Obec Zamosti-Blata ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578665 název Obec Zamosti-Blata ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 1 192 999,00 1 435 236,00 1 315 119,60 Nedaòové pøíjmy 203 000,00 291 439,00 259 615,09 Kapitálové pøíjmy 1 000,00 86 000,00 85 000,00 Pøijaté transfery 1 908 203,00 1 930 203,00 1 930 203,00 Pøíjmy celkem 3 305 202,00 3 742 878,00 3 589 937,69 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 192 396,00 211 818,00 211 817,55 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 14 800,00 121 144,00 121 143,54 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 18 529,00 22 682,00 22 681,88 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 225 725,00 355 644,00 355 642,97 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 199 944,00 222 521,00 222 520,98 112 Danì z pøíjmù právnických osob 199 944,00 222 521,00 222 520,98 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 425 669,00 578 165,00 578 163,95 1211 Daò z pøidané hodnoty 500 245,00 500 245,00 384 391,18 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 500 245,00 500 245,00 384 391,18 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 500 245,00 500 245,00 384 391,18 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu 4 000,00 3 645,00 1337 Poplatek za komunální odpad 77 891,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 77 891,00 4 000,00 3 645,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadù 77 891,00 75 850,00 1341 Poplatek ze psù 2 200,00 2 300,00 2 200,00 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 23 272,00 23 272,00 23 218,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 710,00 1 710,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 27 182,00 105 173,00 101 268,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís. 3 110,00 3 108,95 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 3 110,00 3 108,95 1361 Správní poplatky 100,00 250,00 250,00 136 Správní poplatky 100,00 250,00 250,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 105 173,00 112 533,00 108 271,95 1511 Daò z nemovitostí 161 912,00 244 293,00 244 292,52 151 Danì z majetku 161 912,00 244 293,00 244 292,52 15 Majetkové danì 161 912,00 244 293,00 244 292,52 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 1 192 999,00 1 435 236,00 1 315 119,60 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000,00 15 730,00 14 724,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 110,00 110,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000,00 1 000,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000,00 16 840,00 15 834,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 30 000,00 30 700,00 30 645,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 96 000,00 96 102,00 72 102,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 126 000,00 126 802,00 102 747,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 6 000,00 13 730,00 13 722,07 214 Výnosy z finanèního majetku 6 000,00 13 730,00 13 722,07 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 133 000,00 157 372,00 132 303,07 2310 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 50 000,00 231 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 50 000,00 2321 Pøijaté neinvestièní dary 113 460,00 113 458,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 20 000,00 20 607,00 13 854,02 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 20 000,00 134 067,00 127 312,02 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 70 000,00 134 067,00 127 312,02 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 203 000,00 291 439,00 259 615,09 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1 000,00 1 000,00 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3113 Pøíjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 85 000,00 85 000,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 1 000,00 86 000,00 85 000,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 1 000,00 86 000,00 85 000,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 1 000,00 86 000,00 85 000,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 1 396 999,00 1 812 675,00 1 659 734,69 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 4113 Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 1 382 634,00 1 382 634,00 1 382 633,67 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 1 442 734,00 1 464 734,00 1 464 733,67 41 Neinvestièní pøijaté transfery 1 442 734,00 1 464 734,00 1 464 733,67 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 465 469,00 465 469,00 465 469,33 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 465 469,00 465 469,00 465 469,33 42 Investièní pøijaté transfery 465 469,00 465 469,00 465 469,33 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 1 908 203,00 1 930 203,00 1 930 203,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 3 305 202,00 3 742 878,00 3 589 937,69 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 2 778 202,00 1 603 730,00 990 768,21 Kapitálové výdaje 177 000,00 177 000,00 30 000,00 Výdaje celkem 2 955 202,00 1 780 730,00 1 020 768,21 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 25 000,00 21 530,00 19 830,00 501 Platy 25 000,00 21 530,00 19 830,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 28 070,00 18 991,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 300 000,00 300 000,00 252 637,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 307 000,00 328 070,00 271 628,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 25 000,00 25 000,00 22 826,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 25 000,00 25 000,00 22 826,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 357 000,00 374 600,00 314 284,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 5 100,00 5 084,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 36 700,00 28 206,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 20 000,00 36 560,00 33 745,00 513 Nákup materiálu 50 000,00 78 360,00 67 035,00 5141 Úroky vlastní 5 000,00 11 000,00 10 843,00 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 5 000,00 11 000,00 10 843,00 5151 Studená voda 1 000,00 9 200,00 9 168,00 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 48 315,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 10 000,00 6 466,00 515 Nákup vody, paliv a energie 56 000,00 69 200,00 63 949,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 476,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 13 697,31 5163 Služby penìžních ústavù 16 000,00 16 100,00 11 285,00 5164 Nájemné 100,00 100,00 100,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100 000,00 99 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 306 000,00 318 000,00 232 579,40 516 Nákup služeb 438 100,00 449 700,00 258 137,71 5171 Opravy a udržování 390 000,00 487 480,00 194 870,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7 000,00 7 000,00 5175 Pohoštìní 7 000,00 7 990,00 4 417,00 517 Ostatní nákupy 404 000,00 502 470,00 199 287,50 5194 Vìcné dary 10 000,00 13 000,00 11 754,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 10 000,00 13 000,00 11 754,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 963 100,00 1 123 730,00 611 006,21 5221 Neinv.transf.obecnì prospìšným spoleènostem 6 000,00 6 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 6 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 6 000,00 6 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 40 000,00 65 000,00 62 212,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 2 000,00 2 000,00 1 280,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 42 000,00 67 000,00 63 492,00 5339 Neinvestièní transfery cizím PO 10 000,00 10 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 000,00 1 900,00 847,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 500,00 500,00 5364 Vratky veø.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 10 000,00 10 000,00 639,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 12 000,00 12 400,00 1 986,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 64 000,00 89 400,00 65 478,00 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5901 Nespecifikované rezervy 1 388 102,00 10 000,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 1 388 102,00 10 000,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 1 388 102,00 10 000,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 2 778 202,00 1 603 730,00 990 768,21 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 30 000,00 611 Poøízení dloudodobého nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 30 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 27 000,00 27 000,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 77 000,00 77 000,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 177 000,00 177 000,00 30 000,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 177 000,00 177 000,00 30 000,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 2 955 202,00 1 780 730,00 1 020 768,21 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 350 000,00 1 962 148,00 2 569 169,48 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 1 612 148,00-2 219 169,48- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 2 300 000,00 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 2 300 000,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 350 000,00-350 000,00-350 000,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 350 000,00-1 962 148,00-2 569 169,48- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 220 779,68 92 052,73-128 726,95 92 052,73 Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 220 779,68 92 052,73-128 726,95 92 052,73 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 2 311 222,21 2 311 222,21 2 311 222,21- V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 943 348,00 7 943 348,00 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 407 327,00 78 500,00-328 827,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 499 134,30 11 894,00-487 240,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 498 294,72 2 498 294,72 Umìlecká díla a pøedmìty 2 000,00 2 000,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 60 000,00 30 000,00 90 000,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 372 000,00 372 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 968 822,00-130 467,00-3 099 289,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 124 113,00-45 762,00 78 351,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 499 134,30-11 894,00 487 240,30- Materiál Materiál na skladì 85 037,00 110,00-84 927,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení 1 040,00-1 040,00- Opravné položky k odbìratelùm 8 043,00-8 043,00-28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5321 Neinvestièní transfery obcím 40 000,00 65 000,00 62 212,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 2 000,00 2 000,00 1 280,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 89011 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 345 660,00 x 345 658,61 x 89011 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 116 370,00 x 0,00 x 89011 462 030,00 0,00 345 658,61 0,00 89012 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 1 036 980,00 x 1 036 975,06 x 89012 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 349 110,00 x 0,00 x 89012 1 386 090,00 0,00 1 036 975,06 0,00 89511 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 116 367,39 x 89511 bislavice SZIF 0,00 0,00 116 367,39 0,00 89512 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 349 101,94 x 89512 0,00 0,00 349 101,94 0,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 000,00 x 1 000,00 x 98008 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 070,00- x 6 061,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 760,00- x 754,00 98193 5175 Pohoštìní x 0,00 x 483,00 98193 volby 21 000,00 6 830,00-21 000,00 7 298,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 28.02.2013 8h31m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8