Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 23.2.2016 13:22:11 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 24 275 774,19 4 204 921,10 20 070 853,09 18 500 147,94 A. Stálá aktiva 17 412 069,27 4 201 561,10 13 210 508,17 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 254 780,00 78 936,00 175 844,00 13 059 780,17 187 988,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 254 780,00 78 936,00 175 844,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 17 157 289,27 4 122 625,10 13 034 664,17 1. Pozemky 031 3 540 954,57 3 540 954,57 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 11 711 426,90 2 665 271,00 9 046 155,90 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 798 766,70 469 793,00 328 973,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 987 561,10 987 561,10 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 118 580,00 118 580,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 187 988,00 12 871 792,17 3 540 954,57 8 814 243,90 268 436,70 248 157,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 1 Tisk: 26.2.2016 11:22:35
IČO: 00544183 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Jívoví 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 6 863 704,92 3 360,00 6 860 344,92 5 440 367,77 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 210 490,00 3 360,00 207 130,00 96 724,00 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 203 770,00 203 770,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6 720,00 3 360,00 3 360,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 93 940,00 2 784,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 2 Tisk: 26.2.2016 11:22:35
IČO: 00544183 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Jívoví 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 6 653 214,92 6 653 214,92 5 343 643,77 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 6 653 214,92 6 653 214,92 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 5 343 643,77 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 3 Tisk: 26.2.2016 11:22:35
IČO: 00544183 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Jívoví 1 2 Název Syntetický účet PASIV A CELKEM 20 070 853,09 18 500 147,94 C. Vlastní kapitál 19 625 789,09 18 356 323,94 I. Jmění účetní jednotky a upravující 15 306 540,17 15 211 408,99 1. Jmění účetní jednotky 401 18 002 985,89 18 002 985,89 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 304 679,08 209 547,90 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-3 001 124,80-3 001 124,80 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 4 319 248,92 3 144 914,95 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 174 333,97 1 008 145,38 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 3 144 914,95 2 136 769,57 D. Cizí zdroje 445 064,00 143 824,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 445 064,00 143 824,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 17 756,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 77 120,00 30 204,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 2 649,00 2 558,00 13. Zdravotní pojištění 337 5 450,00 10 342,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 4 Tisk: 26.2.2016 11:22:35
IČO: 00544183 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Jívoví 1 2 Název Syntetický účet 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 13 109,00 6 780,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 125 210,00 36. Dohadné účty pasivní 389 203 770,00 93 940,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 5 Tisk: 26.2.2016 11:22:35
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 okamžik sestavení: 23.2.2016 13:22:11 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 2 914 099,39 2 725 836,22 I. Náklady z činnosti 2 575 970,39 2 663 924,22 1. Spotřeba materiálu 501 230 388,64 385 530,00 2. Spotřeba energie 502 172 705,00 227 227,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 228 272,00 164 338,70 9. Cestovné 512 31 504,00 36 486,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 578 117,75 540 173,22 13. Mzdové náklady 521 877 730,00 842 231,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 88 912,00 78 820,00 15. Jiné sociální pojištění 525 400,00 400,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 398,00 346,00 20. Jiné daně a poplatky 538 1 245,00 2 427,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 529,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 21 097,00 10 877,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 258 266,00 247 936,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 344,00 779,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 440,00 1 150,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 28 612,00 53 527,30 36. Ostatní náklady z činnosti 549 55 539,00 71 147,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 1 Tisk: 26.2.2016 11:22:36
IČO: 00544183 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Jívoví sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 87 709,00 61 912,00 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 87 709,00 61 912,00 V. Daň z příjmů 250 420,00 1. Daň z příjmů 591 250 420,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 2 Tisk: 26.2.2016 11:22:36
IČO: 00544183 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Jívoví sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 4 088 433,36 3 733 981,60 I. Výnosy z činnosti 661 854,50 546 538,50 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 362 889,00 158 729,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 52 822,00 105 957,00 3. Výnosy z pronájmu 603 52 266,00 44 129,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 250,00 100,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 148 450,00 155 888,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 43 818,50 48 963,50 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 10,00 6 544,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1 349,00 26 228,00 II. Finanční výnosy 617,79 3 122,91 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 617,79 3 117,91 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 5,00 IV. Výnosy z transferů 142 296,82 128 743,10 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 142 296,82 128 743,10 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 3 283 664,25 3 055 577,09 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 746 253,95 678 359,99 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 761 702,51 663 349,08 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 360 910,57 1 348 569,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 403 273,99 355 046,69 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 11 523,23 10 252,33 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 424 753,97 1 008 145,38 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 174 333,97 1 008 145,38 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 3 Tisk: 26.2.2016 11:22:36
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v průběhu roku novelizován. Poslední novela byla vydána pod č. 344/2013 Sb. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané ÚJ byla novelizována vyhláškou č. 473/2013 Sb., ve Sbírce zákonů, v částce č. 182, dne 31.12. 2013 a vyhláškou č. 301/2014 ve Sbírce zákonů, v částce č. 122, dne 18.12.2014. Účinnost změn je od 1.1. 2015. Změny v účtové osnově - rozvahové a podrozvahové účty, změny v účtování věcných břemen, právo stavby. Rozvaha - nové a zrušené, úprava názvů položek, vyplývající ze změny směrné účt. osnovy, úprava číslování položek rozvahy - mění se výčet účtů, které nesmí mít k okamžiku rozvah. dne záporné znaménko Příloha - A.4. Informace podle 7odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů - zrušení části N. Změny v ČÚS ČÚS č. 702, č. 703, č. 705, č. 706, č. 707, č. 708, č. 709, č. 710 Předání informace o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 do CSÚIS Na základě Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účet. závěrek některých vybraných ÚJ, která byla vydaná ve Sbírce zákonů v částce č. 88, budou obce schvalovat účet. závěrku za rok 2014. Změny vyplývající z vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účet. výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) Vyhláška byla vydána dne 18.12. 2014 ve Sbírce zákonů ČR (částka č. 125), účinnost od 1.1. 2015. Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Změny vyplývající z vyhlášky č. 362/2014 Sb. Změny v třídění příjmů a výdajů, změny v položkách rozpočtové skladby, změny v paragrafech rozpočtové skladby. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona zásoby - PC, způsob účtování B DDHM - pořizovací cena od 3 000 Kč do 40 000 Kč, DDNM - pořizovací cena od 7 000 Kč do 60 000 Kč časové rozlišení - viz. směrnice některé pozemky jsou zatíženy věcným břemenem ÚJ provádí účetní odpisy, stanovila si rovnoměrný způsob odpisování, odpisy se provádí ročně FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 1 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 503 469,45 474 240,45 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 500 879,45 473 080,45 3. Vyřazené pohledávky 905 2 590,00 1 160,00 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 2 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 503 469,45 474 240,45 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 3 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Název 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 558,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 10 342,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 4 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ. A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 5 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
Název Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 6 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 105 000,00 106 000,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 9 868,82 5 452,10 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 7 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 366 000,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 20 862 000,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 8 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A.II.3. v měsíci únoru zařazení KD do majetku 248 157,00 Kč A.II.4. v měsíci květnu nákup zahradního traktoru 87 255,00 Kč A.II.3. v měsíci prosinci zařazení kulturního areálu do majetku 203 159,00 Kč FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 9 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 10 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 11 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 12 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. G.IV. Čerpání fondu Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 13 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 11 711 426,90 2 665 271,00 9 046 155,90 8 814 243,90 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 2 153 802,00 626 246,00 1 527 556,00 1 102 624,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 4 467 801,30 861 063,00 3 606 738,30 3 690 054,30 G.5. Jiné inženýrské sítě 4 788 567,60 1 127 505,00 3 661 062,60 3 756 834,60 G.6. Ostatní stavby 301 256,00 50 457,00 250 799,00 264 731,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 14 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 3 540 954,57 3 540 954,57 3 540 954,57 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 977 018,00 977 018,00 977 018,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2 203 595,00 2 203 595,00 2 203 595,00 H.4. Zastavěná plocha 8 729,11 8 729,11 8 729,11 H.5. Ostatní pozemky 351 612,46 351 612,46 351 612,46 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 15 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Název I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 16 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Název J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 17 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - Název účetní jednotky - věřitele věřitele 1 2 Celková výše IČO Datum Nominální Datum Výše plnění Druh účetní Název účetní jednotky - poskytnutí hodnota plnění plnění ručitelem od dluhového jednotky - dlužníka garance zajištěné ručitelem ručitelem poskytnutí nástroje dlužníka pohledávky v daném roce v daném roce garance 3 4 5 6 7 8 9 10 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - Název účetní jednotky - věřitele věřitele 1 2 Celková výše IČO Datum Nominální Datum Výše plnění Druh účetní Název účetní jednotky - poskytnutí hodnota plnění plnění ručitelem od dluhového jednotky - dlužníka garance zajištěné ručitelem ručitelem poskytnutí nástroje dlužníka pohledávky v daném roce v daném roce garance 3 4 5 6 7 8 9 10 FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 18 Tisk: 26.2.2016 11:22:37
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Projekt 1 Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy 8 Výdaje t-4 9 vynaložené t-3 10 na pořízení t-2 11 majetku t-1 12 Celkem 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.015 Strana 19 Tisk: 26.2.2016 11:22:37