Obec Tachov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Obec Tachov ulice, č.p. Obecní úřad 34 obec Tachov PSČ, pošta 47201 Kontaktní údaje telefon 487873444 fax e-mail starosta@obectachov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 641 000,00 3 094 730,00 3 104 998,61 Nedaňové příjmy 1 323 000,00 1 583 170,00 1 485 212,96 Kapitálové příjmy 280 000,00 311 500,00 291 340,00 Přijaté transfery 54 400,00 519 792,00 3 439 792,00 Příjmy celkem 4 298 400,00 5 509 192,00 8 321 343,57 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 470 000,00 486 187,02 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 200 000,00 200 000,00 141 873,84 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 65 000,00 65 000,00 52 700,02 111 Daně z příjmů fyzických osob 665 000,00 735 000,00 680 760,88 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 406 000,00 489 611,22 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 145 730,00 145 730,00 112 Daně z příjmů právnických osob 400 000,00 551 730,00 635 341,22 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 065 000,00 1 286 730,00 1 316 102,10 1211 Daň z přidané hodnoty 885 000,00 963 000,00 966 335,63 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 885 000,00 963 000,00 966 335,63 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 885 000,00 963 000,00 966 335,63 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 20 000,00 20 000,00 14 312,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20 000,00 20 000,00 14 312,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 70 000,00 70 000,00 102 530,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 880,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000,00 11 000,00 11 038,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 81 000,00 84 000,00 116 448,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 80 000,00 230 000,00 227 576,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000,00 10 000,00 8 282,05 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 90 000,00 240 000,00 235 858,05 1361 Správní poplatky 1 000,00 750,00 136 Správní poplatky 1 000,00 750,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 191 000,00 345 000,00 367 368,05 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 455 192,83 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 455 192,83 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 455 192,83 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 641 000,00 3 094 730,00 3 104 998,61 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 000,00 115 000,00 94 197,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 600,00 1 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 145 000,00 116 600,00 95 797,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 58 570,00 58 570,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 108 000,00 108 000,00 108 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 118 000,00 166 570,00 166 570,00 2141 Příjmy z úroků (část) 80 000,00 80 000,00 177 194,46 214 Výnosy z finančního majetku 80 000,00 80 000,00 177 194,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 343 000,00 363 170,00 439 561,96 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 450 000,00 450 000,00 450 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 450 000,00 450 000,00 450 000,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 30 000,00 30 000,00 22 696,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 30 000,00 30 000,00 22 696,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 480 000,00 480 000,00 472 696,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 500 000,00 740 000,00 572 955,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 500 000,00 740 000,00 572 955,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 500 000,00 740 000,00 572 955,00 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 323 000,00 1 583 170,00 1 485 212,96 3111 Příjmy z prodeje pozemků 280 000,00 280 000,00 259 840,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 31 500,00 31 500,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 280 000,00 311 500,00 291 340,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 280 000,00 311 500,00 291 340,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 280 000,00 311 500,00 291 340,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 244 000,00 4 989 400,00 4 881 551,57 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 465 392,00 465 392,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 519 792,00 519 792,00 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 35 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 885 000,00 413 Převody z vlastních fondů 2 920 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 519 792,00 3 439 792,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 519 792,00 3 439 792,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 298 400,00 5 509 192,00 8 321 343,57 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 265 120,00 5 770 725,00 8 572 893,96 Kapitálové výdaje 573 000,00 560 230,00 Výdaje celkem 2 265 120,00 6 343 725,00 9 133 123,96 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 376 044,00 732 220,00 732 220,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 376 044,00 736 220,00 736 220,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 94 011,00 183 060,00 183 060,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33 844,00 65 994,00 65 904,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 4 031,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 130 855,00 252 054,00 252 995,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 506 899,00 988 274,00 989 215,00 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 9 000,00 7 926,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 12 000,00 5 426,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 000,00 13 000,00 7 875,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 100,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 101 000,00 82 770,00 513 Nákup materiálu 133 000,00 136 100,00 103 997,00 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 9 609,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 34 600,00 21 515,00 5155 Pevná paliva 1 000,00 100,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 22 000,00 20 009,00 515 Nákup vody, paliv a energie 70 000,00 67 600,00 51 233,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 327,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 18 000,00 17 071,98 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 22 000,00 20 507,00 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 623 100,00 594 017,78 516 Nákup služeb 379 000,00 665 100,00 632 923,76 5171 Opravy a udržování 55 000,00 39 000,00 26 129,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 40 722,00 5175 Pohoštění 55 000,00 36 000,00 23 535,00 517 Ostatní nákupy 150 000,00 115 000,00 90 386,00 5194 Věcné dary 30 000,00 53 076,00 42 578,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 30 000,00 53 076,00 42 578,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 762 000,00 1 036 876,00 921 117,76 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 265,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 1 000,00 265,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 1 000,00 265,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 51 500,00 11 500,00 11 150,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 19 000,00 19 000,00 18 450,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 621,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 73 500,00 33 500,00 32 221,00 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 35 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 885 000,00 534 Převody vlastním fondům 2 920 000,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 4 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 500,00 175 054,00 175 054,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 14 221,00 14 221,00 14 221,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 21 721,00 194 275,00 193 275,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 95 221,00 227 775,00 3 145 496,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 900 000,00 3 420 000,00 3 420 000,00 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 900 000,00 3 420 000,00 3 420 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 900 000,00 3 420 000,00 3 420 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 96 800,00 96 800,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 96 800,00 96 800,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 96 800,00 96 800,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 265 120,00 5 770 725,00 8 572 893,96 6121 Budovy, haly a stavby 573 000,00 560 230,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 573 000,00 560 230,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 573 000,00 560 230,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 573 000,00 560 230,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 265 120,00 6 343 725,00 9 133 123,96 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 033 280,00 834 533,00-811 780,39-26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 033 280,00-834 533,00 811 780,39 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 033 280,00-834 533,00 811 780,39 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 9 425 764,19 818 590,35-8 607 173,84 818 590,35 Běžné účty fondů ÚSC 64 437,44 6 809,96 71 247,40 6 809,96- Běžné účty celkem 9 490 201,63 811 780,39-8 678 421,24 811 780,39 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 64 437,44 Příjmy celkem 457 000,00 3 427 587,96 Výdaje celkem 3 420 000,00 3 420 778,00 Obrat 2 963 000,00-6 809,96 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 2 963 000,00-71 247,40 Změna stavu 2 963 000,00 6 809,96- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 640,00 8 640,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 740 849,51 181 684,00 14 922 533,51 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 176 049,00 176 049,00 Pěstitelské celky trvalých porostů 680 260,50 680 260,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 481 847,82 24 226,00 506 073,82 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 18 563 599,18 120 541,85-18 443 057,33 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 292,00 7 292,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 550,00 4 550,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 8 640,00-8 640,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 894 141,00-334 570,00-3 228 711,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 81 583,00-49 488,00-131 071,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 70 875,00-70 875,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 481 847,82-24 226,00-506 073,82- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 31 345,40-10 421,43-41 766,83- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 35 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 885 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 51 500,00 11 500,00 11 150,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 19 000,00 19 000,00 18 450,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 621,00 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 35 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 885 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 14 221,00 14 221,00 14 221,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 52 000,00 x 52 000,00 x 13013 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 38 806,00- x 38 806,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 701,50- x 9 701,50 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 492,50- x 3 492,50 13013 52 000,00 52 000,00-52 000,00 52 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 413 392,00 x 413 392,00 x 13234 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 308 501,50- x 308 501,50 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 77 125,37- x 77 125,37 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 27 765,13- x 27 765,13 13234 413 392,00 413 392,00-413 392,00 413 392,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Při přezkoumání obce Tachov za rok 2015 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., Při přezkoumání hospodaření obce Tachov za rok 2015 Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marie Šmídová Martin Píša Martin Píša 26.02.2016 13h 5m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8