Mikroregion Porta ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 21.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 71189050 název Mikroregion Porta ulice, č.p. nám. 5. května 1390 obec Předklášteří PSČ, pošta 666 02 Kontaktní údaje telefon 549 411 170 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 26 100,00 92 800,00 92 270,45 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 186 200,00 199 300,00 198 960,00 Příjmy celkem 212 300,00 292 100,00 291 230,45 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 700,00 62 650,45 211 Příjmy z vlastní činnosti 62 700,00 62 650,45 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 000,00 20 000,00 20 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 16 000,00 20 000,00 20 000,00 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 214 Výnosy z finančního majetku 300,00 300,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 16 300,00 83 000,00 82 650,45 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 9 800,00 9 800,00 9 620,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 800,00 9 800,00 9 620,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 9 800,00 9 800,00 9 620,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 26 100,00 92 800,00 92 270,45 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 26 100,00 92 800,00 92 270,45 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 186 200,00 199 300,00 198 960,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 186 200,00 199 300,00 198 960,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 186 200,00 199 300,00 198 960,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 186 200,00 199 300,00 198 960,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 212 300,00 292 100,00 291 230,45 Pol. 4121 org. 51 obec Lomnička příspěvek dle počtu obyvatel 20 360,- Kč 88 obec Předklášteří 57 280,- Kč 111 obec Šerkovice 10 240,- Kč 112 obec Štěpánovice 19 400,- Kč 138 obec Železné 17 480,- Kč 200 obec Borač 13 720,- Kč 203 obec Dolní Loučky 49 760,- Kč 207 obec Kaly 10 720,- Kč Rozpočtová opatření: 5 Č.1 16.3.2015 Příjmy 13 100,- Kč Výdaje 13 100,- Kč Financování 0,- Kč Č. 2 20.4.2015 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Č. 3 18.5.2016 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Č. 4 27.7.2015 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Č. 5 14.12.2015 66 700,- Kč 66 700,- Kč 0,- Kč 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 318 100,00 397 900,00 245 025,59 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 318 100,00 397 900,00 245 025,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 10 900,00 10 839,54 501 Platy 10 900,00 10 839,54 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 59 500,00 54 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 54 000,00 59 500,00 54 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 54 000,00 70 400,00 64 839,54 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 5 200,00 5 099,00 513 Nákup materiálu 4 000,00 5 200,00 5 099,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 900,00 27 798,00 515 Nákup vody, paliv a energie 37 900,00 27 798,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 343,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 900,00 4 828,00 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 29 500,00 29 383,00 5164 Nájemné 9 900,00 9 900,00 9 805,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 300,00 2 250,00 5168 Služby zpracování dat 7 500,00 7 500,00 7 344,70 5169 Nákup ostatních služeb 115 800,00 94 800,00 33 022,35 516 Nákup služeb 140 700,00 149 900,00 86 976,05 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 9 000,00 189,00 5175 Pohoštění 9 000,00 17 100,00 17 021,00 517 Ostatní nákupy 18 000,00 26 100,00 17 210,00 5194 Věcné dary 7 500,00 7 403,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 7 500,00 7 403,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 162 700,00 226 600,00 144 486,05 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 700,00 30 700,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 30 700,00 30 700,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 5 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 100,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 100,00 35 700,00 35 700,00 5901 Nespecifikované rezervy 101 300,00 65 200,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 101 300,00 65 200,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 101 300,00 65 200,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 318 100,00 397 900,00 245 025,59 Výdaje celkem (třída 5+6) 318 100,00 397 900,00 245 025,59 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 105 800,00-105 800,00-46 204,86 Pol. 5321 org. 51 obec Lomnička příspěvek na kulturní akci 10 000,- Kč 111 obec Šerkovice 200,- Kč 112 obec Štěpánovice 10 500,- Kč 200 obec Borač 10 000,- Kč Pol. 5339 - SOŠ Fortika 5 000,- Kč 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 105 800,00 105 800,00 46 204,86- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 105 800,00 105 800,00 46 204,86- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 306 236,70 46 204,86 352 441,56 46 204,86- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 306 236,70 46 204,86 352 441,56 46 204,86- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 289,90 22 289,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 220 140,00 220 140,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 442 441,90 7 442 441,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 544 523,00 3 544 523,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 469 868,70 469 868,70 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 22 289,90-22 289,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 182 993,00-182 993,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 636 331,00-149 585,00-785 916,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 82 925,00-298 865,00-381 790,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 469 868,70-469 868,70- Vyřazení DNM 220 140,- Kč - na základě rozhodnutí VH (usnesení č. 93/2015 ze dne 14.12.2015) byl z vyřazen projekt Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu 2007. Projekt byl využit při budování cyklotras, cyklostezek a jejich značení a plně odepsán. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 186 200,00 199 300,00 198 960,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 700,00 30 700,00 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Porta za rok 2015: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: fa Obec Předklášteří předfakturace nákladů na samočisticí vůz - 902,- Kč J.Jílek Autodoprava doprava na vánoční koncert 3 700,18 Kč Dohoda odměna účetní daň srážková 8 075,- Kč 1 425,- Kč Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta za rok 2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2015 Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Předklášteří. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Gabriela Špačková Ladislav Tichý Antonín Nahodil Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5