Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční 14 obec Tišnov PSČ, pošta 666 01 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.04.2015 18h53m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 247 600,00 1 739 200,00 1 571 166,83 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 185 600,00 435 300,00 433 958,42 Příjmy celkem 1 433 200,00 2 174 500,00 2 005 125,25 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 0,03 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 0,03 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 000,00 1 000,00 0,03 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 246 600,00 1 738 200,00 1 571 166,80 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 246 600,00 1 738 200,00 1 571 166,80 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 246 600,00 1 738 200,00 1 571 166,80 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 247 600,00 1 739 200,00 1 571 166,83 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 247 600,00 1 739 200,00 1 571 166,83 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 185 600,00 234 900,00 233 600,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 185 600,00 434 900,00 433 600,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 400,00 358,42 413 Převody z vlastních fondů 400,00 358,42 41 Neinvestiční přijaté transfery 185 600,00 435 300,00 433 958,42 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 185 600,00 435 300,00 433 958,42 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 433 200,00 2 174 500,00 2 005 125,25 Pol. 4121org. 8 Tišnov 88 340,- Kč org. 206 Horní Loučky 3 000,- Kč 18 Braníškov 2 030,- Kč 207 Kaly 2 750,- Kč 27 Drásov 15 620,- Kč 209 Křižínkov 1 870,- Kč 33 Hradčany 6 290,- Kč 210 Kuřimská Nová Ves 1 200,- Kč 46 Lažánky 7 120,- Kč 211 Kuřimské Jestřabí 1 550,- Kč 51 Lomnička 5 120,- Kč 212 Lubné 480,- Kč 54 Malhostovice 9 300,- Kč 214 Níhov 2 070,- Kč 66 Nelepeč-Žernůvka 840,- Kč 216 Pernštejnské Jestřabí 1 700,- Kč 88 Předklášteří 14 150,- Kč 221 Tišnovská Nová Ves 790,- Kč 101 Sentice 5 980,- Kč 222 Újezd u Tišnova 1 350,- Kč 104 Skalička 1 460,- Kč 223 Vratislávka 880,- Kč 109 Svatoslav 4 270,- Kč 224 Žďrárec 3 670,- Kč 112 Štěpánovice 4 740,- Kč 229 Bukovice 740,- Kč 138 Železné 4 190,- Kč 231 Hluboké Dvory 730,- Kč 200 Borač 3 480,- Kč 233 Lomnice 13 720,- Kč 201 Borovník 1 060,- Kč 243 Synalov 1 290,- Kč 203 Dolní Loučky 12 240,- Kč 217 Rojetín 800,- Kč 204 Doubravník 7 980,- Kč Obec Rojetín uhradila příspěvek ve výši 800,- i za rok 2013. Ze svazku v roce 2014 vystoupila obec Olší, Pernštejnské Jestřabí. Pol. 4122 ÚZ 390 Dotace z rozpočtu JMK, která bude čerpána v roce 2014 ve výši 200 000,- Kč na vznik servisního centra. 16.04.2015 18h53m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 1 433 200,00 2 174 500,00 1 497 539,73 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 433 200,00 2 174 500,00 1 497 539,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 930 300,00 1 296 000,00 1 026 958,00 501 Platy 930 300,00 1 296 000,00 1 026 958,00 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 55 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 60 000,00 60 000,00 55 000,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 83 700,00 324 000,00 228 239,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 232 600,00 116 600,00 90 369,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 6 500,00 4 598,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 317 800,00 447 100,00 323 206,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 308 100,00 1 803 100,00 1 405 164,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 800,00 11 702,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 9 031,75 513 Nákup materiálu 20 000,00 31 800,00 20 733,75 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 077,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 4 000,00 3 302,50 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 20 000,00 16 949,00 5164 Nájemné 400,00 312,00 5168 Služby zpracování dat 35 000,00 34 358,05 5169 Nákup ostatních služeb 77 000,00 42 000,00 5 009,00 516 Nákup služeb 89 000,00 104 400,00 61 007,55 5175 Pohoštění 3 000,00 10 200,00 10 176,00 517 Ostatní nákupy 3 000,00 10 200,00 10 176,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 112 000,00 146 400,00 91 917,30 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400,00 358,42 534 Převody vlastním fondům 400,00 358,42 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 0,01 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 100,00 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 200,00 100,01 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 600,00 458,43 5901 Nespecifikované rezervy 13 100,00 224 400,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 13 100,00 224 400,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 13 100,00 224 400,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 433 200,00 2 174 500,00 1 497 539,73 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 433 200,00 2 174 500,00 1 497 539,73 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 507 585,52 Rozpočtová opatření: 4 č. 1 10.4.2014 příjmy 39 800,- Kč výdaje 39 800,- Kč financování 0,- Kč č. 2 10.6.2014 7 100,- Kč 7 100,- Kč 0,- Kč č. 3 13.8.2014 4 400,- Kč 4 400,- Kč 0,- Kč č. 4 25.9.2014 490 000,- Kč 490 000,- Kč 0,- Kč č. 5 10.12.2014 200 000,- Kč 200 000,- Kč 0,- Kč 16.04.2015 18h53m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 507 585,52- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 507 585,52- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 242,86 507 585,52 510 828,38 507 585,52- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 242,86 507 585,52 510 828,38 507 585,52- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 152,00 7 152,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 318 730,00 257 082,00-1 061 648,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 152,00-7 152,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 318 730,00-257 082,00 1 061 648,00- Na základě smluv o bezúplatném převodu DDHM byl obcím a městysům Borač, Doubravník, Dolní Loučky, Lomnice, Kuřimské Jestřabí, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Předklášteří, Sentice a městu Tišnov převeden bezúplatně DDHM v celkové hodnotě 268 784,- Kč. Pořízen byl DDHM ve výši 11 702,- Kč - Tablet ASUS T100TA. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 185 600,00 234 900,00 233 600,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 400,00 358,42 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400,00 358,42 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 16.04.2015 18h53m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2014: nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: Fa Gordic 5 989,50 Kč Zaměstnanci 80 887,00 Kč Zdr. poj. 12 621,00 Kč Soc. poj. 29 445,00 Kč Daň srážková 2 190,00 Kč Daň zálohová 14 700,00 Kč Kooperativa 1 550,00 Kč Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2014 Přílohy k nahlédnutí v sídle DSO Tišnovsko. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Gabriela Špačková Gabriela Špačková Ing. Tomáš Komprs Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: 16.04.2015 18h53m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5