Obec Neratov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580686 název Obec Neratov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 304 800,00 1 428 020,00 1 764 164,55 Nedaňové příjmy 104 600,00 184 601,00 145 860,25 Kapitálové příjmy 380 000,00 380 000,00 24 400,00 Přijaté transfery 54 400,00 202 400,00 202 400,00 Příjmy celkem 1 843 800,00 2 195 021,00 2 136 824,80 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 240 000,00 240 000,00 282 111,96 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 66 220,00 14 224,97 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 25 000,00 25 000,00 35 197,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 305 000,00 331 220,00 331 534,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 260 000,00 260 000,00 336 725,74 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 27 000,00 26 220,00 112 Daně z příjmů právnických osob 260 000,00 287 000,00 362 945,74 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 565 000,00 618 220,00 694 480,61 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 684 668,73 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 500 000,00 684 668,73 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 500 000,00 684 668,73 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 76 000,00 76 000,00 78 777,00 1341 Poplatek ze psů 2 800,00 2 800,00 2 675,00 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 6 483,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 83 800,00 83 800,00 87 935,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 5 000,00 5 212,69 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 5 212,69 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 950,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 950,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 89 800,00 89 800,00 94 097,69 1511 Daň z nemovitostí 150 000,00 220 000,00 290 917,52 151 Daně z majetku 150 000,00 220 000,00 290 917,52 15 Majetkové daně 150 000,00 220 000,00 290 917,52 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 304 800,00 1 428 020,00 1 764 164,55 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 78 600,00 158 600,00 141 096,70 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 058,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 78 600,00 158 600,00 143 154,70 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 000,00 2 465,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 5 000,00 5 000,00 2 465,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 239,81 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000,00 20 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 21 000,00 21 000,00 239,81 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 104 600,00 184 600,00 145 859,51 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1,00 0,74 232 Ostatní nedaňové příjmy 1,00 0,74 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1,00 0,74 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 104 600,00 184 601,00 145 860,25 3111 Příjmy z prodeje pozemků 380 000,00 380 000,00 24 400,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 380 000,00 380 000,00 24 400,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 380 000,00 380 000,00 24 400,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 380 000,00 380 000,00 24 400,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 789 400,00 1 992 621,00 1 934 424,80 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 38 000,00 38 000,00 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 92 400,00 92 400,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 413 Převody z vlastních fondů 10 000,00 10 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 102 400,00 102 400,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 100 000,00 100 000,00 42 Investiční přijaté transfery 100 000,00 100 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 202 400,00 202 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 843 800,00 2 195 021,00 2 136 824,80 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 760 400,00 1 955 621,00 1 546 438,53 Kapitálové výdaje 572 000,00 728 000,00 548 801,00 Výdaje celkem 2 332 400,00 2 683 621,00 2 095 239,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 1 056,00 501 Platy 1 056,00 5021 Ostatní osobní výdaje 210 000,00 239 616,00 208 547,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 419 000,00 419 000,00 392 700,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 629 000,00 658 616,00 601 247,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 400,00 35 400,00 35 512,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 405,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 400,00 35 400,00 35 917,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 664 400,00 694 016,00 638 220,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 350,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 8 430,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 191 000,00 201 752,00 117 404,50 513 Nákup materiálu 206 000,00 216 752,00 128 184,50 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 809,00 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 20 949,00 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 23 469,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 12 782,00 515 Nákup vody, paliv a energie 76 000,00 76 000,00 58 009,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 904,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 35 809,80 5163 Služby peněžních ústavů 14 000,00 14 000,00 24 685,50 5164 Nájemné 229,00-5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 700,00 5169 Nákup ostatních služeb 316 000,00 410 001,00 303 711,80 516 Nákup služeb 372 000,00 466 001,00 367 582,10 5171 Opravy a udržování 384 000,00 371 628,00 250 395,90 5172 Programové vybavení 4 468,53 5175 Pohoštění 5 000,00 6 057,00 2 938,00 517 Ostatní nákupy 389 000,00 377 685,00 257 802,43 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 8 200,00 8 200,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 2 515,50 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 13 200,00 13 200,00 2 515,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 056 200,00 1 149 638,00 814 093,53 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 89,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 7 147,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 7 236,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 7 236,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 19 000,00 19 000,00 19 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 900,00 3 900,00 2 940,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 900,00 22 900,00 21 940,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000,00 10 000,00 534 Převody vlastním fondům 10 000,00 10 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 39 592,00 39 124,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 15 900,00 15 900,00 15 825,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 16 900,00 55 492,00 54 949,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 39 800,00 88 392,00 86 889,00 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 23 575,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 23 575,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 23 575,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 760 400,00 1 955 621,00 1 546 438,53 6121 Budovy, haly a stavby 390 000,00 546 000,00 512 158,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 160 000,00 10 243,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 550 000,00 706 000,00 522 401,00 6130 Pozemky 22 000,00 22 000,00 26 400,00 613 Pozemky 22 000,00 22 000,00 26 400,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 572 000,00 728 000,00 548 801,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 572 000,00 728 000,00 548 801,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 332 400,00 2 683 621,00 2 095 239,53 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 488 600,00-488 600,00-41 585,27 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 488 600,00 488 600,00 41 585,27- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 488 600,00 488 600,00 41 585,27- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 718 530,71 41 585,27 760 115,98 41 585,27- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 718 530,71 41 585,27 760 115,98 41 585,27- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70 360,00 70 360,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 162 740,00 162 740,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 893 639,04 1 893 639,04 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 662 806,00 662 806,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 492 133,70 25 930,00 518 063,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 810 844,79 30 929,36 2 841 774,15 Umělecká díla a předměty 5 000,00 5 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 957 854,33 518 801,00 1 476 655,33 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 383 421,00 1 383 421,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 70 360,00-70 360,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 48 822,00-16 274,00-65 096,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 990 545,00-30 884,00-1 021 429,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 99 990,50-51 435,50-151 426,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 492 133,70-25 930,00-518 063,70- Materiál Materiál na skladě 318,00 318,00 Zboží Zboží na skladě 4 280,00 686,00-3 594,00 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 1 000,00-1 000,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 19 000,00 19 000,00 19 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 900,00 3 900,00 2 940,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000,00 10 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 15 900,00 15 900,00 15 825,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 15 825,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 15 825,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 317,00 x 6 317,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 0,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 374,00 x 374,00 98187 5175 Pohoštění x 521,00 x 521,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 12 788,00 x 0,00 98187 20 000,00 20 000,00 20 000,00 7 212,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 x 18 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 299,00 x 6 299,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 378,00 x 378,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00 x 536,00 98348 5901 Nespecifikované rezervy x 10 787,00 x 0,00 98348 18 000,00 18 000,00 18 000,00 7 213,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 29.04.2015 18h18m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8