Obec Bukovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00637726 název Obec Bukovice ulice, è.p. è.p. 36 obec Bukovice PSÈ, pošta 679 23 Kontaktní údaje telefon 549 427 153 fax e-mail obec@bukovice.cz WWW stránky www.bukovice.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 848 900,00 833 900,00 723 365,54 Nedaòové pøíjmy 53 400,00 58 900,00 52 682,18 Kapitálové pøíjmy 50 000,00 59 500,00 8 351,00 Pøijaté transfery 127 700,00 327 700,00 327 531,00 Pøíjmy celkem 1 080 000,00 1 280 000,00 1 111 929,72 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 120 000,00 120 000,00 111 458,29 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 120 000,00 88 000,00 36 092,16 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 12 000,00 12 000,00 10 549,03 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 252 000,00 220 000,00 158 099,48 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 150 000,00 150 000,00 109 833,75 112 Danì z pøíjmù právnických osob 150 000,00 150 000,00 109 833,75 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 402 000,00 370 000,00 267 933,23 1211 Daò z pøidané hodnoty 265 000,00 263 000,00 261 651,00 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 265 000,00 263 000,00 261 651,00 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 265 000,00 263 000,00 261 651,00 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu 6 000,00 15 000,00 14 168,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 34 000,00 34 000,00 33 440,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 40 000,00 49 000,00 47 608,00 1341 Poplatek ze psù 1 500,00 1 500,00 1 450,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 1 500,00 1 500,00 1 450,00 1361 Správní poplatky 400,00 400,00 300,00 136 Správní poplatky 400,00 400,00 300,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 41 900,00 50 900,00 49 358,00 1511 Daò z nemovitostí 140 000,00 150 000,00 144 423,31 151 Danì z majetku 140 000,00 150 000,00 144 423,31 15 Majetkové danì 140 000,00 150 000,00 144 423,31 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 848 900,00 833 900,00 723 365,54 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 17 000,00 17 000,00 12 000,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000,00 1 000,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 17 000,00 18 000,00 13 000,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 4 300,00 4 300,00 4 202,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 9 600,00 9 600,00 9 600,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 13 900,00 13 900,00 13 802,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 14 000,00 14 500,00 14 131,18 214 Výnosy z finanèního majetku 14 000,00 14 500,00 14 131,18 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 44 900,00 46 400,00 40 933,18 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 8 500,00 12 500,00 11 749,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 8 500,00 12 500,00 11 749,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 8 500,00 12 500,00 11 749,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 53 400,00 58 900,00 52 682,18 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 50 000,00 53 000,00 2 158,00 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 4 500,00 4 214,00 3113 Pøíjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 2 000,00 1 979,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 50 000,00 59 500,00 8 351,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 50 000,00 59 500,00 8 351,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 50 000,00 59 500,00 8 351,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 952 300,00 952 300,00 784 398,72 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 400,00 400,00 311,00 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 60 500,00 60 500,00 60 411,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 200 000,00 200 000,00 4129 Ostatní neinv.pøij.transf.od rozp.úz. úrovnì 10 000,00 10 000,00 10 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 10 000,00 210 000,00 210 000,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 70 500,00 270 500,00 270 411,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 57 200,00 57 200,00 57 120,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 57 200,00 57 200,00 57 120,00 42 Investièní pøijaté transfery 57 200,00 57 200,00 57 120,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 127 700,00 327 700,00 327 531,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 1 080 000,00 1 280 000,00 1 111 929,72 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 1 050 000,00 1 250 000,00 1 009 014,13 Kapitálové výdaje 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Výdaje celkem 1 080 000,00 1 280 000,00 1 039 014,13 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 58 000,00 58 000,00 57 096,00 501 Platy 58 000,00 58 000,00 57 096,00 5021 Ostatní osobní výdaje 28 400,00 28 400,00 22 107,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 95 000,00 95 500,00 95 457,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 123 400,00 123 900,00 117 564,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 15 000,00 15 000,00 14 280,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 14 500,00 14 500,00 13 023,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 29 500,00 29 500,00 27 303,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 210 900,00 211 400,00 201 963,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1 000,00 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 52 000,00 32 173,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 13 000,00 15 300,00 11 108,00 513 Nákup materiálu 49 000,00 68 300,00 43 281,00 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 954,00 5153 Plyn 22 000,00 25 000,00 24 206,28 5154 Elektrická energie 31 000,00 31 000,00 27 306,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 6 000,00 5 972,00 515 Nákup vody, paliv a energie 58 000,00 64 000,00 59 438,28 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 990,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 17 000,00 14 327,57 5163 Služby penìžních ústavù 9 600,00 16 300,00 15 324,58 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 15 700,00 15 700,00 11 400,00 5169 Nákup ostatních služeb 69 500,00 95 300,00 77 975,20 516 Nákup služeb 113 300,00 145 800,00 120 017,35 5171 Opravy a udržování 61 000,00 477 000,00 462 915,10 5172 Programové vybavení 11 000,00 11 000,00 7 684,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 16 500,00 16 500,00 14 718,00 5175 Pohoštìní 12 000,00 12 000,00 8 859,00 517 Ostatní nákupy 100 500,00 516 500,00 494 176,10 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 1 000,00 1 000,00 736,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 900,00 2 900,00 2 900,00 5194 Vìcné dary 2 000,00 4 000,00 3 417,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 5 900,00 7 900,00 7 053,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 326 700,00 802 500,00 723 965,73 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 300,00 300,00 300,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè. 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 400,00 2 400,00 2 304,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 700,00 7 700,00 7 604,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 700,00 7 700,00 7 604,40 5321 Neinvestièní transfery obcím 6 100,00 38 900,00 38 779,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 27 200,00 32 200,00 31 860,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 33 300,00 71 100,00 70 639,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 500,00 500,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 4 900,00 4 900,00 4 842,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 5 400,00 5 400,00 4 842,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 38 700,00 76 500,00 75 481,00 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
5901 Nespecifikované rezervy 471 000,00 151 900,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 471 000,00 151 900,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 471 000,00 151 900,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 1 050 000,00 1 250 000,00 1 009 014,13 6349 Ost.inv.transf.veøejným rozpoètùm územní úr. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 634 Inv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 30 000,00 30 000,00 30 000,00 63 Investièní transfery 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 1 080 000,00 1 280 000,00 1 039 014,13 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 72 915,59 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 72 915,59- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 72 915,59- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 2 439 322,64 72 915,59 2 512 238,23 72 915,59- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 2 439 322,64 72 915,59 2 512 238,23 72 915,59- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 003,93 7 684,00 26 687,93 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 149 240,00 149 240,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 051 055,00 6 967,00-4 044 088,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 434 588,40 39 140,00 473 728,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 583 081,00 2 583 081,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 19 003,93-7 684,00-26 687,93- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 17 723,00-17 723,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 187 601,00-1 187 601,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 434 588,40-39 140,00-473 728,40- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 200 000,00 200 000,00 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 57 200,00 57 200,00 57 120,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 6 100,00 38 900,00 38 779,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 27 200,00 32 200,00 31 860,00 4 900,00 4 900,00 4 842,00 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 30 000,00 30 000,00 30 000,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 400,00 x 311,00 x 98005 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 842,00 98005 sèítání lidu,domù a bytù 400,00 0,00 311,00 842,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 4 000,00 98187 volby do zastupitelstev obcí 0,00 0,00 0,00 4 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Kuèerová Hana Kuèerová František Pospíšil 25.04.2012 18h55m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7