Obec Dráchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní údaje telefon 381524087 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 373 100,00 2 774 702,00 2 775 235,48 Nedaňové příjmy 74 150,00 89 330,00 89 397,67 Kapitálové příjmy 7 535 630,00 7 535 630,00 Přijaté transfery 60 100,00 433 576,00 433 576,00 Příjmy celkem 2 507 350,00 10 833 238,00 10 833 839,15 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 571 200,00 571 200,04 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 500 000,00 69 652,00 69 652,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 55 120,00 55 127,79 111 Daně z příjmů fyzických osob 940 000,00 695 972,00 695 979,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 481 320,00 481 323,17 112 Daně z příjmů právnických osob 481 320,00 481 323,17 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 940 000,00 1 177 292,00 1 177 303,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 1 155 320,00 1 155 323,94 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 155 320,00 1 155 323,94 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 155 320,00 1 155 323,94 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 100 000,00 124 780,00 124 787,00 1341 Poplatek ze psů 2 600,00 3 500,00 3 500,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 760,00 1 760,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 30 200,00 30 226,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 127 600,00 160 240,00 160 273,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 11 200,00 11 295,43 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 11 200,00 11 295,43 1361 Správní poplatky 500,00 650,00 650,00 136 Správní poplatky 500,00 650,00 650,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 100,00 172 090,00 172 218,43 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 270 000,00 270 390,11 151 Daně z majetku 300 000,00 270 000,00 270 390,11 15 Majetkové daně 300 000,00 270 000,00 270 390,11 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 373 100,00 2 774 702,00 2 775 235,48 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 200,00 210,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 500,00 200,00 210,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 650,00 8 200,00 8 204,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 41 000,00 54 400,00 54 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 48 650,00 62 600,00 62 604,00 2141 Příjmy z úroků (část) 13 000,00 10 290,00 10 297,28 214 Výnosy z finančního majetku 13 000,00 10 290,00 10 297,28 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 62 150,00 73 090,00 73 111,28 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 12 000,00 16 240,00 16 286,39 232 Ostatní nedaňové příjmy 12 000,00 16 240,00 16 286,39 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 12 000,00 16 240,00 16 286,39 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 74 150,00 89 330,00 89 397,67 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 7 535 630,00 7 535 630,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 7 535 630,00 7 535 630,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 7 535 630,00 7 535 630,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 7 535 630,00 7 535 630,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 447 250,00 10 399 662,00 10 400 263,15 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 39 287,00 39 287,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 93 687,00 93 687,00 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 339 389,00 339 389,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 339 389,00 339 389,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 413 Převody z vlastních fondů 500,00 500,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 433 576,00 433 576,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 433 576,00 433 576,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 507 350,00 10 833 238,00 10 833 839,15 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 562 975,00 2 751 452,00 2 736 510,38 Kapitálové výdaje 400 000,00 40 430,00 40 181,00 Výdaje celkem 1 962 975,00 2 791 882,00 2 776 691,38 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 218 770,00 218 396,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 252 000,00 253 830,00 253 827,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 432 000,00 472 600,00 472 223,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 20 900,00 20 853,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 000,00 20 900,00 20 853,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 455 000,00 493 500,00 493 076,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 620,00 5 610,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 74 520,00 74 474,83 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 106 000,00 128 310,00 123 250,67 513 Nákup materiálu 119 000,00 208 450,00 203 335,50 5151 Studená voda 500,00 500,00 323,00 5153 Plyn 40 000,00 33 700,00 33 664,00 5154 Elektrická energie 70 000,00 76 850,00 76 788,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 19 900,00 19 255,00 515 Nákup vody, paliv a energie 119 500,00 130 950,00 130 030,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 130,00 1 130,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 22 170,00 22 162,98 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 24 920,00 24 769,20 5164 Nájemné 15 000,00 5 150,00 5 147,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 306 000,00 1 347 680,00 1 342 782,10 516 Nákup služeb 356 000,00 1 401 050,00 1 395 991,28 5171 Opravy a udržování 346 500,00 438 762,00 437 658,60 5172 Programové vybavení 5 000,00 15 720,00 15 717,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 7 200,00 6 030,00 5175 Pohoštění 11 000,00 15 950,00 14 859,00 517 Ostatní nákupy 368 500,00 477 632,00 474 264,60 5194 Věcné dary 9 000,00 6 000,00 6 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 9 000,00 6 000,00 6 000,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 972 000,00 2 224 082,00 2 209 621,38 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 600,00 600,00 600,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 600,00 600,00 600,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 600,00 600,00 600,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 9 000,00 9 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 20 375,00 15 395,00 15 338,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 135 375,00 24 395,00 24 338,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 534 Převody vlastním fondům 500,00 500,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 8 375,00 8 375,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 8 375,00 8 375,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 135 375,00 33 270,00 33 213,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 562 975,00 2 751 452,00 2 736 510,38 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 12 930,00 12 923,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 400 000,00 12 930,00 12 923,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 400 000,00 12 930,00 12 923,00 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 27 500,00 27 258,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 27 500,00 27 258,00 63 Investiční transfery 27 500,00 27 258,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 400 000,00 40 430,00 40 181,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 962 975,00 2 791 882,00 2 776 691,38 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 544 375,00 8 041 356,00 8 057 147,77 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 344 375,00-7 841 356,00-7 857 147,77- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 200 000,00-200 000,00-200 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 544 375,00-8 041 356,00-8 057 147,77- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 622 876,40 7 857 147,77 10 480 024,17 7 857 147,77- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 622 876,40 7 857 147,77 10 480 024,17 7 857 147,77- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 155,30 1 268,50-40 886,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 435 130,00 21 420,00 456 550,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 823 536,81 7 446 864,45-20 376 672,36 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 261 800,00 261 800,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 801 763,60 22 276,83 824 040,43 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 400 339,32 5 400 339,32 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 21 420,00 21 420,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 376 248,50 376 248,50 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 42 155,30-1 268,50 40 886,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 51 550,00-17 472,00-69 022,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 572 992,00-1 033 451,45 2 539 540,55- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 46 073,00-13 488,00-59 561,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 801 763,60-22 276,83-824 040,43- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 339 389,00 339 389,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 9 000,00 9 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 375,00 15 395,00 15 338,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 375,00 8 375,00 27 500,00 27 258,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14022 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 000,00 x 66 000,00 x 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 21 780,00- x 21 780,00 14022 5139 Nákup materiálu j.n. x 44 220,00- x 44 220,00 14022 Neinvest.transfery krajům k povodním 66 000,00 66 000,00-66 000,00 66 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 287,00 x 16 287,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 000,00- x 9 963,00 98008 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 0,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 000,00- x 1 888,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 7 000,00- x 2 926,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00- x 190,00 98008 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 1 320,00 98008 Volba prezidenta 39 287,00 26 000,00-16 287,00 16 287,00 98011 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 97 389,00 x 97 389,00 x 98011 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 15 138,00 98011 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 5 751,00 98011 5154 Elektrická energie x 0,00 x 850,00 98011 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 0,00 98011 5164 Nájemné x 0,00 x 4 547,00 98011 5171 Opravy a udržování x 17 562,00- x 67 562,00 98011 5175 Pohoštění x 0,00 x 3 541,00 98011 Dotace povodně 2013 97 389,00 17 562,00-97 389,00 97 389,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 23 000,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 500,00- x 10 253,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 000,00- x 5 897,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 5 500,00- x 5 113,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 200,00- x 123,00 98071 5175 Pohoštění x 800,00- x 792,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 23 000,00-23 000,00 22 178,00 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 8 375,00 98193 Dotace na volby do Senátu a zastupitel.krajů 0,00 0,00 0,00 8 375,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce František Paták František Paták František Paták 13.02.2014 18h39m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8