VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Výroční zpráva 2011 společnosti LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným., se sídlem Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9 Vysočany, IČO 44851774, DIČ CZ44851774, zpracovaná podle zákona č. 563/1991 Sb. 1. Činnost společnosti v účetním období 2011 1.1. Činnost Dodávky kvalitního strojního zařízení od renomovaných evropských dodavatelů je již léta hlavní činností společnosti.doménou byly vždy dodávky pro projekty v komunálním sektoru, avšak posílena byla i role dodavatele pro průmyslový segment. V průběhu roku 2011 se opět výrazněji prosazoval trend komplexní realizace zakázek dodávkou na klíč, zejména v oblasti aeračních systémů, které si svojí spolehlivostí vybudovaly pevné postavení na trhu. Obrat je tak tvořen zejména prodejem strojů a zařízení pro tradiční technologické partnery s cílem nabízet dodávky pro všechny vypsané soutěže a dodávat pro podstatnou většinu z nich. Ve Slovenské republice je pak prodej zajišťován samostatnou společností LK Pumpservice Bratislava s.r.o. 1.2. Organizace společnosti Generální ředitel, jednatel Ředitel region Západ/Marketing, jednatel Finanční ředitel, jednatel (ka) Obchodní ředitel region Východ Ředitel kvality Současné obsazení funkcí, podle organizačního schématu společnosti: JUDr. Ladislav Kincl General manager jednatel Ing. Ondřej Kincl jednatel Ředitel region Západ Miluše Tykvová jednatelka Finanční ředitelka Ing. Dušan Spurný Obchodní ředitel region Východ Ing. Václav Hodaň Ředitel kvality - 2 -
1.3. Realizované akce roku 2011 Příklady realizovaných akcí v roce 2011 Komunální projekty ČOV Krnov ČOV a kanalizace Náchod ČOV Svitávka ČOV Nový Bor ČOV Velké Bílovice ČOV Chropyně ČOV Litovel ČOV Nosislav ČOV Broumov ČOV Česká Třebová ČOV Kopřivnice Kanalizace Zbraslav Kanalizace Bílovice nad Svitavou ČOV Nový Jíčín ČOV Mimoň ČOV Česká Kamenice Dodávky pro průmysl a jiné odběratele Škoda auto DP Metro US Steel Košice ZOO Praha Ekol Ledeč n.sázavou Kovofiniš Česká Rafinérská Heineken Hurbanovo Dodávky do SR ČOV Hatalov ČOV Fiĺakovo ČOV Žilina ČOV Vážec ČOV Východné ČOV Bardejov ČOV Kopčany ČOV Lipt.Mikuláš ČOV Stará Ĺubovna Kanalizace Nitra Během roku 2011 bylo opět realizováno několik dodávek na klíč, zejména v oblasti aeračních zařízení a podstatně zvýšena účast při uvádění nových dodávek do provozu. Poptávka po odborné instalaci aeračních systémů se stala běžnou a prakticky všechny dodávky byly realizovány kapacitou servisních středisek LK Pumpservice, m.j. ČOV Plzeň, ČOV Bystřany, ČOV Chropyně, ČOV Braňany, ČOV Šluknov, ČOV Velké Hamry, ČOV Česká Kamenice a v SR ČOV Liptovský Mikuláš, Stará Ĺubovňa, Vážec a Východná. - 3 -
1.4. Hlavní cíle společnosti pro budoucí období Vize, poslání a cíle společnosti jsou podrobně specifikovány Obchodním plánem společnosti pro rok 2012. Hlavním programem firmy bude i nadále nabízet a dodávat stroje a zařízení vysoké technické úrovně, šetrné k životnímu prostředí. K naplnění této zásady pak bude využíváno celé portfolio zahraničních partnerů firmy. Zvláštní pozornost bude věnována využití strojů s nízkými nároky na spotřebu energií (v souladu s novou normou ČSN EN 16001: Systém managementu hospodaření s energií, únor 2011) a nejnižšími recyklačními náklady. Ústředním těžištěm obchodních aktivit bude i v roce 2012 oblast municipálního zásobování vodou, odkanalizováni a čistění odpadních vod, se snahou o rozšíření okruhu zákazníků na průmysl a oblast technických zařízení budov. Úsilí bude zaměřeno na podstatné zvýšení počtu prodejců čerpadel, získání nových zákazníků v oblasti OEM. Zvýšená pozornost bude věnována technické podpoře projektů připravovaných sesterskou společností LK Pumpservice, s.r.o. Bratislava. Zvláštní pozornost bude věnována pokrytí území české republiky servisními službami, přínosnými pro obchodní partnery, a to již od okamžiku ukončení realizace projektů a plnění provozních podmínek výrobců zařízení z hlediska záruk a dlouhodobé spolehlivosti a životnosti. Podstatné, z hlediska společnosti, je ve stávajícím politicko hospodářském klimatu, vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj. 2. Hospodaření společnosti v roce 2011 2.1. Výsledky roku 2011 Výsledky hospodaření společnosti v průběhu roku 2011 jsou patrné z příloh Výroční zprávy, kterými jsou Výkaz zisků a ztrát (účetní závěrka) a Rozvaha ke dni 31.12.2011, ověřený auditorskou firmou BDO Prima CA s.r.o. Brno, Marie Steyskalové 14, osvědčení KAČR č. 305, ze dne 21. června 2012. Výrok auditora (Ing. Jiří Kadlec, auditorské oprávnění číslo 1246) k účetní závěrce je rovněž přílohou této Výroční zprávy. V roce 2011 dosáhla společnost obrat 171,130 mil. Kč. V důsledku tlaku na snižování cen zejména u středních a velkých projektů, ale i pozdržení některých projektů jak v ČR, tak v SR, dosáhla společnost nižší obrat í oproti roku 2010 o 12,01 mil. Kč. Z celkového obratu společnosti tržby za zboží představovaly objem 127,177 mil. Kč a výkony 40,443 mil. Kč. - 4 -
2.2. Závazky společnosti Společnost, jako již tradičně, nevykazuje žádné závazky po době splatnosti vůči svým partnerům a dodavatelům. 2.3. Pohledávky společnosti Rok 2011 bohužel opět potvrdil tendenci ke zhoršení platební morálky některých partnerů, nemluvě o stále se prodlužujících lhůtách splatnosti, požadovaných ve všech typech smluv smluvními partnery. Proto společnost vykazuje stále část pohledávek po době splatnosti. Pro vyšší zajištění finanční stability společnosti se vedení rozhodlo pokračovat v pojišťování větších projektů v roce 2011 u komerční pojišťovny a pro zvýšení dobytnosti pohledávek po splatnosti pružně využívat externí specializované společnosti. 3. Aktivity společnosti v oblasti vědy a výzkumu Společnost dlouhodobě spolupracuje s českými vysokými školami, z počátku v rámci některých projektů spolupracovala na řešení některých dílčích úkolů, resp. pak i na přípravě nových projektů zaměřených již více na problematiku čerpání, míchání a provzdušňování. Výsledkem je např. nová zkušební nádrž, která umožňuje zkoušení ponorných míchadel pro odpadní vodu (ISO 21630). Jedním z cílů společnosti je snižování energetické náročnosti dodávaného zařízení a jedním ze způsobů realizace je i optimalizace provozu. V rámci prověřování netradičních aplikací bylo v roce 2011, ve spolupráci s projektovými a dodavatelskými firmami, realizováno několik instalací v oblasti čerpání, míchání a provzdušňování, jejichž cílem bylo empirické potvrzení navržených typů zařízení z hlediska jejich výkonu a účinnosti. Ale i z hlediska provozní spolehlivosti a nákladů celého životního cyklu stroje. Získané poznatky jsou pak publikovány v rámci odborných přednášek nejen v ČR, ale i v zahraničí v rámci spolupráce s výrobci jednotlivých zařízení. Výsledkem aktivit společnosti v oblasti vědy a výzkumu je ale i zapsání nového společného technického řešení do rejstříku užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví. - 5 -
4. Zaměstnanost, lidské zdroje Pracovní kolektiv společnosti je tvořen nejen zkušenými pracovníky s mnohaletou praxí v oboru, ale dnes již i ve společnosti. Stabilizovaný kolektiv pracovníků je postupně doplňován, v souladu se zvyšujícími se požadavky společnosti. Potřeba neustálého zlepšování a růstu společnosti (viz Vize, poslání a hodnoty) však vyžaduje postupné doplňování pracovního kolektivu o nové pracovní pozice a nové spolupracovníky. Lidé na všech úrovních jsou, v souladu s ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace přístup managementu kvality (B.4 Princip: Zapojení lidí), podstatou společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností ve prospěch společnosti. Společnost dlouhodobě, částečně ve spolupráci s výrobci, shromažďuje znalosti a zkušenosti lidí, zkušeností od zákazníků a dodavatelů (ČSN EN ISO 9004, 6.7 Znalosti, informace a technologie). Pro zajištění a předávání informací má společnost vypracován systém pro sběr informací (Archiv LK) a rovněž Plán vzdělávání. Kromě úvodního školení nových zaměstnanců zahrnuje Plán vzdělávání potřebné zvyšování technické úrovně pracovníků společnosti. Základem vzděláváni jsou pravidelné Informace LK a rovněž interní školení. Znalosti jsou pak ověřovány pomocí testů. Vybraní pracovníci absolvují rovněž školení pořádaná ve spolupráci s jednotlivými výrobci (při jejich návštěv v ČR a nebo přímo ve výrobním závodě). Externě je zajištěno potřebné vzdělávání v oblasti ekonomiky a účetnictví, vzdělání obchodníků a výuka jazyků. Pro zvýšení odborných znalosti ( prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace se pak rovněž využívá kurzů celoživotního vzdělávání (profesně odborné kurzy) pořádaných např. ČVUT v Praze, resp. VŠCHT. - 6 -
5. Technické předpoklady činnosti Pro zpracování technické části nabídek využívá společnost příslušné programové vybavení určené pro navrhování čerpadel, míchadel, aerace, dmychadel a turbodmychadel. Samozřejmostí je přístup do databáze jednotlivých výrobců, kde lze získat další potřebné technické informace, včetně podrobných údajů o již dodaných strojích na základě výrobního čísla. V průběhu roku 2011 byly, v rámci Engineering & Expertise ITT W&WW, zpřístupněny nové programy pro návrh čerpadel, aeračních systému a dmychadel. Použití je především při projekčním zpracování komplikovaných projektů (start čerpadel, hydraulický ráz, návrh aerace ITT Sanitaire, včetně výpočtu tlaku a teploty). Pro možnost používání nových programu (FET, ADA, STEP) byli proškolení vybraní pracovníci LK Pumpservice. 6. Marketing Společnost LK Pumpservice se v i oblasti marketingu snaží o splnění firemních cílů a strategií. 6.1. Vize společnosti Dodávat pro Českou a Slovenskou republiku prvotřídní produkty a služby v oblasti dopravy tekutin a vzduchu. 6.2. Mise Zvyšovat standardy v kvalitě efektivního nakládání s vodou a vzduchem v České a Slovenské republice a tím přispívat k zvyšování úrovně životního prostředí. 6.3. Strategie Být jedničkou na trhu dodávek pro kanalizace a ČOV v oblasti čerpadel, míchadel a aeračního zařízení, zlepšovat svoji pozici v oblasti dmychadel. Zvyšovat tržní podíl produktů Lowara v segmentech vodního hospodářství a průmyslu. Aktivně se podílet na prodejích v segmentu TZB. Postupně rozšiřovat prodej příslušenství pro řídící systémy a MaR čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, kanalizační a vodovodní systémy. - 7 -
6.4. Marketingové aktivity v roce 2011 Rok 2011 byl bohatý na odborné i společenské akce v segmentu vodního hospodářství a společnost LK Pumpservice se jich, jako již tradičně, aktivně zúčastnila, respektive je sama organizovala. V oboru čistíren odpadních vod, vodovodů a kanalizací a úpraven vod to byly především výstavy WATENVI 2011 konaná v termínu 24.- 26.5.2011 na výstavišti v Brně. Tato výstava byla velkou příležitostí, prezentovat firmu LK Pumpservice jako vedoucího dodavatele technologií pro čerpání, míchání a provzdušňování odpadních vod a jako dodavatel čerpadel do aplikací čisté a pitné vody. Kromě reprezentativního rozsahu exponátů, byla výstava též příležitostí pro prezentaci software dodavatelských partnerů společnosti, pro výběr čerpací a míchací techniky. Tento veletrh můžeme opět hodnotit velmi pozitivně.znovu byl překonán rekord návštěvníků na stánku, a během výstavy byly uzavřeny zajímavé obchodní případy. S deklarovaným zaměřením na technická zařízení budov měla zásadní akcí roku výstava AQUATHERMO 2011, konaná v prostorách Výstavního areálu Praha Letňany v termínu 22.-26.11.2011. Již ročník 2010 signalizoval odklon zaměření výstavy od čerpací techniky k alternativním programům vytápění a měření a regulace, proto se jí firma zúčastnila pouze formou návštěv vystavujících partnerů. Pracovníci obchodních a technického útvaru firmy se rovněž aktivně zúčastnili vybraných odborných seminářů : - Konference firmy Envi-Pur, s.r.o. 8.11.2011 - VODA Poděbrady 18.-20.10.2011 - Konference organizovaná firmou VHOS Moravská Třebová 30.8.-1.9.2011 - Městské vody Velké Bílovice 6.-7.10.2011 Společnost opět uspořádala ve čtvrtletních cyklech, již tradiční obchodní setkání se zákazníky ze segmentu vodního hospodářství, s bohatou účastí zástupců projektantů, konzultantů, dodavatelů a provozovatelů: - 17.2..2012 Brno - 17.3.2012 Praha - 4.8.2012 Praha - 24.11.2012 Praha Pro zájemce z řad technické veřejnosti a obchodních partnerů byly organizovány návštěvy výrobních závodů firem Flygt a Lowara, zajímavých vysokou úrovní automatizace a progresivními výrobními technologiemi. - 8 -
7. Řízení kvality, certifikace V souladu s normou ČSN EN ISO 9004 vrcholové vedení společnosti: - udělalo, pro udržování a zvyšování výkonnosti, včasné rozhodnutí tykající se organizačních změn a inovací - přijalo osm principů managementu kvality, na kterých jsou založeny mezinárodní normy systémů managementu kvality připravované ISO/TC 176 (Management kvality a prokazování kvality): - princip 1: Zaměření na zákazníka - princip 2: Vedení a řízení lidí - princip 3: Zapojení lidí - princip 4: Procesní přístup - princip 5: Systémový přístup managementu - princip 6: Neustálé zlepšování - princip 7: Rozhodování na základě faktů - princip 8: Vzájemně prospěšné dodavatelsko odběratelské vztahy Pro zabezpečení byla např. zřízena funkce ředitele kvality, který bude odpovědný především za celou oblast IMS, kromě jiného i včetně managementu zdrojů (viz bod 6 ČSN EN ISO 9004), např.: - lidé v organizaci - infrastruktura - znalosti, informace a technologie Vrcholové vedení společnosti rovněž schválilo ukončení integrace EHQMS (první certifikát QMS byl vystaven v prosinci 2002, první certifikát EMS a SMS pak v lednu 2007). Přestože byl v roce 2006, při doplnění o EMS a SMS, vytvořen integrovaný systém managementu (IMS), tak nedošlo k formálnímu spojení (byl vydán certifikát QMS a další pro EMS & OHSAS; odděleny byly rovněž pravidelné kontrolní návštěvy, resp. recertifikace). V roce 2011, v roce další plánované recertifikace QMS, byla proto provedena i neplánovaná recertifikace EMS & OHSAS (ta proběhla dle plánu koncem roku 2009). V návaznosti na ukončení integrace EHQMS byl, po recertifikaci LRQA v červnu 2011, vydán společný certifikát IMS pro LK Pumpservice, s.r.o. (a rovněž pro L. Kincl PUMPSERVICE, resp. LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.). - 9 -
Společnost tak proto v roce 2011 podle plánu kontrolních návštěv LRQA obnovila, na další tříleté období platnost certifikátu EMS a OHSAS ( viz zpráva LRQA PRA 0006830/0006). Za společnost LK Pumpservice. spol. s r.o. V Praze dne 30.6.2012 JUDr. Ladislav Kincl, v.r. Miluše Tykvová, v.r. Ing. Ondřej Kincl, v.r. jednatelé společnosti - 10 -