VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 12 00542377 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Košíky 68704 Košíky I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 608000.00 96.22 608000.00 96.22 585044.25 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 37000.00 87.74 37000.00 87.74 32462.68 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 59000.00 125.24 59000.00 125.24 73892.83 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 651000.00 111.36 651000.00 111.36 724948.35 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0.00 0.00 632700.00 100.00 632700.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1549000.00 94.50 1549000.00 94.50 1463731.00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 208000.00 95.83 208000.00 95.83 199326.00 0000 1341 Poplatek ze psů 7000.00 104.29 7000.00 104.29 7300.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 0.00 0.00 15000.00 67.52 10128.17 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0.00 0.00 90000.00 82.99 74692.25 0000 1361 Správní poplatky 3000.00 123.00 3000.00 123.00 3690.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 236000.00 105.05 236000.00 105.05 247923.19 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně 0.00 0.00 200000.00 100.00 200000.00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 34200.00 100.00 34200.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 103000.00 100.39 103000.00 100.39 103400.00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0.00 0.00 18000.00 100.00 18000.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 379897.00 100.00 379897.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 24962000.00 100.01 24962000.00 100.01 24963738.00 000 ** 28423000.00 106.54 29792797.00 101.64 30282688.72 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 3535.00 2310 * Pitná voda 0.00 0.00 0.00 0.00 3535.00 231 ** Pitná voda 0.00 0.00 0.00 0.00 3535.00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 133000.00 104.36 133000.00 104.36 138799.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 133000.00 104.36 133000.00 104.36 138799.00 strana 1

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 133000.00 104.36 133000.00 104.36 138799.00 3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 76.37 30000.00 76.37 22910.00 3311 * Divadelní činnost 30000.00 76.37 30000.00 76.37 22910.00 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 53.00 10000.00 53.00 5300.00 3312 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300000.00 114.27 300000.00 114.27 342802.14 3312 * Hudební činnost 310000.00 112.29 310000.00 112.29 348102.14 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 9100.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 0.00 0.00 9100.00 331 ** Kultura 340000.00 111.80 340000.00 111.80 380112.14 3329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 61220.00 3329 * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0.00 0.00 0.00 0.00 61220.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 0.00 0.00 0.00 0.00 61220.00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 0.00 0.00 3510.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 0.00 0.00 3510.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 0.00 0.00 0.00 0.00 3510.00 3799 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16000.00 174.49 16000.00 174.49 27919.00 3799 * Ostatní ekologické záležitosti 16000.00 174.49 16000.00 174.49 27919.00 379 ** Ostatní činnosti v životním prostředí 16000.00 174.49 16000.00 174.49 27919.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 135.30 1000.00 135.30 1353.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 79000.00 128.58 79000.00 128.58 101579.00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 80000.00 71.66 80000.00 71.66 57330.00 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0.00 0.00 0.00 0.00 15250.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 0.00 0.00 52872.00 6171 * Činnost místní správy 160000.00 143.63 160000.00 143.63 229810.00 617 ** Regionální a místní správa 160000.00 143.63 160000.00 143.63 229810.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3000.00 249.98 3000.00 249.98 7499.43 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3000.00 249.98 3000.00 249.98 7499.43 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 3000.00 249.98 3000.00 249.98 7499.43 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 29075000.00 107.10 30444797.00 102.28 31140093.29 strana 2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2212 5171 Opravy a udržování 60000.00 216.27 130000.00 99.82 129763.20 2212 * Silnice 60000.00 216.27 130000.00 99.82 129763.20 221 ** Pozemní komunikace 60000.00 216.27 130000.00 99.82 129763.20 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 29000.00 102.34 30000.00 98.93 29680.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 29000.00 102.34 30000.00 98.93 29680.00 222 ** Silniční doprava 29000.00 102.34 30000.00 98.93 29680.00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 51000.00 135.45 69200.00 99.83 69080.00 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 13000.00 103.18 13400.00 100.10 13413.00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6000.00 90.43 5800.00 93.55 5426.00 2321 5154 Elektrická energie 0.00 0.00 600.00 99.83 599.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100000.00 107.48 108000.00 99.52 107481.84 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 170000.00 115.29 197000.00 99.49 195999.84 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 170000.00 115.29 197000.00 99.49 195999.84 3111 5171 Opravy a udržování 500000.00 104.32 522000.00 99.93 521620.00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300000.00 100.00 300000.00 100.00 300000.00 3111 * Předškolní zařízení 800000.00 102.70 822000.00 99.95 821620.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 290000.00 109.40 318000.00 99.77 317260.00 3113 * Základní školy 290000.00 109.40 318000.00 99.77 317260.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 1090000.00 104.48 1140000.00 99.90 1138880.00 3311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 1000.00 72.00 720.00 3311 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 33.57 66000.00 35.61 23500.00 3311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 3000.00 77.60 2328.00 3311 * Divadelní činnost 70000.00 37.93 70000.00 37.93 26548.00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 17.14 36000.00 33.33 12000.00 3312 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 4000.00 89.70 3588.00 3312 * Hudební činnost 70000.00 22.27 40000.00 38.97 15588.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 6000.00 100.00 6000.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 0.00 6000.00 100.00 6000.00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 9600.00 99.56 9558.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 5000.00 98.52 4926.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 15.14 1600.00 94.65 1514.43 3314 * Činnosti knihovnické 10000.00 279.98 28200.00 99.29 27998.43 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 10000.00 95.00 9500.00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 4000.00 83.15 3326.00 3319 5194 Věcné dary 10000.00 95.45 10000.00 95.45 9545.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 10000.00 223.71 24000.00 93.21 22371.00 331 ** Kultura 160000.00 57.82 162200.00 57.03 92505.43 3326 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 76000.00 99.08 75300.00 strana 3

3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 0.00 0.00 76000.00 99.08 75300.00 3329 5171 Opravy a udržování 300000.00 38.33 227897.00 50.46 115000.00 3329 * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 300000.00 38.33 227897.00 50.46 115000.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 300000.00 63.43 303897.00 62.62 190300.00 3341 5171 Opravy a udržování 19000.00 32.84 16800.00 37.14 6240.00 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 2000.00 82.55 1651.00 3341 * Rozhlas a televize 19000.00 41.53 18800.00 41.97 7891.00 334 ** Sdělovací prostředky 19000.00 41.53 18800.00 41.97 7891.00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 22000.00 98.18 21600.00 3412 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 100000.00 119.88 176000.00 68.11 119880.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 100000.00 144.48 201000.00 71.88 144480.00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 8000.00 46.60 6000.00 62.13 3728.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 1000.00 54.00 540.00 3419 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 3000.00 93.90 2817.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10000.00 70.85 12000.00 59.04 7085.00 341 ** Tělovýchova 110000.00 137.79 213000.00 71.16 151565.00 3631 5154 Elektrická energie 200000.00 74.83 194000.00 77.14 149652.00 3631 5171 Opravy a udržování 15000.00 133.95 21000.00 95.68 20093.00 3631 * Veřejné osvětlení 215000.00 78.95 215000.00 78.95 169745.00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 10000.00 200.00 20000.00 100.00 20000.00 3632 * Pohřebnictví 10000.00 200.00 20000.00 100.00 20000.00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3636 * Územní rozvoj 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3639 6130 Pozemky 0.00 0.00 3000.00 80.00 2400.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 3000.00 80.00 2400.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 227000.00 84.65 240000.00 80.06 192145.00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 24.11 10000.00 24.11 2411.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000.00 24.11 10000.00 24.11 2411.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 330000.00 92.12 330000.00 92.12 303999.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 330000.00 92.12 330000.00 92.12 303999.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 39000.00 106.13 42000.00 98.55 41392.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 39000.00 106.13 42000.00 98.55 41392.00 372 ** Nakládání s odpady 379000.00 91.77 382000.00 91.05 347802.00 4319 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 30000.00 81.67 30000.00 81.67 24500.00 4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 30000.00 81.67 30000.00 81.67 24500.00 431 ** Sociální poradenství 30000.00 81.67 30000.00 81.67 24500.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 30000.00 99.60 29880.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28000.00 34.95 13000.00 75.27 9785.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 78.20 15000.00 78.20 11730.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6000.00 115.85 7000.00 99.30 6951.00 5512 5171 Opravy a udržování 1000.00 1463.26 15000.00 97.55 14632.56 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 50000.00 145.96 80000.00 91.22 72978.56 strana 4

551 ** Požární ochrana 50000.00 145.96 80000.00 91.22 72978.56 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300000.00 96.07 300000.00 96.07 288221.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30000.00 78.34 30000.00 78.34 23502.00 6112 * Zastupitelstva obcí 330000.00 94.46 330000.00 94.46 311723.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 20000.00 73.76 14753.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2200.00 24.68 543.00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 3000.00 66.00 1980.00 6115 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 3000.00 49.40 1482.00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 3000.00 37.60 1128.00 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 3000.00 51.20 1536.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 34200.00 62.64 21422.00 611 ** Zastupitelské orgány 330000.00 100.95 364200.00 91.47 333145.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 380000.00 95.30 380000.00 95.30 362157.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100000.00 51.50 80000.00 64.38 51500.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 95000.00 77.25 95000.00 77.25 73383.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61000.00 100.86 62000.00 99.23 61524.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000.00 84.05 2000.00 84.05 1681.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20000.00 35.91 19000.00 37.80 7182.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 214.93 43000.00 99.97 42986.60 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 128.10 65000.00 98.54 64052.40 6171 5151 Studená voda 1000.00 203.60 3000.00 67.87 2036.00 6171 5153 Plyn 68000.00 79.38 58000.00 93.06 53976.46 6171 5154 Elektrická energie 30000.00 86.89 30000.00 86.89 26068.00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 1000.00 22.00 220.00 6171 5161 Služby pošt 5000.00 51.02 5000.00 51.02 2551.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45000.00 114.08 52000.00 98.73 51337.32 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10000.00 79.20 10000.00 79.20 7920.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 135000.00 166.97 230000.00 98.01 225415.20 6171 5171 Opravy a udržování 197000.00 58.56 117000.00 98.60 115360.04 6171 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 34000.00 97.13 33024.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20000.00 90.27 20000.00 90.27 18053.00 6171 5175 Pohoštění 1000.00 403.60 5000.00 80.72 4036.00 6171 5194 Věcné dary 10000.00 44.94 5000.00 89.88 4494.00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 0.00 1000.00 50.00 500.00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 0.00 1000.00 30.00 300.00 6171 * Činnost místní správy 1250000.00 96.78 1318000.00 91.79 1209757.02 617 ** Regionální a místní správa 1250000.00 96.78 1318000.00 91.79 1209757.02 6310 5141 Úroky vlastní 60000.00 73.21 60000.00 73.21 43923.11 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40000.00 142.38 70000.00 81.36 56950.97 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100000.00 100.87 130000.00 77.60 100874.08 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 100000.00 100.87 130000.00 77.60 100874.08 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20000.00 98.49 20000.00 98.49 19698.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 20000.00 98.49 20000.00 98.49 19698.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 20000.00 98.49 20000.00 98.49 19698.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 strana 5. 1

633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 72000.00 99.47 71616.00 6399 * Ostatní finanční operace 0.00 0.00 72000.00 99.47 71616.00 639 ** Ostatní finanční operace 0.00 0.00 72000.00 99.47 71616.00 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0.00 0.00 1000.00 50.00 500.00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 11000.00 49.55 9000.00 60.56 5450.70 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4000.00 63.60 3000.00 84.80 2544.00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 632700.00 100.00 632700.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 15000.00 4287.96 647700.00 99.30 643194.70 640 ** Ostatní činnosti 15000.00 4287.96 647700.00 99.30 643194.70 VÝDAJE celkem: ************************************************** 4339000.00 126.29 5478797.00 100.02 5479909.83 strana 5. 2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00-26000000.00 100.00-26000000.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1056000.00 33.77 1056000.00 33.77 356638.70 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 500000.00 100.00 500000.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-492000.00 105.98-522000.00 99.89-521440.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214-26000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 4617.84 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-24736000.00 103.74-24966000.00 102.78-25660183.46 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3358000.00 120.78 4095700.00 99.03 4055838.72 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 652000.00 161.64 852000.00 123.70 1053894.57 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 3510.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 25065000.00 103.84 25497097.00 102.08 26026850.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 29075000.00 107.10 30444797.00 102.28 31140093.29 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 200000.00 100.00 200000.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 18000.00 100.00 18000.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 379897.00 100.00 379897.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 29075000.00 105.29 30444797.00 100.55 30612478.29 strana 7. 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4239000.00 124.61 5223797.00 101.12 5282329.83 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 100000.00 197.58 255000.00 77.48 197580.00 VÝDAJE CELKEM 4240 4339000.00 126.29 5478797.00 100.02 5479909.83 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 300000.00 113.09 340000.00 99.78 339260.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 29000.00 102.34 30000.00 98.93 29680.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 4000.00 63.60 3000.00 84.80 2544.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 527615.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4339000.00 114.13 5478797.00 90.39 4952294.83 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 24736000.00 103.74 24966000.00 102.78 25660183.46 Třída 8 - Financování 4450-24736000.00 103.74-24966000.00 102.78-25660183.46 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-24736000.00 103.74-24966000.00 102.78-25660183.46

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 1057827.14 701188.44 356638.70 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 1057827.14 701188.44 356638.70 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 89511 4213 Investiční přijaté transfery z 6240934.00 89512 4213 Investiční přijaté transfery z 18722804.00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 34200.00 strana 11

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4213 27 1 6240000.00 6240000.00 6240934.00 0000 4213 27 5 18722000.00 18722000.00 18722804.00 Rekapitulace dle zdrojů: 1 6240934.00 6240000.00 6240000.00 5 0.00 0.00 0.00 ost. 0.00 0.00 0.00

strana 12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 04.02.2013 v 13:20 hod. KEO 8.01 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2012 ke dni : 31.12.2012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00542377 Obec Košíky Kontrolní vazby jsou v pořádku!