ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2013 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. tř. T. Bati 21/21 ulice, č.p. tř. T. Bati 21/21 obec Zlín obec Zlín PSČ, pošta 76190 PSČ, pošta 76190 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70891320 hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy právní forma kraj vedlejší činnost výroba, obchod a služby silniční motorová doprava zřizovatel ústavní zákon č. 347/1997 Sb. CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon 577043660 fax 577043632 e-mail podatelna@kr-zlinsky.cz WWW stránky www.kr-zlinsky.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Leona Kočařová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce MVDr. Stanislav Mišák Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 01.11.2013, 12:22:50 01.11.2013 12:22:50 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 9 400 381 687,40 1 560 689 888,45 7 839 691 798,95 8 472 878 000,59 A. Stálá aktiva 8 768 795 123,15 1 558 997 967,57 7 209 797 155,58 7 171 860 441,18 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 141 389 758,72 64 894 068,57 76 495 690,15 59 045 384,39 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 50 710 081,26 38 200 316,00 12 509 765,26 21 088 508,78 3. Ocenitelná práva 014 6 749 665,00 1 364 596,00 5 385 069,00 2 644 871,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 445 214,57 6 445 214,57 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 43 581 107,31 18 883 942,00 24 697 165,31 20 857 399,81 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 33 903 690,58 33 903 690,58 14 454 604,80 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 687 701 054,18 1 494 103 899,00 3 193 597 155,18 3 665 382 237,48 1. Pozemky 031 644 641 411,30 644 641 411,30 656 334 163,88 2. Kulturní předměty 032 1 211 584,90 1 211 584,90 1 217 584,90 3. Stavby 021 3 646 971 070,85 1 377 679 223,93 2 269 291 846,92 2 283 862 651,95 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 84 671 629,55 47 712 636,00 36 958 993,55 45 054 079,25 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 68 712 039,07 68 712 039,07 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 241 477 588,51 241 477 588,51 678 913 757,50 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 15 730,00 15 730,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 3 269 681 263,77 3 269 681 263,77 3 225 930 340,19 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 3 268 591 263,77 3 268 591 263,77 3 223 220 340,19 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1 620 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 670 023 046,48 670 023 046,48 221 502 479,12 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 28 009 201,92 28 009 201,92 37 039 601,87 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 425 875 375,00 425 875 375,00 184 000,00 01.11.2013 12:22:50 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 58 459 000,00 58 459 000,00 36 660 000,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 157 679 469,56 157 679 469,56 147 618 877,25 B. Oběžná aktiva 631 586 564,25 1 691 920,88 629 894 643,37 1 301 017 559,41 I. Zásoby 1 110 067,57 1 110 067,57 1 165 468,84 1. Pořízení materiálu 111 24 669,00 24 669,00 2. Materiál na skladě 112 1 032 209,07 1 032 209,07 1 111 058,76 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 50 857,50 50 857,50 52 078,08 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 2 332,00 2 332,00 2 332,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 290 387 209,99 1 691 920,88 288 695 289,11 851 818 310,38 1. Odběratelé 311 2 892 104,06 721 049,44 2 171 054,62 2 220 109,60 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 13 305 028,72 13 305 028,72 572 791 890,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 886 129,40 970 871,44 915 257,96 1 144 294,95 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 6 615 980,85 6 615 980,85 4 804 699,81 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 347 351,82 347 351,82 154 360,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18 388 500,00 18 388 500,00 2 186,43 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 70 277 720,00 70 277 720,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 01.11.2013 12:22:50 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 72 205 081,43 72 205 081,43 131 805 824,35 25. Náklady příštích období 381 12 477,68 12 477,68 257 242,00 26. Příjmy příštích období 385 686 718,00 686 718,00 1 063 855,14 27. Dohadné účty aktivní 388 101 515 151,09 101 515 151,09 136 126 705,26 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 254 966,94 2 254 966,94 1 447 142,84 III. Krátkodobý finanční majetek 340 089 286,69 340 089 286,69 448 033 780,19 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 3 381 590,72 3 381 590,72 31 228 852,50 9. Běžný účet 241 784 081,37 784 081,37 245 721,60 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 196 700 024,90 196 700 024,90 206 011 522,30 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 139 120 421,52 139 120 421,52 210 540 683,79 15. Ceniny 263 22 960,00 22 960,00 7 000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 80 208,18 80 208,18 01.11.2013 12:22:50 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 7 839 691 798,95 8 472 878 000,59 C. Vlastní kapitál 5 146 391 290,93 5 368 835 791,46 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 722 617 977,11 4 356 063 514,89 1. Jmění účetní jednotky 401 3 952 798 844,98 4 493 273 561,64 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 449 950 876,11 1 543 873 062,23 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 1 683 555 823,98-1 683 555 823,98-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 3 424 080,00 2 472 715,00 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 154 912 604,29 219 872 974,47 6. Ostatní fondy 419 154 912 604,29 219 872 974,47 III. Výsledek hospodaření 1 268 860 709,53 792 899 302,10 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 475 961 407,43 200 629 203,76 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 792 899 302,10 592 270 098,34 D. Cizí zdroje 2 693 300 508,02 3 104 042 209,13 I. Rezervy 3 375 000,00 3 375 000,00 1. Rezervy 441 3 375 000,00 3 375 000,00 II. Dlouhodobé závazky 1 933 746 008,47 1 975 283 802,67 1. Dlouhodobé úvěry 451 1 661 450 029,74 1 631 624 999,90 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 40 000,00 40 040,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 272 255 978,73 343 618 762,77 III. Krátkodobé závazky 756 179 499,55 1 125 383 406,46 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 124 554 439,76 239 959 407,97 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 302 082,00 1 441 034,00 01.11.2013 12:22:50 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 12 976 044,00 11 912 345,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 214 334,00 183 476,00 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 7 204 606,00 6 718 097,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 2 147 295,00 1 823 016,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 1 751 232,04 905 703,17 19. Jiné daně a poplatky 344 433 594,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 300 000,00 486 000,00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 43 000 000,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 156 542 527,00 970 639,03 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 30 473 309,00 33. Dohadné účty pasivní 389 442 307 854,56 783 478 208,79 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 445 491,19 4 032 170,50 * Konec sestavy * 01.11.2013 12:22:50 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6