ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax 585957230 e-mail ou@trsice.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. Plnění rozpočtu příjmů POL (výpis položek dle druhového třídění) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 300 000,00 3 460 000,00 3 460 759,66 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 170 000,00 190 000,00 189 315,61 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 350 000,00 413 000,00 412 578,75 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 350 000,00 3 947 000,00 3 947 314,26 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 394 700,00 416 670,00 416 670,00 1211 Daň z přidané hodnoty 7 100 000,00 8 025 998,00 8 025 998,84 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 20 835,00 20 835,00 1337 Poplatek za komunální odpad 775 000,00 775 000,00 753 128,00 1341 Poplatek ze psů 50 000,00 50 000,00 51 584,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 4 000,00 2 100,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 65 000,00 65 000,00 61 097,21 1361 Správní poplatky 50 000,00 145 000,00 143 620,00 1511 Daň z nemovitých věcí 2 200 000,00 2 200 000,00 2 286 644,93 1xxx Daňové příjmy 17 808 700,00 19 712 503,00 19 771 646,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 437 000,00 1 447 500,00 1 346 365,00 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000,00 55 000,00 55 030,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 11 000,00 11 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000,00 150 000,00 146 473,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 527 000,00 609 001,00 544 449,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 70 000,00 70 000,00 73 302,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 741,61 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 25 000,00 14 234,00 14 234,00 2321 Přijaté neinvestiční dary - 5 000,00 5 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 500,00 194 500,00 194 068,93 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 500,00 350,00 2xxx Nedaňové příjmy 2 314 500,00 2 561 735,00 2 392 013,54 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 115 930,00 115 930,00 3xxx Kapitálové příjmy - 115 930,00 115 930,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 20 123 200,00 22 390 168,00 22 279 589,80 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 288 000,00 288 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 999 300,00 999 400,00 999 400,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 29 878,00 29 878,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 56 150,00 56 150,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 100 000,00 100 000,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 556 000,00 3 522 715,00 3 522 715,28 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 60 605 000,00 49 686 840,00 49 686 840,26 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4xxx Přijaté transfery 67 660 300,00 56 682 983,00 56 682 983,54 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 87 783 500,00 79 073 151,00 78 962 573,34 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 762 000,00 3 281 296,00 2 784 042,00 5019 Ostatní platy 20 000,00 65 000,00 44 133,00 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 185 000,00 166 463,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 665 000,00 654 759,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 783 000,00 822 575,00 811 708,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 309 000,00 320 007,00 307 066,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 12 000,00 11 959,00
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 10 000,00-5131 Potraviny 10 000,00 10 000,00 8 480,00 5132 Ochranné pomůcky 48 000,00 48 000,00 35 858,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 000,00 275 275,00 272 410,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 257 000,00 237 000,00 242 732,00 5139 Nákup materiálu j.n. 677 820,00 606 607,00 563 972,09 5141 Úroky vlastní 200 000,00 264 000,00 263 328,70 5153 Plyn 79 000,00 63 000,00 45 679,72 5154 Elektrická energie 1 420 000,00 1 454 000,00 1 078 764,70 5156 Pohonné hmoty a maziva 158 000,00 161 000,00 157 226,00 5161 Poštovní služby 40 000,00 41 000,00 44 319,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000,00 158 000,00 139 369,58 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 140 000,00 136 759,10 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 109 000,00 135 000,00 134 700,00 5167 Služby školení a vzdělávání 67 000,00 79 260,00 60 651,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 40 000,00 22 000,00 12 055,50 5169 Nákup ostatních služeb 2 135 000,00 2 781 000,00 2 562 626,02 5171 Opravy a udržování 647 000,00 649 890,00 409 688,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 48 000,00 43 504,00 5175 Pohoštění 78 000,00 116 000,00 100 042,93 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 2 450,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 500 000,00 500 000,00 438 604,00 5194 Věcné dary 97 000,00 130 000,00 130 186,40 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 57 000,00 57 000,00 57 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 258 000,00 280 300,00 280 300,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 39 875,00 33 375,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 86 958,00 153 450,00 153 450,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 364 180,00 2 269 095,00 2 269 095,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 100 000,00 100 000,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 - - 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 545 700,00 364 927,00 362 938,00 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 20 000,00 66 330,00 66 330,48 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 16 745,00 15 944,00 5629 Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ. - 54 900,00 54 900,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 15 407 658,00 16 687 532,00 15 056 869,22 6121 Budovy, haly a stavby 79 239 070,00 78 323 913,00 78 260 673,98 6123 Dopravní prostředky - 187 550,00 187 550,00 6125 Výpočetní technika - 52 635,00 52 635,00 6322 Investiční transfery spolkům 3 000 000,00 - - 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 135 820,00 125 000,00 125 000,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 82 374 890,00 78 689 098,00 78 625 858,98 Rozpočtové výdaje 97 782 548,00 95 376 630,00 93 682 728,20 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje) 9 999 048,00-16 303 479,00-14 720 154,86-
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113-7 204 431,00 12 400 000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114-900 000,00-6 095 569,00- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 4 413 000,00 4 413 000,00 2 829 675,11 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 6 073 848,00 6 073 848,00 6 073 848,75 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 487 800,00-487 800,00-487 800,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 9 999 048,00 16 303 479,00 14 720 154,86 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 3 099 481,67 2 829 675,11-269 806,56 Běžné účty fondů ÚSC - - - Běžné účty celkem 3 099 481,67 2 829 675,11-269 806,56 Termínované vklady dlouhodobé - - - Termínované vklady krátkodobé - - -
V. Peněžní fondy - informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek - - - Příjmy celkem - - - Výdaje celkem - - - Obrat - - - Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) - - - Změna stavu - - - Financování - třída 8 - - - VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 141 687,80-141 687,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 867 030,00-867 030,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 102 760 736,15 2 474 620,90 105 235 357,05 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 2 908 404,80 240 185,00 3 148 589,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 104 731,35 66 541,50 6 171 272,85 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 215 444,71 137 598,00 8 353 042,71 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 794 665,80 80 197 970,29 90 992 636,09 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 141 687,80- - 141 687,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 271 494,00-55 219,00-326 713,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 24 089 094,00-1 829 676,00-25 918 770,00- Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 1 095 767,00-262 418,00-1 358 185,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 104 731,35-66 541,50-6 171 272,85- Materiál Materiál na skladě 26 159,40 134 624,90 160 784,30 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 5 795,00-5 155,00-10 950,00- OP k odběratelům 360,00-31,20-391,20- VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 56 150,00 56 150,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 100 000,00 100 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 39 875,00 33 375,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 86 958,00 153 450,00 153 450,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 100 000,00 100 000,00
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 29 878,00 x 29 878,00 x 13234 5011 rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 22 296,00- x 11 146,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 5 575,00- x 2 787,00 13234 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 2 007,00- x 1 003,00 13234 pojištění 29 878,00 29 878,00-29 878,00 14 936,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16 150,00 x 16 150,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 9 260,00- x 9 260,00 14004 5171 Opravy a udržování x 6 890,00- x 6 890,00 14004 16 150,00 16 150,00-16 150,00 16 150,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního - x 49 686 840,26 x 15825 rozpočtu - - 49 686 840,26-89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních - x 119 992,00 x 89517 fondů - - 119 992,00-89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních - x 479 968,00 x 89518 fondů - - 479 968,00-90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních - x 2 922 755,28 x 90877 fondů - - 2 922 755,28-98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 144 000,00 x 144 000,00 x 98187 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 10 000,00- x - 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 45 000,00- x 42 812,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 5 000,00- x - 98187 5139 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 2 000,00- x - 98187 5162 Služby telekomunikací a x 20 000,00- x 10 643,00 98187 5169 radiokomunikací Nákup ostatních služeb x 50 000,00- x 36 000,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 5 000,00- x 2 355,00 98187 5175 Pohoštění x 7 000,00- x 3 484,00 98187 volby do obecních zastupitelstev 144 000,00 144 000,00-144 000,00 95 294,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 144 000,00 x 144 000,00 x 98348 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 10 000,00- x - 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 45 000,00- x 41 530,00 98348 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 5 000,00- x - 98348 5139 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 2 000,00- x - 98348 5162 Služby telekomunikací a x 20 000,00- x 10 541,52 98348 5169 radiokomunikací Nákup ostatních služeb x 50 000,00- x 43 560,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 5 000,00- x 2 082,00 98348 5175 Pohoštění x 7 000,00- x 3 350,00 98348 144 000,00 144 000,00-144 000,00 101 063,52 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce