45 126 H. Ostatní provozní náklady 27 422 147 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (+Přidaná hodnota - C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.) 3-759 -596
Vytvořeno programem Vision32 Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Výkaz zisku a ztráty, strana č.: 2 označ. T E X T Běžné účetní Minulé účetní VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (VII.1. + VII. + VII.) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 34 35 VIII. K. IX. L. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 36 37 38 39 4 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti M. 41 X. Výnosové úroky 42 12 N. Nákladové úroky 43 28 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 6 2 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Q. Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost (VI. - J. + VII. + VIII. - K. + IX.- L. - M. + X. - N. + XI. - O. + XII. - P.) (Q.1. + Q.) 48 49-6 -36 Q. 1. - splatná 5 - odložená 51 ** XIII. Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy (*PVH + *FVH - Q.) 52 53-765 -632 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1. + S.) 55 S. 1. - splatná 56 - odložená 57 T. * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -) (XIII. - R. - S.) 58 59 *** **** (*PVH+*FVH+XIII-R.+vnitropodniké Výsledek hospodaření za účetní (+ / -) Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -) (**VHBČ + *VHMČ - T. + vnitropodniké vztahy) vztahy) 6 61-765 -632-765 -632 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 29.213 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání: Pozn.: