Obec Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 29.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289612 název Obec Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta 67523 Kontaktní údaje telefon 568883112 fax e-mail ou.kojetice@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 042 380,00 5 215 839,99 5 215 839,99 Nedaňové příjmy 311 700,00 601 289,90 601 289,90 Kapitálové příjmy 196 000,00 196 000,00 Přijaté transfery 126 560,00 1 987 980,00 1 987 980,00 Příjmy celkem 5 480 640,00 8 001 109,89 8 001 109,89 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 900 000,00 842 701,36 842 701,36 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 69 932,30 69 932,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 90 000,00 94 758,04 94 758,04 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 040 000,00 1 007 391,70 1 007 391,70 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 1 000 508,39 1 000 508,39 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 164 730,00 167 580,00 167 580,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 064 730,00 1 168 088,39 1 168 088,39 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 104 730,00 2 175 480,09 2 175 480,09 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 046 885,87 2 046 885,87 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 046 885,87 2 046 885,87 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 046 885,87 2 046 885,87 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 397,00 397,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,00 2,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 399,00 399,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 258 900,00 259 017,00 259 017,00 1341 Poplatek ze psů 3 750,00 4 000,00 4 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 2 020,00 2 020,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 263 650,00 265 037,00 265 037,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 17 318,32 17 318,32 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 25 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 40 000,00 17 318,32 17 318,32 1361 Správní poplatky 4 000,00 8 070,00 8 070,00 136 Správní poplatky 4 000,00 8 070,00 8 070,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 307 650,00 290 824,32 290 824,32 1511 Daň z nemovitostí 630 000,00 702 649,71 702 649,71 151 Daně z majetku 630 000,00 702 649,71 702 649,71 15 Majetkové daně 630 000,00 702 649,71 702 649,71 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 042 380,00 5 215 839,99 5 215 839,99 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 139 635,70 139 635,70 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 300,00 3 300,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 55 000,00 142 935,70 142 935,70 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21 700,00 33 100,00 33 100,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 232 000,00 244 488,00 244 488,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 253 700,00 277 588,00 277 588,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 2 266,20 2 266,20 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 2 266,20 2 266,20 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 311 700,00 422 789,90 422 789,90 2321 Přijaté neinvestiční dary 128 500,00 128 500,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 128 500,00 128 500,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 128 500,00 128 500,00 2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 244 Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 50 000,00 50 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 311 700,00 601 289,90 601 289,90 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 196 000,00 196 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 196 000,00 196 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 196 000,00 196 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 196 000,00 196 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 354 080,00 6 013 129,89 6 013 129,89 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 81 000,00 81 000,00 81 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 45 560,00 438 208,00 438 208,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 126 560,00 519 208,00 519 208,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 108 772,00 108 772,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 108 772,00 108 772,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 360 000,00 1 360 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 360 000,00 1 360 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 126 560,00 1 987 980,00 1 987 980,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 126 560,00 1 987 980,00 1 987 980,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 480 640,00 8 001 109,89 8 001 109,89 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 838 624,00 10 487 837,89 6 044 351,29 Kapitálové výdaje 1 610 000,00 481 256,00 481 255,40 Výdaje celkem 8 448 624,00 10 969 093,89 6 525 606,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 584 000,00 872 820,00 872 820,00 501 Platy 584 000,00 872 820,00 872 820,00 5021 Ostatní osobní výdaje 73 000,00 32 087,00 32 087,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 430 000,00 407 562,00 407 562,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 503 000,00 439 649,00 439 649,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 96 000,00 211 012,00 211 012,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 73 260,00 122 285,00 122 285,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 3 321,00 3 321,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 171 760,00 336 618,00 336 618,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 258 760,00 1 649 087,00 1 649 087,00 5132 Ochranné pomůcky 2 500,00 835,00 835,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 17 578,00 17 578,55 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 89 716,00 89 716,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 000,00 82 793,65 82 793,65 513 Nákup materiálu 148 500,00 190 922,65 190 923,20 5151 Studená voda 24 200,00 15 631,00 15 631,00 5153 Plyn 202 000,00 78 549,00 78 549,00 5154 Elektrická energie 133 800,00 162 990,00 162 990,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 22 691,00 22 691,00 515 Nákup vody, paliv a energie 377 000,00 279 861,00 279 861,00 5161 Služby pošt 3 000,00 2 217,00 2 217,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 27 955,53 27 955,53 5163 Služby peněžních ústavů 31 500,00 27 796,00 27 796,00 5164 Nájemné 1 000,00 100,00 100,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 36 784,00 36 784,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 8 858,00 8 858,00 5168 Služby zpracování dat 50 000,00 67 835,90 67 835,90 5169 Nákup ostatních služeb 493 000,00 509 276,00 509 276,00 516 Nákup služeb 674 500,00 680 822,43 680 822,43 5171 Opravy a udržování 1 010 000,00 636 063,00 636 062,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 000,00 3 536,00 3 536,00 5175 Pohoštění 10 000,00 9 005,00 9 005,00 517 Ostatní nákupy 1 051 000,00 648 604,00 648 603,60 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 40 000,00 40 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 40 000,00 40 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 3 500,00 154 883,00 154 883,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80 000,00 58 057,00 58 057,06 5194 Věcné dary 30 000,00 15 279,00 15 279,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 113 500,00 228 219,00 228 219,06 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 364 500,00 2 068 429,08 2 068 429,29 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 95 000,00 92 268,00 92 268,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 95 000,00 92 268,00 92 268,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 95 000,00 92 268,00 92 268,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 17 552,00 17 472,00 17 472,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 17 552,00 17 472,00 17 472,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 505 000,00 599 000,00 599 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 2 972,00 2 972,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 505 000,00 601 972,00 601 972,00 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 360 000,00 1 360 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 360 000,00 1 360 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 165 730,00 203 623,00 203 623,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 500,00 1 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 165 730,00 205 123,00 205 123,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 688 282,00 2 184 567,00 2 184 567,00 5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 564 Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 50 000,00 50 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 2 432 082,00 4 443 486,81 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 432 082,00 4 443 486,81 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 432 082,00 4 443 486,81 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 838 624,00 10 487 837,89 6 044 351,29 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 50 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 560 000,00 71 991,00 71 990,40 6123 Dopravní prostředky 275 991,00 275 991,00 6127 Umělecká díla a předměty 9 900,00 9 900,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 560 000,00 357 882,00 357 881,40 6130 Pozemky 123 374,00 123 374,00 613 Pozemky 123 374,00 123 374,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 610 000,00 481 256,00 481 255,40 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 610 000,00 481 256,00 481 255,40 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 448 624,00 10 969 093,89 6 525 606,69 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 967 984,00-2 967 984,00-1 475 503,20 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 967 984,00 2 967 984,00 1 475 503,20- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 967 984,00 2 967 984,00 1 475 503,20- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 967 984,37 1 475 503,20 4 443 487,57 1 475 503,20- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 967 984,37 1 475 503,20 4 443 487,57 1 475 503,20- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 220 435,60 220 435,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 26 478 738,88 380 623,40 26 859 362,28 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 266 585,00 276 691,00 1 543 276,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 047 011,21 47 966,00 1 094 977,21 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 712 107,00 599 940,50-5 112 166,50 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 3 405 850,00 3 405 850,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 165 092,40 165 092,40 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 954 146,00 283 183,00-670 963,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 51 556,00-7 380,00-58 936,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 871 602,00-292 184,00-5 163 786,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 168 134,00-83 170,00-251 304,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 047 011,21-47 966,00-1 094 977,21- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 940,00-940,00 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 11 926,40-11 926,40- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 50 000,00 50 000,00 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 108 772,00 108 772,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 360 000,00 1 360 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17 552,00 17 472,00 17 472,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 360 000,00 1 360 000,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 50 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 13 000,00 x 13 000,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 9 701,00 x 9 701,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 426,00 x 2 426,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 873,00 x 873,00 13013 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 379 648,00 x 379 648,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 283 309,00 x 286 439,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 70 838,00 x 70 838,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 25 501,00 x 25 501,00 13101 Dotace od Úřadu práce 379 648,00 379 648,00 379 648,00 382 778,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 45 560,00 x 45 560,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 34 000,00 x 34 000,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 8 500,00 x 8 500,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 060,00 x 3 060,00 13234 45 560,00 45 560,00 45 560,00 45 560,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 800,00 x 14004 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 800,00 14004 dotace na JPO 0,00 0,00 800,00 800,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Alena Kubová Alena Kubová Mgr. Roman Vala 29.02.2016 14h50m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8