Obec Polní Voděrady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.01.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473740 název Obec Polní Voděrady ulice, č.p. Polní Voděrady 93 obec Kolín 2 PSČ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon 321 790 121 fax e-mail pol.vod@tiscali.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 970 300,00 2 087 800,00 2 033 852,49 Nedaňové příjmy 200 100,00 131 625,00 116 965,11 Kapitálové příjmy 653 000,00 651 000,00 Přijaté transfery 54 400,00 80 293,00 80 293,00 Příjmy celkem 2 224 800,00 2 952 718,00 2 882 110,60 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 310 000,00 310 000,00 301 102,71 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 10 000,00 5 596,05 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 40 000,00 37 548,22 111 Daně z příjmů fyzických osob 360 000,00 360 000,00 344 246,98 1121 Daň z příjmů právnických osob 390 000,00 390 000,00 360 904,11 112 Daně z příjmů právnických osob 390 000,00 390 000,00 360 904,11 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 750 000,00 750 000,00 705 151,09 1211 Daň z přidané hodnoty 660 000,00 735 000,00 733 764,20 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 660 000,00 735 000,00 733 764,20 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 660 000,00 735 000,00 733 764,20 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 100 000,00 105 000,00 100 900,00 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 625,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 102 000,00 107 000,00 102 525,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 8 000,00 5 808,09 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 5 808,09 1361 Správní poplatky 300,00 800,00 500,00 136 Správní poplatky 300,00 800,00 500,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 110 300,00 115 800,00 108 833,09 1511 Daň z nemovitostí 450 000,00 487 000,00 486 104,11 151 Daně z majetku 450 000,00 487 000,00 486 104,11 15 Majetkové daně 450 000,00 487 000,00 486 104,11 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 970 300,00 2 087 800,00 2 033 852,49 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000,00 20 600,00 20 103,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 16 000,00 20 600,00 20 103,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 60 000,00 55 805,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 7 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 70 000,00 70 000,00 63 205,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 1 000,00 843,90 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 1 000,00 843,90 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 90 000,00 91 600,00 84 151,90 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100,00 25,00 5,21 232 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 25,00 5,21 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 110 000,00 40 000,00 32 808,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 110 000,00 40 000,00 32 808,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 110 100,00 40 025,00 32 813,21 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 200 100,00 131 625,00 116 965,11 3111 Příjmy z prodeje pozemků 653 000,00 651 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 653 000,00 651 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 653 000,00 651 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 653 000,00 651 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 170 400,00 2 872 425,00 2 801 817,60 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 893,00 25 893,00 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 80 293,00 80 293,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 80 293,00 80 293,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 80 293,00 80 293,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 224 800,00 2 952 718,00 2 882 110,60 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 224 800,00 2 931 718,00 3 403 844,98 Kapitálové výdaje 21 000,00 20 025,00 Výdaje celkem 2 224 800,00 2 952 718,00 3 423 869,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 270 000,00 293 248,00 292 953,00 501 Platy 270 000,00 293 248,00 292 953,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 320 000,00 382 455,00 381 874,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 320 000,00 382 455,00 381 874,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 120 000,00 137 600,00 137 081,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 48 000,00 37 517,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 160 000,00 185 600,00 174 598,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 750 000,00 861 303,00 849 425,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 78 677,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 40 000,00 31 386,00 513 Nákup materiálu 120 000,00 140 000,00 110 063,00 5153 Plyn 11,60 5154 Elektrická energie 170 000,00 110 000,00 106 602,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 19 000,00 18 951,00 5159 Nákup ostatních paliv a energie 30 000,00 515 Nákup vody, paliv a energie 185 000,00 159 000,00 125 564,60 5161 Služby pošt 7 000,00 8 400,00 7 420,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 27 504,08 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 34 000,00 22 243,80 5164 Nájemné 2 400,00 4 400,00 3 133,13 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 000,00 34 631,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 56 500,00 54 873,95 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 596 698,00 567 088,85 516 Nákup služeb 389 400,00 764 998,00 716 894,81 5171 Opravy a udržování 650 000,00 1 630 000,00 1 501 936,57 5175 Pohoštění 13 282,00 11 696,00 517 Ostatní nákupy 650 000,00 1 643 282,00 1 513 632,57 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 400,00 20 800,00 20 800,00 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 41 611,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 70 400,00 70 800,00 62 411,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 414 800,00 2 778 080,00 2 528 565,98 5312 Neinv.transfery státním fondům 10 000,00 2 000,00 1 598,00 531 Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně 10 000,00 2 000,00 1 598,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 896,00 20 896,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 3 360,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 30 896,00 24 256,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 10 000,00 32 896,00 25 854,00 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 740 561,00-590 Ostatní neinvestiční výdaje 740 561,00-59 Ostatní neinvestiční výdaje 740 561,00-5 Běžné výdaje (třída 5) 2 224 800,00 2 931 718,00 3 403 844,98 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 21 000,00 20 025,00 613 Pozemky 21 000,00 20 025,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 21 000,00 20 025,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 21 000,00 20 025,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 224 800,00 2 952 718,00 3 423 869,98 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 541 759,38-09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 541 759,38 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 541 759,38 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 627 879,64 541 759,38-1 086 120,26 541 759,38 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 627 879,64 541 759,38-1 086 120,26 541 759,38 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43 994,10 11 890,00 55 884,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 101 900,00 101 900,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 539 118,50 1 334 530,00 4 873 648,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 314 742,00 314 742,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 734 264,53 66 787,00 801 051,53 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 634 732,51 175 602,56-2 459 129,95 Kulturní předměty 12 482,00 12 482,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 84 000,00 84 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 43 994,10-11 890,00-55 884,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 46 604,00-4 848,00-51 452,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 964 193,00-40 377,00-1 004 570,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 95 908,00-20 341,00-116 249,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 734 264,53-66 787,00-801 051,53- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 47 240,00-36 110,00 11 130,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 896,00 20 896,00 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 3 360,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 15 889,00 x 98187 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 10 854,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 1 818,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 507,00 98187 0,00 0,00 15 889,00 14 179,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 10 004,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 7 394,00 98348 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 1 455,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 380,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 775,00 98348 0,00 0,00 10 004,00 10 004,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ludmila Provazníková Ludmila Provazníková Jaroslav Musil 09.01.2015 10h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8