Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 07:05:57 Název ní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička Sídlo: Družstevní 970 572 01 Polička Právní forma: příspěvková organizace IČO : 65684672 AKTIV A CELKEM 89 094 018,84 24 991 635,23 64 102 383,61 65 267 479,80 A. Stálá aktiva 87 464 927,86 24 991 635,23 62 473 292,63 63 213 238,20 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 87 327 688,86 24 854 396,23 62 473 292,63 63 213 238,20 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 82 537 850,50 21 062 311,00 61 475 539,50 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 2 022 089,13 1 368 950,00 653 139,13 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 423 135,23 2 423 135,23 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 62 657 203,50 211 420,70 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 FENIX, Výkaznictví 7.60.006 Strana 1 Tisk: 26.8.2015 13:42:36
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 1 629 090,98 1 629 090,98 2 054 241,60 I. Zásoby 69 216,86 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 69 216,86 II. Krátkodobé pohledávky 789 995,32 789 995,32 899 503,39 1. Odběratelé 311 506 043,00 506 043,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 237 867,30 237 867,30 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 829,25 1 829,25 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 1 089,00 1 089,00 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 43 166,38 43 166,38 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,39 0,39 464 281,00 389 093,10 34 129,29 12 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.60.006 Strana 2 Tisk: 26.8.2015 13:42:36
III. Krátkodobý finanční majetek 771 691,46 771 691,46 1 085 521,35 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný 241 687 519,88 687 519,88 10. Běžný FKSP 243 54 492,58 54 492,58 15. Ceniny 263 182,00 182,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 29 497,00 29 497,00 1 028 216,89 46 534,46 273,00 10 497,00 FENIX, Výkaznictví 7.60.006 Strana 3 Tisk: 26.8.2015 13:42:36
1 2 PASIV A CELKEM 64 102 383,61 65 267 479,80 C. Vlastní kapitál 62 846 676,29 63 866 227,95 I. Jmění ní jednotky a upravující 62 481 972,63 63 213 238,20 1. Jmění ní jednotky 401 17 550 201,51 17 424 034,20 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 44 931 771,12 45 789 204,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy ní jednotky 227 291,94 490 178,22 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 56 038,54 51 569,04 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 118 067,09 75 255,56 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 44 945,80 24 945,80 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 8 240,51 338 407,82 III. Výsledek hospodaření 137 411,72 162 811,53 1. Výsledek hospodaření běžného ního období 137 411,72 162 811,53 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících n.období 432 D. Cizí zdroje 1 255 707,32 1 401 251,85 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 FENIX, Výkaznictví 7.60.006 Strana 4 Tisk: 26.8.2015 13:42:36
1 2 III. Krátkodobé závazky 1 255 707,32 1 401 251,85 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 83 477,35 98 119,61 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 16 604,22 143 855,58 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 374 551,00 345 764,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 149 710,00 188 213,00 13. Zdravotní pojištění 337 64 167,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 53 762,00 34 808,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 47 370,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 120 000,00 8 000,00 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 4 935,30 19 517,64 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 258 692,97 510 731,02 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 129 807,48 4 873,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.60.006 Strana 5 Tisk: 26.8.2015 13:42:36