Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 15.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 371585145 fax 371585145 e-mail ucetni@mladysmolivec.cz WWW stránky www.mladysmolivec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7 285 000,00 7 628 226,34 7 090 121,79 Nedaňové příjmy 2 239 262,00 2 649 507,81 2 474 364,01 Kapitálové příjmy 150 000,00 150 000,00 24 880,00 Přijaté transfery 946 738,00 3 969 086,73 3 195 169,73 Příjmy celkem 10 621 000,00 14 396 820,88 12 784 535,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 450 000,00 1 450 000,00 1 347 896,42 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 30 000,00 28 512,93 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 120 000,00 142 532,28 142 532,28 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 600 000,00 1 622 532,28 1 518 941,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 600 000,00 1 308 163,10 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 117 230,00 117 230,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 717 230,00 1 425 393,10 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 200 000,00 3 339 762,28 2 944 334,73 1211 Daň z přidané hodnoty 2 950 000,00 2 950 000,00 2 822 077,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 950 000,00 2 950 000,00 2 822 077,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 950 000,00 2 950 000,00 2 822 077,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 350 000,00 350 000,00 342 056,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 330,00 10 330,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 360 000,00 360 330,00 352 386,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 19 547,49 19 547,49 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 19 547,49 19 547,49 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 8 190,00 136 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 8 190,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 375 000,00 394 877,49 380 123,49 1511 Daň z nemovitostí 760 000,00 943 586,57 943 586,57 151 Daně z majetku 760 000,00 943 586,57 943 586,57 15 Majetkové daně 760 000,00 943 586,57 943 586,57 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 285 000,00 7 628 226,34 7 090 121,79 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 005 264,00 2 224 498,00 2 062 204,20 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 005 264,00 2 226 498,00 2 064 204,20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58 362,00 77 387,00 77 387,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 153 636,00 155 836,00 142 986,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 211 998,00 233 223,00 220 373,00 2141 Příjmy z úroků (část) 22 000,00 22 522,81 22 522,81 214 Výnosy z finančního majetku 22 000,00 22 522,81 22 522,81 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 239 262,00 2 482 243,81 2 307 100,01 2321 Přijaté neinvestiční dary 70 500,00 70 500,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 25 291,00 25 291,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 71 473,00 71 473,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 167 264,00 167 264,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 167 264,00 167 264,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 239 262,00 2 649 507,81 2 474 364,01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 100 000,00 24 880,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 50 000,00 50 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 150 000,00 150 000,00 24 880,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 150 000,00 150 000,00 24 880,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 150 000,00 150 000,00 24 880,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 9 674 262,00 10 427 734,15 9 589 365,80 15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 127 000,00 127 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 172 821,00 172 722,00 172 722,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 77 539,73 77 539,73 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 172 320,00 172 320,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 172 821,00 549 581,73 549 581,73 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 13 000,00 13 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 193 688,00 193 688,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 206 688,00 206 688,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000,00 2 000 000,00 413 Převody z vlastních fondů 2 000 000,00 2 000 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 172 821,00 2 756 269,73 2 756 269,73 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 773 917,00 955 817,00 181 900,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 773 917,00 955 817,00 181 900,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 257 000,00 257 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 257 000,00 257 000,00 42 Investiční přijaté transfery 773 917,00 1 212 817,00 438 900,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 946 738,00 3 969 086,73 3 195 169,73 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 621 000,00 14 396 820,88 12 784 535,53 15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 7 722 000,00 11 561 355,20 10 401 991,47 Kapitálové výdaje 2 899 000,00 7 851 606,75 6 337 348,75 Výdaje celkem 10 621 000,00 19 412 961,95 16 739 340,22 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 474 600,00 501 165,00 397 181,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 400 000,00 413 723,62 413 723,62 1036 Správa v lesním hospodářství 195 400,00 217 900,00 217 900,00 2212 Silnice 7 040,00 7 040,00 5 984,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000 000,00 5 688 861,49 5 688 861,49 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 42 960,00 42 960,00 42 960,00 2310 Pitná voda 750 000,00 750 000,00 357 990,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 150 000,00 150 000,00 7 020,00 3111 Předškolní zařízení 390 000,00 399 000,00 399 000,00 3113 Základní školy 200 000,00 200 840,70 200 840,70 3314 Činnosti knihovnické 90 000,00 94 585,00 80 060,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 500 000,00 500 000,00 446 193,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 6 478,00 6 478,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 26 291,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 25 732,08 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 75 000,00 127 027,60 121 383,60 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 265 000,00 1 265 000,00 10 742,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 150 000,00 108 766,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 130 000,00 130 000,00 59 570,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 5 000,00 73 789,00 73 789,00 3613 Nebytové hospodářství 40 000,00 95 246,00 79 556,00 3631 Veřejné osvětlení 220 000,00 220 000,00 201 167,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4 800,00 4 800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 800 000,00 1 104 622,00 956 947,30 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 000,00 1 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 800,00 35 800,00 35 800,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 614 200,00 614 200,00 539 405,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 430 000,00 703 518,00 689 704,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 450 000,00 847 289,50 846 424,50 6112 Zastupitelstva obcí 860 000,00 880 000,00 842 442,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 56 576,00 56 576,00 6171 Činnost místní správy 1 132 000,00 1 605 349,30 1 355 873,19 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 15 290,50 15 290,50 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,00 95 000,00 92 669,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 000 000,00 2 000 000,00 6399 Ostatní finanční operace 298 362,00 298 362,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 866,00 3 866,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 18 000,00 18 672,24 14 992,24 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 10 621 000,00 19 412 961,95 16 739 340,22 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 016 141,07-3 954 804,69-15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 016 141,07 45 195,31- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 4 000 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 016 141,07 3 954 804,69 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 348 996,08 45 195,31 3 394 191,39 45 195,31- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 348 996,08 45 195,31 3 394 191,39 45 195,31- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 799 662,00 799 662,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 39 056 955,09 39 056 955,09 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 532 141,00 2 532 141,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 372 508,02 278 665,00 2 651 173,02 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 30 627 616,07 243 881,22 30 871 497,29 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 812 421,00 6 054 148,75 6 866 569,75 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 283 000,00 283 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 56 470,00-46 008,00-102 478,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 9 628 879,00-640 020,00-10 268 899,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 007 340,00-185 328,00-1 192 668,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 372 508,02-278 665,00-2 651 173,02- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 2 100,00-2 100,00-15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 13 000,00 13 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 193 688,00 193 688,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000,00 2 000 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 257 000,00 257 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 200 840,70 200 840,70 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 53 800,00 54 100,00 50 420,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000 000,00 2 000 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 866,00 3 866,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 172 320,00 x 172 320,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 172 320,00- x 172 320,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 172 320,00 172 320,00-172 320,00 172 320,00 89021 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 62 031,77 x 62 031,77 x 89021 62 031,77 0,00 62 031,77 0,00 89447 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 15 507,96 x 15 507,96 x 89447 15 507,96 0,00 15 507,96 0,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 773 917,00 x 0,00 x 89517 773 917,00 0,00 0,00 0,00 90909 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 181 900,00 x 181 900,00 x 90909 zelená úsporám 181 900,00 0,00 181 900,00 0,00 98005 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 866,00- x 3 866,00 98005 SLBD 0,00 3 866,00-0,00 3 866,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 000,00 x 2 000,00 x 98008 volba prezidenta 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 125 000,00 x 125 000,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 4 014,00- x 4 014,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 30 601,00- x 30 601,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 691,00- x 6 691,00 98193 5161 Služby pošt x 350,00- x 350,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 5 280,00- x 5 280,00 98193 5164 Nájemné x 1 000,00- x 1 000,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 4 308,00- x 4 308,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 772,00- x 1 772,00 98193 5175 Pohoštění x 2 560,00- x 2 560,00 98193 Účelová dotace pro výdaje na společné volby do Sen 125 000,00 56 576,00-125 000,00 56 576,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vladislava Růtová Vladislava Růtová Eva Kubová 15.04.2013 10h42m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7