Přehled hospodaření družstva k

Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2015 Bankovní účty celkem Pokladna Peníze celkem Fondy dle Stanov družstva (čl. 22) Nedělitelný fond Fond oprav Fond služeb (přeplatek k vrácení) Úvěr u ČS

strana: 1 02100 3921282.00.. 3921282.00 A Panelový dům č.p. 718 Krhanická ul. 02110 14729248.35 523821.00. 15253069.35 A Panelový dům č.p. 718 - zhodnocení 021 18650530.35 523821.00. 19174351.35 A Stavby 022501 6511.00.. 6511.00 A Ponorné čerpadlo 022 6511.00.. 6511.00 A Samostatné movité věci a soub.movit.věcí 03100 672380.00.. 672380.00 A Pozemek pod č.p. 718 Krhanická ul. 031 672380.00.. 672380.00 A Pozemky 04210 0.00 523821.00 523821.00 0.00 A Pořízení dl. majetku - zhodnocení 042 0.00 523821.00 523821.00 0.00 A Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 08100-64778.00.. -64778.00 P Oprávky ke stavbám 081-64778.00.. -64778.00 P Oprávky ke stavbám 082500-6511.00.. -6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 082-6511.00.. -6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 0 * 19258132.35 1047642.00 523821.00 19781953.35 Dlouhodobý majetek 21100 26146.00 470080.00 480135.00 16091.00 A Pokladna 211 26146.00 470080.00 480135.00 16091.00 A Pokladna 22100 947864.47 4232153.45 3831139.93 1348877.99 A Bankovní účet ČS, a.s. 22101 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Bankovní účet ČMZRB, a.s. 22130 1000000.00 11325.59 1011325.59 0.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22140 1000000.00 25000.00 1025000.00 0.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22150 1000000.00 29000.00 29000.00 1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22160 1000000.00 18098.63 1018098.63 0.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22161 0.00 1000000.00. 1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 22162 0.00 1018098.63. 1018098.63 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný 221 4947864.47 6536662.30 7117550.15 4366976.62 A Bankovní účty 26100 0.00 4465152.22 4465152.22 0.00 A Peníze na cestě 26110 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Peníze na cestě - ČMZRB 261 0.00 4668138.22 4668138.22 0.00 A Peníze na cestě 2 * 4974010.47 11674880.52 12265823.37 4383067.62 Finanční účty 31100 0.00 3001835.00 3001835.00 0.00 A Pohledávky za nájemné 311004-70.00 53122.00 53052.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Angerová 311008-1261.00 65329.00 64068.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Nigrin 311010 4674.00 4674.00 4674.00 4674.00 A Pohledávky nájemné - Svatošová 311011 15216.00 51780.00 15216.00 51780.00 A Pohledávky nájemné - Schafer 311013 26.00. 26.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Nemeček 311015 0.00 6604.00 6604.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Lhoták 311018-50.00 50912.00 53452.00-2590.00 A Pohledávky nájemné - Vomáčková 311022 0.00 37068.00 37068.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Vinduška 311023 0.00 11784.00 11784.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Marušková 311031 0.00 8656.00 10000.00-1344.00 A Pohledávky nájemné - Filiáčová 311033-125.00 42029.00 40788.00 1116.00 A Pohledávky nájemné - Vojáček 311035-100.00 100.00. 0.00 A Pohledávky nájemné - Turzíková 311037 0.00 54545.00 54545.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Švábová 311039 72.00. 72.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Vlasatý 311054-96.00 96.00. 0.00 A Pohledávky nájemné - Macháček

strana: 2 311056-228.00 228.00. 0.00 A Pohledávky nájemné - Hosmanová 311067 0.00 9564.00 9564.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Rožníček 31150 0.00 31066.00 10928.00 20138.00 A Odběratelé 311 18058.00 3429392.00 3373676.00 73774.00 A Pohledávky z obchodního styku 31500 37419.00 2656699.00 2649564.00 44554.00 A Ostatní pohledávky - SIPO 31501 0.00 316646.00. 316646.00 A Náklady na ÚT - běžný rok 31502 339562.00. 339562.00 0.00 A Náklady na ÚT - minulý rok 31503 0.00 211098.00. 211098.00 A Náklady na ohřev TUV - běžný rok 31504 226374.00. 226374.00 0.00 A Náklady na ohřev TUV - minulý rok 31511 0.00 368516.00. 368516.00 A Vodné, stočné SV - běžný rok 31512 359794.00. 359794.00 0.00 A Vodné, stočné SV - minulý rok 31521 0.00 91789.00 62780.00 29009.00 A El. energie - běžný rok 31522 42130.00. 42130.00 0.00 A El. energie - minulý rok 31531 0.00 70848.00. 70848.00 A Odvoz odpadu - běžný rok 31532 70848.00. 70848.00 0.00 A Odvoz odpadu - minulý rok 31541 0.00 63000.00. 63000.00 A Úklid - běžný rok 31542 61770.00. 61770.00 0.00 A Úklid - minulý rok 31551 0.00 92185.00. 92185.00 A Výtahy - běžný rok 31552 98697.00. 98697.00 0.00 A Výtahy - minulý rok 315 1236594.00 3870781.00 3911519.00 1195856.00 A Ostatní pohledávky 32100-129581.00 1607021.10 1520789.10-43349.00 P Dodavatelé 321-129581.00 1607021.10 1520789.10-43349.00 P Závazky z obchodních vztahů 32401 0.00. 854292.00-854292.00 P Zálohy ÚT - běžný rok 32402-857292.00 857292.00. 0.00 P Zálohy ÚT - minulý rok 32403 0.00. 313205.00-313205.00 P Zálohy ohřev TUV - běžný rok 32404-309500.00 309500.00. 0.00 P Zálohy ohřev TUV - minulý rok 32411 0.00. 289561.00-289561.00 P Zálohy vodné, stočné - běžný rok 32412-286208.00 286208.00. 0.00 P Zálohy vodné, stočné - minulý rok 32421 0.00. 11089.00-11089.00 P Zálohy el. energie - běžný rok 32422-11047.00 11047.00. 0.00 P Zálohy el. energie - minulý rok 32431 0.00. 80964.00-80964.00 P Zálohy odvoz odpadu - běžný rok 32432-80652.00 80652.00. 0.00 P Zálohy odvoz odpadu - minulý rok 32441 0.00. 60807.00-60807.00 P Zálohy úklid - běžný rok 32442-60564.00 60564.00. 0.00 P Zálohy úklid - minulý rok 32451 0.00. 82020.00-82020.00 P Zálohy výtahy - běžný rok 32452-80700.00 80700.00. 0.00 P Zálohy výtahy - minulý rok 32480 0.00 1538532.00 1538532.00 0.00 P Záloha na nájemné od členů družstva 32492-7000.00 7000.00. 0.00 P Kauce - Mosudaner s.r.o. 324-1692963.00 3231495.00 3230470.00-1691938.00 P Přijaté provozní zálohy 32500 0.00 51446.00 51446.00 0.00 P Ostatní závazky - pojistné domu 325 0.00 51446.00 51446.00 0.00 P Ostatní provozní závazky 33100-1700.00 231080.00 229380.00 0.00 P Zaměstnanci 331-1700.00 231080.00 229380.00 0.00 P Zaměstnanci 34100-25840.00 25840.00 34200.00-34200.00 P Daň z příjmů 341-25840.00 25840.00 34200.00-34200.00 P Daň z příjmů 34200-1800.00 32757.00 34407.00-3450.00 P Ostatní přímé daně 342-1800.00 32757.00 34407.00-3450.00 P Ostatní přímé daně 34500 0.00 24140.00 24140.00 0.00 A Ostatní daně a poplatky

strana: 3 345 0.00 24140.00 24140.00 0.00 A Ostatní daně a poplatky 34600 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Dotace - program PANEL 346 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Dotace ze státního rozpočtu 353000 0.00 1314252.09 1314252.09 0.00 A Pohledávky za členskými podíly 353060 53216.00. 39900.00 13316.00 A Pohledávka za čl. podílem - Persein 353 53216.00 1314252.09 1354152.09 13316.00 A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 37800 0.00 12028.00 12028.00 0.00 A Jiné pohledávky 37810 0.00 11609.00 11609.00 0.00 A Jiné pohledávky - z vyúčtování 37840 105208.00 12463.00. 117671.00 A Jiné pohledávky - Vltavín - soud 37850 10928.00. 10928.00 0.00 A Jiné pohledávky - CZ NET 378 116136.00 36100.00 34565.00 117671.00 A Jiné pohledávky 37900 0.00 1704410.73 1704410.73 0.00 P Jiné závazky 37910 0.00 137509.00 137509.00 0.00 P Jiné závazky - z vyučtování 37940 0.00 229382.10. 229382.10 P Jiné závazky - Vltavín 379 0.00 2071301.83 1841919.73 229382.10 P Jiné závazky 38100 12756.00 12756.00 12756.00 12756.00 A Náklady příštích období - pojistné 38110 179.00 179.00 179.00 179.00 A Náklady příštích období - doména 381 12935.00 12935.00 12935.00 12935.00 A Náklady příštích období 38310 0.00. 98458.00-98458.00 P Výdaje příštích období - voda 383 0.00. 98458.00-98458.00 P Výdaje příštích období 38500 413081.54. 45618.10 367463.44 A Příjmy příštích období - dotace k úroku 385 413081.54. 45618.10 367463.44 A Příjmy příštích období 3 * -1863.46 16141527.02 16000661.02 139002.54 Zúčtovací vztahy 41100-50000.00.. -50000.00 P Základní kapitál - zapsaný 41110-56500.00.. -56500.00 P Základní kapitál - nezapsaný 411-106500.00.. -106500.00 P Základní kapitál 412001-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Kučerová 412002-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kriegelová 412003-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Strnadová 412004-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Angerová 412005-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Sýs 412006-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Suchá 412007-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kučerová 412008-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Nigrin 412009-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Ritter 412010-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Svatošová 412011-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Schafer 412012-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Schwarz 412013-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Nemeček 412014-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Raisová 412015-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Lhoták 412016-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Plívová 412017-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Čápová 412018-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Vomáčková 412019-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Dombiová 412020-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Nováková

strana: 4 412021-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Sýs 412022-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Vinduška 412023-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Marušková 412024-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Šedivá 412025-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Horniačková 412026-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Babička 412027-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Hladíková 412028-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Sládečková 412029-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Štolba 412030-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Vlach 412031-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Filiáčová 412032-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Černý 412033-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Vojáček 412034-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Jonášová 412035-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Turzíková 412036-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Majerová 412037-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Švábová 412038-55931.00.. -55931.00 P Další vklad - Šťastná 412039-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Vlasatý 412040-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kvasová 412041-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Konárová 412042-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Novotná 412043-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Hejlová 412044-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Schejbalová 412045-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Havel 412046-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Holická 412047-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Koucká 412048-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Popovič 412049-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Valentová 412050-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Janatová 412051-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Tichá 412052-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Pavel 412053-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Rozenkrancová 412054-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Macháček 412055-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Petříková 412056-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hosmanová 412057-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Blomannová 412058-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Kříž 412059-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Kubečka 412060-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Persein 412061-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Landkamerová 412062-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Daitl 412063-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Bumbálek 412064-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Holeček 412065-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Mrskošová 412066-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Mikšová 412067-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Rožníček 412068-55931.00.. -55931.00 P Další vklad - Říhová 412069-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hamerníková 412070-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Pumrová 412998-2911876.00.. -2911876.00 P Další dodatečné členské vklady 412999-6394456.84. 1314252.09-7708708.93 P Další členské vklady na tech. zhodnocení 412-13898535.84. 1314252.09-15212787.93 P Další členské vklady 41310-1117311.00.. -1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy - dary

strana: 5 413-1117311.00.. -1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy 42210-5000.00.. -5000.00 P Nedělitelný fond 42220-25000.00.. -25000.00 P Nedělitelný fond ze zisku 422-30000.00.. -30000.00 P Nedělitelný fond 42710-1232260.77.. -1232260.77 P Fond údržby a oprav 427-1232260.77.. -1232260.77 P Ostatní fondy 46100-4242285.51 931728.00 141296.91-3451854.42 P Bankovní úvěry - ČS, a.s. 461-4242285.51 931728.00 141296.91-3451854.42 P Bankovní úvěry 47500-3603386.24 1314252.09 864175.24-3153309.39 P Dlouhodobá záloha na opravy domu 475-3603386.24 1314252.09 864175.24-3153309.39 P Dlouhodobé přijaté zálohy 4 * -24230279.36 2245980.09 2319724.24-24304023.51 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ** 0.00 31110029.63 31110029.63 0.00 Rozvahové účty celkem 50120 0.00 25796.00. -25796.00 N Kancelářské potřeby 50140 0.00 1399.00. -1399.00 N Čistící prostředky 50150 0.00 23920.00. -23920.00 N Drobný materiál 501 0.00 51115.00. -51115.00 N Spotřeba materiálu 502901 0.00 430709.00. -430709.00 N Spotřeba energie - kotelna 502 0.00 430709.00. -430709.00 N Spotřeba energie 51130 0.00 276294.10. -276294.10 N Opravy v domě 511 0.00 276294.10. -276294.10 N Opravy a udržování 51210 0.00 1600.00. -1600.00 N Cestovné 512 0.00 1600.00. -1600.00 N Cestovné 51810 0.00 113561.00. -113561.00 N Právní pomoc, poradenství 51820 0.00 95440.00. -95440.00 N Vedení agendy nájemného a účetnictví 51831 0.00 4934.80. -4934.80 N Poštovní poplatky 51835 0.00 56018.00. -56018.00 N Revize 51836 0.00 300.00. -300.00 N Telefonní poplatky 51837 0.00 5006.00. -5006.00 N Připojení k internetu, doména 51840 0.00 860.00. -860.00 N Poplatky, různé 51850 0.00 13409.00. -13409.00 N Rozúčtování nákladů na ÚT a ohřev TUV 518901 0.00 31035.00. -31035.00 N Náklady na služby - kotelna 518 0.00 320563.80. -320563.80 N Ostatní služby 52110 0.00 163380.00. -163380.00 N Mzdové náklady - DoPP - odměny 521901 0.00 66000.00. -66000.00 N Mzdové náklady - kotelna 521 0.00 229380.00. -229380.00 N Mzdové náklady 53210 0.00 24140.00. -24140.00 N Daň z nemovitostí 532 0.00 24140.00. -24140.00 N Daň z nemovitostí 54810 0.00 51446.00. -51446.00 N Pojistné domu

strana: 6 548 0.00 51446.00. -51446.00 N Ostatní provozní náklady 56200 0.00 137696.91. -137696.91 N Úroky 562 0.00 137696.91. -137696.91 N Úroky 56810 0.00 8054.00. -8054.00 N Bankovní poplatky 568 0.00 8054.00. -8054.00 N Ostatní finanční náklady 59100 0.00 34200.00. -34200.00 N Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná 591 0.00 34200.00. -34200.00 N Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná 5 * 0.00 1565198.81. -1565198.81 Náklady 60210 0.00. 674356.00 674356.00 V Tržby z nájemného od členů 60220 0.00. 10908.00 10908.00 V Tržby z nájemného od nájemníků 60230 0.00. 9000.00 9000.00 V Tržby z nájemného z nebytových prostor 602901 0.00. 527744.00 527744.00 V Tržby - kotelna ve vlastní režii 602951 0.00. 24000.00 24000.00 V Tržby - správa výtahu ve vlastní režii 602 0.00. 1246008.00 1246008.00 V Tržby z prodeje služeb 64810 0.00. 12.76 12.76 V Jiné provozní výnosy - zaokrouhlování 64820 0.00. 76000.00 76000.00 V Jiné provozní výnosy - poplatky 64830 0.00. 1900.00 1900.00 V Jiné provozní výnosy - ostatní 648 0.00. 77912.76 77912.76 V Jiné provozní výnosy 66210 0.00. 485.93 485.93 V Bankovní úroky 66230 0.00. 83424.22 83424.22 V Bankovní úroky z termínovaných účtů 662 0.00. 83910.15 83910.15 V Úroky 66810 0.00. 157367.90 157367.90 V Ostatní finanční výnosy - dotace k úroku 668 0.00. 157367.90 157367.90 V Ostatní finanční výnosy 6 * 0.00. 1565198.81 1565198.81 Výnosy ** 0.00 1565198.81 1565198.81 0.00 Výsledkové účty celkem