Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon 416 791 028 fax e-mail WWW stránky ou.stankovice@seznam.cz www.oustankovice.cz Doplňující údaje organizace Obec Staňkovice se při svém hospodaření řídila rozpočtem na rok 2012, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Staňkovice ze dne 14.12.2011. Rozpočet byl v průběhu roku změněn o 5 rozpočtových opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 146 000Kč Ze SR byly čerpány účel.prostředky na volby do ZK a Senátu (15,5tis.) Ze SR byly čerpány neúčel. prostředky na výkon státní správy (60tis.) Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v roce 2012 s rokem 2011: - příjmy celkem byly sníženy o 33tis. daňové příjmy: zvýšení daně od FÚ o 49tis. a popl. o 1tis. nedaňové příjmy: zvýšení o příjmy z vl.činnosti (1tis.) a snížení o neinv.dary a přísp.(8tis.) kapitálové příjmy:zvýšení o prodej pozemků (43tis.) dotace: snížení o neinv.dotace (117tis.). Neúčelové dotace na výkon státní správy byly ve stejné výši - výdaje celkem byly sníženy o 289tis. běžné výdaje: snížení především o platy na VPP (99tis.), vratky dotací z fin.vypořádání (20tis.) a zvýšení o neinvestiční nákupy (36tis.) kapitálové výdaje: snížení o 206tis., investiční akce v r.2012: byl nakoupen materiál na rekonstrukci obecního úřadu (zateplení štítů) ve výši 24tis.. V r.2012 nebyla podepsaná smlouva s Úřadem práce na pracovní místo VPP. Vzhledem k nízkému rozpočtu Obec Staňkovice nemůže Obec Staňkovice pracovní místo pro VPP zřídit, neboť Úřad práce dotuje v současné době pouze mzdu bez odvodů. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.02.2013 19h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 538 000,00 546 800,00 544 919,47 Nedaňové příjmy 43 500,00 48 600,00 47 788,16 Kapitálové příjmy 43 000,00 42 875,00 Přijaté transfery 89 100,00 89 100,00 Příjmy celkem 581 500,00 727 500,00 724 682,63 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 90 000,00 93 000,00 92 274,52 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 700,00 6 700,00 6 268,12 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 10 000,00 11 600,00 11 532,74 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 90 000,00 111 000,00 110 920,68 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 700,00 6 650,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 210 000,00 191 000,00 191 002,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 31 200,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 33 000,00 32 916,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 100,00 1 300,00 1 310,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 2 000,00 1 594,93 0000 1511 Daň z nemovitostí 100 000,00 90 500,00 90 450,48 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29 000,00 29 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 0000 Bez ODPA 538 000,00 635 900,00 634 019,47 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 1 418,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 1 500,00 1 418,00 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 900,00 900,00 2141 Vnitřní obchod 900,00 900,00 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 18 000,00 18 000,00 18 000,00 3612 Bytové hospodářství 18 000,00 18 000,00 18 000,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 500,00 5 457,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 500,00 500,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 43 000,00 42 875,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 000,00 49 000,00 48 832,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 000,00 12 000,00 11 605,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 11 000,00 12 000,00 11 605,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 300,00 2 000,00 1 708,16 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 300,00 2 000,00 1 708,16 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 581 500,00 727 500,00 724 682,63 12.02.2013 19h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 549 500,00 695 500,00 457 294,76 Kapitálové výdaje 32 000,00 32 000,00 24 224,00 Výdaje celkem 581 500,00 727 500,00 481 518,76 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1037 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 900,00 900,00 2141 Vnitřní obchod 900,00 900,00 2212 5171 Opravy a udržování 20 000,00 13 000,00 2212 5179 Ostatní nákupy j.n. 7 000,00 7 000,00 2212 Silnice 20 000,00 20 000,00 7 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 2310 Pitná voda 2 500,00 2 500,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 1 400,00 1 328,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 7 000,00 6 454,00 2321 5171 Opravy a udržování 6 000,00 16 800,00 16 701,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 14 000,00 30 200,00 29 483,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 000,00 16 500,00 16 232,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 500,00 500,00 3113 Základní školy 17 000,00 17 000,00 16 732,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 540,00 3341 Rozhlas a televize 600,00 600,00 540,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 400,00 4 400,00 3399 5154 Elektrická energie 1 000,00 3 400,00 3 373,41 3399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 400,00 336,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3399 5171 Opravy a udržování 44 000,00 43 934,00 3399 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 8 000,00 59 200,00 53 043,41 3631 5154 Elektrická energie 10 500,00 10 500,00 8 121,80 3631 Veřejné osvětlení 10 500,00 10 500,00 8 121,80 3639 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 13 500,00 12 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 17 500,00 34 400,00 34 126,00 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 500,00 600,00 600,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 18 000,00 35 000,00 34 726,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 300,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 000,00 300,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300,00 5 300,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 19 355,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 300,00 25 300,00 19 355,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 2 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 861,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 800,00 3 800,00 521,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 300,00 210,00 3745 5171 Opravy a udržování 2 000,00 1 900,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 20 000,00 1 592,00 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 180,00 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 800,00 3 800,00 3 782,80 3900 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 700,00 500,00 35,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 4 500,00 4 500,00 3 997,80 5299 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 27 000,00 27 000,00 12.02.2013 19h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 27 000,00 27 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 60 000,00 60 000,00 60 000,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 400,00 5 400,00 5 400,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 19 000,00 14 577,39 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 600,00 2 600,00 1 091,00 6112 Zastupitelstva obcí 87 000,00 87 000,00 81 068,39 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 100,00 13 093,00 6115 5161 Služby pošt 200,00 200,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 650,00 643,00 6115 5175 Pohoštění 1 550,00 1 536,00 6115 5901 Nespecifikované rezervy 13 500,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 29 000,00 15 472,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200,00 1 194,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 12 000,00 895,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 677,00 6171 5154 Elektrická energie 32 000,00 23 400,00 23 350,79 6171 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 432,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 1 500,00 486,43 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 3 179,00 6171 5168 Služby zpracování dat 67 000,00 67 000,00 66 579,84 6171 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 39 000,00 26 938,80 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 18 654,00 6171 5172 Programové vybavení 2 600,00 2 580,00 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 6171 5361 Nákup kolků 500,00 500,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 500,00 240,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 51 000,00 65 400,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 32 000,00 32 000,00 24 224,00 6171 Činnost místní správy 312 000,00 322 600,00 176 430,86 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 106,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 4 106,50 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 700,00 6 650,00 6399 Ostatní finanční operace 6 700,00 6 650,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 581 500,00 727 500,00 481 518,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 243 163,87 12.02.2013 19h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 243 163,87- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 243 163,87- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 280 327,11 243 163,87 523 490,98 243 163,87- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 280 327,11 243 163,87 523 490,98 243 163,87- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Účelový fond nebyl tvořen VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 000,00 7 000,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 146 537,00 146 537,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 349 409,03 2 084 046,51 5 433 455,54 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 43 990,00 43 990,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 298 892,90 10 479,00-288 413,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 001 212,85 6 563,70-2 994 649,15 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 224,00 24 224,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 201 000,00 201 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 000,00-7 000,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 38 283,00-6 961,00-45 244,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 075 514,00-27 441,00-1 102 955,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 16 368,00-4 179,00-20 547,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 298 892,90-10 479,00 288 413,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 000,00 17 500,00 17 232,00 12.02.2013 19h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 200,00 1 100,00 635,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 0,00 98005 sčítání lidu 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29 000,00 x 29 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 100,00 x 13 093,00 98193 5161 Služby pošt x 200,00 x 200,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 650,00 x 643,00 98193 5175 Pohoštění x 1 550,00 x 1 536,00 98193 5901 Nespecifikované rezervy x 13 500,00 x 0,00 98193 volby do zastup.krajů 29 000,00 29 000,00 29 000,00 15 472,00 Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do ZK a Senátu ve výši 13528Kč byly vráceny do státního rozpočtu při finančním vypořádání v r.2012 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2012 provedl Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly dne 12.2.2013. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je součástí přílohy č.1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodaření zřízených příspěvkových organizací: Obec Staňkovice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace Hospodaření organizací založených obcí: žádné další organizace Obec Staňkovice nezřizovala XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Hospodářská činnost obce: není provozována Obec Staňkovice zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva. Ve Staňkovicích dne: 13.2.2013 Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Kmochová Věra Kmochová Věra Černíková Naděžda 12.02.2013 19h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6