Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice II PSČ, pošta 281 28 Kontaktní údaje telefon 322 312 998 fax e-mail radovesnice2@seznam.cz WWW stránky www.radovesnice2.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 535 300,00 5 420 546,33 5 420 546,33 Nedaňové příjmy 712 188,00 1 055 207,85 1 055 207,85 Kapitálové příjmy 955 315,00 955 315,00 Přijaté transfery 102 700,00 433 985,00 433 985,00 Příjmy celkem 5 350 188,00 7 865 054,18 7 865 054,18 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 700 000,00 967 201,27 967 201,27 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 120 000,00 63 046,36 63 046,36 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 100 078,84 100 078,84 111 Daně z příjmů fyzických osob 890 000,00 1 130 326,47 1 130 326,47 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 968 637,73 968 637,73 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 117 800,00 117 800,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 086 437,73 1 086 437,73 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 890 000,00 2 216 764,20 2 216 764,20 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 2 027 365,62 2 027 365,62 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 2 027 365,62 2 027 365,62 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 2 027 365,62 2 027 365,62 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 120 000,00 137 700,00 137 700,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 389,00 1 389,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 210,00 210,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 2 607,00 2 607,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 125 300,00 141 906,00 141 906,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 34 703,34 34 703,34 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 40 991,24 40 991,24 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 75 694,58 75 694,58 1361 Správní poplatky 10 000,00 15 670,00 15 670,00 136 Správní poplatky 10 000,00 15 670,00 15 670,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 145 300,00 233 270,58 233 270,58 1511 Daň z nemovitostí 800 000,00 943 145,93 943 145,93 151 Daně z majetku 800 000,00 943 145,93 943 145,93 15 Majetkové daně 800 000,00 943 145,93 943 145,93 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 535 300,00 5 420 546,33 5 420 546,33 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240 000,00 322 261,50 322 261,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 12 050,00 12 050,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 250 000,00 334 911,50 334 911,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 177 188,00 177 268,00 177 268,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 159 000,00 355 081,00 355 081,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 336 188,00 532 349,00 532 349,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 900,00 11 564,63 11 564,63 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 100,00 8 500,00 8 500,00 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 20 064,63 20 064,63 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 602 188,00 887 325,13 887 325,13 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 25 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 110 000,00 142 882,72 142 882,72 232 Ostatní nedaňové příjmy 110 000,00 167 882,72 167 882,72 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 110 000,00 167 882,72 167 882,72 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 712 188,00 1 055 207,85 1 055 207,85 3111 Příjmy z prodeje pozemků 145 015,00 145 015,00 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 810 300,00 810 300,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 955 315,00 955 315,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 955 315,00 955 315,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 955 315,00 955 315,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 247 488,00 7 431 069,18 7 431 069,18 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 379,00 25 379,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 102 700,00 65 100,00 65 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 234 000,00 234 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 102 700,00 324 479,00 324 479,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 87 506,00 87 506,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 87 506,00 87 506,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 22 000,00 22 000,00 413 Převody z vlastních fondů 22 000,00 22 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 102 700,00 433 985,00 433 985,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 102 700,00 433 985,00 433 985,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 350 188,00 7 865 054,18 7 865 054,18 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 250 188,00 6 500 662,18 4 864 839,11 Kapitálové výdaje 100 000,00 1 364 392,00 1 364 392,00 Výdaje celkem 5 350 188,00 7 865 054,18 6 229 231,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 838 000,00 890 964,00 890 964,00 5019 Ostatní platy 6 997,00 6 997,00 501 Platy 838 000,00 897 961,00 897 961,00 5021 Ostatní osobní výdaje 127 500,00 234 983,00 234 983,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 395 000,00 387 843,00 387 843,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 522 500,00 622 826,00 622 826,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 300 000,00 319 494,00 319 494,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 115 011,00 115 011,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 3 752,00 3 752,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 2 379,00 2 379,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 414 000,00 440 636,00 440 636,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 774 500,00 1 961 423,00 1 961 423,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 4 150,00 4 150,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 500,00 1 288,00 1 288,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 271 947,36 271 947,36 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 234 000,00 408 390,00 408 390,00 513 Nákup materiálu 1 312 500,00 685 775,36 685 775,36 5153 Plyn 50 000,00 180 000,00 180 000,00 5154 Elektrická energie 185 000,00 159 771,00 159 771,00 5155 Pevná paliva 30 000,00 42 349,00 42 349,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 108 000,00 149 581,00 149 581,00 515 Nákup vody, paliv a energie 373 000,00 531 701,00 531 701,00 5161 Služby pošt 2 500,00 3 132,00 3 132,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 13 417,03 13 417,03 5163 Služby peněžních ústavů 66 000,00 74 193,00 74 193,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 13 817,00 13 817,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 044 188,00 546 838,25 546 838,25 516 Nákup služeb 1 129 688,00 651 397,28 651 397,28 5171 Opravy a udržování 229 000,00 443 945,47 443 945,47 5172 Programové vybavení 1 218,00 1 218,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 4 413,00 4 413,00 5175 Pohoštění 2 500,00 2 439,00 2 439,00 517 Ostatní nákupy 234 500,00 452 015,47 452 015,47 5191 Zaplacené sankce 15 590,00 15 590,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80 000,00 67 500,00 67 500,00 5194 Věcné dary 10 000,00 7 285,00 7 285,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 90 000,00 90 375,00 90 375,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 139 688,00 2 411 264,11 2 411 264,11 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 59 760,00 59 760,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 59 760,00 59 760,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 47 000,00 66 000,00 66 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 67 000,00 67 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 50 000,00 126 760,00 126 760,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 100 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 185 000,00 185 000,00 185 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 185 000,00 185 000,00 185 000,00 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 22 000,00 22 000,00 534 Převody vlastním fondům 22 000,00 22 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 155 992,00 155 992,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 1 000,00 1 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 400,00 400,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 157 392,00 157 392,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 285 000,00 364 392,00 364 392,00 5492 Dary obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 635 823,07 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 635 823,07 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 635 823,07 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 250 188,00 6 500 662,18 4 864 839,11 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 815 692,00 815 692,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 815 692,00 815 692,00 6130 Pozemky 548 700,00 548 700,00 613 Pozemky 548 700,00 548 700,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 1 364 392,00 1 364 392,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 1 364 392,00 1 364 392,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 350 188,00 7 865 054,18 6 229 231,11 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 635 823,07 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 635 823,07- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 635 823,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 112 026,71 1 635 823,07 3 747 849,78 1 635 823,07- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 112 026,71 1 635 823,07 3 747 849,78 1 635 823,07- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 76 497,85 76 497,85 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 20 168 571,67 856 702,00-19 311 869,67 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 229 006,00 2 229 006,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 122 048,73 242 947,36 1 364 996,09 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 13 978 377,28 445 664,70 14 424 041,98 Umělecká díla a předměty 150 500,00 150 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 633 270,97 872 114,00 5 505 384,97 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 76 497,85-76 497,85- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 541 822,00-291 838,00-5 833 660,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 154 961,62-105 469,00-1 260 430,62- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 122 048,73-242 947,36-1 364 996,09- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 87 506,00 87 506,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 22 000,00 22 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 22 000,00 22 000,00 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 184 000,00 x 184 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 168 760,00 x 168 760,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 184 000,00 168 760,00 184 000,00 168 760,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 50 000,00 x 50 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 50 000,00 x 50 000,00 13234 UP ev. unie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27 746,00 x 27 746,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 25 000,00 x 25 000,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 2 746,00 x 2 746,00 14004 Dotace hasiči 27 746,00 27 746,00 27 746,00 27 746,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 562,00 x 13 562,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 425,00 x 11 425,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 316,00 x 316,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 501,00 x 501,00 98008 5175 Pohoštění x 1 320,00 x 1 320,00 98008 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 1 000,00 x 1 000,00 98008 Volby prezidenta 13 562,00 14 562,00 13 562,00 14 562,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 817,00 x 11 817,00 x 98071 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 947,00 x 9 947,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 658,00 x 658,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 552,00 x 552,00 98071 5175 Pohoštění x 660,00 x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 11 817,00 11 817,00 11 817,00 11 817,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Špinková Iveta Špinková Iveta Janík Václav 28.02.2014 9h36m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8