Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. čp. 25 obec Vrbice PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje telefon 493555187 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 697 300,00 1 840 967,72 1 840 967,72 Nedaňové příjmy 105 050,00 373 783,26 371 794,56 Kapitálové příjmy 9 769,00 9 769,00 Přijaté transfery 54 400,00 13 376 346,00 28 724 857,45 Příjmy celkem 1 856 750,00 15 600 865,98 30 947 388,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 251 000,00 287 685,23 287 685,23 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 11 716,12 11 716,12 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 26 000,00 32 670,08 32 670,08 111 Daně z příjmů fyzických osob 282 000,00 332 071,43 332 071,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 310 643,59 310 643,59 112 Daně z příjmů právnických osob 300 000,00 310 643,59 310 643,59 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 582 000,00 642 715,02 642 715,02 1211 Daň z přidané hodnoty 540 000,00 614 605,08 614 605,08 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 540 000,00 614 605,08 614 605,08 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 540 000,00 614 605,08 614 605,08 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 68 000,00 70 000,00 70 000,00 1341 Poplatek ze psů 2 200,00 2 200,00 2 200,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 70 200,00 72 200,00 72 200,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 4 838,49 4 838,49 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 4 838,49 4 838,49 1361 Správní poplatky 100,00 550,00 550,00 136 Správní poplatky 100,00 550,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 75 300,00 77 588,49 77 588,49 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 506 059,13 506 059,13 151 Daně z majetku 500 000,00 506 059,13 506 059,13 15 Majetkové daně 500 000,00 506 059,13 506 059,13 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 697 300,00 1 840 967,72 1 840 967,72 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 50,00 42 150,00 42 150,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 50,00 42 150,00 42 150,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 83 303,00 83 303,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 900,00 900,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 84 203,00 84 203,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 081,91 4 081,91 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 10 200,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 9 000,00 14 281,91 14 281,91 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 89 050,00 140 634,91 140 634,91 2322 Přijaté pojistné náhrady 210 397,00 210 397,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 16 000,00 22 751,35 20 762,65 232 Ostatní nedaňové příjmy 16 000,00 233 148,35 231 159,65 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 16 000,00 233 148,35 231 159,65 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 105 050,00 373 783,26 371 794,56 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 769,00 9 769,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 9 769,00 9 769,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 9 769,00 9 769,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 9 769,00 9 769,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 802 350,00 2 224 519,98 2 222 531,28 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 500,00 34 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 88 900,00 88 900,00 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 250 000,00 250 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 348 511,45 413 Převody z vlastních fondů 15 348 511,45 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 338 900,00 15 687 411,45 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 13 037 446,00 13 037 446,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 13 037 446,00 13 037 446,00 42 Investiční přijaté transfery 13 037 446,00 13 037 446,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 13 376 346,00 28 724 857,45 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 856 750,00 15 600 865,98 30 947 388,73 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 301 000,00 3 003 722,96 18 322 234,16 Kapitálové výdaje 7 020 000,00 11 480 287,37 11 460 287,37 Výdaje celkem 9 321 000,00 14 484 010,33 29 782 521,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 16 000,00 3 872,00 3 872,00 501 Platy 16 000,00 3 872,00 3 872,00 5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 195 398,00 195 398,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 150 000,00 155 316,00 155 316,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 410 000,00 350 714,00 350 714,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 13 980,00 13 980,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000,00 13 980,00 13 980,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 440 000,00 368 566,00 368 566,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 097,00 3 097,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000 000,00 1 428 120,97 1 428 120,97 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 000,00 62 495,00 62 495,00 513 Nákup materiálu 1 068 000,00 1 493 712,97 1 493 712,97 5141 Úroky vlastní 200 000,00 154 744,80 154 744,80 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 200 000,00 154 744,80 154 744,80 5151 Studená voda 27 675,00 27 675,00 5153 Plyn 30 000,00 27 652,54 27 652,54 5154 Elektrická energie 64 000,00 38 384,00 38 384,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 29 000,00 17 978,00 17 978,00 515 Nákup vody, paliv a energie 123 000,00 111 689,54 111 689,54 5161 Služby pošt 2 000,00 2 231,00 2 231,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 22 639,93 22 639,93 5163 Služby peněžních ústavů 66 000,00 18 775,00 18 775,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 22 076,70 22 076,45 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 239 996,40 220 996,40 516 Nákup služeb 288 000,00 305 719,03 286 718,78 5171 Opravy a udržování 118 000,00 487 566,62 476 566,62 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 9 972,00 9 972,00 5175 Pohoštění 15 000,00 6 925,00 6 925,00 517 Ostatní nákupy 143 000,00 504 463,62 493 463,62 5194 Věcné dary 4 000,00 4 224,00 4 224,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 4 000,00 4 224,00 4 224,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 826 000,00 2 574 553,96 2 544 553,71 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 18 800,00 18 800,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 2 925,00 2 925,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 21 725,00 21 725,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 2 000,00 2 000,00 2 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 15 348 511,45 534 Převody vlastním fondům 15 348 511,45 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 25 151,00 25 151,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 9 000,00 9 328,00 9 328,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 399,00 2 399,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 29 000,00 36 878,00 36 878,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 35 000,00 60 603,00 15 409 114,45 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 301 000,00 3 003 722,96 18 322 234,16 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00 11 460 287,37 11 460 287,37 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 000 000,00 11 460 287,37 11 460 287,37 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 020 000,00 11 480 287,37 11 460 287,37 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 7 020 000,00 11 480 287,37 11 460 287,37 Výdaje celkem (třída 5+6) 9 321 000,00 14 484 010,33 29 782 521,53 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 7 464 250,00-1 116 855,65 1 164 867,20 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 9 479 353,37 9 479 353,37 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 13 100 000,00-13 150 100,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 503 790,98 2 505 879,43 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 7 464 250,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 7 464 250,00 1 116 855,65-1 164 867,20- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 303 545,34 2 505 879,43-2 797 665,91 2 505 879,43 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 303 545,34 2 505 879,43-2 797 665,91 2 505 879,43 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 904,00 14 904,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 9 127 290,50 18 834 598,00 27 961 888,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 287 970,00 287 970,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 547 414,53 547 414,53 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 407 268,31 2 019,84-6 405 248,47 Kulturní předměty 3 530 000,00 3 530 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 256 150,00 256 150,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 087 734,13 18 734 598,13-353 136,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 14 904,00-14 904,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 006 106,00-381 946,00-4 388 052,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 170 185,00-30 436,00-200 621,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 547 414,53-547 414,53- Materiál Materiál na skladě 900,00 150,00-750,00 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 348 511,45 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 18 800,00 18 800,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 2 925,00 2 925,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 15 348 511,45 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 399,00 2 399,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 89511 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 259 362,00 x 3 259 362,00 x 89511 3 259 362,00 0,00 3 259 362,00 0,00 89512 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 9 778 084,00 x 9 778 084,00 x 89512 9 778 084,00 0,00 9 778 084,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 17 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 11 190,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 536,00 98187 0,00 0,00 17 000,00 11 726,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 500,00 x 17 500,00 x 98348 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 150,00- x 11 150,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 86,00- x 86,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 2 269,00- x 2 268,75 98348 5175 Pohoštění x 536,00- x 536,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 17 500,00 14 041,00-17 500,00 14 040,75 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce ing. Ladislav Konůpek ing. Ladislav Konůpek ing. Ladislav Konůpek 22.06.2015 18h 5m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8