Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2013 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 7.12.2012 jako přebytkový v objemu příjmů 63.000,-Kč, ve výdajů 63.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními, které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne 19.9.2013 a 19.12.2013. PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2141 Příjmy z úroků (část) Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4121 Neinvestiční přijaté transfery C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost 57.58 schválený upravený 100 5.76 Rozdíl -942.42 Skutečnost 22424.00 schválený 2100 106.78 upravený 2300 97.50 Rozdíl -576.00 22481.58 2100 107.06 2400 93.67-1518.42 upravený 300 2900 200 200 100 900 10 99.66 72.60 58.00 5 95.28 Rozdíl -10-548.00-84 -50-425.00 VÝDAJE Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5137 5163 5169 5175 5222 5321 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím C E L K E M - dle tříd Skutečnost 300 2890 1452.00 116 50 8575.00 - dle tříd schválený 300 5000 1000 10 2.32 V Ý D A J E 43587.00 6300 69.19 4600 94.75-2413.00 Financování Název položky text Položka Výsledek od začátku roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 21105.42 4200 50.25 2200 95.93 F I N A N C O V Á N Í 21105.42 4200 50.25 2200 95.93 (součet za třídu 8) 8000 Rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M 5 - rozpočet schválený skutečnost rozpočet upravený rozdíl 57,58 1.00 5.76-942,42 22.424,00 21.00 106.78 23.00 97.50-576,00 22.481,58 21.00 107.06 24.00 93.67-1.518,42 P Ř Í J M Y BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 43.587,00 63.00 69.19 46.00 94.75-2.413,00 V Ý D A J E 43.587,00 63.00 69.19 46.00 94.75-2.413,00 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc rok 2011 CELKEM : rok 2012 rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 10 Únor 10 15,50 10 10 Květen 22.424,00 136,00 Červen 19,28 1.296,00 Červenec 29.06 Srpen 10 13,15 10 Říjen 8.705,00 Listopad 10 Prosinec 9,65 3.69 CELKEM : 22.481,58 43.587,00 Březen Duben Září Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden 10 Únor 10 Březen 10 Duben 10 Květen 136,00 Červen 1.296,00 29.06 Srpen 10 Září 10 8.705,00 Listopad 10 Prosinec 3.69 CELKEM : 43.587,00 Červenec Říjen Por ovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 10-10 Únor 10-10 15,50 10-84,50 10-10 Květen 22.424,00 136,00 22.288,00 Červen 19,28 1.296,00-1.276,72 Červenec 29.06-29.06 Srpen 10-10 13,15 10-86,85 Říjen 8.705,00-8.705,00 Listopad 10-10 Prosinec 9,65 3.69-3.680,35 Březen Duben Září
CELKEM : 22.481,58 43.587,00-21.105,42 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 41.358,01 Únor 41.258,01 Březen 41.173,51 Duben 41.073,51 Květen 63.361,51 Červen 62.084,79 Červenec 33.024,79 Srpen 32.924,79 Září 32.837,94 Říjen 24.132,94 Listopad 24.032,94 Prosinec 20.352,59
Porovnání aktiv a pasiv 2011 2012 2013 A K 028 088 231 501 513 518 521 569 572 T I V A Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28.90 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -28.90 Základní bežný úcet územ.samospr.celku 74.091,05 41.458,01 20.352,59 Spotreba materiálu 28.90 Náklady na reprezentaci 6.435,00 Ostatní služby 3.672,00 115.551,00 1.16 Mzdové náklady 3.00 4.705,00 3.00 Ostatní financní náklady 1.302,00 1.402,00 1.452,00 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na trans 19.324,00 9.00 9.075,00 P A 321 401 432 662 672 S I V A Dodavatelé Jmení úcetní jednotky Výsledek hospodar predch.úcet.období Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf Z Á V A Z K Y rok: Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 3.672,00 1.539,30 81.687,08 181,67 20.744,00 2011 1.539,30 68.879,75 144,96 101.552,00 3.672,00 2012 2013 P O H L E D Á V K Y rok: 2011 2012 2013 Krátkodobé pohledávky 2011 2012 2013 P R Í J M Y 20.925,67 101.696,96 22.481,58 V Ý D A J E 30.061,00 134.33 43.587,00 Výpocet pomerových ukazatelu za 01-13/2013 dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona c.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpoctu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky A2. Krátkodobé pohledávky: Odberatelé 311 Smenky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Jiné pohledávky z hlavní cinnosti 315 Poskytnuté návratné financní výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úveru 317 Pohledávky za zamestnanci 335 Zúctování s institut. soc.zabezpecení a zdr.pojištení 336 Jiné prímé dane 342 Dan z pridané hodnoty 343 Pohledávky za vybranými ústredními vládními insti. 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z rucení 361 Pevné termínové operace a opce 363 Pohledávky z financního zajištení 365 Pohledávky z vydaných dluhopisu 367 Krátkodobé pohledávky z nástroju spolufin.ze zahranic 371 1.539,30 39.918,71 57,58 22.424,00
Ostatní krátkodobé pohledávky 377 B1. Rozpoctové príjmy celkem po konsolidaci: B2. Zisk po zdanení z hospodárské cinnosti : A. Vymezení pohledávek : B. Vymezení rozpoctových príjmu : Výpocet : A/B*100 I. Podíl pohledávek na rozpoctu : II. Podíl závazku na rozpoctu C1. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvery 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy /smenky/ 282 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisu 283 Jiné kratkodobé pujcky 289 Dodavatelé 321 Smenky k úhrade 322 Závazky z delené správy a kaucí 325 Prijaté návratné financní výpomoci krátkodobé 326 Zamestnanci 331 Jiné závazky vuci zamestnancum 333 Zúctování s ústit. soc.zabezpecení a zdrav.pojišten 336 Jiné prímé dane 342 Dan z pridané hodnoty 343 Jiné dane a poplatky 344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústredním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé závazky z rucení 362 Pevné termínové operace a opce 363 Závazky z financního zajištení 366 Závazky z upsaných nesplac. cenných papíru a podílu 368 Krátkodobé závazky z nástroju spolufin.ze zahranicí 372 Ostatní krátkodobé závazky 378 B1. Rozpoctové príjmy celkem po konsolidaci: C. Vymezení závazku : B. Vymezení rozpoctových príjmu : Výpocet : C/B*100 II. Podíl závazku na rozpoctu : III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D. Vymezení zastaveného majetku : E. Vymezení majetku celkem : 2890 Výpocet : D/E*100 III. Podíl zastaveného majetku : Komentár k pomerovým ukazatelum: Celková výše dlouhodobých pohledávek : Celková výše dlouhodobých závazku : ÚSC Svazek obcí Českého Švýcarska Nemá zastavený majetek Nemá zřízena věcná břemena Neuskutečnil žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zák.č.137/2006sb., o veřejných zakázkách Neprovozuje hospodářskou činnost Není zřizovatelem příspěvkové organizace Není zřizovatel organizační složky Nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob Nehospodaří s majetkem státu
Rekapitulace příjmů, výdajů a přebytků hospodaření za rok 2013 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 byl 20.352,59 Kč 1) finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2013 2 )celkem příjmy 3 )celkem výdaje 4) finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2013 41.458,01 22.481,58 43.587,00 20.352,59 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Přezkum hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 byl proveden na základě platných právních předpisů Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 17.10.2013 a 27.5.2014 v obci Růžová se sídlem Růžová 30, 405 02 Děčín I. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.,): II. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst.4 písm.a( zákona č.420/2004 Sb., III. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 byly zjištěny dle ustanovení 10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání celoročního hospodaření DSO Českého Švýcarska za 2013 a schvaluje závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 bez výhrad. V Růžové dne 28.5.2014 Vyvěšeno: 2.6.2014 Sejmuto: 17.6.2014 Helena Křížková předsedkyně svazku Elektronicky vyvěšeno : 2.6.2014 17.6.2014