Obec Libkovice pod Řípem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 23.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263915 název Obec Libkovice pod Řípem ulice, č.p. čp.181 obec Libkovice pod Řípem PSČ, pošta 41301 Kontaktní údaje telefon 416 874 124 fax e-mail obec.libkovice@tiscali.cz WWW stránky www.obecni-urad.net Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 599 000,00 5 600 200,00 5 600 040,45 Nedaňové příjmy 86 200,00 94 000,00 93 805,94 Kapitálové příjmy 16 700,00 16 730,00 Přijaté transfery 98 800,00 566 100,00 566 135,00 Příjmy celkem 4 784 000,00 6 277 000,00 6 276 711,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 800 000,00 1 026 100,00 1 026 064,01 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 30 400,00 30 395,98 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 110 500,00 110 447,91 111 Daně z příjmů fyzických osob 910 000,00 1 167 000,00 1 166 907,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 1 070 300,00 1 070 291,27 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 80 000,00 47 900,00 47 880,00 112 Daně z příjmů právnických osob 980 000,00 1 118 200,00 1 118 171,27 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 890 000,00 2 285 200,00 2 285 079,17 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 2 311 700,00 2 311 668,90 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 2 311 700,00 2 311 668,90 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 2 311 700,00 2 311 668,90 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 280 000,00 230 500,00 230 530,00 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 5 400,00 5 350,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 286 000,00 235 900,00 235 880,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 13 000,00 22 700,00 22 700,88 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 13 000,00 22 700,00 22 700,88 1361 Správní poplatky 10 000,00 1 100,00 1 100,00 136 Správní poplatky 10 000,00 1 100,00 1 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 309 000,00 259 700,00 259 680,88 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 743 600,00 743 611,50 151 Daně z majetku 700 000,00 743 600,00 743 611,50 15 Majetkové daně 700 000,00 743 600,00 743 611,50 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 599 000,00 5 600 200,00 5 600 040,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 200,00 4 500,00 4 416,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 800,00 1 830,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 200,00 6 300,00 6 246,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 7 700,00 7 708,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 11 000,00 10 700,00 10 708,00 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 35 500,00 35 501,36 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 8 500,00 8 500,00 214 Výnosy z finančního majetku 45 000,00 44 000,00 44 001,36 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 59 200,00 61 000,00 60 955,36 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100,00 10,58 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24 000,00 29 700,00 29 671,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 24 000,00 29 800,00 29 681,58 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 3 000,00 3 200,00 3 169,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 3 000,00 3 200,00 3 169,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 27 000,00 33 000,00 32 850,58 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 86 200,00 94 000,00 93 805,94 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 200,00 13 230,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 13 200,00 13 230,00 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 3 500,00 3 500,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 3 500,00 3 500,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 16 700,00 16 730,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 16 700,00 16 730,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 685 200,00 5 710 900,00 5 710 576,39 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 31 300,00 31 301,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 98 800,00 98 800,00 98 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 201 300,00 201 274,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 98 800,00 331 400,00 331 375,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 73 500,00 73 520,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 73 500,00 73 520,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 161 200,00 161 240,00 413 Převody z vlastních fondů 161 200,00 161 240,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 98 800,00 566 100,00 566 135,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 98 800,00 566 100,00 566 135,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 784 000,00 6 277 000,00 6 276 711,39 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 784 000,00 5 911 200,00 3 217 771,81 Kapitálové výdaje 351 000,00 351 000,00 Výdaje celkem 4 784 000,00 6 262 200,00 3 568 771,81 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 154 300,00 154 316,00 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 200,00 5 260,00 501 Platy 5 000,00 159 500,00 159 576,00 5021 Ostatní osobní výdaje 164 000,00 204 500,00 204 407,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 660 000,00 552 700,00 552 656,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 824 000,00 757 200,00 757 063,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 101 000,00 110 400,00 110 442,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 63 400,00 63 290,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 700,00 697,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 100,00 56,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 162 000,00 174 600,00 174 485,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 991 000,00 1 091 300,00 1 091 124,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 27 000,00 22 200,00 22 055,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 249 924,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 39 000,00 162 200,00 161 871,90 513 Nákup materiálu 66 000,00 434 400,00 433 850,90 5151 Studená voda 6 000,00 5 300,00 5 383,00 5153 Plyn 15 000,00 12 300,00 12 293,29 5154 Elektrická energie 135 000,00 147 900,00 147 736,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 22 500,00 22 393,00 515 Nákup vody, paliv a energie 169 000,00 188 000,00 187 805,29 5161 Služby pošt 6 000,00 2 500,00 2 380,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 600,00 37 533,48 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 36 000,00 35 795,00 5164 Nájemné 2 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 636 000,00 611 300,00 611 053,10 516 Nákup služeb 2 674 000,00 687 400,00 686 761,58 5171 Opravy a udržování 515 000,00 2 987 800,00 297 180,34 5172 Programové vybavení 6 100,00 6 062,10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 18 500,00 18 140,00 5175 Pohoštění 20 000,00 17 200,00 17 127,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 4 500,00 517 Ostatní nákupy 557 000,00 3 034 600,00 343 009,44 5194 Věcné dary 30 000,00 18 500,00 18 453,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 30 000,00 18 500,00 18 453,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 496 000,00 4 362 900,00 1 669 880,21 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 12 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 33 200,00 33 184,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 12 000,00 33 200,00 33 184,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 12 000,00 33 200,00 33 184,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 130 000,00 44 400,00 44 320,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 700,00 2 665,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 130 000,00 47 100,00 46 985,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 105 000,00 141 000,00 141 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 105 000,00 141 000,00 141 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 161 200,00 161 240,00 534 Převody vlastním fondům 161 200,00 161 240,00 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5361 Nákup kolků 500,00 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 49 100,00 49 020,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 10 300,00 10 252,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 50 000,00 59 900,00 59 772,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 285 000,00 409 200,00 408 997,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 600,00 14 586,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 14 600,00 14 586,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 600,00 14 586,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 784 000,00 5 911 200,00 3 217 771,81 6123 Dopravní prostředky 351 000,00 351 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 351 000,00 351 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 351 000,00 351 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 351 000,00 351 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 784 000,00 6 262 200,00 3 568 771,81 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 14 800,00 2 707 939,58 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 14 800,00-9 419 132,33 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 14 800,00-9 419 132,33 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 9 419 132,33 9 419 132,33-9 419 132,33 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 9 419 132,33 9 419 132,33-9 419 132,33 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 162 778,96 162 778,96- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 304 950,00 304 950,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 068 126,40 17 068 126,40- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 732 031,36 732 031,36- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 004 567,13 1 004 567,13- Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 331 231,80 4 331 231,80- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 270 000,00 270 000,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 162 778,96-162 778,96 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 110 800,00-110 800,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 959 773,00-3 959 773,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 218 438,00-218 438,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 004 567,13-1 004 567,13 Materiál Materiál na skladě 2 987,00 2 987,00- Zboží Zboží na skladě 4 302,60 4 302,60- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 118 221,00-118 221,00 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 73 500,00 73 520,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 161 200,00 161 240,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 130 000,00 44 400,00 44 320,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 700,00 2 665,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 161 200,00 161 240,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 44 600,00 x 44 559,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 33 200,00 x 33 198,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 7 500,00 x 7 513,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 700,00 x 2 705,00 13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 1 200,00 x 1 143,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 44 600,00 44 600,00 44 559,00 44 559,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 156 700,00 x 156 715,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 114 700,00 x 114 732,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 28 800,00 x 28 831,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 400,00 x 10 379,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 2 800,00 x 2 773,00 13234 156 700,00 156 700,00 156 715,00 156 715,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 500,00 x 1 520,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 0,00 x 1 520,00 14004 Neinvestiční transfery - požární ochrana 1 500,00 0,00 1 520,00 1 520,00 14022 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 72 000,00 x 72 000,00 x 14022 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 66 000,00 x 66 000,00 14022 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 6 000,00- x 0,00 x 14022 Neinvest.dotace - SDH 66 000,00 66 000,00 72 000,00 66 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 300,00 x 11 301,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 500,00 x 9 446,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 100,00 x 90,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 281,00 98008 5175 Pohoštění x 1 400,00 x 1 392,00 98008 Volba prezidenta republiky 11 300,00 11 300,00 11 301,00 11 209,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 100,00 x 161,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 700,00 x 9 756,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 100,00 x 56,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 100,00 x 42,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 368,00 98071 5175 Pohoštění x 800,00 x 820,00 98071 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8 800,00- x 0,00 x 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 11 200,00 11 200,00 20 000,00 11 203,00 98193 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 10 300,00 x 10 252,00 98193 Zastupitelstva krajů 0,00 10 300,00 0,00 10 252,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Kovářová Iveta Kovářová Iveta Floriánová Rozálie 23.04.2014 15h 7m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8