VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 Označ. T E X T ČísloSkutečnost v účetním řádku-------------------------- sledovaném m a b c 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------- II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 004 005 5763 5763 5579 5579 B. Výkonová spotřeba 008 4514 4190 B.1 Spotřeba materiálu a energie 009 898 688 B.2 + Služby Přidaná hodnota 010 011 3616 1249 3502 1389 C. Osobní náklady 012 121 176 C.1 Mzdové náklady 013 39 C.2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014 97 102 C.3 Náklady na soc.zabezpečení a zdr.pojištění 015 24 35 D. Daně a poplatky 017 198 196 E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 018 258 258 G. Změna stavu rezerv a opravných položek 025 26 IV. Ostatní provozní výnosy 026 42 H. Ostatní provozní náklady 027 348 60 * Provozní výsledek hospodaření 030 298 741 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 30740 J. Prodané cenné papíry a podíly 032 1001 X. Výnosové úroky 042 1500 954 N. Nákladové úroky 043 401 472 O. Ostatní finanční náklady 045 9 10 * Finanční výsledek hospodaření 048 1090 30211 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 279 198 Q.1 - splatná 050 279 198 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 1109 30754 *** Výsledek hospodaření za účetní 060 1109 30754 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 1388 30952 ---------------------------------------------------------------------------------- Kontrolní číslo 999 30337 178820 Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor. Sestaveno dne: 29.05.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku: akciová společnost Ing.Dušek Polmanová Lucie
ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 1 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní Min.úč. řádku---------------------- Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------- -------------- B. AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek 001 003 51262 14819-2613 -2368 48649 12451 48305 12109 B.II.Dlouhodobý hmotný majetek 013 14817-2368 12449 12107 II.1 Pozemky 014 1275 0 1275 1276 II.2 Stavby II.3 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 015 016 12895 47-2321 -47 10574 0 10831 0 II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 600 0 600 0 B.IIIDlouhodobý finanční majetek 023 2 0 2 2 III.3Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 2 0 2 2 C. Oběžná aktiva 031 36419-245 36174 36196 C.IIIKrátkodobé pohledávky 048 36173-245 35928 35769 III.1Pohledávky z obchodních vztahů 049 1431-245 1186 758 III.7Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 296 0 296 768 III.8Dohadné účty aktivní 056 2704 0 2704 3248 III.9Jiné pohledávky 057 31742 0 31742 30995 C.IV.Krátkodobý finanční majetek 058 246 0 246 427 IV.1 Peníze 059 9 0 9 7 IV.2 Účty na bankách 060 237 0 237 420 D.I. Časové rozlišení 063 24 0 24 0 I.1 Náklady příštích 064 24 0 24 0 ---------------------------------------------------------------------- -------------- Kontrolní číslo 999 205024-10452 194572 193220
Účetní jednotka: Dušek reality a.s. Strana: 1 Ozn. P A S I V A Čís.Stav v m Stav v m řád.účetním účetním a b c 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 067 48649 48305 A. Vlastní kapitál 068 33733 32624 A.I. Základní kapitál I.1 Základní kapitál 069 070 2000 2000 2000 2000 A.IIIRezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy 080 200 200 III.1Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 081 200 200 A.IV.Výsledek hospodaření minulých let IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 083 084 30424 34820-330 4066 IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 085-4396 -4396 A.V. Výsledek hospodaření ho účetního 087 1109 30754 B. Cizí zdroje B.IIIKrátkodobé závazky 088 105 14916 13991 15345 12853 III.1Závazky z obchodních vztahů 106 8062 7662 III.4Závazky ke společníkům, členům družstva 109 1900 1500 III.5Závazky k zaměstnancům III.6Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.pojištění 110 111 6 3 6 3 III.7Stát - daňové závazky a dotace 112 155 137 III.8Krátkodobé přijaté zálohy 113 3329 3085 III10Dohadné účty pasivní 115 352 360 III11Jiné závazky 116 184 100 B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci 117 925 2492 IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 118 925 2492 C.I. Časové rozlišení 121 0 336 I.1 Výdaje příštích 122 0 336 ---------------------------------------------------------------------------------- Kontrolní číslo 999 193487 162130 Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor. Sestaveno dne: 29.05.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku: akciová společnost Ing.Dušek Polmanová Lucie
Strana 1 (celkem 14)
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma : DUŠEK Reality,a.s. Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 4 Krč 140 00 Právní forma: akciová společnost IČO: 25728814 Rozhodující předmět činnosti: - živnost volná výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Datum vzniku společnosti: 19.1.1999 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní Podíl tj. % podíl tj. % Ing. Dušek Ladislav Diamantová 742,Praha 5 100 100% Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Společnost má sídlo na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 4 Krč 140 00 Společnost nemá žádné stále pobočky. Ke své činnosti však využívá obchodní zástupce, kteří jsou rozmístěni po celém území České republiky. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je Ing. Dušek Ladislav - člen představenstva Sávi Jiří - předseda dozorčí rady Filip Ota - člen dozorčí rady Vla Evžen - člen dozorčí rady HUMBLE, a.s. - jediný akcionář Ve sledovaném nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců. Strana 2 (celkem 14)
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma společnosti Sídlo Nemohold a.s. Mrkosova 3873/12 615 00 Brno Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu společnosti Výše účetního hospodářského výsledku 2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% XX Název společnosti Sídlo Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu společnosti Výše účetního hospodářského výsledku 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní Předchozí účetní Z toho řídících pracovníků Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců 4 4 0 0 Mzdové náklady 0 39 0 0 Odměny členům statutárních orgánů společnosti 97 102 0 0 Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 0 0 0 0 Náklady na sociální zabezpečení 24 35 0 0 Sociální náklady 0 0 0 0 Osobní náklady celkem 121 176 0 0 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 Bezplatné užívání os. 0 0 0 0 0 0 auta Jiné 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 0 0 Strana 3 (celkem 14)
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 Bezplatné užívání os. 0 0 0 0 0 0 auta Jiné 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 0 0 Strana 4 (celkem 14)
Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování (III.) a způsoby Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) - prováděno způsobem A evidence zásob nemá náplň - prováděno způsobem B evidence zásob nemá náplň Výdaj zásob ze skladu je účtován: - nemá náplň Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3.) oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - nemá náplň b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: - nemá náplň oceňování nakupovaných zásob je prováděno: a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - nemá náplň b) v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: nemá náplň 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - nemá náplň - nemá náplň 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním firma ne/vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: - cenami pořízení 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) Příchovky zvířat ve sledovaném účetním byly oceněny: - nemá náplň Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním byly oceněny: - nemá náplň 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním reprodukční pořizovací cenou Nemá náplň Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Strana 5 (celkem 14)
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) a) Ve sledovaném účetním nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. b) Ve sledovaném účetním došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: (postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.) Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na Nemá náplň majetek závazky hosp. výsl. 4. Opravné položky k majetku (III.2.5) a) Opravné položky nebyly tvořeny. b) Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP Opravné položky k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12. Běžné Minulé Běžné obd. Minulé obd. Běžné Minulé - dlouhodobému majetku - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám ostatní 245 245 Běžné obd. Minulé obd. 5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.), účetní a daňové odpisy se rovnají. c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem. Daňové odpisy - použita metoda: - lineární - zrychlená Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku (Uveďte systém evidence, případně odpisování drobného dlouhodobého majetku, např. v závislosti na jeho hodnotě.) Drobný dlouhodobý hmotný majetek do... Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán...%. Strana 6 (celkem 14)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do... Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do... Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán...%. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do...kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby. Jinak: 6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) Ve sledovaném společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8) Ve sledovaném společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(iv.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní XX CELKEM Důvod doměrku Výše doměrku 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti 2014 925 Úvěry celkem CELKEM 925 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. Nemá náplň Strana 7 (celkem 14)
1.5. Manka a přebytky u zásob Druh zásob Výše manka (-), přebytku (+) Důvod Nemá náplň 2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne Obsah změny Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát Peněžní vyjádření změny 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Pozemky 1275 1275 0 0 1275 1275 Stavby 12895 12895 256 2 063 12 639 10832 Samostatné movité 47 47 47 47 věci a soubory m.věcí Jiný DHM 0 0 0 0 0 0 Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software 0 0 0 0 0 0 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 Výsledky vědecké čin. 0 0 0 0 0 0 Jiný DNM 0 0 0 0 0 0 Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 Strana 8 (celkem 14)
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) Příloha k účetní závěrce Zahájení Doba trvání Název majetku Běžné účetní Splátky První celkem splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Zahájení Doba trvání Název majetku Minulé účetní Splátky První celkem splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) Běžné Minulé Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena Celkem Celkem 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) Název majetku Účetní hodnota Běžné Forma Účel Doba Závazek zajištění Název majetku Účetní hodnota Minulé Forma Účel Doba Závazek zajištění 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g) Běžné Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Minulé Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Strana 9 (celkem 14)
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV.3.1.h) Název společnosti Sídlo Běžné Podíl v Podíl v tis. Kč % Počet akcií/ nominální hodnota Dividendy v tis. Kč Zisk/Ztráta ho roku CELKEM Název společnosti Sídlo Minulé Podíl v Podíl v tis. Kč % Počet akcií/ nominální hodnota Dividendy v tis. Kč Zisk/Ztráta ho roku CELKEM 4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát (IV.3.3. b) Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního : použit pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti. Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního : bude uhrazena ze zisku minulých let. Návrh na rozdělení zisku ho : Společnost zisk nerozdělila a bude Společnost předpokládá, že ztráta XXX 4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c 2 000 000 Kč splaceno 2 000 000 kč 4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c) akciová společnost Běžné Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Na majitele, 20 100 000 jemnovité Lhůta splatnosti Minulé Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Strana 10 (celkem 14)
společnost s ručením omezeným Sledované Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti Minulé Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti družstvo Výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku Sledované Výše členských vkladů nezapsaných do obchodního rejstříku Počet členů k prvnímu dni rozvahového Počet členů k poslednímu dni rozvahového Výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku Minulé Výše členských vkladů nezapsaných do obchodního rejstříku Počet členů k prvnímu dni rozvahového Počet členů k poslednímu dni rozvahového Strana 11 (celkem 14)
5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Počet dnů Sledované Předchozí Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Do 30 173 56 0 30-60 417 398 0 60 90 5 36 0 90 180 34 43 0 180 a více 802 469 0 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Počet dnů Sledované Minulé Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku do 30 189 0 123 0 30-60 0 0 0 0 60-90 0 0 0 0 90-180 0 0 0 0 180 a více 0 0 0 0 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV. 3.2.b,3.4.b) Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost Závazky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c) Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) Běžné Minulé Strana 12 (celkem 14)
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) Typ záruky Příjemce záruky Sledované Minulé 5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva (IV.3.4.) Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 6. Rezervy (IV.3.5) Druh rezervy Zákonné rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek Celkem Zůstatek k 1.1. Minulé Tvorba Čerpání Zůstatek k 31.12. Běžné Tvorba Čerpání Zůstatek k 31.12. 7. Výnosy z činnosti (IV.3.6) Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr. Tržby z prodeje služeb 5763 5763 5578 5578 0 Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem 5763 5763 5578 5578 0 Strana 13 (celkem 14)
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj (IV.3.7) Běžné Druh výzkumné činnosti XX Výdaje Minulé Druh výzkumné činnosti XX Výdaje 9. Údaje o přeměnách (IV.3.8) Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 29.6.2014 EKODAT CZ,a.s. Polmanová Ing.Dušek Ladislav Strana 14 (celkem 14)