Licence: DOB5 XCRGBZUC/ZUC (20012011 /01012010) Sdružení obcĺ mikroregionu Hlinecko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (V Kč) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 70151156 název Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ulice, č.p. Poděbradovo nám. I obec Hlinsko Psč, pošta 539 01 Kontaktní údaje telefon 723 083 195 fax e-mail xzvolankovam@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmu II. Plnění rozpočtu výdaju Ill. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně Vl. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahu k rozpočtum kraju, obcí, DSO a vnitřní převody Vlil. Vyúčtování finančních vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondum a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl. Ostatní doplňující údaje 2802.2011 16h 5m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. 0. strana 1/5
I. PLNĚ Í ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Nedaňové příjmy 3 451 000,00 2 751 000,00 2 975 068,40 Kapitálové příjmy 100 000,00 800 000,00 800 000,00 Přijaté transfery 1 351 000,00 1 826 000,00 1 826 390,00 Příjmy celkem 4 902 000,00 5 377 000,00 5 601 458,40 Detailní výpis položek díe druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2112 Příjmy z prodeje zboží Uiž nakoup. za úč.prod) 5 000,00 5 000,00 2 855,00 211 Příjmy z vlastní Činnosti 5 000,00 5 000,00 2 855,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich Částí 3 100 000,00 2 400 000,00 2 514 905,40 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 341 000,00 341 000,00 452 708,50 213 Příjmy z pronájmu majetku 3 441 000,00 2 741 000,00 2 967 61 3,90 2141 Příjmy z úroků (Část) 5 000,00 5 000,00 4 599,50 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 4 599,50 21 Příjmy z vi činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 3 451 000,00 2 751 000,00 2 975 068,40 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3 451 000,00 2 751 ooo, oo 2 975 068,40 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 100 000,00 800 000,00 800 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 100 000,00 800 000,00 800 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 100 000,00 800 000,00 800 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 100 000,00 800 000,b0 800 000,00 VIastn~ přij~ny (tř~da~+2+3~) 3 55i 000,00 3 55~1 000,00 3 775 068,~0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 351 000,00 351 000,00 351 390,00 4122 NeinvestiČní přijaté transfery Od krajů 75 000,00 75 000,00 412 NeinvestiČní přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 351 000,00 426 000,00 426 390,00 41 Neinvestiční přijaté transfery. 351 000,00 426 000,00 426 390,00 4221 InvestiČní přijaté transfery Od obcí 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4222 Investiční přijaté transfery Od krajů 400 000,00 400 000,00 422 lnvest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 1 000 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 42 Investiční přijaté transfery 1 000 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 4 Přijaté transfery (součetza třídu 4) 1 351~00Ó,00 1 826000,00 1 826 390,00 Přljmy ceikei~ (třiay 1+2+3+4) 4 9ď2 OOO~O~ 53~ 000,00 &%Oi?458,40 28.02.2011 16h15m Bs Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. 5 ľ. 0. strana 2/5
Licence: D0B5 XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012010) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 102 000,00 1 032 000,00 1 512 243,40 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 2 545 000,00 2 487 351,00 Výdaje celkem 3 102 000,00 3 577 000,00 3 999 594,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet Po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 41 900,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 50 000,00 50 000,00 41 900,00 50 Výdaje na platy,ostplatby za prov.pr.a pojist. 50 000,00 50 000,00 41 900,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 513 Nákup materiálu 460 000,00 5 000,00 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 200 000,00 200 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 9 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5000,00 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 288 000,00 516 Nákup služeb 47 000,00 302 000,00 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 100 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10000,00 5175 Pohoštěni 15 000,00 15 000,00 517 Ostatní nákupy 1 025 000,00 125 000,00 2 649,00 2 649,00 181 268,40 181 268,40 9 580,00 1 440,00 188 910,00 199 930,00 113 544,00 9 254,00 16483,00 139 281 00 5194 Věcnédary 20000,00 11 000,00 7 460,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp«náhr.a věc.dary 20000,00 11 000,00 7 460,00 51 Neinvestiční_nákupy a_související výdaje 1 752_000,00 643 000,00 530 588,40 5321 Neinvestiční transfery obcim 14 000,00 13822,00 532 Neinv.transfery veř rozpočtům územní úrovně 14 000,00 13822,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 300 000,00 896 087,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 846,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 300 000,00 300 000,00 900 933,00 53 Neinv transfery a některé další platby rozp. 300 000,00 314 000,00 914 755,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 102 000,00 1 032 000,00 1512243,40 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 6123 Dopravní prostředky 1 800 000,00 1 760 424,00 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 745 000,00 726 927,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 000 000,00 2 545 000,00 2 487 351 00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 000 000,00 2 545 000,00 2 487 351,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 000 000,00 2 545 000,00 2 487 351,00 Vydaje celkem (třida 5+6) 3~0~006~ 0~ 3 577 000~00 ~3 ~999 594~4Ó Saldo přijmu a vydaju (PřlJmy-Vydaje) 1 800 000 00 1~8~o~ooo:oo I 60~1 p64,00 28.02.2011 16h15m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. 0. strana 3/5
Ill. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 101 864,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. př~atých půjček (-) 1 800 000 00-1 800 000,00-1 500 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 800 000,00-1 800 000,00-1 601 864,00- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtu Základní běžný účet 125 454,82 101 864,00 227 318,82 101 864,00- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondu 125 454,82 101 864,00 227 31 8,82 101 864,00- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 36 291 987,50 36 291 987,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 696 910,00 1 467 020,00 4 163 930,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 622 359,00 622 359,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 605 772,60 605 772,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 532 665,00 2 532 665,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 4 000 200,00 4 000 200,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 622 359,00-622 359,00- Materiál Materiál na skladě 82 644,32 33 872,94-48 771,38 Zboží Zboží na skladě 89 373,16 89 373,16- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCĺ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 351 000,00 351 000,00 351 390,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75000,00 75 000,00 4221 InvestiČní přijaté transfery Od obcí 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400 000,00 400 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 13 822,00 28.02.2011 16h15m 8s Zpracováno systémem CR GORDIC spol. S r. o. strana 4/5
vii. VYÚČTOVÁNĺ FIN. ZTAHŮ K ROZPOČTŮ KRAJŮ. OBCĺ, DSO A VNITŘ ĺ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet pozměnách Skutečnost Vili. VYÚČTOVÁNĺ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. ( Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNĺ HOSPODAŘENÍ viz, příloha Č. I X. FINANČNÍ HOSPODAŘENĺ ZŘĺZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENĺ S JEJICH MAJETKEM viz, příloha Č. 2 Xi. OSTATNĺ DOPLŇUJĺCĺ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost Marie Zvolánková RUŽEW O MIKROR~GIOWU HLIII IČo: 70 15 1156 Poděbrado ~o nám. 1 53901 HLINSKO Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Yvona Jandová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost J ( údaju f Statutární zástupce Jiří So~a /~ ~ Ce ~ 28.02.2011 16h 5m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s ľ. o. strana 5/5