Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394 68 Kontaktní údaje telefon 565 301 521 fax 565 301 522 e-mail ekonom@zirovnice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 35 530 000,00 37 420 610,00 38 448 661,22 Nedaňové příjmy 5 655 000,00 5 985 000,00 5 913 068,80 Kapitálové příjmy 2 000 000,00 2 448 000,00 2 579 675,33 Přijaté transfery 10 703 400,00 17 015 020,31 125 897 397,46 Příjmy celkem 53 888 400,00 62 868 630,31 172 838 802,81 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 7 000 000,00 6 800 000,00 6 788 682,93 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 500 000,00 700 000,00 744 853,64 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 600 000,00 600 000,00 703 935,08 111 Daně z příjmů fyzických osob 8 100 000,00 8 100 000,00 8 237 471,65 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000,00 7 000 000,00 7 210 702,70 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00 2 777 610,00 2 777 610,00 112 Daně z příjmů právnických osob 8 000 000,00 9 777 610,00 9 988 312,70 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 16 100 000,00 17 877 610,00 18 225 784,35 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 14 000 000,00 14 625 127,96 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 14 000 000,00 14 000 000,00 14 625 127,96 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 14 000 000,00 14 000 000,00 14 625 127,96 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000,00 9 000,00 1 500,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000,00 161,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 10 000,00 10 000,00 1 661,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1 580 000,00 1 580 000,00 1 632 260,90 1341 Poplatek ze psů 95 000,00 95 000,00 98 788,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 25 000,00 25 646,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 50 000,00 50 230,00 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 5 700,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 65 000,00 70 000,00 71 491,00 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 18 000,00 17 474,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 770 000,00 1 848 000,00 1 901 589,90 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 200 000,00 250 000,00 240 858,13 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 200 000,00 250 000,00 240 858,13 1361 Správní poplatky 350 000,00 335 000,00 257 410,00 136 Správní poplatky 350 000,00 335 000,00 257 410,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 330 000,00 2 443 000,00 2 401 519,03 1511 Daň z nemovitostí 3 100 000,00 3 100 000,00 3 196 229,88 151 Daně z majetku 3 100 000,00 3 100 000,00 3 196 229,88 15 Majetkové daně 3 100 000,00 3 100 000,00 3 196 229,88 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 35 530 000,00 37 420 610,00 38 448 661,22 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 985 000,00 2 075 000,00 1 936 709,35 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 985 000,00 2 075 000,00 1 936 709,35 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 940 000,00 965 000,00 1 010 244,50 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2 577 000,00 2 601 000,00 2 626 378,52 213 Příjmy z pronájmu majetku 3 517 000,00 3 566 000,00 3 636 623,02 2141 Příjmy z úroků (část) 13 000,00 13 000,00 5 593,45 214 Výnosy z finančního majetku 13 000,00 13 000,00 5 593,45 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 5 515 000,00 5 654 000,00 5 578 925,82 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00 221 Přijaté sankční platby 2 000,00 2 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 000,00 2 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 127 000,00 127 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 55 000,00 53 745,00 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 90 000,00 75 000,00 74 421,98 232 Ostatní nedaňové příjmy 90 000,00 257 000,00 255 166,98 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 90 000,00 257 000,00 255 166,98 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 50 000,00 72 000,00 76 976,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 50 000,00 72 000,00 76 976,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 50 000,00 72 000,00 76 976,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 5 655 000,00 5 985 000,00 5 913 068,80 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 2 050 000,00 2 181 245,58 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 380 000,00 380 429,75 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 18 000,00 18 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 000 000,00 2 448 000,00 2 579 675,33 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 000 000,00 2 448 000,00 2 579 675,33 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 000 000,00 2 448 000,00 2 579 675,33 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 43 185 000,00 45 853 610,00 46 941 405,35 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 1 303 400,00 1 303 400,00 1 303 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 016 639,00 1 016 639,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 303 400,00 2 320 039,00 2 320 039,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 162 316,00 162 316,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 162 316,00 162 316,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 3 200 000,00 6 200 000,00 5 000 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 110 082 377,15 413 Převody z vlastních fondů 3 200 000,00 6 200 000,00 115 082 377,15 41 Neinvestiční přijaté transfery 4 503 400,00 8 682 355,00 117 564 732,15 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 661 374,29 1 661 374,29 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 6 200 000,00 6 671 291,02 6 671 291,02 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 6 200 000,00 8 332 665,31 8 332 665,31 42 Investiční přijaté transfery 6 200 000,00 8 332 665,31 8 332 665,31 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 10 703 400,00 17 015 020,31 125 897 397,46 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 53 888 400,00 62 868 630,31 172 838 802,81 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 42 232 400,00 36 758 265,00 145 185 337,17 Kapitálové výdaje 8 870 000,00 23 920 977,00 22 444 566,13 Výdaje celkem 51 102 400,00 60 679 242,00 167 629 903,30 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1070 Rybářství 200 000,00 2 929 277,00 2 861 180,80 2212 Silnice 500 000,00 3 798 000,00 3 767 149,62 2310 Pitná voda 7 300 000,00 7 090 000,00 6 065 386,65 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 500 000,00 500 000,00 317 024,00 3113 Základní školy 2 000 000,00 8 001 433,00 7 992 873,04 3231 Základní umělecké školy 480 000,00 480 000,00 480 000,00 3314 Činnosti knihovnické 550 000,00 550 000,00 544 333,24 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 620 000,00 3 749 316,00 3 705 628,47 3319 Ostatní záležitosti kultury 140 000,00 239 000,00 211 941,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 000,00 100 000,00 23 701,25 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 100 000,00 99 998,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 275 000,00 275 000,00 247 437,20 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 380 000,00 1 507 000,00 1 388 731,88 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 980 000,00 2 992 000,00 2 990 386,39 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 990 000,00 1 040 000,00 1 032 049,79 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 400 000,00 500 000,00 495 447,00 3612 Bytové hospodářství 1 495 000,00 1 495 000,00 1 340 176,03 3613 Nebytové hospodářství 924 000,00 1 574 000,00 1 297 787,17 3631 Veřejné osvětlení 1 100 000,00 1 108 000,00 987 298,36 3632 Pohřebnictví 190 000,00 215 000,00 166 718,72 3635 Územní plánování 50 000,00 50 000,00 12 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000,00 398 000,00 358 759,20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 25 000,00 12 641,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 130 000,00 2 130 000,00 2 078 514,75 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 530 000,00 530 000,00 485 847,15 3729 Ostatní nakládání s odpady 13 000,00 13 000,00 8 694,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 690 000,00 4 192 890,00 3 984 508,61 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00 50 000,00 15 714,10 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož. 52 000,00 52 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 130 000,00 130 000,00 105 736,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 20 000,00 20 000,00 3 666,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 430 000,00 829 600,00 813 297,22 6112 Zastupitelstva obcí 1 330 000,00 1 370 000,00 1 354 971,70 6171 Činnost místní správy 7 450 000,00 7 450 000,00 7 441 700,18 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600 000,00 600 000,00 465 284,10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000,00 200 000,00 152 724,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 000 000,00 113 034 636,68 6399 Ostatní finanční operace 1 233 860,00 1 233 860,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 11 030 400,00 161 866,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 51 102 400,00 60 679 242,00 167 629 903,30 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 786 000,00 2 189 388,31 5 208 899,51 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 4 084 000,00-4 084 000,00-4 083 264,96- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 950 000,00 3 546 611,69 525 745,45 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 652 000,00-1 652 000,00-1 651 380,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 786 000,00-2 189 388,31-5 208 899,51- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 936 259,08 519 833,96-2 416 425,12 519 833,96 Běžné účty fondů ÚSC 235 544,44 5 911,49-229 632,95 5 911,49 Běžné účty celkem 3 171 803,52 525 745,45-2 646 058,07 525 745,45 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 235 544,44 Příjmy celkem 50 000,00 72 000,00 276 294,51 Výdaje celkem 100 000,00 100 000,00 282 206,00 Obrat 50 000,00-28 000,00-5 911,49- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 50 000,00-28 000,00-229 632,95 Změna stavu 50 000,00 28 000,00 5 911,49 Financování - třída 8 50 000,00 50 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 588 065,40 137 242,00 725 307,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 500 126,00 1 500 126,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 410 922 459,35 18 714 432,43 429 636 891,78 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 22 793 979,56 1 206 056,30 24 000 035,86 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 284 464,11 415 723,95 8 700 188,06 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 750,00 3 229 179,00 3 230 929,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 296 232 677,46 317 441,02-295 915 236,44 Kulturní předměty 567 002,00 36 000,00 603 002,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 4 474 970,00 4 474 970,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 37 895 050,08 1 240 148,80-36 654 901,28 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 878 800,00 878 800,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 588 065,40-137 242,00-725 307,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 292 332,00-78 660,00-370 992,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 74 010 771,00-5 541 706,00-79 552 477,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 5 715 081,37-907 953,00-6 623 034,37-23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 8 284 464,11-415 723,95-8 700 188,06- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 164,00-228,00-392,00- Materiál Materiál na skladě 155 139,70 11 011,35-144 128,35 Zásoby vlastní výroby Výrobky 131 860,00 362 677,00 494 537,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 333 719,73 62 387,73 396 107,46 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 402 500,64-402 500,64- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 256 819,00-52 890,70-309 709,70- Opravné položky k odběratelům 237 756,76-160 836,83-398 593,59- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 162 316,00 162 316,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 110 082 377,15 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 197 269,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 109 885 108,15 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 221 215,00 x 221 215,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 163 895,00 x 163 895,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 40 985,00 x 40 985,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 14 751,00 x 14 751,00 13013 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 1 584,00 x 1 584,00 13013 221 215,00 221 215,00 221 215,00 221 215,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 356 991,00 x 356 991,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 265 036,00 x 265 036,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 66 275,00 x 66 275,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 23 853,00 x 23 853,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 1 827,00 x 1 827,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce 356 991,00 356 991,00 356 991,00 356 991,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 600,00 x 26 600,00 x 14004 5132 Ochranné pomůcky x 26 600,00 x 26 600,00 14004 dotace hasiči 26 600,00 26 600,00 26 600,00 26 600,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 078 477,87 x 4 078 477,87 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 4 078 477,87 x 4 078 477,87 15825 úpravna vody 4 078 477,87 4 078 477,87 4 078 477,87 4 078 477,87 15827 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 592 813,15 x 2 592 813,15 x 15827 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze x 2 592 813,15 x 2 592 813,15 15827 Pivovarská louka 2 592 813,15 2 592 813,15 2 592 813,15 2 592 813,15 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 438 433,00 x 438 433,00 x 33058 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 438 433,00 x 438 433,00 33058 školství 438 433,00 438 433,00 438 433,00 438 433,00 89505 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 321 250,00 x 321 250,00 x 89505 321 250,00 0,00 321 250,00 0,00 89506 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 963 750,00 x 963 750,00 x 89506 963 750,00 0,00 963 750,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 376 374,29 x 376 374,29 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 239 910,44 x 239 910,44 90877 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze x 136 463,85 x 136 463,85 90877 Energetický audit - ZŠ 376 374,29 376 374,29 376 374,29 376 374,29 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jitka Povolná Jitka Povolná Mgr. Milan Šmíd 23.02.2016 11h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8