ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Truhlářská 360/3 ulice, č.p. Truhlářská 360/3 obec Liberec II obec Liberec II PSČ, pošta 460 01 PSČ, pošta 460 01 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00526517 hlavní činnost výuka na středních školách právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost viz. zřizovací listina zřizovatel Liberecký kraj CZ-NACE 802210 Kontaktní údaje telefon 488 880 370 fax 488 880 401 e-mail red@sslbc.cz WWW stránky http://sslbc.cz/ Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Lenka Cinertová Eva Zikmundová Ing. Tomáš Princ, ředitel Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2013, 11h15m 3s Podpisový záznam statutárního orgánu 20.03.2013 11h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 244 375 590,26 116 200 878,29 128 174 711,97 139 044 286,46 A. Stálá aktiva 202 026 205,61 116 192 757,63 85 833 447,98 96 945 729,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 311 689,60 1 311 689,60 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 705 591,00 705 591,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 606 098,60 606 098,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 200 714 516,01 114 881 068,03 85 833 447,98 96 945 729,00 1. Pozemky 031 17 230 265,00 17 230 265,00 17 238 391,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 91 557 649,00 31 630 973,00 59 926 676,00 61 935 361,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 60 346 072,00 53 295 937,70 7 050 134,30 17 672 611,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 29 954 157,33 29 954 157,33 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 626 372,68 1 626 372,68 99 366,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 20.03.2013 11h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 42 349 384,65 8 120,66 42 341 263,99 42 098 557,46 I. Zásoby 603 403,10 603 403,10 712 979,60 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 603 403,10 603 403,10 712 979,60 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 4 033 320,17 8 120,66 4 025 199,51 2 844 299,62 1. Odběratelé 311 371 685,54 8 120,66 363 564,88 410 064,95 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 003 844,00 2 003 844,00 1 104 816,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 86 160,00 86 160,00 26 875,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 50 064,00 50 064,00 50 064,00 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 38 402,00 38 402,00 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 66 576,48 66 576,48 71 787,50 26. Příjmy příštích období 385 46,58 46,58 16 102,80 27. Dohadné účty aktivní 388 1 414 848,04 1 414 848,04 1 164 589,39 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 693,53 1 693,53 0,02- III. Krátkodobý finanční majetek 37 712 661,38 37 712 661,38 38 541 278,24 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 20.03.2013 11h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 36 484 486,04 36 484 486,04 36 985 536,24 10. Běžný účet FKSP 243 1 166 012,34 1 166 012,34 1 445 226,00 15. Ceniny 263 14 376,00 14 376,00 10 586,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 47 787,00 47 787,00 99 930,00 20.03.2013 11h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 128 174 711,97 139 044 286,46 C. Vlastní kapitál 114 550 242,25 128 507 499,50 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 87 323 150,73 98 421 571,75 1. Jmění účetní jednotky 401 97 268 085,43 98 421 571,75 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 157 026,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 10 101 960,70-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 26 460 310,76 29 764 537,05 1. Fond odměn 411 556 556,43 492 278,43 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1 224 309,24 1 458 085,55 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1 547 136,33 1 394 023,63 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 23 132 308,76 26 420 149,44 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 766 780,76 321 390,70 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 766 780,76 321 390,70 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 13 624 469,72 10 536 786,96 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 3 126 240,04 5 356,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 5 356,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 3 126 240,04 III. Krátkodobé závazky 10 498 229,68 10 531 430,96 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 889 803,11 667 603,54 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 408 883,50 245 574,50 20.03.2013 11h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 13. Zaměstnanci 331 3 476 375,00 3 491 351,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 7 073,00 11 214,00 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 1 939 980,00 2 002 993,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 542 518,00 559 046,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 11 822,00 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 115 000,00 77 200,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 799 302,40 1 684 106,48 31. Výdaje příštích období 383 608 090,74 32. Výnosy příštích období 384 6 899,72 33. Dohadné účty pasivní 389 2 319 294,67 1 165 529,98 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 20.03.2013 11h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6