Obec Černíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253286 název Obec Černíkov ulice, č.p. 20 obec Černíkov PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje telefon 379 797 170 fax e-mail ou@cernikov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 459 000,00 4 067 880,00 4 356 800,10 Nedaňové příjmy 782 000,00 1 431 800,00 1 424 269,56 Kapitálové příjmy 50 000,00 8 000,00 7 175,00 Přijaté transfery 60 200,00 744 651,00 744 651,00 Příjmy celkem 4 351 200,00 6 252 331,00 6 532 895,66 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 700 000,00 823 000,00 821 788,38 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 16 012,45 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 95 000,00 95 155,51 111 Daně z příjmů fyzických osob 790 000,00 938 000,00 932 956,34 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 883 000,00 883 164,93 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 142 880,00 142 880,00 112 Daně z příjmů právnických osob 650 000,00 1 025 880,00 1 026 044,93 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 440 000,00 1 963 880,00 1 959 001,27 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 400 000,00 1 684 934,44 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 400 000,00 1 684 934,44 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 400 000,00 1 684 934,44 1337 Poplatek za komunální odpad 100 000,00 100 000,00 111 160,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100 000,00 100 000,00 111 160,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 9 227,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 2 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1 800,00 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 2 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 14 000,00 14 000,00 11 027,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 14 924,77 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 14 924,77 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 6 000,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 6 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 119 000,00 134 000,00 143 111,77 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 570 000,00 569 752,62 151 Daně z majetku 500 000,00 570 000,00 569 752,62 15 Majetkové daně 500 000,00 570 000,00 569 752,62 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 459 000,00 4 067 880,00 4 356 800,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 556 000,00 883 000,00 873 558,61 211 Příjmy z vlastní činnosti 556 000,00 883 000,00 873 558,61 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 76 000,00 77 676,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 101 000,00 123 000,00 120 312,97 213 Příjmy z pronájmu majetku 151 000,00 199 000,00 197 988,97 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 3 000,00 2 221,98 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 3 000,00 2 221,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 722 000,00 1 085 000,00 1 073 769,56 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500,00 2 560,00 221 Přijaté sankční platby 1 500,00 2 560,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 500,00 2 560,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 60 000,00 145 300,00 147 940,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 60 000,00 345 300,00 347 940,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 60 000,00 345 300,00 347 940,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 782 000,00 1 431 800,00 1 424 269,56 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 8 000,00 7 175,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 8 000,00 7 175,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 50 000,00 8 000,00 7 175,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 50 000,00 8 000,00 7 175,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 291 000,00 5 507 680,00 5 788 244,66 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 200,00 60 200,00 60 200,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 200,00 60 200,00 60 200,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 11 251,00 11 251,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 273 200,00 273 200,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 284 451,00 284 451,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 200,00 344 651,00 344 651,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 400 000,00 400 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 400 000,00 400 000,00 42 Investiční přijaté transfery 400 000,00 400 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 200,00 744 651,00 744 651,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 351 200,00 6 252 331,00 6 532 895,66 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 051 200,00 4 597 531,00 4 298 331,93 Kapitálové výdaje 300 000,00 1 700 000,00 1 340 926,00 Výdaje celkem 4 351 200,00 6 297 531,00 5 639 257,93 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 300 000,00 304 162,00 501 Platy 300 000,00 300 000,00 304 162,00 5021 Ostatní osobní výdaje 85 000,00 81 800,00 77 560,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 260 000,00 260 000,00 266 420,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 345 000,00 341 800,00 343 980,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 73 000,00 73 000,00 73 473,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 49 745,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 922,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 440,00 749,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 125 000,00 125 440,00 124 889,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 770 000,00 767 240,00 773 031,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 10 859,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 000,00 66 000,00 47 730,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 198 200,00 243 200,00 224 489,57 513 Nákup materiálu 294 200,00 324 200,00 283 078,57 5154 Elektrická energie 405 000,00 367 000,00 296 977,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 515 Nákup vody, paliv a energie 409 000,00 367 000,00 296 977,00 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 7 147,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 23 000,00 13 690,29 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 45 200,00 38 782,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 30 000,00 15 977,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 18 760,00 7 826,00 5168 Služby zpracování dat 50 000,00 50 000,00 53 958,45 5169 Nákup ostatních služeb 862 000,00 1 050 000,00 1 007 233,26 516 Nákup služeb 1 206 000,00 1 226 960,00 1 144 614,80 5171 Opravy a udržování 1 098 000,00 1 461 000,00 1 404 612,34 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 000,00 22 000,00 9 394,00 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 7 484,30 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 6 300,00 517 Ostatní nákupy 1 142 000,00 1 505 000,00 1 427 790,64 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 20 000,00 19 920,00 5194 Věcné dary 15 000,00 39 251,00 51 647,90 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 35 000,00 59 251,00 71 567,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 086 200,00 3 482 411,00 3 224 028,91 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 57 000,00 59 000,00 47 797,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 62 000,00 59 000,00 47 797,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 62 000,00 59 000,00 47 797,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 31 000,00 780,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 132,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 30 000,00 36 000,00 5 912,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 1 000,00 1 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 000,00 1 000,00 5361 Nákup kolků 4 000,00 4 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 204 880,00 204 635,00 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 38 000,00 37 927,42 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 38 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 102 000,00 246 880,00 242 562,42 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 132 000,00 283 880,00 249 474,42 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 4 000,00 4 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 051 200,00 4 597 531,00 4 298 331,93 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 1 338 000,00 1 340 926,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 362 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 300 000,00 1 700 000,00 1 340 926,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 300 000,00 1 700 000,00 1 340 926,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 300 000,00 1 700 000,00 1 340 926,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 351 200,00 6 297 531,00 5 639 257,93 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 45 200,00-893 637,73 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 45 200,00 893 637,73- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 45 200,00 893 637,73- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 968 472,37 894 792,65 5 863 265,02 894 792,65- Běžné účty fondů ÚSC 63 228,63 1 154,92-62 073,71 1 154,92 Běžné účty celkem 5 031 701,00 893 637,73 5 925 338,73 893 637,73- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 63 228,63 Příjmy celkem 45,08 Výdaje celkem 1 200,00 Obrat 1 154,92- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 62 073,71 Změna stavu 1 154,92 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 45 373,31 45 373,31 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 65 886,00 65 886,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 18 474 560,78 1 340 926,00 19 815 486,78 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 866 895,50 866 895,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 236 510,07 47 730,00 2 284 240,07 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 731 870,10 596,55-7 731 273,55 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 125 235,00 125 235,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 498 655,00 498 655,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 45 373,31-45 373,31- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 27 648,00-6 260,00-33 908,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 588 595,00-377 600,00-5 966 195,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 603 544,40-20 404,00-623 948,40- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 236 510,07-47 730,00-2 284 240,07- Materiál Materiál na skladě 2 900,00 3 100,00 6 000,00 Zásoby vlastní výroby Výrobky 4 035,00 4 035,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 918,00-108,00-1 026,00-16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 589 757,65-10 293,97 579 463,68- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 11 251,00 11 251,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 273 200,00 273 200,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 31 000,00 780,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 38 000,00 5 000,00 5 132,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 400 000,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 400 000,00 17928 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 0,00 17928 Dětská hřiště, dotace r. 2015 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 3. 2015 jako vyrovnaný. Do doby schválení rozpočtu hospodařila obec podle rozpočtového provizoria, jehož pravidla byla schválena zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2014 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Sedláčková, účetní Jana Sedláčková, účetní Jan Hladík, starosta obce 16.02.2016 11h 6m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8