Obec Bukovka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273422 název Obec Bukovka ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 671 500,00 4 016 270,00 3 987 026,33 Nedaňové příjmy 798 000,00 876 720,00 959 472,45 Kapitálové příjmy 500 000,00 478 000,00 333 600,00 Přijaté transfery 71 700,00 4 168 700,00 4 129 522,00 Příjmy celkem 5 041 200,00 9 539 690,00 9 409 620,78 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 700 000,00 680 000,00 678 195,71 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 40 000,00 39 013,07 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 78 000,00 88 000,00 87 466,47 111 Daně z příjmů fyzických osob 798 000,00 808 000,00 804 675,25 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 700 000,00 693 454,99 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 200 000,00 200 000,00 182 970,00 112 Daně z příjmů právnických osob 900 000,00 900 000,00 876 424,99 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 698 000,00 1 708 000,00 1 681 100,24 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 846 000,00 1 845 825,37 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 1 846 000,00 1 845 825,37 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 1 846 000,00 1 845 825,37 1337 Poplatek za komunální odpad 100 000,00 112 630,00 112 430,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100 000,00 112 630,00 112 430,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 640,00 4 640,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 500,00 5 640,00 5 140,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 28 000,00 10 000,00 9 755,95 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 28 000,00 10 000,00 9 755,95 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 400,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 400,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 500,00 129 270,00 127 725,95 1511 Daň z nemovitostí 340 000,00 333 000,00 332 374,77 151 Daně z majetku 340 000,00 333 000,00 332 374,77 15 Majetkové daně 340 000,00 333 000,00 332 374,77 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 671 500,00 4 016 270,00 3 987 026,33 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 412 000,00 490 720,00 486 523,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000,00 5 000,00 5 825,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 417 000,00 495 720,00 507 348,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 73 841,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 205 000,00 205 000,00 225 484,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 285 000,00 285 000,00 299 825,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 6 154,78 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 000,00 6 000,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 16 000,00 16 354,78 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 718 000,00 796 720,00 823 527,78 2322 Přijaté pojistné náhrady 20 912,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 80 000,00 80 000,00 115 032,67 232 Ostatní nedaňové příjmy 80 000,00 80 000,00 135 944,67 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 80 000,00 80 000,00 135 944,67 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 798 000,00 876 720,00 959 472,45 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 478 000,00 333 600,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 500 000,00 478 000,00 333 600,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 500 000,00 478 000,00 333 600,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 500 000,00 478 000,00 333 600,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 969 500,00 5 370 990,00 5 280 098,78 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 38 000,00 38 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 71 700,00 71 700,00 71 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 154 000,00 154 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 71 700,00 263 700,00 263 700,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 100 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 650 000,00 1 650 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 650 000,00 1 650 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 71 700,00 2 013 700,00 2 013 700,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 2 155 000,00 2 115 822,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 2 155 000,00 2 115 822,00 42 Investiční přijaté transfery 2 155 000,00 2 115 822,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 71 700,00 4 168 700,00 4 129 522,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 041 200,00 9 539 690,00 9 409 620,78 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 516 200,00 6 702 200,00 5 038 703,15 Kapitálové výdaje 525 000,00 4 231 000,00 3 977 272,17 Výdaje celkem 5 041 200,00 10 933 200,00 9 015 975,32 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000,00 100 000,00 119 000,00 5019 Ostatní platy 500,00 500,00 501 Platy 100 500,00 100 500,00 119 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 295 500,00 314 684,00 285 663,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 350 000,00 320 807,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 645 500,00 664 684,00 606 470,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 40 000,00 40 000,00 29 750,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 000,00 39 393,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 1 030,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 96 000,00 96 000,00 70 173,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 463,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 463,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 842 000,00 861 184,00 797 106,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500,00 3 500,00 920,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000,00 170 000,00 91 443,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6 510,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 289 000,00 294 967,00 166 801,53 513 Nákup materiálu 464 500,00 470 467,00 265 674,53 5153 Plyn 36 000,00 36 000,00 5 867,74 5154 Elektrická energie 237 000,00 237 000,00 147 457,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 000,00 21 000,00 6 261,00 515 Nákup vody, paliv a energie 294 000,00 294 000,00 159 585,74 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 664,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 31 166,03 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 36 000,00 31 454,12 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 89 500,00 89 500,00 18 907,00 5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 13 000,00 5 058,00 5169 Nákup ostatních služeb 776 000,00 894 000,00 787 762,85 516 Nákup služeb 946 500,00 1 069 500,00 876 012,00 5171 Opravy a udržování 1 250 000,00 1 310 000,00 928 310,25 5172 Programové vybavení 22 589,83 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 18 182,00 5175 Pohoštění 13 000,00 14 464,00 9 492,00 517 Ostatní nákupy 1 293 000,00 1 354 464,00 978 574,08 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 15 993,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20 000,00 20 000,00 15 993,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 018 000,00 3 208 431,00 2 295 839,35 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 22 000,00 22 000,00 22 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 500,00 3 500,00 2 912,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 28 500,00 28 500,00 24 912,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 28 500,00 28 500,00 24 912,80 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 7 920,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 7 920,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 5 000,00 2 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 2 000,00 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 650 000,00 1 650 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 650 000,00 1 650 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 201 000,00 201 000,00 214 324,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 48 000,00 48 000,00 36 824,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 9 777,00 9 777,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 249 000,00 258 777,00 260 925,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 264 000,00 1 923 777,00 1 920 845,00 5901 Nespecifikované rezervy 363 700,00 680 308,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 363 700,00 680 308,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 363 700,00 680 308,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 516 200,00 6 702 200,00 5 038 703,15 6121 Budovy, haly a stavby 525 000,00 4 231 000,00 3 977 272,17 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 525 000,00 4 231 000,00 3 977 272,17 61 Investiční nákupy a související výdaje 525 000,00 4 231 000,00 3 977 272,17 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 525 000,00 4 231 000,00 3 977 272,17 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 041 200,00 10 933 200,00 9 015 975,32 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 393 510,00-393 645,46 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 393 510,00 393 645,46- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 393 510,00 393 645,46- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 803 619,61 393 645,46 5 197 265,07 393 645,46- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 803 619,61 393 645,46 5 197 265,07 393 645,46- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37 917,00 37 917,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 358 656,30 358 656,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 309 832,18 14 592 835,00 31 902 667,18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 255 404,50 255 404,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 840 736,56 96 443,00 937 179,56 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 187 133,91 66 270,00-5 120 863,91 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 082 234,00 12 018 213,83-4 064 020,17 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 37 917,00-37 917,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 81 635,00-42 590,00-124 225,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 280 009,00-697 229,00 5 582 780,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 76 895,00-15 456,00-92 351,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 840 736,56-96 443,00-937 179,56- Materiál Materiál na skladě 11 478,00 11 478,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 2 345,00-2 345,00-29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 650 000,00 1 650 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 7 920,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 650 000,00 1 650 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 9 777,00 9 777,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 154 000,00 x 154 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 113 540,00 x 113 540,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 29 750,00 x 29 750,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 710,00 x 10 710,00 13234 154 000,00 154 000,00 154 000,00 154 000,00 91628 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 2 155 000,00 x 0,00 x 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 2 115 822,00 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 2 155 000,00 x 2 115 822,00 91628 2 155 000,00 2 155 000,00 2 115 822,00 2 115 822,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 9 777,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 9 777,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 749,00 x 9 749,00 98187 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 9 447,00 x 0,00 98187 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 553,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 x 18 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 435,00 x 9 435,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 967,00 x 967,00 98348 5175 Pohoštění x 660,00 x 660,00 98348 5901 Nespecifikované rezervy x 6 938,00 x 0,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 11 062,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 29.04.2015 18h15m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8