Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Obec Rakousy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 276049 název Obec Rakousy ulice, č.p. č.p. 34 obec Rakousy PSČ, pošta 511 01 Kontaktní údaje telefon 481321434 fax e-mail obecrakousy@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 26.02.2015 14h19m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 707 800,00 803 810,00 948 161,52 Nedaňové příjmy 159 817,00 184 817,00 218 666,46 Kapitálové příjmy 2 300,00 Přijaté transfery 54 400,00 96 200,00 148 429,00 Příjmy celkem 922 017,00 1 084 827,00 1 317 556,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 135 000,00 135 000,00 156 546,15 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00 52 000,00 76 709,77 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 10 000,00 10 000,00 16 908,93 111 Daně z příjmů fyzických osob 160 000,00 197 000,00 250 164,85 1121 Daň z příjmů právnických osob 130 000,00 130 000,00 170 712,75 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 34 010,00 34 010,00 112 Daně z příjmů právnických osob 130 000,00 164 010,00 204 722,75 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 290 000,00 361 010,00 454 887,60 1211 Daň z přidané hodnoty 300 000,00 325 000,00 347 008,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 300 000,00 325 000,00 347 008,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 300 000,00 325 000,00 347 008,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 47 000,00 47 000,00 48 250,00 1341 Poplatek ze psů 800,00 800,00 1 020,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 710,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 47 800,00 47 800,00 49 980,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 2 635,09 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 635,09 1361 Správní poplatky 100,00 136 Správní poplatky 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 47 800,00 47 800,00 52 715,09 1511 Daň z nemovitostí 70 000,00 70 000,00 93 550,83 151 Daně z majetku 70 000,00 70 000,00 93 550,83 15 Majetkové daně 70 000,00 70 000,00 93 550,83 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 707 800,00 803 810,00 948 161,52 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 817,00 24 000,00 44 999,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8 200,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 33 817,00 24 000,00 53 199,50 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 91 000,00 83 000,00 84 561,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 91 000,00 83 000,00 84 561,00 2141 Příjmy z úroků (část) 292,46 214 Výnosy z finančního majetku 292,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 124 817,00 107 000,00 138 052,96 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 35 000,00 27 817,00 30 383,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 50 230,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 35 000,00 77 817,00 80 613,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 35 000,00 77 817,00 80 613,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 159 817,00 184 817,00 218 666,46 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 300,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 300,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 300,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 300,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 867 617,00 988 627,00 1 169 127,98 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 41 800,00 25 029,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00
Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 96 200,00 79 429,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 69 000,00 413 Převody z vlastních fondů 69 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 96 200,00 148 429,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 96 200,00 148 429,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 922 017,00 1 084 827,00 1 317 556,98 26.02.2015 14h19m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 922 017,00 1 184 827,00 1 041 156,06 Kapitálové výdaje 40 000,00 Výdaje celkem 922 017,00 1 224 827,00 1 041 156,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 92 000,00 130 113,00 104 312,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 173 000,00 222 000,00 209 728,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 2 471,00 2 471,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 265 000,00 354 584,00 316 511,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 21 000,00 18 874,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 000,00 21 000,00 18 874,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 281 000,00 375 584,00 335 385,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 2 000,00 1 804,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 30 000,00 15 397,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 000,00 27 621,00 21 746,89 513 Nákup materiálu 48 000,00 59 621,00 38 947,89 5151 Studená voda 11 000,00 13 000,00 10 964,00 5154 Elektrická energie 68 000,00 68 000,00 50 569,00 5155 Pevná paliva 55 000,00 57 000,00 56 057,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 4 000,00 616,00 515 Nákup vody, paliv a energie 137 000,00 142 000,00 118 206,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 770,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 20 000,00 17 068,25 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 9 534,40 5164 Nájemné 3 300,00 3 300,00 5169 Nákup ostatních služeb 171 800,00 165 800,00 124 595,52 516 Nákup služeb 201 800,00 201 100,00 155 268,17 5171 Opravy a udržování 149 400,00 161 400,00 139 370,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 9 452,00 3 566,00 5175 Pohoštění 5 000,00 6 072,00 1 601,00 517 Ostatní nákupy 163 400,00 176 924,00 144 537,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 58 000,00 57 220,00 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 3 603,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 000,00 66 000,00 60 823,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 558 200,00 645 645,00 517 782,06 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 77 000,00 57 600,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000,00 8 000,00 7 470,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 1 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 61 000,00 88 000,00 66 070,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 69 000,00 534 Převody vlastním fondům 69 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 010,00 36 102,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 12 817,00 29 588,00 12 817,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 12 817,00 66 598,00 48 919,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 73 817,00 154 598,00 183 989,00 5492 Dary obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 4 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 4 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 4 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 922 017,00 1 184 827,00 1 041 156,06 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00
Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 40 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 40 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 40 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 922 017,00 1 224 827,00 1 041 156,06 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 140 000,00-276 400,92 26.02.2015 14h19m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 140 000,00 276 400,92- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 140 000,00 276 400,92- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 790 833,03 276 400,92 1 067 233,95 276 400,92- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 790 833,03 276 400,92 1 067 233,95 276 400,92- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 014,69 21 014,69 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 647 662,03 318 564,00 4 966 226,03 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 346 712,50 22 251,00 368 963,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 69 519,00 23,00-69 496,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 218 564,00 218 564,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 21 014,69-21 014,69- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 131 339,90-64 373,89-195 713,79- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 346 712,50-22 251,00-368 963,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 69 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 77 000,00 57 600,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000,00 8 000,00 7 470,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 1 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 69 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 12 817,00 29 588,00 12 817,00
Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 12 387,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 135,00 x 7 135,00 98187 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 2 471,00 x 2 471,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 369,00 x 369,00 98187 5164 Nájemné x 1 650,00 x 1 650,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 226,00 x 226,00 98187 5175 Pohoštění x 536,00 x 536,00 98187 22 000,00 12 387,00 12 387,00 12 387,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 800,00 x 12 642,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 978,00 x 8 978,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 252,00 x 1 252,00 98348 5164 Nájemné x 1 650,00 x 1 650,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 226,00 x 226,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00 x 536,00 98348 volby EÚ 19 800,00 12 642,00 12 642,00 12 642,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Rakousy má hlavní zdroj příjmu z daní od Finančního úřadu celkem 895.000 Kč za rok 2014, dále z místních poplatků a pronájmu bytových a nebytových prostor a dotací od krajského úřadu ve výši 422.000 Kč. Výdaje byly pouze na provoz obce a 25.029,--Kč na volby. Celkově byly výdaje 1.041.156,06 nižší než příjmy o 276.400,92 Kč Největší výdaj byla oprava cesty 123.305,-- a neinvestiční příspěvek 56.810,-- Kč na cyklostezku. K 31.12.2014 bylo na běžném účtu 1.056.733,91 Kč a na ČNB 10.500,04Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2015 nebyla konečná částka na běžném účtu ani u ČNB zapojena. Oprávky k hmotnému majetku činily v roce 2014-66.555 Kč Kontrola hospodaření za rok 2014 byla provedena pracovnicí krajského úřadu v Liberci dne 2.4.2015.Při této kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani rizika dle 10, odst. 3 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Věra Bucharová 26.02.2015 14h19m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marta Franzová Marta Franzová