Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:29 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 104 091 548,85 26 699 390,80 77 392 158,05 74 770 720,15 A. Stálá aktiva 99 956 573,98 26 446 936,90 73 509 637,08 69 921 505,19 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 570 315,60 251 434,60 318 881,00 145 946,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 124 220,60 124 220,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 259 595,00 127 214,00 132 381,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 186 500,00 186 500,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 140 946,00 5 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 98 969 033,38 26 195 502,30 72 773 531,08 69 402 559,19 1. Pozemky 031 19 431 338,42 19 431 338,42 2. Kulturní předměty 032 20 380,00 20 380,00 3. Stavby 021 62 490 685,61 20 125 911,00 42 364 774,61 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 9 430 622,30 2 859 996,00 6 570 626,30 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 209 595,30 3 209 595,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 386 411,75 4 386 411,75 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 052 17 903 619,53 20 380,00 39 690 091,61 4 060 736,30 7 679 331,75 48 400,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 1 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dubenec 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 417 225,00 417 225,00 373 000,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 373 000,00 373 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 44 225,00 44 225,00 373 000,00 B. Oběžná aktiva 4 134 974,87 252 453,90 3 882 520,97 4 849 214,96 I. Zásoby 34 788,38 34 788,38 22 800,40 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 8 657,05 8 657,05 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 3 330,93 3 330,93 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 22 800,40 22 800,40 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 22 800,40 II. Krátkodobé pohledávky 2 834 295,64 252 453,90 2 581 841,74 2 358 098,93 1. Odběratelé 311 290 981,00 110 448,90 180 532,10 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 49 958,26 49 958,26 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 221 827,00 142 005,00 79 822,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 121 466,00 121 466,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 761,00 761,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 209 138,79 209 138,79 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 103 734,30 488 520,00 82 779,00 4 129,00 35 386,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 2 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dubenec 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO 31. Dohadné účty aktivní 388 1 940 163,59 1 940 163,59 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 643 550,63 III. Krátkodobý finanční majetek 1 265 890,85 1 265 890,85 2 468 315,63 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 996 081,35 996 081,35 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 269 809,50 269 809,50 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 874 251,73 1 594 063,90 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 3 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dubenec 1 2 Syntetický účet PASIV A CELKEM 77 392 158,05 74 770 720,15 C. Vlastní kapitál 61 717 623,49 57 369 908,55 I. Jmění účetní jednotky a upravující 58 475 343,90 55 087 417,96 1. Jmění účetní jednotky 401 62 717 271,20 61 176 036,12 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 18 280 691,06 15 437 147,20 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-21 525 765,36-21 525 765,36 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408-996 853,00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 3 242 279,59 2 282 490,59 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 959 789,00 1 587 033,52 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 2 282 490,59 695 457,07 D. Cizí zdroje 15 674 534,56 17 400 811,60 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 8 647 962,32 9 727 973,78 1. Dlouhodobé úvěry 451 8 647 962,32 9 727 973,78 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 7 026 572,24 7 672 837,82 1. Krátkodobé úvěry 281 666 316,54 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 604 581,08 3 752 362,89 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 113 792,00 133 583,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 36 612,00 54 439,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 4 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dubenec 1 2 Syntetický účet 13. Zdravotní pojištění 337 17 220,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 14 705,00 12 188,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 44 718,30 42 276,57 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 2 973 451,97 2 802 745,63 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 557 930,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 997 245,35 875 242,73 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 5 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 10 458 794,62 749 154,42 10 074 867,61 824 596,03 I. Náklady z činnosti 7 893 518,60 710 861,88 7 766 028,96 781 289,35 1. Spotřeba materiálu 501 651 275,37 131 829,57 424 962,53 2. Spotřeba energie 502 48 000,22 75 607,08 302 977,25 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506-60 777,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508-3 330,93 8. Opravy a udržování 511 767 183,06 98 044,19 1 243 767,04 9. Cestovné 512 48 400,00 61 804,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 655 343,40 315 344,61 1 314 539,24 13. Mzdové náklady 521 1 832 379,00 18 195,00 1 832 655,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 531 510,00 530 676,00 15. Jiné sociální pojištění 525 4 501,00 4 462,00 16. Zákonné sociální náklady 527 950,00 200,00 17. Jiné sociální náklady 528 949,00 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 164,00 164,00 20. Jiné daně a poplatky 538 78 008,00 6 125,68 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 700,00 535,10 23. Jiné pokuty a penále 542 17 934,00 352,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 60 966,70 42 095,70 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 803 724,00 1 485 408,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 99 386,38 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 56 387,80 64 155,10 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 206 489,60 59 102,43 365 277,32 36. Ostatní náklady z činnosti 549 93 375,00 12 739,00 85 873,00 82 253,25 30 295,66 138 428,92 449 742,52 79 318,00 1 251,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 1 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dubenec sestavený k 31.12.2014 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost II. Finanční náklady 115 910,37 38 292,54 152 295,25 43 306,68 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 115 910,37 38 292,54 152 295,25 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 43 306,68 III. Náklady na transfery 1 949 365,65 1 958 103,40 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 1 949 365,65 1 958 103,40 V. Daň z příjmů 500 000,00 198 440,00 1. Daň z příjmů 591 500 000,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 198 440,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 2 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dubenec sestavený k 31.12.2014 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 11 466 031,68 701 706,36 10 608 787,10 1 877 710,06 I. Výnosy z činnosti 1 463 477,41 701 706,36 1 061 887,04 1 877 710,06 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 416 306,00 678 831,02 104 100,14 3. Výnosy z pronájmu 603 405 519,60 351 027,40 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 44 769,00 56 445,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 287 422,00 332 200,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 221,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 2 860,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 120 586,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 188 653,81 22 875,34 215 254,50 1 826 677,74 51 032,32 II. Finanční výnosy 87 312,64 3 373,73 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 1 426,21 3 305,08 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 85 870,19 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 16,24 68,65 IV. Výnosy z transferů 1 187 390,04 961 946,87 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 1 187 390,04 961 946,87 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 8 727 851,59 8 581 579,46 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 964 605,63 1 939 095,04 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 331 776,79 2 119 044,59 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 3 480 283,18 3 511 068,01 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 916 721,44 971 052,15 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 34 464,55 41 319,67 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 507 237,06-47 448,06 732 359,49 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 007 237,06-47 448,06 533 919,49 1 053 114,03 1 053 114,03 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 3 Tisk: 17.02.2015 15:56:48
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám. Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla v r.2010 plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406 MD / 088 D a 406 MD /078 D a k 31.12.2011 provedla dooprávkování dlouhodobého majetku zápisem MD 406 / DaL 07X, 08X a zároveń provedla rozpuštění poměrné části SÚ 403 dle výše oprávek dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu, účtování MD 403 DaL 401. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Hlavní činnost provozuje jednotka v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Hospodářská činnost - provoz vodohospodářského zařízení. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500,-Kč do 40.000,-Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv - pořizovací cenou; Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - úč. jednotka nemá 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně. 4. Peněžní fondy účetní jednotka nemá FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 1 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 961 763,00 948 803,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 12 960,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Ostatní majetek 903 948 803,00 948 803,00 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 2 184 720,17 530 137,17 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 1 166 690,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 1 018 030,17 530 137,17 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 2 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.VI. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3 146 483,17 1 478 940,17 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 3 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 36 612,00 37 234,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 17 220,00 17 205,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 4 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst.6 K rozvahovému dni účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. A.9. Informace podle 66 odst.8 Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 5 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 6 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3 394 032,20 2 562 728,61 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 550 488,34 425 261,06 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 7 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka nemá náplň D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 590 726,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 33 671 382,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 8 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka C.I.7. Oprava účtování r. 2013, opomenuté časové rozlišení - dohadné účty á 996.853,- 996 853,00 Kč FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 9 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 10 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 11 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 12 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 13 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 62 490 685,61 20 125 911,00 42 364 774,61 39 690 091,61 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 31 261 269,21 6 229 676,00 25 031 593,21 22 511 787,21 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 851 146,40 747 093,00 1 104 053,40 1 128 588,40 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 1 347 511,00 630 197,00 717 314,00 749 295,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 23 479 181,00 10 791 685,00 12 687 496,00 13 206 750,00 G.6. Ostatní stavby 4 551 578,00 1 727 260,00 2 824 318,00 2 093 671,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 14 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 19 431 338,42 19 431 338,42 17 903 619,53 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 10 678 388,93 10 678 388,93 13 725 465,67 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3 588 935,07 3 588 935,07 940 740,87 H.4. Zastavěná plocha 73 598,54 73 598,54 75 353,26 H.5. Ostatní pozemky 5 090 415,88 5 090 415,88 3 162 059,73 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 15 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 16 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 85 870,19 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 85 870,19 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 17 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce 3 4 5 6 7 8 Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce 3 4 5 6 7 8 Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 18 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh projektu uzavření smlouvy Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost Projekt Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 majetku celkem t-1 Celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 19 Tisk: 17.02.2015 15:56:49
Specifikace mzdových nákladů N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pra- covním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 083 064,00 130 019,69 N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.) N.II.3. Ostatní osobní výdaje 194 382,00 34 343,11 N.II.4. Platy představitelů st.moci a někt.orgánů N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 573 128,00 95 521,33 N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10. Odstupné Odchodné Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz. Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.003 Strana 20 Tisk: 17.02.2015 15:56:49