Obec Místo ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 262048 název Obec Místo ulice, č.p. Místo 81 obec Místo PSČ, pošta 431 58 Kontaktní údaje telefon 474 658 197 fax e-mail obecmisto@seznam.cz WWW stránky www.obecni-urad.net Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 602 900,00 4 882 700,00 5 106 939,56 Nedaňové příjmy 602 200,00 1 313 200,00 1 331 293,94 Kapitálové příjmy 100 000,00 100 000,00 78 091,56 Přijaté transfery 794 900,00 1 188 100,00 890 929,00 Příjmy celkem 6 100 000,00 7 484 000,00 7 407 254,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 800 000,00 959 800,00 908 427,96 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 100 000,00 100 000,00 82 388,40 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 163 730,00 163 730,00 107 638,34 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 063 730,00 1 223 530,00 1 098 454,70 1121 Daň z příjmů právnických osob 936 000,00 936 000,00 1 029 761,92 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000,00 220 000,00 209 558,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 036 000,00 1 156 000,00 1 239 319,92 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 099 730,00 2 379 530,00 2 337 774,62 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 800 000,00 2 082 125,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 800 000,00 1 800 000,00 2 082 125,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 800 000,00 1 800 000,00 2 082 125,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 196,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 27,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 223,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 300 000,00 300 000,00 280 572,00 1341 Poplatek ze psů 11 000,00 11 000,00 12 200,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000,00 50 000,00 38 325,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 361 000,00 361 000,00 331 097,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 30 000,00 30 000,00 15 940,50 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 30 000,00 30 000,00 15 940,50 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 400,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 400,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 396 000,00 396 000,00 351 660,50 1511 Daň z nemovitostí 307 170,00 307 170,00 335 379,44 151 Daně z majetku 307 170,00 307 170,00 335 379,44 15 Majetkové daně 307 170,00 307 170,00 335 379,44 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 602 900,00 4 882 700,00 5 106 939,56 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 525 000,00 574 000,00 608 497,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 1 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 525 000,00 579 000,00 609 997,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23 000,00 23 000,00 22 278,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 25 000,00 27 000,00 27 680,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 48 000,00 50 000,00 49 958,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 18 000,00 4 201,92 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 18 000,00 4 201,92 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 588 000,00 647 000,00 664 157,42 2321 Přijaté neinvestiční dary 650 000,00 654 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 2 000,00 4 003,52 232 Ostatní nedaňové příjmy 652 000,00 658 003,52 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 9 200,00 9 200,00 9 133,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 9 200,00 9 200,00 9 133,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 9 200,00 661 200,00 667 136,52 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 5 000,00 5 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 602 200,00 1 313 200,00 1 331 293,94 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 78 091,56 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 100 000,00 100 000,00 78 091,56 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 100 000,00 100 000,00 78 091,56 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 100 000,00 100 000,00 78 091,56 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 305 100,00 6 295 900,00 6 516 325,06 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 168 000,00 218 000,00 50 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 76 900,00 79 100,00 79 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 550 000,00 891 000,00 761 829,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 794 900,00 1 188 100,00 890 929,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 794 900,00 1 188 100,00 890 929,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 794 900,00 1 188 100,00 890 929,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 100 000,00 7 484 000,00 7 407 254,06 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 070 000,00 7 394 000,00 5 551 504,46 Kapitálové výdaje 30 000,00 90 000,00 80 039,00 Výdaje celkem 6 100 000,00 7 484 000,00 5 631 543,46 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 000,00 1 109 105,00 950 497,00 501 Platy 1 100 000,00 1 109 105,00 950 497,00 5021 Ostatní osobní výdaje 111 000,00 123 418,00 92 727,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 486 800,00 486 800,00 471 187,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 597 800,00 610 218,00 563 914,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 378 000,00 378 000,00 349 725,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 143 000,00 143 000,00 132 614,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 521 000,00 521 000,00 482 339,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 218 800,00 2 240 323,00 1 996 750,00 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 14 021,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 165,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 172 000,00 266 432,00 216 550,34 513 Nákup materiálu 192 000,00 286 432,00 232 736,34 5151 Studená voda 22 000,00 62 310,00 55 324,00 5153 Plyn 130 000,00 130 310,00 108 000,00 5154 Elektrická energie 208 000,00 179 310,00 133 296,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 73 004,00 67 420,00 515 Nákup vody, paliv a energie 430 000,00 444 934,00 364 040,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 026,00 2 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 45 000,00 30 145,26 5163 Služby peněžních ústavů 117 000,00 126 000,00 105 495,90 5164 Nájemné 3 000,00 2 375,00 5165 Nájemné za půdu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 39 760,60 5169 Nákup ostatních služeb 1 675 000,00 1 672 209,00 1 066 630,44 516 Nákup služeb 1 857 000,00 1 901 235,00 1 251 407,20 5171 Opravy a udržování 1 109 700,00 2 000 700,00 1 255 927,82 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 48 000,00 47 537,00 5175 Pohoštění 90 000,00 101 876,00 83 369,00 517 Ostatní nákupy 1 239 700,00 2 150 576,00 1 386 833,82 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 1 494,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 15 000,00 1 494,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 733 700,00 4 798 177,00 3 236 511,36 5321 Neinvestiční transfery obcím 113 000,00 99 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 113 000,00 99 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 220 000,00 209 558,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 7 500,00 7 500,00 7 438,10 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 107 500,00 227 500,00 216 996,10 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 107 500,00 340 500,00 315 996,10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 2 247,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 2 247,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 2 247,00 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 10 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 10 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 070 000,00 7 394 000,00 5 551 504,46 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 000,00 90 000,00 80 039,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 30 000,00 90 000,00 80 039,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 30 000,00 90 000,00 80 039,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 30 000,00 90 000,00 80 039,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 100 000,00 7 484 000,00 5 631 543,46 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 775 710,60 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 775 710,60- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 775 710,60- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 663 757,76 1 775 710,60 6 439 468,36 1 775 710,60- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 663 757,76 1 775 710,60 6 439 468,36 1 775 710,60- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 95 000,00 95 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 31 819 602,40 31 819 602,40 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 692 227,35 1 692 227,35 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 093 342,56 148 996,60 1 242 339,16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 812 200,80 5 812 200,80 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 280 184,00 1 280 184,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 149 690,00 149 690,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 373 000,00 2 373 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 73 967,00-8 143,00-82 110,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 322 256,00-794 709,59-11 116 965,59- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 653 327,00-133 809,00-787 136,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 093 342,56-148 996,60-1 242 339,16- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 10 801,00-10 801,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 113 000,00 99 000,00 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 104 427,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 80 589,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 17 531,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 6 307,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 104 427,00 104 427,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 486 402,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 362 985,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 89 862,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 33 555,00 13234 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0,00 0,00 486 402,00 486 402,00 34002 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 171 000,00 x 34002 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 190 900,00 34002 krucifiks -restaurátorské práce 0,00 0,00 171 000,00 190 900,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 25 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 10 784,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98187 5151 Studená voda x 0,00 x 160,00 98187 5153 Plyn x 0,00 x 160,00 98187 5154 Elektrická energie x 0,00 x 160,00 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 502,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 938,00 98187 KomunßlnÝ volby 0,00 0,00 25 000,00 12 704,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 25 000,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 9 105,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 1 634,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 630,70 98348 5151 Studená voda x 0,00 x 150,00 98348 5153 Plyn x 0,00 x 150,00 98348 5154 Elektrická energie x 0,00 x 150,00 98348 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 502,00 98348 5161 Poštovní služby x 0,00 x 26,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 938,00 98348 Volby EU 0,00 0,00 25 000,00 14 285,70 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pikalová Marie Bc. Miroslav Bělský Bc. Miroslav Bělský 25.03.2015 9h59m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8