Výroční zpráva 2011
OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka IX. Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 X. Skutečnosti, které nastaly v rozhodném dni XI. Předpokládaný vývoj účetní jednotky XII. Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje XIII. Oblast ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů XIV. Organizační složka v zahraničí XV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami XVI. Zpráva dozorčí rady XVII. Zpráva auditora XVIII. Příloha účetní závěrky 4-5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 14 14 14 14 15-16 17 18-19 20-31 2
I. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, v roce 2011 se nám podařilo úspěšně pokračovat ve zvyšování zakázkové naplněnosti. Hospodářského výsledku jsme docílili především snižováním materiálových nákladů a zvyšováním produktivity práce. Významný vliv na tuto skutečnost mělo pokračování modernizace firmy v oblasti investic do nových strojů, do zásobování a logistiky. Zároveň byl kladen nemalý důraz na vývoj a modernizaci nových výrobků. V roce 2012 bude hlavním cílem naší obchodní politiky rozšířit odbytová území tak, abychom minimalizovali krizové jevy v jednotlivých obchodních teritoriích. Moje osobní poděkování a uznání patří všem zaměstnancům T Machinery a. s., kteří se podíleli na rozvoji společnosti a na dosaženém hospodářském výsledku. Závěrem bych rád poděkoval všem našim spolupracujícím a kooperujícím firmám, zejména pak našim zákazníkům, kteří oceňují naši práci prostřednictvím rozvíjející se spolupráce a růstem svých obchodních požadavků na T Machinery a. s. Ing. Zdeněk Gajdík generální ředitel předseda představenstva V Ratíškovicích dne 24. května 2012 Ing. Zdeněk Gajdík předseda představenstva 3
v roce 2011 11. dubna 2011 Slavnostní předávání grantu HSBC 11. června 2011 - dětský den pro děti zaměstnanců se spoustou zábavy, her 4
v roce 2011 7. - 10. června 2011 - účast na mezinárodní výstavě UGOL ROSSII & MINING 2011 v Novokuzněcku. 1. - 4. října 2011 - účast na mezinárodní výstavě COAL MINING 2011 v Pekingu, Čína. 16. prosince 2011 - Slavnostní ukončení roku 2011 s hudbou a tancem. 5
III. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Právní forma: akciová společnost IČ: 63478773 DIČ: CZ63478773 Datum vzniku společnosti: 21.09.1995 Sídlo: Ratíškovice č.p. 1285, PSČ 696 02, Okres: Hodonín Telefon: +420 518 391 511 Fax: +420 518 391 598 E-mail: info@tmachinery.cz Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona Zámečnictví, nástrojářství Zprostředkování obchodu Obráběčství Klempířství a oprava karoserií Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Výroba,instalace a opravy elektronických a telekomunikačních zařízení Základní kapitál: 111.555.000,- Kč 6
IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Předseda DOZORČÍ RADA Antonina Sukhoviy Igor Nadych Ing. Zbyněk Polišenský Leonid Savranskyy Aleš Milde Ing. Vítězslav Polešovský Předseda PŘEDSTAVENSTVO Ing. Zdeněk Gajdík Ing. Marek Milde Oleksiy Zhamoyda Ing. Jiří Gajdík Oleksandr Komar Generální ředitel společnosti Ředitel controllingu Obchodní ředitel Výrobní ředitel Technický ředitel MANAGEMENT Ing. Zdeněk Gajdík Ing. Vítězslav Polešovský Aleš Milde Ing. Marek Milde Ing. Jiří Gajdík 7
V. Organizační struktura společnosti ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Příloha č. 2 k příkazu GŘ 10_04 Platnost od 01.08.2010 Odd. právních služeb 05.01/F2 340000 Představenstvo Úsek generálního ředitele 310000 Útvar generálního ředitele Útvar controling vnitrofir. procesů Útvar ekonomického controllingu Útvar informatika Oddělení ISO Oddělení PaM Plánování výroby Sekretariát Sekretariát a kooperací Útvar servisu Útvar technických služeb Útvar obchodu Útvar správa zakázek Oddělení servisu RF+UA Oddělení technických služeb Odd. svářecího dozoru Sekretariát Sekretariát Oddělení obchodu Ratíškovice Oddělení správa zakázek Oddělení technické podpory Oddělení obchodu Praha Oddělení fakturace, celní deklarace OŘJ Odd. metodiky, správa PaZ Oddělení propagace a marketingu Oddělení expedice Oddělení účtáren Oddělení tvorby cen Výrobní úsek Technický úsek Úsek controllingu Obchodní úsek Odd. strategického plánování Sekretariát OTK Odd. metrologie 350000 Útvar dokumentace Útvar technologie Provoz obrobny a montáže Provoz výroby elektro Oddělení certifikace Oddělení nákupu Elektrodílny Dílny obroben Dílny svařovny Dílny montáže a kompletace Oddělení tech. zabezpečení Útvar vnitřní správy Útvar technického ředitele Útvar konstrukce strojní Oddělení technické správy Oddělení energetiky Oddělení vnitřních služeb Výrobní ředitel Útvar konstrukce elektro Útvar ředitele controllingu Útvar obchodního ředitele Odd. archivace a distribuce 310200 Odd. průvodní dokumentace Provoz svařovna Útvar nákupu a logistiky 310100 Dílna tepelného zpracování Dílny dělení materiálu Dílna povrchové ochrany 320000 330000 8
VI. DOSAŽENÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Retrospektiva ekonomických ukazatelů Položka Rok (údaje v tis. Kč) 2009 2010 2011 Výnosy 731 027 652 889 1 401 796 Náklady 717 462 645 039 1 346 411 Hospodářský výsledek 13 565 7 850 55 385 Aktiva celkem 573 467 442 803 737 925 Z toho : Dlouhodobý majetek 114 294 106 570 113 958 Oběžná aktiva 427 109 307 042 600 764 Pasiva celkem 573 467 442 803 737 925 Z toho : Vlastní jmění 148 001 155 401 210 381 Cizí zdroje 424 567 287 402 527 544 Tržby za výrobky, služby a zboží 551 828 773 654 1 086 841 Průměrný počet zaměstnanců 307 270 302 9
VII. ROZVAHA Položka 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Aktiva celkem 573 467 442 803 737 925 Dlouhodobý majetek 114 294 106 570 113 958 Dlouhodobý hmotný majetek 108 942 103 962 113 422 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 26 304 20 660 19 637 Oběžná aktiva 427 109 307 042 600 764 Zásoby 278 541 113 020 291 009 Materiál 90 545 50 126 111 619 Nedokončená výroba 177 909 27 618 122 722 Výrobky 3 681 12 769 30 289 Zboží 2 914 14 094 8 852 Poskytnuté zálohy na zásoby 3 492 8 413 17 527 Krátkodobé pohledávky 96 991 175 488 292 617 Pohledávky z obchodního styku 88 279 158 632 255 452 Pohledávky ke společníkům 0 0 0 Ostatní pohledávky 8 712 16 856 37 165 Finanční majetek 48 510 15 406 13 785 Peníze 240 56 366 Účty v bankách 48 270 15 350 13 419 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 32 064 29 191 23 203 Časové rozlišení 32 064 29 191 23 203 Náklady příštích období 32 064 29 191 23 203 10
Položka 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Pasiva celkem 573 467 442 803 737 925 Vlastní kapitál 148 001 155 401 210 381 Základní kapitál 111 555 111 555 111 555 Základní kapitál 111 555 111 555 111 555 Změna základního kapitálu 0 0 0 Nerozdělený zisk minulých let 92 13 457 20 907 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 Rezervní fondy (rezervní a ostatní) 22 789 22 539 22 534 Výsledek hospodaření běžného úč. období 13 565 7 850 55 385 Cizí zdroje 424 567 287 402 527 544 Rezervy 32 697 50 964 60 640 Ostatní rezervy 8 723 50 964 60 640 Dlouhodobé závazky 1 624 1 138 2 492 Odložený daňový závazek 1 624 1 138 - Krátkodobé závazky 248 888 235 296 439 015 Závazky z obchodního styku 113 433 92 624 194 849 Závazky ovládající a řídící osoba 0 0 2 788 Závazky k zaměstnancům 4 514 5 496 9 509 Závazky ze sociálního zabezpečení 2 468 3 057 4 886 Stát - daňové závazky a dotace 5 661 4 331 12 811 Krátkodobé přijaté zálohy 97 621 107 385 193 066 Jiné závazky 1 685 1 797 1 046 Dohadné účty pasivní 23 506 20 606 20 060 Bankovní úvěry a výpomoci 141 358 4 25 397 Krátkodobé finanční výpomoci 331 4 4 Výdaje příštích období 350 0 0 11
VIII. Výsledovka Položka 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Tržby za prodej zboží 199 111 158 715 285 082 Náklady vynaložené na prodané zboží 158 865 138 070 247 060 Obchodní marže 40 246 20 645 38 022 Výkony 459 195 476 695 920 178 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 352 716 614 939 801 759 Změna stavu vnitropodnik. zásob vlast. činnosti 105 025-141 184 112 624 Výkonová spotřeba 335 143 315 856 669 859 Spotřeba materiálu a energie 252 825 197 708 346 429 Služby 82 318 118 148 323 430 Přidaná hodnota 164 298 181 484 288 341 Osobní náklady 102 371 103 355 132 137 Mzdové náklady 75 268 75 778 94 381 Náklady na sociální zabezpečení 23 995 25 004 32 085 Sociální náklady 2 343 2 097 1 662 Daně a poplatky 180 213 266 Odpisy NIM, HIM 14 523 14 138 12 930 Tržby z prodeje IM a materiálu 11 651 1 794 17 915 Zůstatková cena z prodeje IM a materiálu 11 651 1 782 17 134 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 5 570 39 127 42 176 Ostatní provozní výnosy 45 147 4 487 145 156 Ostatní provozní náklady 44 030 1 832 168 417 Provozní hospodářský výsledek 42 771 27 318 78 352 Výnosové úroky 954 24 50 Nákladové úroky 5 115 474 293 Ostatní fin. výnosy 14 969 11 172 33 415 Ostatní fin. náklady 29 507 18 061 38 815 Hospodářský výsledek z finančních operací - 18 699-7 339-5 643 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 13 565 7 850 55 385 Hospodářský výsledek za účetní období 13 565 7 850 55 385 Hospodářský výsledek před zdaněním 24 072 19 979 72 709 12
IX. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011 Příděl do Rezervního fondu společnosti 0% 0 Kč Příděl do Sociálního fondu společnosti 1% 550 000 Kč Navýšení Základního kapitálu dle 208, obch. zákoníku 0% 0 Kč Nerozdělený zisk 99% 54 834 730,50 Kč 13
X. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZHODNÉM DNI 1. V březnu 2012 došlo ke změně obsazení členů představenstva a dozorčí rady. Tato změna byla zapsána v OR. Vzhledem k tomu, že v měsíci únoru skončilo některým členům Představenstva a Dozorčí rady funkční období, byly na Valné hromadě akcionářů dne 13.3.2012 všichni členové nově jmenováni a Představenstvo a Dozorčí rada je personálně ve stejném složení jako ke dni 31.12. 2011. 2. Nenastaly skutečnosti, které by významně ovlivnily procesy ve společnosti po rozhodném dni. XI. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY V roce 2012 zabezpečit plynulost výroby, její financování a udržení zaměstnanosti. Rovněž zabezpečit konkurenceschopnost formou leasingů do nových zařízení a modernizaci stávajících. XII. AKTIVITA V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE V průběhu roku 2011 byl prováděn výzkum a vývoj nových kombajnů MB 850 E a MB 1200 E. Zahájena modernizace výztuží MVPO 2000 a MVPN 3200. Probíhala optimalizace výrobních procesů s využitím nových technologií. XIII. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ Společnost má uzavřenou Kolektivní smlouvu a nemá žádné ekologické zátěže. XIV. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Nemá. 14
XV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Klient: se sídlem: č.p. 1285, 696 02 Ratíškovice IČO: 63478773 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1721 (dále jen "Klient") zastoupený: Ing. Zdeňkem Gajdíkem předsedou představenstva výslovně prohlašuje, že k 31.12.2011: 1) jeho hlavními společníky (s podílem více než 10% na jeho základním kapitálu anebo hlasovacích právech) jsou následující třetí osoby: obchodní firma/jméno a příjmení IČO/RČ výše podílu v % TOMÁŠ group, spol. s r.o. 426 37 970 45,18 FINTEST MCP LIMITED 534 842 54,82 2) jeho hlavní společníci uvedení v odst. 1) tohoto prohlášení mají majetkový podíl vyšší než 10% na základním kapitálu anebo disponují více než 10% podílem na hlasovacích právech v následujících třetích osobách: obchodní firma/jméno IČO a obchodní firma třetí výše podílu v % a příjmení společníků osoby, ve které mají podíl TH, s.r.o. 607 35 333 58 FITE a.s. 476 74 938 51 TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY, 255 12 913 100 spol. s r.o. TELMINING spol. s r.o. 255 04 762 51 3) má postavení ovládané osoby ve smyslu ustanovení 66a) obchodního zákoníku pouze ve vztahu vůči následujícími třetím osobám: obchodní firma IČO tvoří koncern/netvoří koncern ve smyslu 66a) odst. 7 obchodního zákoníku TOMÁŠ group, spol. s r.o. 426 37 970 ne FINTEST MCP LIMITED 534 842 ne přičemž mu nejsou známy skutečnosti či okolnosti, které by získání takovéhoto vztahu vůči dalším subjektům měly či mohly vyvolat; 15
4) zůstatky závazků a pohledávek mezi a propojenými osobami : firma zůstatek závazků (vč. DPH) rok 2011 zůstatek pohledávek (vč. DPH) rok 2011 TH, s.r.o. 6.773,00 Kč 4.730.339,75 Kč TOMÁŠ group, spol. s r.o. 2.788.023,00 Kč 13.863.354,00 Kč TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY 10.800,00 Kč 0,00 Kč FITE a.s. 12.462.512,40 Kč 0,00 Kč T7 - EUROPE 12.146.851,30 Kč 60.648.730,54 Kč TELMINING spol. s r.o. 3.561.225,00 Kč 606,00 Kč 5) smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: TH, s.r.o. Obchodní smlouvy TOMÁŠ group, spol. s r.o. Obchodní smlouvy FITE a.s. Nájemní smlouva (kanceláře OV) č. 510206 Obchodní smlouvy TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY Nájemní smlouva (movitá věc vysokozdvižný vozík) T7 - EUROPE Obchodní smlouvy TELMINING spol. s r.o. Obchodní smlouvy Z námi poskytnutých plnění ve výše uvedeném smyslu nevznikla naší společnosti žádná újma. V Ratíškovicích dne 24. května 2012 Ing. Zdeněk Gajdík předseda představenstva 16
17