VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč P O Z V Á N K A Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 34. Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 10. dubna 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč budova B, Kubišova 1172, Třebíč Program valné hromady: Program valné hromady: 1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 2. Zpráva Představenstva o hospodaření svazku za rok 2014 2.1 Plnění investic 2014 2.2 Plnění rozpočtu 2014 3. Závěrečný účet 2014 3.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2014 3.2 Vyjádření Dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2014 3.3 Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r. 2014 4. Návrh rozpočtu svazku na r. 2015 4.1 Plán investic 2015 4.2 Příspěvky obcí na investice 4.3 Rozpočet svazku 5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 6. Rozpočtový výhled 7. Aktualizace PFO 8. Změna stanov 9. Vstup a výstup obcí do a ze svazku 10. Odvolání a volba nových členů Představenstva a Dozorčí rady svazku 11. Různé MVDr. Pavel H e ř m a n, v. r. předseda Představenstva svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kontakt: tel: 568 899 138, e-mail: nedvedicky@vaktr.cz, www.vaktr.cz, IČ: 60418885, DIČ: CZ60418885 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Třebíč ID datové schránky: fkpv6n9 Svaz vedený v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plnění rozpočtu za rok 2014 VH 2.2. Paragraf Položka Text Příjmy Návrh rozpočtu 2014 bez DPH Plnění rozpočtu 2014 bez DPH XXXX 4121 Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené 1 077 500 1 076 760 XXXX 4131 Převody z vlastních fondů HČ 65 083 230 66 700 432 XXXX 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 9 463 059 XXXX 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 161 275 317 XXXX 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 19 792 812 20 970 303 XXXX 4222 Dotace Kraj Vysočina 0 13 816 104 2310 2141 Příjmy z úroků 1 000 342 346 2310 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 5 968 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150 779 829 0 2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 0 14 286 000 2321 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 10 181 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení DHM 9 454 598 12 812 845 6310 2141 Příjmy z úroků 299 000 237 926 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 358 000 183 810 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 0 PŘÍJMY CELKEM 246 846 469 301 181 052 Paragraf Položka Text Výdaje Návrh rozpočtu 2014 bez DPH Plnění rozpočtu 2014 bez DPH 2310 XXXX Provozní výdaje 3 299 080 3 229 784 6409 XXXX Rezerva na provozní výdaje 685 000 380 000 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000 901 771 2310 5139 Materiál 400 000 513 442 2310 5141 Úroky z úvěrů 2 820 000 2 471 240 2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 940 000 695 978 2310 5169 Ostatní služby 4 000 000 2 186 371 2310 5171 Opravy a udržování 883 000 1 872 628 2310 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 30 000 2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery 0 50 000 2310 5361 Nákup kolků 0 2 000 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 35 000 28 202 2310 5362 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 10 000 2310 5365 Výpisy LV Kú Třebíč, poplatek Kú Třebíč 10 000 11 315 2310 6121 Vodovody investice 43 160 000 59 926 275 2310 6130 Pozemky vodovody 250 000 49 268 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 75 397 2321 5141 Úroky investice kanalizace 290 000 268 833 2321 5169 Ostatní služby 220 800 221 010 2321 5171 Opravy a udržování 0 60 082 2321 5367 Výdaje z fin. vypořádání min. let 0 863 707 2321 6121 Kanalizace investice 223 521 000 210 149 665 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 355 000 1 165 263 2321 6130 Pozemky kanalizace 250 000 74 302 2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 2 620 584 2 620 584 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0 1 605 068 6310 5163 Poplatky bankám 55 000 52 581 6320 5163 Pojistné 1 026 000 710 323 6409 5909 Rezerva SVK neinvestiční výdaje 410 000 0 6409 6909 Rezerva investiční výdaje 21 288 164 0 VÝDAJE CELKEM 309 318 628 290 225 087 Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2014 bez DPH Plnění rozpočtu 2014 bez DPH Financování XXXX 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 87 466 879-2 553 529 XXXX 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 15 787 215 XXXX 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -24 994 720-24 994 720 XXXX 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup dluhopisů (výdaj) 0-48 394 931 XXXX 8901 Opravné položky k penežním operacím 0-800 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 62 472 159-10 955 965

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Návrh rozpočtu SVK pro rok 2015 VH 4.3. Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2015 bez DPH Příjmy XXXX 4121 Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené 1 072 590 6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 68 755 406 XXXX 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 25 681 397 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 125 409 109 2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 14 285 000 6310 2141 Příjmy z úroků 288 000 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 350 000 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 29 000 PŘÍJMY CELKEM 235 870 502 Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2015 bez DPH Výdaje 2310 XXXXX Provozní výdaje 3 505 904 6409 XXXXX Rezerva na provozní výdaje 600 000 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000 2310 5139 Materiál - vodovodní přípojky 600 000 2310 5141 Úroky z úvěrů 2 372 500 2310 5166 Konzultační, poradenské, právní služby 944 000 2310 5169 Ostatní služby 3 515 000 2310 5171 Opravy a udržování infrastr. majetku - voda 9 325 000 2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI 50 000 2310 5361 Nákup kolků 2 000 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 30 000 2310 5365 Výpisy LV Kú Třebíč, poplatek Kú Třebíč 15 000 2310 6121 Vodovody investice 28 232 000 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení (klimatizace) 70 000 2310 6123 Dopravní prostředky 500 000 2310 6130 Pozemky vodovody 250 000 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000 2321 5141 Úroky investice kanalizace 416 500 2321 5169 Ostatní služby 412 800 2321 5171 Opravy a udržování infrastr. majetku - kanalizace 1 250 000 2321 6121 Kanalizace investice 216 676 000 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 000 2321 6130 Pozemky kanalizace 250 000 2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 110 919 6310 5163 Poplatky bankám 55 500 6320 5163 Pojistné 825 000 6409 6909 Rezerva investiční výdaje 5 875 085 VÝDAJE CELKEM 277 333 208 Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2015 bez DPH Financování XXXXX 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 70 620 408 XXXXX 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -29 157 702 FINANCOVÁNÍ CELKEM 41 462 706 Závazným ukazatelem je paragraf - směrnice 2011/2 Připomínky k návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na rok 2015 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 9. 4. 2015 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2014 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne: 24. 3. 2015 Vyvěšeno na úředních vývěskách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním valné hromady. 1

Obsah 1. Úvod:... 3 1.1. Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč)... 3 2. Plnění rozpočtu příjmů... 4 2.1. Daňové příjmy... 4 2.2. Nedaňové příjmy... 4 2.3. Kapitálové příjmy... 4 2.4. Přijaté transfery... 5 3. Plnění rozpočtu výdajů... 5 3.1. Běžné výdaje... 5 3.2. Kapitálové výdaje... 6 4. Plnění rozpočtu financování... 7 4.1. Dlouhodobé financování... 7 4.2. Krátkodobé financování... 8 4.3. Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2014 v korunách... 8 4.4. Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách... 9 4.5. Přehled přijatých investičních transferů v Kč... 9 4.6. Příspěvky obcí, příspěvky obcím... 10 5. Hospodářská činnost... 10 6. Majetek... 11 6.1. Přehled:... 11 6.2. Závazky, pohledávky... 12 7. Rekapitulace:... 13 7.1. Plnění rozpočtu... 13 7.2. Příjmy, výdaje... 13 7.3. Výnosy, náklady... 13 8. Zpráva o výsledku ze závěrečného přezkoumání hospodaření... 14 9. Příloha... 14 9.1. Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2014... 14 9.2. Rozvaha, Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014... 14 9.3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014... 14 2

1. Úvod: Rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE schválila 33. Valná hromada na svém zasedání konaném dne: 4. 4. 2014, schválen byl celkovým počtem 132 hlasů ze 132 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných účtech z minulých let a do výdajů byly zahrnuty úhrady úvěrů. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, jednotlivá rozpočtová opatření schválilo Představenstvo svazku na zasedáních: Rozpočtová opatření 2014 Opatření číslo Schváleno dne příjmy výdaje financování 1 12. 05. 2014 1 872 683,33-1 872 683,33 2 16. 06. 2014-210 878,00 210 878,00 3 07. 07. 2014 807 00-807 00 4 04. 08. 2014 5 04. 08. 2014 3 025 00-3 025 00 6 08. 09. 2014 14 413 835,11-14 413 835,11 7 13. 10. 2014 4 795 266,48-4 795 266,48 8 12. 11. 2014-338 368,00 338 368,00 9 18. 12. 2014 39 876 916,77-39 876 916,77 10 14. 01. 2015 40 922 659,64-40 922 659,64 Celkem 105 164 115,33-105 164 115,33 Přijaté (očekávané) půjčky 13 738 738,03 13 738 738,03 Schválený rozpočet 246 846 469,00 309 318 628,00 62 472 159,00 Rozpočet po změnách 855 674 695,98 826 721 477,68-28 953 218,30 Převody mezi účty svazku +/-(konsolidace) 517 402 849,68 517 402 849,68 Rozpočet po změnách bez převodů peněz mezi účty svazku (konsolidace) 338 271 846,30 309 318 628,00-28 953 218,30 1.1. Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč) Příjmová část rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 151 438 329,00 24 072 128,15 770 050,09 Kapitálové příjmy 9 454 598,00 27 109 026,48 27 109 026,48 Přijaté transfery po konsolidaci 85 953 542,00 287 090 691,67 270 363 530,60 Příjmy celkem po konsolidaci 246 846 469,00 338 271 846,30 298 242 607,17 Výdajová část rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost Běžné výdaje včetně konsolidace 14 778 88 498 735 823,21 479 499 977,33 Rezerva neinvestice 1 095 00 453 00 Rezerva investice 21 288 164,00 1 553 070,47 79 503,00 Kapitálové výdaje 272 156 584,00 325 979 584,00 325 110 011,39 Konsolidace 517 402 849,68 517 402 849,68 Výdaje celkem po konsolidaci 309 318 628,00 309 318 628,00 287 286 642,04 3

Financování Schválený Upravený Skutečnost Změna stavu na bank. účtech 87 466 879,00-19 745 713,63-2 553 529,01 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - prodej 49 999 999,93 dluhopisů (příjem) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup - 48 394 930,78 dluhopisů (výdaj) Dlouhodobé -uhrazené splátky - 24 994 72-24 994 72-24 994 72 Dlouhodobé půjčky přijaté 15 787 215,33 15 787 215,33 Příjem / Vrácení jistot +/- - 800 00 Financování celkem 62 472 159,00-28 953 218,30-10 955 965,13 Saldo příjmů a výdajů - 62 472 159,00 28 953 218,30 10 955 965,13 2. Plnění rozpočtu příjmů Příjmy schváleného rozpočtu pro rok 2014 byly schváleny ve výši 246 846 469,00 Kč. Z toho nedaňové příjmy rozpočtovány na položkách třídy 2, jedná se o předpokládané transfery, předpokládané investiční příspěvky a předpokládané investiční půjčky, příjmy z úroků. V okamžiku přijetí transferu je rozpočtovým opatřením v rámci schváleného rozpočtu upravováno na příjmové položky třídy 4, úroky zůstávají na položkách třídy 2. Přijaté transfery jsou rozpočtovány na položkách třídy 4, jedná se o s obcemi odsouhlasené příjmy členských a investičních příspěvků, dále příjmy z hospodářské činnosti, které se projeví v příjmech hlavní činnosti prostřednictvím položky 4131 - výnosy z nájemného a výnosy z prodeje vody. Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu nebyly rozpočtovány. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány na položkách třídy 3, jedná se o investiční příspěvek na stavbu Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II., kdy dotace je poskytována prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí. 2.1. Daňové příjmy Nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu, ani ve skutečnosti se příjmová položka nezměnila, celkové daňové příjmy činí 0, plnění 0%. 2.2. Nedaňové příjmy Z celkové částky schváleného rozpočtu byly předpokládané nedaňové příjmy ve výši 151 438 329,00 Kč rozpočtovými opatřeními ponižovány a skutečné příjmy byly účtovány na příjmové položky třídy 4, přijaté investiční půjčky na položce 8xxx. Rozpočet po změnách činí 24 072 128,15 Kč, skutečné plnění na položkách třídy 2 činí 770 050,09 Kč. Jedná se o příjmy z pojistného plnění, příjmy z úroků a příjmy z dividend. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 0,51%. 2.3. Kapitálové příjmy Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány ve výši 9 454 598,00 Kč, skutečný příjem 27 109 026,48 Kč, procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 287%, jedná se o přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku na investiční akci Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa, kdy transfery jsou svazku poskytovány prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o., dále příjem z prodeje majetkových podílů a příjem z prodeje pozemků. Důvodem vysokého plnění je snížení základního kapitálu SVKMO s.r.o. a výplata majetkového podílu svazku. 4

2.4. Přijaté transfery Ve schváleném rozpočtu bylo možné na položky třídy 4 rozpočtovat pouze ty transfery, které byly s obcemi vzájemně odsouhlaseny z důvodu konsolidace, dále očekávané příjmy z hospodářské činnosti na položce 4131. Schválený rozpočet činí 85 953 542,00 Kč, skutečné plnění činí 270 363 530,60 Kč po konsolidaci, procentní plnění oproti schválenému rozpočtu činí 314,55%, rozpočtovými opatřeními byly transfery upraveny na plnění 100%. Jedná se o členské příspěvky ve výši 1 076 76 Kč, příjmy z hospodářské činnosti ve výši 63 761 986,93 Kč, transfery ze státních fondů ve výši 9 463 059,35 Kč, transfery ze státního rozpočtu ve výši 161 275 317,32 Kč, investiční příspěvky od obcí ve výši 20 970 303,00 Kč, transfery od krajů ve výši 13 816 104,00 Kč. Příjmy hlavní činnosti Paragraf Položka Textová část Skutečnost v Kč 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 076 76 0000 4131 Převody z hospodářské činnosti 63 761 986,93 0000 4213 Investiční transfery ze SF 9 463 059,35 0000 4216 Investiční transfery ze SR 161 275 317,32 0000 4221 Investiční transfery od obcí 20 970 303,00 0000 4222 Investiční transfery od krajů 13 816 104,00 2310 2141 Příjmy z úroků 342 345,76 2310 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 968,00 2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 14 286 00 2321 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 181,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 12 812 845,48 6310 2141 Příjmy z úroků 237 925,96 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 183 810,20 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,17 Celkem 298 242 607,17 Pozn.: odečteny jsou převody mezi vlastními rozpočtovými účty ve výši 517 402 849,68 Kč na položce 4134. 3. Plnění rozpočtu výdajů Výdaje schváleného rozpočtu činí 309 318 628,00 Kč. Skutečné plnění výdajů k 31. 12. 2014 činí po konsolidaci 304 012 942,11 Kč. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 98,28%. K datu 31. 12. 2014 byl stanoven poměr pro rozdělení režijních nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností. Pro rozdělení režijních nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností byl použit Výkaz zisku a ztráty zobrazující výnosy hospodářské činnosti a výnosy hlavní činnosti. Výnosy hlavní činnosti činnosti ku výnosům hospodářské činnosti činí 3% ku 97%. Vypočtený poměr je podkladem pro klíčování položek třídy 5. Položky třídy 5, které jsou společné pro hlavní i hospodářskou činnost, byly v hlavní činnosti poníženy o 97% a výdaje, které zcela souvisely s hospodářskou činností poníženy o 100% a přeúčtovány do hospodářské činnosti přes položku 4131 částkou 16 726 300,07 Kč. Výdaje po rozklíčování a po konsolidaci jsou konečným výdajem hlavní činnosti a činí 287 286 642,04 Kč. 3.1. Běžné výdaje Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5 po konsolidaci a po rozklíčování z části 97% nebo ve 100 % nákladů do hospodářské činnosti. Jedná se mzdové výdaje a související odvody položky 5011 5038,5424, materiální náklady položky 5133 5139, úroky z úvěrů položka 5141, energie položky 5151 5156, služby položky 5161 5194, platby daní a kolků položky 5361 5365, finanční vypořádání z minulých let 5367. Na položce 5909 byla rozpočtována rezerva ve výši 1 095 00 Kč, z této položky byly rozpočtovými opatřeními přesouvány výdaje na položky 5xxx, čerpání rezervy 641 50 Kč, částka 453 50 Kč zůstala nevyčerpána. 5

3.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic, rozpočtováno bylo 293 444 748,00 Kč včetně možnosti použití rezervy na investice z položky 6909 ve výši 21 288 164,00 Kč. Jedná se o položky investice vodovody a kanalizace 6121, pořízení majetku položka 6122, nákup pozemků položka 6130, investiční příspěvky obcím 6341. Skutečné celkové výdaje na výstavbu vodovodů v roce 2014 činí bez DPH 59 926 274,47 Kč, kanalizace byly v roce 2014 vystavěny za částku 210 286 164,90 Kč bez DPH. Investiční příspěvky svazek obcím poskytl ve výši 2 620 584,00 Kč na výstavbu kanalizací. Výdaje hlavní činnosti Paragraf Položka Textová část Skutečnost v Kč 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 47 975,97 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 2 282,70 2310 5023 Odměny členů představenstva a dozorčí rady 8 920,80 2310 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 12 454,62 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 286,57 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 207,90 2310 5133 Léky a zdravotnický materiál 30,63 2310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 411,93 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 971,06 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 735,38 2310 5141 Úroky vlastní 2310 5151 Studená voda 12 2310 5152 Topení 959,52 2310 5154 Elektrická energie 401,55 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 960,70 2310 5161 Služby pošt 567,45 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 571,62 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 663,48 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 502,20 2310 5168 Služby zpracování dat 2 137,16 2310 5169 Nákup ostatních služeb 3 647,46 2310 5171 Opravy a udržování 1 297,75 2310 5172 Programové vybavení 354,87 2310 5173 Cestovné 2310 5175 Reprezentace 784,45 2310 5194 Věcné dary 29,76 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 339,45 2310 6121 Budovy, haly a stavby 70 981 405,00 2310 6122 Stroje,přístroje a zařízení 78 589,50 2310 6130 Pozemky 49 268,00 2321 5367 Finanční vypořádání minulých let s obcemi 863 707,00 2321 6121 Budovy,haly a stavby 249 895 894,89 2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 409 968,00 2321 6130 Pozemky 74 302,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 2 620 584,00 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 48 152,03 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 577,42 6320 5163 Služby peněžních ústavů 21 309,69 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH) -38 936 233,47 6409 6909 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 79 503,00 Celkem 287 286 642,04 Pozn. : Odečteny jsou převody mezi vlastními rozpočtovými účty (konsolidace) ve výši 517 402 849,68 na položce 5345 Výdaje jsou uvedeny včetně DPH, DPH je řešeno jednou částkou na paragrafu 6399 a položce 5362. Výdaje jsou konečné po rozklíčování společných nákladů pro hlavní a hospod. činnost do hospodářské činnosti 6

4. Plnění rozpočtu financování 4.1. Dlouhodobé financování Splacené půjčky a úvěry v roce 2014: V rámci dlouhodobého financování byly uskutečněny splátky jistin přijatých úvěrů a půjček. Splátky jistin půjček a úvěrů v roce 2014 na položce 8124 v celkové výši 24 994 72 Kč. K doplacení zbývá 177 068 362,79 Kč. Přijaté půjčky v roce 2014: Půjčka od právnické osoby Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o. na investiční akci Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa ve výši 1 173 516,38 Kč, půjčka SFŽP na akci Vodovody a kanalizace pro obce Rokytnicka ve výši 8 401 854,98 Kč, půjčka SFŽP na akci Jamolice kanalizace a ČOV ve výši 160 478,25 Kč, půjčka SFŽP na akci MK ČOV Zámecká ve výši 314 480,31 Kč, půjčka SFŽP na akci MK Kanalizace Polánka - Rokytná ve výši 2 787 429,51 Kč, půjčka SFŽP na investiční akci Pokojovice kanalizace a ČOV ve výši 1 000 297,84 Kč, půjčka SFŽP na investiční akci Výčapy kanalizace a ČOV ve výši 215 161,07 Kč, půjčka SFŽP na akci ČOV Třebíč intenzifikace ve výši 1 733 996,99 Kč. Celkem přijaté půjčky na položce 8123 činí 15 787 215,33 Kč. Zůstatky úvěrů/půjček ke dni 31. 12. 2014 v tisících Kč Půjčka/Úvěr Výše úvěru tis. Kč Banka instituce Spl. jistin v roce 2014 v tis. Kč Spl. úroků v roce 2014 v tis. Kč. K doplacení k 31. 12. 14 v tis. Kč Splacen dne 1 Projekt Dyje I. 61 507,00 ČMZRB 4 40 26 307,00 4. 9. 20 2 Vodovod Čechtínsko 16 67 ČSOB 2 152,00 430,86 8 062,00 30. 9. 18 3 Mor. Krumlov ČOV 1 393,00 SFŽP 139,30 9,66 557,19 31. 12. 18 4 Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy 20 997,00 SFŽP FS 2 10 118,09 10 497,00 31. 12. 19 5 ZKPV úvěr 133.mil. 133 00 ČSOB 12 090,92 1 906,48 75 568,12 31. 3. 21 6 VP Studenecko 13 501,00 ČMZRB 1 456,00 1 489,00 31. 3. 16 7 VP Budkovsko 12 073,00 ČMZRB 1 270,80 1 588,90 31. 3.16 8 9 HROTOVICE kanalizace I. a intenz. ČOV KOŽICHOVICE kanal. s napoj. na ČOV Třebíč 5 510,06 SFŽP 660,65 39,41 3 528,12 31. 12. 20 2 760,52 SFŽP 287,93 20,76 1 896,71 31. 12. 21 10 Projekt Dyje II. 20 130,79 SVKMO 190,88 20 002,63 31. 12. 24 11 12 13 14 15 16 17 Jaroměřice rekonstrukce kanalizace Vod. a kan. pro obce Rokytnicka Výčapy kanalizace a ČOV Jamolice kanalizace a ČOV Kanalizace Polánka - Rokytná Pokojovice kanalizace a ČOV Mor. Krumlov ČOV Zámecká 3 928,14 SFŽP 437,12 33,27 3 053,89 31. 12. 22 16 408,90 SFŽP 93,33 14 219,75 31. 12. 25 2 905,45 SFŽP 25,39 2 713,88 31. 12. 24 1 789,67 SFŽP 16,44 1 747,92 31. 03. 15 3 078,77 SFŽP 9,64 2 787,42 31. 12. 25 1 114,65 SFŽP 4,57 1 000,29 31. 12. 24 787,08 SFŽP 0,18 314,48 31. 12. 25 18 Třebíč ČOV 8 236,84 SFŽP 1,01 1 733,99 31. 12. 22 Celkem 325 791,53 24 994,72 2 900,02 177 068,36 7

4.2. Krátkodobé financování Rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování přes položku 8115 zapojeny finanční prostředky z minulých let. Úpravami rozpočtu byla položka 8115 snižována a zvyšována dle potřeby vyrovnání rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 87 466 878,93 Kč na položce 8115, jedná se o počáteční stav bankovních účtů hlavní činnosti k 1. 1. 2014. Skutečnost položky 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti svazku. Protože svazek obdržel ve skutečnosti větší příjmy, než očekával ve schváleném rozpočtu, uspořené finanční prostředky z minulých let nebylo třeba čerpat, naopak se ještě zvýšil zůstatek na účtech hlavní činnosti o 2 553 529,01 Kč. Zůstatek na účtech hlavní činnosti k 31. 12. 2014 činí 90 020 407,94 Kč. K běžnému účtu hlavní činnosti 108656415/0300 je navázán kontokorentní úvěr ve výši 10 000 000 KČ. 4.3. Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2014 v korunách Název účtu SU/AU Číslo účtu P.S. k 1. 1. 2014 Zůstatek ke dni 31. 12. 2014 1 Hlavní činnost ZBÚ 231 0010 108656415 /0300 4 997 108,61 2 233 410,43 2 Kontokorentní úvěr 3 4 5 6 7 9 Hlavní činnost TOP Spořicí účet Hlavní činnost Pitná voda Třebíč Hlavní činnost Dyje I.etapa Hlavní činnost ČMZRB Hlavní činnost Dyje I.etapa korporátní Hlavní činnost Spořicí účet 281 0100 231 0011 231 0012 231 0013 231 0014 231 0016 231 0018 212906744 /0300 242199657 /0300 200158080 /0300 0017557833 /0300 0253410104 /4300 0017573773 /0300 234425191 /0300 51 916 998,30 51 006,19 4 400 000 4 400 000 z toho záruka 4 400 00 z toho záruka 4 400 00 1 772,96 1 951,26 55 653,16 53 521,14 26 037 371,95 29 681 641,88 z toho záruka 15 000 00 z toho záruka 15 000 00 10 UniCredit Bank 231 2105930393 Dyje II.etapa. 0019 /2700 6 650,92 541 866,29 11 ČNB 231 0020 94-1516711/0710 316,84 80,41 12 Hlavní činnost 231 Běžný účet 0021 265955072/0300 53 107 936,53 13 Hospodářská činnost ZBÚ 241 3900143 0010 /0300 1 087 730,29 159 405,60 14 Hospodářská činnost Euro 241 210549595 0011 /0300 510,10 Celkem 88 555 119,32 90 179 813,54 Finance vázané ve finančních produktech KBC Money CZK ALPHA 50 400 00 Pokladní hotovost k datu 31. 12. 2014: 0 Kč, veškerá hotovost byla převedena na bankovní účet hlavní činnosti. 8

4.4. Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 48 394 931,72 Náklady z činnosti 409 987,09 Výnosy z úroků 17 408,17 Finanční náklady 48 347 303,60 Výnosy z členských příspěvků 1 076 76 Výnosy z dl. fin.majetku 183 810,20 Ostatní finanční výnosy 0,17 Výnosy celkem 49 672 910,26 Náklady celkem 48 757 290,69 Výsledek hospodaření běžného účetního období 915 619,57 Komentář: Hlavní činnost je činností nevýdělečnou tedy ztrátovou. Kladný výsledek hospodaření v roce 2014 výrazně ovlivňují výnosy a náklady z dlouhodobého finančního majetku. V roce 2014 svazek prodal ČSOB státní dluhopisy za 48 394 931,72 Kč a obratem nakoupil dluhové cenné papíry KBC Interest Fund CZK Alpha za 48 347 303,60 Kč. U nového produktu je výraznější zhodnocení ve výnosech v roce 2014 o 183 810,20 Kč. 4.5. Přehled přijatých investičních transferů v Kč Dotace investiční SFŽP 44. Rokytnicko 4 200 926,92 Dotace investiční SFŽP 76. Polánka-Rokytná 1 393 714,70 Dotace investiční SFŽP 77. Pokojovice 500 148,89 Dotace investiční SFŽP 128. VZ Štěměchy 26 163,40 Dotace investiční SFŽP 73. Jamolice 80 239,11 Dotace investiční SFŽP 79. Výčapy 107 580,52 Dotace investiční SFŽP 74. Litohoř 1 900 502,78 Dotace investiční SFŽP 75. ČOV Zámecká MK 157 240,12 Dotace investiční SFŽP 81. Heraltice 229 544,73 Dotace investiční SFŽP 134. ČOV Třebíč 866 998,18 Celkem transfery SFŽP 9 463 059,35 Vodovod Čechtínsko úroky z úvěru 403 295,11 Celkem transfery MZe ČR 403 295,11 Dotace investiční FS EU 44. Rokytnicko 71 415 763,90 Dotace investiční FS EU 76. Polánka-Rokytná 23 693 150,30 Dotace investiční FS EU 77. Pokojovice 8 502 531,34 Dotace investiční ERDF 128. VZ Štěměchy 444 777,80 Dotace investiční FS EU 73. Jamolice 1 364 064,98 Dotace investiční FS EU 79. Výčapy 1 828 868,96 Dotace investiční FS EU 74. Litohoř 32 308 547,38 Dotace investiční FS EU 75. ČOV Zámecká MK 2 673 082,35 Dotace investiční FS EU 81. Heraltice 3 902 262,65 Dotace investiční FS EU 134. ČOV Třebíč 14 738 972,55 Celkem transfery FS EU 160 872 022,21 Dotace kraj Jihomoravský - Jamolice kan + ČOV 1 654 666,00 9

Dotace kraj Vysočina 142. Náměšť kan I/23 projekt + realizace 9 935 134,00 Dotace Kraj Vysočina 79. Výčapy kanalizace a ČOV 1 408 996,00 Dotace kraj Vysočina 81. Heraltice kan. II. Etapa 105 00 Dotace kraj Vysočina 44. Vodovod Rokytnicko 712 308,00 Celkem transfery Kraj Vysočina/Jihomoravský 13 816 104,00 Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa 12 812 845,48 Transfery Dyje II. (příspěvky na pořízení DHM od SVKMO) 12 812 845,48 4.6. Příspěvky obcí, příspěvky obcím V roce 2014 byly poskytnuty svazku členské příspěvky ve výši 1 076 76 Kč, členské obce hradí členské příspěvky ve výši 10 Kč na obyvatele. V roce 2014 byly poskytnuty svazku investiční příspěvky od členských obcí ve výši 20 970 303,00 Kč, svazek poskytl obcím investiční příspěvky ve výši 2 620 584,00 Kč a vypořádal ukončené akce vrácením investičních příspěvků ve výši 863 707,00 Kč obci Přibyslavice a městu Náměšť n/o. Obec na svazek Výše invest. příspěvku Svazek na obec Výše investičního příspěvku Březník 157 00 Nové Syrovice 1 687 226,00 Čáslavice 783 159,00 Láz 933 358,00 Číměř 370 00 Celkem 2 620 584,00 Heraltice 400 00 Hrotovice 700 00 Chlístov 320 00 Jamolice 330 00 Jaroměřice 553 122,00 Jemnice 2 226 00 Finanč. vypořádání ukončených akcí Kožichovice 308 00 Náměšť n/osl. 5 081,00 Litohoř 2 000 00 Přibyslavice 858 626,00 Moravský Krumlov 3 500 00 Celkem 863 707,00 Náměšť nad Oslavou 807 00 Přibyslavice 316 022,00 Pokojovice 100 00 Rokytnice nad Rokytnou 700 00 Římov 800 00 Třebíč 4 000 00 Vladislav 2 000 00 Výčapy 600 00 Celkem obce 20 970 303,00 Celkem svazek 3 484 291,00 5. Hospodářská činnost Svazek provozuje hospodářskou činnost. K datu účetní závěrky byl stanoven poměr ke klíčování nákladů hlavní činnosti u části nákladů vynakládaných na hlavní činnost společných s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost. Pro dělení společných nákladů z hlediska daně z příjmu právnických osob bylo použito kritérium výnosů, výnosy hlavní činnosti k výnosům hospodářské činnosti, podkladem byl Výkaz zisku a ztráty. Vypočtený poměr činí 3% hlavní činnosti ku 97% hospodářské činnosti. Náklady hlavní činnosti společné pro obě činnosti byly tímto poměrem přeúčtovány do hospodářské činnosti a náklady hlavní činnosti, které se zcela týkaly hospodářské činnosti, byly přeúčtovány ve 100% do hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření hospodářské činnosti velmi výrazně ovlivňují účetní odpisy majetku 10

K v hospodaření svazku, které významně zvyšují účetní náklady svazku o částku 21 739 702,00. Dále majetek v hospodaření výrazně ovlivňuje výnosy při rozpouštění transferů na majetku v hospodaření, částka rozpuštění je 6 752 613,00. Z těchto důvodů je výsledek hospodaření významně nižší než v letech předchozích, kdy svazek o majetku v hospodaření neúčtoval, pouze ho evidoval na podrozvahovém účtu. Ekonomický přehled hospodářské činnosti v korunách: Výnosy z prodeje vlastních výrobků 502 093,69 Náklady z činnosti 125 916 638,13 Výnosy z prodeje služeb 1 029 230,38 Finanční náklady 2 789 530,92 Výnosy z pronájmu 66 906 74 Náklady na transfery 1 913 707,00 Ostatní výnosy z činnosti 5 968,00 Výnosy z prodeje pozemků 10 181,00 Výnosy z úroků 563 121,87 Kurzové zisky 1,47 Výnosy z transferů 66 056 140,54 Celkem výnosy 135 073 476,95 Celkem náklady 130 619 876,05 Výsledek hospodaření před zdaněním 4 453 600,90 Odhad daně z příjmu 2014 Výsledek hospodaření běžného účetního období +4 453 600,90 6. Majetek 6.1. Přehled: Účet Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav brutto 018 Drobný nehmotný maj. 47 902,05 9 776,00 57 678,05 019 Ostatní nehmotný maj. 1 559 439,00 0 1 559 439,00 021 Stavby, budovy 3 663 266 375,29 343 058 972,75 12 615 988,00 3 993 709 360,04 022 Movité věci 507 811 437,00 30 364 171,00 2 420 00 535 755 608,00 028 Drobný hmotný majetek 14 790 971,45 1 022 104,72 15 813 076,17 031 Pozemky 7 151 74 311 815,00 13 174,52 7 450 380,48 041 Nedokončený nehmotný maj. 1 559 439,00 1 559 439,00 042 Nedokončené investice 180 856 077,35 234 932 019,38 243 721 325,16 172 066 771,57 052 Zálohy na dlouhodobý maj. 319,47 726,00 1 045,47 061 Majetková účast rozhodující vliv 100 00 100 00 069 Ost. dlouhodobý finanční majetek 53 846 833,86 48 405 098,49 14 286 00 87 965 932,35 Komentář: S účinností od 1. 1. 2013 došlo na základě doporučení MF ze dne 7. 8. 2012 čj: MF-60056/2012/28 a v souladu s platnou legislativou ke změně účtování u majetku, který členské obce předaly do hospodaření svazku obcí. Svazek vede tento majetek na rozvahových účtech a účetně odepisuje. Obec eviduje majetek na podrozvahových účtech a zůstává vlastníkem majetku. Daňové odpisy z majetku v hospodaření svazek neuplatňuje, protože majetek nevlastní. 11

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastavěného majetku 18 747 452,00 Kč E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 4 814 478 395,66 Kč D/E*100% Výpočet podílu zastavěného majetku na celkovém majetku 0,39 % Pozn: D: zastavěný majetek dle majetkové evidence E: stálá aktiva brutto Stálá aktiva: 4 814 478 395,66 Kč Zastavěný majetek dle majetkové evidence: 18 747 452,00 Kč Hodnota zástavy na hmotném majetku dle zástavní smlouvy: 25 574 00 Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činí 0,39% Společníci: Svaz VKMO s.r.o., podíl 18,05%, EM-VAK s.r.o., podíl 100% EM-VAK: Obchodní společnost s ručením omezeným, založena dne 23. 12. 1996, kde svazek je jediným společníkem. Předmět činnosti - obchodní a zprostředkovatelská činnost. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku - 100 tis. Kč. Počet pracovníků - 3. Obrat za rok 2014: 24.270 tis. Kč, marže na rok 2014: 2.598 tis. Kč, závazky k 31.12.2014: 6.150 tis.kč, pohledávky k 31.12.2014: 8.874 tis.kč. 6.2. Závazky, pohledávky Neuhrazené faktury datu 31. 12. 2014 v celkové výši: 8 232 223,24 Kč z toho faktury splatné v roce 2014: 23 716,00 Kč, faktury do 30 dnů po splatnosti: Kč. Podíl závazků na rozpočtu územního celku C Vymezení závazků 39 539 706,24 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 302 696 208,07 Kč C/B*100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 13,06% Pozn: B : příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti C: dlouhodobé a krátkodobé závazkové účty Neuhrazené vydané faktury k datu 31. 12. 2014 v celkové výši 7 485 860,83 Kč. z toho faktury splatné v roce 2014: 2 879 695,00 Kč z toho faktury po splatnosti do 30 dnů: 2 846 05 Kč. z toho faktury po splatnosti nad 90 dnů: 33 645,00 Kč, dlužníkem je firma PEVAF s.r.o. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: A Vymezení pohledávek 71 030 257,43 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 302 696 208,07 Kč A/B*100% Výpočet podílu pohledávek na 23,47% rozpočtu Pozn:B: příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti A: dlouhodobé a krátkodobé pohledávkové účty 12

7. Rekapitulace: 7.1. Plnění rozpočtu PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu včetně DPH Plnění rozpočtu bez DPH Příjmy celkem 246 846 469 338 271 846 314 968 907 301 181 052 Příjmy celkem po klíčování 246 846 469 338 271 846 298 242 607 284 454 752 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu včetně DPH Plnění rozpočtu bez DPH Výdaje na provoz svazku celkem 3 984 080 3 984 080 3 717 127 3 609 784 Investiční výdaje celkem 305 334 548 305 334 548 300 295 815 286 615 303 Výdaje celkem 309 318 628 309 418 628 304 012 942 290 225 087 Výdaje celkem po klíčování 309 318 628 309 318 628 287 286 642 273 498 787 FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 87 466 879-19 745 714-2 553 529-2 553 529 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - prodej dluhopisů (příjem) 0 0 49 999 999 49 999 999 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup dluhopisů (výdaj) 0 0-48 394 931-48 394 931 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 15 787 215 15 787 215 15 787 215 Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostředků - 24 994 720-24 994 720-24 994 720-24 994 720 Opravné položky k peněžním operacím 0 0-800 000-800 000 Financování celkem 62 472 159-28 953 219-10 955 965-10 955 965 7.2. Příjmy, výdaje Účty hlavní činnosti Účty hospodářské činnosti Počáteční stav 87 466 878,93 Počáteční stav celkem 1 088 240,39 Konečný stav 90 020 407,94 Konečný stav celkem 159 405,60 Rozdíl +2 553 529,01 Rozdíl - 928 834,79 Finanční hotovost k 31.12.2014 činí celkem: 90 179 913,54 Kč. 7.3. Výnosy, náklady Výnosy hlavní činnosti Výsledek hospodaření hlavní činnosti Náklady hlavní činnosti Výnosy hospodářské činnosti 13 Náklady hospodářské činnosti 49 672 910,26 48 757 290,69 135 073 476,95 130 619 876,05 915 619,57 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti 4 453 600,90 Výsledek hospodaření bude na základě schválení závěrečného účtu valnou hromadou přeúčtován z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ve výši 5 369 220,47.

8. Zpráva o výsledku ze závěrečného přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB AUDITING s.r.o. v sídle svazku dne 8. prosince 2014 a 9. prosince 2014 dílčí, kontrolováno bylo období od 1. ledna 2014 do 31. října 2014, dne 9. února a 10. února 2015 závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. listopadu 2014 do 31. prosince 2014. Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,které by byly svojí povahou nedostatky podle 10 odst. 3 písm. b). a c). zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. 9. Příloha Výkazy sestavené k datu 31. 12. 2014 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2014. Jsou k dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí. Informace: 9.1. Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2014 9.2. Rozvaha, Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014 9.3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 9.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu 9.5. Přehled o peněžních tocích V roce 2014 byla uhrazena pokuta ÚHOS ve výši 380 tis. za pochybení zadavatele při hodnocení nabídek na projekt Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZM. V roce 2014 byl uhrazen poplatek ÚHOS ve výši 30 tis. Kč za nedodržení postupu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Štěměchy kanalizace a ČOV. Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE za rok 2014 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 9. 4. 2015 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z. 14

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2015 v 09:10 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 5 442 947 245,66 1 235 427 759,09 4 207 519 486,57 3 779 511 537,79 A. Stálá aktiva 4 814 478 395,66 1 235 421 030,09 3 579 057 365,57 3 296 612 120,98 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 617 117,05 146 006,05 1 471 111,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 678,05 57 678,05 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 559 439,00 88 328,00 1 471 111,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 724 795 196,26 1 235 275 024,04 3 489 520 172,22 3 242 665 137,12 1. Pozemky 031 7 450 380,48 7 450 380,48 7 151 74 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 3 993 709 360,04 981 823 687,99 3 011 885 672,05 2 753 026 885,24 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 535 755 608,00 236 399 46 299 356 148,00 302 249 515,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 15 813 076,17 15 813 076,17 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 172 066 771,57 1 238 799,88 170 827 971,69 180 236 677,41 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 319,47 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 88 065 932,35 88 065 932,35 53 946 833,86 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 100 00 100 00 100 00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 87 965 932,35 87 965 932,35 53 846 833,86 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 15 15 15 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 15 15 15 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 628 468 85 6 729,00 628 462 121,00 482 899 416,81 I. Zásoby 23 611,50 23 611,50 33 856,80 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 23 611,50 23 611,50 33 856,80 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 538 265 424,96 6 729,00 538 258 695,96 345 963 137,09 1. Odběratelé 311 7 493 869,43 6 729,00 7 487 140,43 636 316,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 50 019,19 50 019,19 63 952,95 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 3 64 3 64 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi 348 63 539 477,00 63 539 477,00 73 175 714,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 358 072,98 358 072,98 385 803,10 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 466 820 346,36 466 820 346,36 271 701 351,04 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 90 179 813,54 90 179 813,54 136 902 422,92 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 48 347 303,60 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 159 405,60 159 405,60 1 088 240,39 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 90 020 407,94 90 020 407,94 87 466 878,93 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261

Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 4 207 519 486,57 3 779 511 537,79 C. Vlastní kapitál 3 563 032 548,67 3 275 958 148,43 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 505 161 820,53 3 223 456 640,76 1. Jmění účetní jednotky 401 2 320 779 107,30 2 269 286 006,44 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 003 779 668,75 1 773 577 757,55 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-819 411 750,93-819 411 750,93 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 14 795,41 4 627,70 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 57 870 728,14 52 501 507,67 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 369 220,47-13 663 750,48 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 52 501 507,67 66 165 258,15 D. Cizí zdroje 644 486 937,90 503 553 389,36 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 621 315 558,67 451 310 304,22 1. Dlouhodobé úvěry 451 113 015 029,71 134 384 749,71 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 64 053 333,08 51 891 117,75 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 444 247 195,88 265 034 436,76 III. Krátkodobé závazky 23 171 379,23 52 243 085,14 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 8 232 223,24 32 284 937,69 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 79 503,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 129 987,00 126 502,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 45 848,00 66 534,00 13. Zdravotní pojištění 337 22 998,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 21 744,00 20 659,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 1 291 478,00 1 095 797,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 2 155 146,00 3 775 73 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 547 550,15 247 936,17

36. Výnosy příštích období 384 1,81 3,81 37. Dohadné účty pasivní 389 10 672 869,03 13 743 517,47 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 51 534,00 801 965,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.2.2015 v 09:10 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 60418885 VODOVODY A KANALIZACE KEO-W 1.9.95 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013 4 207 519 486,57 3 779 511 537,79 4 207 519 486,57 3 779 511 537,79

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2015 v 09:09 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Hospodářská činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M 48 757 290,69 130 619 876,05 20 594 774,71 139 428 425,05 I. Náklady z činnosti 409 987,09 125 916 638,13 231 004,18 136 859 041,62 1. Spotřeba materiálu 501 3 313,10 761 051,47 34 659,56 326 185,86 2. Spotřeba energie 502 1 046,54 122 202,54 5 896,89 87 149,46 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 276,57 1 107 161,05 1 447,65 12 023 275,24 9. Cestovné 512 1,25 4 689,49 28,61 6 988,53 10. Náklady na reprezentaci 513 784,45 25 364,05 4 386,37 88 543,04 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 32 194,04 3 946 776,17 46 904,43 3 550 372,01 13. Mzdové náklady 521 347 772,78 1 630 013,22 95 736,75 1 818 998,25 14. Zákonné sociální pojištění 524 17 793,54 575 324,46 28 590,55 543 220,45 15. Jiné sociální pojištění 525 209,97 6 789,03 336,80 6 399,20 16. Zákonné sociální náklady 527 1 186,68 38 369,32 2 024,00 38 456,00 17. Jiné sociální náklady 528 431,52 13 952,48 736,00 13 984,00 18. Daň silniční 531 113,64 3 674,36 218,20 4 145,80 19. Daň z nemovitostí 532 28 002,00 29 356,00 20. Jiné daně a poplatky 538 177,30 16 905,70 425,75 8 089,25 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 390 00 4,00 76,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 992,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 114 801 394,36 116 091 915,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 35 96 31. Prodané pozemky 554 10 613,00 20 45 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 626 128,94 619 399,94 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 991,24 1 017 526,48 7 296,54 859 391,93 36. Ostatní náklady z činnosti 549 702,47 790 700,01 2 312,08 686 685,66 II. Finanční náklady 48 347 303,60 2 789 530,92 2 202 013,53 2 569 383,43 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 48 347 303,60 2. Úroky 562 2 789 524,49 482 638,44 2 558 003,46 3. Kurzové ztráty 563 6,43 11 379,97 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 1 719 375,09 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1 913 707,00 18 161 757,00 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572 1 913 707,00 18 161 757,00 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M 49 672 910,26 135 073 476,95 4 186 899,73 142 172 549,55 I. Výnosy z činností 68 454 213,07 1 44 86 352 114,87 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 502 093,69 603 095,62 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 029 230,38 249 306,78 3. Výnosy z pronájmu 603 66 906 74 85 447 476,02 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 6. Výnosy z místních poplatků 606 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 4 426,45 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 1 44 27 36 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 10 181,00 20 45 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 5 968,00 II. Finanční výnosy 48 596 150,26 563 123,34 2 107 962,87 48 422,85 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 48 394 931,72 2. Úroky 662 17 408,17 563 121,87 2 090 653,95 977,50 3. Kurzové zisky 663 1,47 47 445,35 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 183 810,20 16 978,75 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,17 330,17 IV. Výnosy z transferů 1 076 76 66 056 140,54 2 077 496,86 55 772 011,83 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 1 076 76 66 056 140,54 2 077 496,86 55 772 011,83 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 915 619,57 4 453 600,90-16 407 874,98 2 744 124,50 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 915 619,57 4 453 600,90-16 407 874,98 2 744 124,50 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: