Obec Chlístovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 17.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 236110 název Obec Chlístovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 021 000,00 8 929 500,00 8 820 541,96 Nedaňové příjmy 719 000,00 805 800,00 709 678,29 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 135 500,00 635 504,60 635 504,60 Příjmy celkem 8 875 500,00 10 370 804,60 10 165 724,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 400 000,00 1 700 000,00 1 598 383,49 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 50 000,00 47 019,23 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 170 000,00 191 000,00 190 869,88 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 620 000,00 1 941 000,00 1 836 272,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 800 000,00 1 799 691,29 112 Daně z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 800 000,00 1 799 691,29 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 220 000,00 3 741 000,00 3 635 963,89 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 292 000,00 3 291 736,09 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 3 292 000,00 3 291 736,09 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 3 292 000,00 3 291 736,09 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 450 000,00 450 000,00 448 734,00 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 16 000,00 15 800,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 466 000,00 466 000,00 464 534,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 29 500,00 28 245,34 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 29 500,00 28 245,34 1361 Správní poplatky 2 000,00 1 530,00 136 Správní poplatky 2 000,00 1 530,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 466 000,00 497 500,00 494 309,34 1511 Daň z nemovitostí 1 335 000,00 1 399 000,00 1 398 532,64 151 Daně z majetku 1 335 000,00 1 399 000,00 1 398 532,64 15 Majetkové daně 1 335 000,00 1 399 000,00 1 398 532,64 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 021 000,00 8 929 500,00 8 820 541,96 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 485 000,00 527 500,00 456 242,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 485 000,00 527 500,00 456 242,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 139 000,00 139 800,00 135 211,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 50 000,00 66 000,00 59 690,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 189 000,00 205 800,00 194 901,00 2141 Příjmy z úroků (část) 45 000,00 45 000,00 31 035,29 214 Výnosy z finančního majetku 45 000,00 45 000,00 31 035,29 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 719 000,00 778 300,00 682 178,29 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 500,00 1 500,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 000,00 6 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 27 500,00 27 500,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 27 500,00 27 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 719 000,00 805 800,00 709 678,29 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 8 740 000,00 9 735 300,00 9 530 220,25 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 57 022,60 57 022,60 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 135 500,00 135 500,00 135 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 433 880,00 433 880,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 135 500,00 626 402,60 626 402,60 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 102,00 9 102,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 9 102,00 9 102,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 135 500,00 635 504,60 635 504,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 135 500,00 635 504,60 635 504,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 8 875 500,00 10 370 804,60 10 165 724,85 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 20 135 500,00 21 509 304,60 7 687 356,70 Kapitálové výdaje 70 000,00 191 500,00 165 553,00 Výdaje celkem 20 205 500,00 21 700 804,60 7 852 909,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 000 000,00 1 286 361,00 689 769,00 5019 Ostatní platy 1 572,00 1 572,00 501 Platy 1 000 000,00 1 287 933,00 691 341,00 5021 Ostatní osobní výdaje 80 600,00 145 578,00 112 955,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 520 000,00 672 000,00 569 057,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 600 600,00 817 578,00 682 012,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 290 000,00 455 770,00 344 820,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 125 000,00 164 049,00 105 527,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 415 000,00 619 819,00 450 347,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 015 600,00 2 725 330,00 1 823 700,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 26 400,00 28 400,00 19 466,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78 900,00 78 596,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 303 000,00 431 946,60 340 788,39 513 Nákup materiálu 329 400,00 539 246,60 438 850,39 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 25 585,00 5153 Plyn 250 000,00 250 000,00 163 834,00 5154 Elektrická energie 240 000,00 395 000,00 393 931,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 102 000,00 173 500,00 123 440,00 515 Nákup vody, paliv a energie 632 000,00 858 500,00 706 790,00 5161 Služby pošt 5 000,00 7 600,00 7 538,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 43 000,00 48 000,00 47 167,38 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 83 000,00 79 392,10 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 24 750,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 13 500,00 13 229,00 5168 Služby zpracování dat 57 300,00 57 090,15 5169 Nákup ostatních služeb 4 606 000,00 4 762 400,00 1 397 832,01 516 Nákup služeb 4 689 000,00 4 996 800,00 1 626 999,14 5171 Opravy a udržování 4 935 000,00 4 910 000,00 2 931 647,77 5175 Pohoštění 3 828,00 3 828,00 517 Ostatní nákupy 4 935 000,00 4 913 828,00 2 935 475,77 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 95 000,00 95 000,00 69 539,00 5194 Věcné dary 800,00 800,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 95 000,00 95 800,00 70 339,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 10 680 400,00 11 404 174,60 5 778 454,30 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 9 000,00 9 000,00 8 826,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 9 000,00 9 000,00 8 826,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 9 000,00 9 000,00 8 826,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000,00 6 876,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 7 000,00 6 876,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 12 000,00 11 876,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 64 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 64 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 64 500,00 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 7 360 500,00 7 288 800,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 7 360 500,00 7 288 800,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 360 500,00 7 288 800,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 20 135 500,00 21 509 304,60 7 687 356,70 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70 000,00 70 000,00 64 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 70 000,00 70 000,00 64 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 83 000,00 63 053,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 83 000,00 63 053,00 6130 Pozemky 38 500,00 38 500,00 613 Pozemky 38 500,00 38 500,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 70 000,00 191 500,00 165 553,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 70 000,00 191 500,00 165 553,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 20 205 500,00 21 700 804,60 7 852 909,70 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 11 330 000,00-11 330 000,00-2 312 815,15 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 11 330 000,00 11 330 000,00 2 312 815,15- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 11 330 000,00 11 330 000,00 2 312 815,15- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 12 214 173,76 2 312 815,15 14 526 988,91 2 312 815,15- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 12 214 173,76 2 312 815,15 14 526 988,91 2 312 815,15- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 19 939,90 19 939,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 359 000,00 359 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 59 535 320,90 59 535 320,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 985 347,10 63 053,00 2 048 400,10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 011 663,20 78 596,00 1 090 259,20 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 12 554 141,55 38 500,00 12 592 641,55 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 295 000,00 295 000,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 59 000,00 59 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 1 895,00-1 895,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 12 155 975,00-1 195 772,00-13 351 747,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 957 379,00-183 297,05-1 140 676,05- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 011 663,20-78 596,00-1 090 259,20- Zboží a ostatní zásoby Ostatní zásoby 41 389,00 41 389,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 5 840,00-670,40-6 510,40- Opravné položky k odběratelům 3 850,00-3 850,00-17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 102,00 9 102,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 63 704,00 x 63 704,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 42 045,00 x 42 045,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 15 926,00 x 15 926,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 733,00 x 5 733,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 63 704,00 63 704,00 63 704,00 63 704,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 370 176,00 x 370 176,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 244 316,00 x 244 316,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 92 544,00 x 92 544,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 33 316,00 x 33 316,00 13234 370 176,00 370 176,00 370 176,00 370 176,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 102,00 x 9 102,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 102,00 x 9 102,00 14004 dotace hasiči 9 102,00 9 102,00 9 102,00 9 102,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 655,00 x 26 655,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 1 572,00 x 1 572,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 600,00 x 16 600,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 399,00 x 4 399,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 500,00 x 2 500,00 98187 5175 Pohoštění x 1 584,00 x 1 584,00 98187 dotace volby komunál a senát 26 655,00 26 655,00 26 655,00 26 655,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 367,60 x 30 367,60 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 1 110,00-98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 878,00 x 16 560,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 8 745,60 x 10 965,60 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 2 500,00 x 2 500,00 98348 5175 Pohoštění x 2 244,00 x 1 452,00 98348 volby evropský parlament 30 367,60 30 367,60 30 367,60 30 367,60 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 17.06.2015 15h 5m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8