P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2.2014 v 12:52 Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona od 1.1.2012 se ruší syntetický účet 63x - účtuje se na 68x A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona účetní jednotka při pořízení dlouhodobého majetku započítává i náklady spojené s pořízením související
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název P O L O Ž K A SU Ú Č E T N Í O B D O B Í BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 8 837 429,57 9 161 496,30 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 591 579,87 1 915 646,60 3. Ostatní majetek 903 7 245 849,70 7 245 849,70 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 923 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 924 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 925 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 29 527 604,00 28 645 112,00 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 939 5. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 29 527 604,00 28 645 112,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 963 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 964 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 965 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 966 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 6 873 215,00 12 588 804,00 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 975 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 976 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 978 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 6 873 215,00 12 588 804,00 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 983 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty 31 491 818,57 25 217 804,30 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 31 491 818,57 25 217 804,30
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky 1. 2. 3. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. 133 512,00 112 596,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 59 635,00 50 601,00 Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů 1 497 542,00
A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona 1 Na účet 346 je účtována dotace z kraje na výkon státní správy 2 Na účet 349 se účtují příspěvky na žáky ZŠ náměšť na Hané, úhrady za přestupková řízení A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci nejsou známy A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." Číslo položky C.1. C.2. Název položky Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. 3 358 449,60 3 248 423,03
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka Hodnota: D.2. Informace o individuální produkční kvótě Hodnota: D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv Hodnota: D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Hodnota: D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Hodnota: D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Hodnota: D.7. Výše ocenění lesních porostů Hodnota: D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem Hodnota:
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka Na účet 348 je účtován příspěvek na knihovnu od obcí : Olbramice, Loučany, Luběnice a Ústín. Od 1.1. 2013 obce již na žáky nepřispívají - po změně RUD hradí příspěvky za všechny žáky městys Na účet 378 - účtovány příspěvky na běžný provoz ZŠ, MŠ a jídelen - příspěvek Regionu Haná - Spolek na obnovu venkova -zákonné pojištění - exekuce
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka na účet 572 - příspěvek na běžný provoz ZŠ, MŠ a jídelny - přestupkové řízení statutární město Olomouc - příspěvek Regionu Haná na účet 672- příspěvky od obcí Drahanovice, Loučany, Olbramice,Ústín a Luběnice na běžný provoz a na knihovnu dotace z Úřadu práce na mzdy
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka B.II.3. K 1.4. 2013 byl zřízen účet u České národní banky Bylo zrušeno zástavní právo na budovu městyse, které vzniklo v souvislosti s půjčkou od SFŽP, zástava na budovu MŠ stále trvá Byl zakoupen pozemek p.č. 539/8 o výměře 1513 m 2 v celkové hodnotě 287 470 Kč Byla přijata dotace pro jednotku hasičského sboru v celkové výši 308 670.-- Kč na zakoupení čerpadla, postroje, hadic, proudnic, zásahových obleků, čtyřdílného žebříku a dále hrazeny opravy auta. Závazky, které má městys k firmě INSTA - akce Prodloužení vodovodu a plynovodu Pod Skřeby byly sníženy o 1 048 338,36 Kč - zbývá uhradit 500 tis Kč. Firmě Skanska za chodníky bylo splaceno 1 867 103.32 Kč, ještě zbývá uhradit 8 160 460,21 Kč Projekt na nové veřejné osvětlení na Nových Dvorech byl za 28 435.-- Kč a jeho realizace stála 226 913,72 Kč. Byla opravena cesta Pod Skřeby v celkové výši 241 879.-- Kč Proběhla oprava školní družiny v základní škole v celkové výši 491 tis. Kč- z toho zednické práce 132 tis. Kč, okna, přepážka, podlaha, elektromateriál a topení v ceně 257 tis., nový nábytek za 97 tis. Kč, výmalba 5 tis. Kč. Na II.stupni ZŠ proběhla oprava kanalizace v celkové výši 95 570.-- Kč. Byla provedena oprava sochy svatého Jana Nepomuckého ve výši 196 000.-- Kč, na kterou bude v roce 2014 poskytnuta od SZIF dotace ve výši 176 tis. Kč Za projekty na chystanou rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka bylo vynaloženo 163 350.-- Kč Byl pořízen projekt na akci 'Komplexní revitalizace lokality Komenského " za 54 450.-- Kč Projekty na opravy severního křídla na zámku stály 43 500.-- Kč
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název P O L O Ž K A BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22 044,50 G.II. Tvorba fondu 167 024,00 1. Přebytky hospodaření z minulých let 167 024,00 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 178 659,00 G.IV. Konečný stav fondu 10 409,50
Stavby Ú Č E T N Í O B D O B Í P O L O Ž K A B Ě Ž N É MINULÉ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 350 694 620,40 85 810 774,00 264 883 846,40 269 736 825,40 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 1 137 912,00 472 253,00 665 659,00 674 203,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 60 085 777,84 24 405 809,00 35 679 968,84 36 160 112,84 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2 452 718,50 468 70 1 984 018,50 2 023 462,50 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 37 099 052,86 5 456 362,00 31 642 690,86 32 409 358,86 G.5. Jiné inženýrské sítě 145 086 646,20 11 791 918,00 133 294 728,20 136 198 395,20 G.6. Ostatní stavby 104 832 513,00 43 215 732,00 61 616 781,00 62 271 293,00 Pozemky Ú Č E T N Í O B D O B Í P O L O Ž K A B Ě Ž N É MINULÉ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 11 682 969,61 11 682 969,61 11 393 609,61 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 26 542,02 26 542,02 26 542,02 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7 714 236,30 7 714 236,30 7 426 766,30 H.4. Zastavěná plocha 3 932 386,29 3 932 386,29 3 932 386,29 H.5. Ostatní pozemky 9 805,00 9 805,00 7 915,00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky I. Číslo I.1. I.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle 64. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky J. Číslo J.1. J.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle 64. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo položky K. K.1. K.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Oceněni dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle 64. Oceněni dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle 64. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 10.2.2014 v 12:52 KEO-W 1.8.93 / UcU062 výkaz za období ke dni : : : P Ř Í L O H A 12/2013 31.12.2013 Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2013\V062-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00299260 Městys Náměšť na Hané nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané