OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 116 800,00 3 244 480,00 3 895 004,77 Nedaňové příjmy 924 900,00 950 316,00 798 406,12 Kapitálové příjmy 162 000,00 162 000,00 Přijaté transfery 63 300,00 1 392 653,79 1 392 653,79 Příjmy celkem 4 105 000,00 5 749 449,79 6 248 064,68 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 550 000,00 550 000,00 675 132,39 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 41 503,20 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 70 000,00 81 432,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 640 000,00 640 000,00 798 068,53 1121 Daň z příjmů právnických osob 630 000,00 630 000,00 779 691,92 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 127 680,00 127 680,00 112 Daně z příjmů právnických osob 630 000,00 757 680,00 907 371,92 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 270 000,00 1 397 680,00 1 705 440,45 1211 Daň z přidané hodnoty 1 285 000,00 1 285 000,00 1 585 105,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 285 000,00 1 285 000,00 1 585 105,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 285 000,00 1 285 000,00 1 585 105,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 145 000,00 145 000,00 136 918,00 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 6 027,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00 415,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 148 800,00 148 800,00 143 360,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 10 000,00 12 051,53 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 12 051,53 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 1 060,00 136 Správní poplatky 300,00 300,00 1 060,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 159 100,00 159 100,00 156 471,53 1511 Daň z nemovitostí 402 700,00 402 700,00 447 987,79 151 Daně z majetku 402 700,00 402 700,00 447 987,79 15 Majetkové daně 402 700,00 402 700,00 447 987,79 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 116 800,00 3 244 480,00 3 895 004,77 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 293 000,00 293 000,00 167 015,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 293 500,00 293 500,00 167 015,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 400,00 18 400,00 18 488,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 512 000,00 512 000,00 504 004,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 250,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 62 000,00 62 000,00 44 279,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 592 900,00 592 900,00 567 021,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 13 494,75 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000,00 10 200,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 27 000,00 30 200,00 23 694,75 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 913 400,00 916 600,00 757 730,75 2322 Přijaté pojistné náhrady 22 216,00 23 930,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 11 500,00 11 500,00 16 745,37 232 Ostatní nedaňové příjmy 11 500,00 33 716,00 40 675,37 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 11 500,00 33 716,00 40 675,37 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 924 900,00 950 316,00 798 406,12 3111 Příjmy z prodeje pozemků 142 000,00 142 000,00 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 20 000,00 20 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 162 000,00 162 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 162 000,00 162 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 162 000,00 162 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 041 700,00 4 356 796,00 4 855 410,89 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 31 083,79 31 083,79 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 63 300,00 63 300,00 63 300,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 093 895,00 1 093 895,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 63 300,00 1 188 278,79 1 188 278,79 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 375,00 26 375,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 26 375,00 26 375,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 178 000,00 178 000,00 413 Převody z vlastních fondů 178 000,00 178 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 63 300,00 1 392 653,79 1 392 653,79 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 63 300,00 1 392 653,79 1 392 653,79 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 105 000,00 5 749 449,79 6 248 064,68 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 008 710,00 5 596 971,55 5 290 816,64 Kapitálové výdaje 96 290,00 103 957,00 80 648,00 Výdaje celkem 4 105 000,00 5 700 928,55 5 371 464,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 411 000,00 1 221 484,00 1 117 985,00 501 Platy 411 000,00 1 221 484,00 1 117 985,00 5021 Ostatní osobní výdaje 81 300,00 98 501,00 65 005,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 463 000,00 692 000,00 658 591,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 544 300,00 790 501,00 723 596,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 315 200,00 495 815,00 471 834,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 160 700,00 265 496,00 286 992,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 175,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 480 900,00 766 311,00 764 001,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 436 200,00 2 778 296,00 2 605 582,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 3 200,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 000,00 21 000,00 14 933,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 114 000,00 152 077,00 128 606,93 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 170 500,00 200 207,76 198 260,45 513 Nákup materiálu 310 500,00 378 284,76 345 000,38 5151 Studená voda 37 700,00 50 700,00 52 356,00 5154 Elektrická energie 232 000,00 243 000,00 307 711,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 89 500,00 80 054,70 112 125,14 515 Nákup vody, paliv a energie 359 200,00 373 754,70 472 192,14 5161 Služby pošt 2 500,00 2 500,00 2 092,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46 000,00 46 000,00 52 338,04 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 47 428,79 5164 Nájemné 9 000,00 22 000,00 26 288,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 500,00 48 502,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 500,00 16 500,00 7 015,90 5168 Služby zpracování dat 25 000,00 81 736,09 88 927,31 5169 Nákup ostatních služeb 800 224,40 769 125,40 502 631,73 516 Nákup služeb 909 224,40 995 361,49 775 223,77 5171 Opravy a udržování 853 000,00 587 145,00 617 678,35 5172 Programové vybavení 5 775,00 15 930,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 100,00 2 100,00 1 764,00 5175 Pohoštění 14 600,00 16 074,00 5 877,40 517 Ostatní nákupy 869 700,00 611 094,00 641 249,75 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 12 000,00 12 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 12 000,00 12 000,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 31 410,00 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 12 938,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 38 410,00 8 000,00 13 938,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 499 034,40 2 378 494,95 2 247 604,04 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 3 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 12 000,00 10 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 25 000,00 25 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 18 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 12 000,00 38 000,00 46 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 12 000,00 38 000,00 46 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 15 000,00 5 000,00 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 31 410,00 31 410,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 300,00 10 170,00 10 170,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 20 300,00 56 580,00 46 580,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 178 000,00 178 000,00 534 Převody vlastním fondům 178 000,00 178 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 130 680,00 129 840,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 175,60 3 175,60 3 175,60 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 6 175,60 133 855,60 133 015,60 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 26 475,60 368 435,60 357 595,60 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 2 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 2 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 2 000,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 2 000,00 1 745,00 1 745,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 2 000,00 1 745,00 1 745,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 2 000,00 1 745,00 1 745,00 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 30 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 32 290,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 30 000,00 30 000,00 32 290,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 30 000,00 30 000,00 32 290,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 008 710,00 5 596 971,55 5 290 816,64 6121 Budovy, haly a stavby 51 290,00 51 290,00 72 981,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 000,00 45 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 96 290,00 96 290,00 72 981,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 96 290,00 96 290,00 72 981,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 7 667,00 7 667,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 7 667,00 7 667,00 63 Investiční transfery 7 667,00 7 667,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 96 290,00 103 957,00 80 648,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 105 000,00 5 700 928,55 5 371 464,64 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 48 521,24 876 600,04 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 48 521,24-875 289,04- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 311,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 48 521,24-876 600,04- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 158 854,74 875 289,04 5 034 143,78 875 289,04- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 158 854,74 875 289,04 5 034 143,78 875 289,04- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51 276,50 10 155,00 61 431,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 240 000,00 240 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 859 130,20 95 109,81 13 954 240,01 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 288 472,00 2 288 472,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 740 762,23 55 106,93 1 795 869,16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 614 213,91 37 129,15-3 577 084,76 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 126 000,00 126 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 157 306,81 22 128,81-135 178,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7 383 440,00 7 383 440,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 51 276,50-10 155,00-61 431,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 159 600,00-22 800,00-182 400,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 550 145,00-172 392,00-1 722 537,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 690 224,00-152 413,00-842 637,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 740 762,23-55 106,93-1 795 869,16- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 67 439,90-4 797,70-72 237,60-11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 7 002,30-40 623,00-47 625,30- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 375,00 26 375,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 178 000,00 178 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 31 410,00 31 410,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 300,00 10 170,00 10 170,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 178 000,00 178 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 175,60 3 175,60 3 175,60 7 667,00 7 667,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 257 116,00 x 257 116,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 182 380,00- x 182 380,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 55 776,00- x 55 776,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 18 960,00- x 18 960,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 257 116,00 257 116,00-257 116,00 257 116,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 824 779,00 x 824 779,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 628 104,00- x 628 104,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 110 839,00- x 110 839,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 85 836,00- x 85 836,00 13234 824 779,00 824 779,00-824 779,00 824 779,00 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 000,00 x 12 000,00 x 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 12 000,00- x 12 000,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 12 000,00 12 000,00-12 000,00 12 000,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 16 084,12 x 16 084,12 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 259,00- x 9 259,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 124,00- x 1 124,00 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 524,70- x 1 524,70 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 372,42- x 3 372,42 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 804,00- x 804,00 98187 16 084,12 16 084,12-16 084,12 16 084,12 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 14 999,67 x 14 999,67 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 942,00- x 7 942,00 98348 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 000,00- x 1 000,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 642,00- x 642,00 98348 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 030,00- x 1 030,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 715,67- x 3 715,67 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98348 5175 Pohoštění x 670,00- x 670,00 98348 14 999,67 14 999,67-14 999,67 14 999,67 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 11.03.2015 12h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8